会议安排 - 2024年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议，审议召开2023年度股东大会议案[7] - 2024年4月10日公告召开2023年度股东大会通知[8] - 2024年4月30日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表241,037,147股，占比13.3456% [12] - 网络18名股东，代表593,803,291股，占比32.8773％ [12] - 合计24名股东，代表834,840,438股，占比46.2230% [13] - 中小投资者19名，代表36,426,552股，占比2.0168％ [13] 议案表决 - 审议7项议案，均获通过[16][24] - 各议案同意与反对股份数及占比明确[18][20][21][23] - 中小投资者多议案同意35,853,652股，占比98.4272% [20][21][22][23]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-036 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十二次 临时会议的通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、2024 年第一季度报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《2024 年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 26 日 ...

一、2024 年第一季度报告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状 况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-037 中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十 七次临时会议的通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会 议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

工程订单情况 - 2024年Q1工程服务新签38单，金额12397.47万元[2] - 期末累计已签约未完工订单527个，金额333597.49万元[2] - 2024年Q1已中标未签约订单18个，金额13572.08万元[2] 重大项目情况 - 温州市经开区滨海核心区市政工程（二标段）合同额11.51亿元[3] - 该项目预计工期35个月，截至3月末累计确认收入68450.60万元[3] - 截至3月末该项目收到工程款56879.07万元[3]

财务指标 - [营业收入为204,205,480.13元，较上年同期减少42.10%[5]] - [归属于上市公司股东的净利润为-50,362,351.85元，较上年同期减少36.97%[5]] - [经营活动产生的现金流量净额为-143,980,208.63元，较上年同期减少459.87%[5]] - [总资产为7,755,807,343.51元，较上年度末减少7.01%[5]] - [归属于上市公司股东的所有者权益为2,144,681,062.21元，较上年度末减少4.05%[5]] - [2024年第一季度营业总收入204,205,480.13元，上期352,688,276.58元[21]] - [本期营业总成本为300,954,012.39元，上期为440,872,350.43元[22]] - [本期营业成本为183,776,469.53元，上期为309,821,602.58元[22]] - [本期净利润为-49,985,637.14元，上期为-41,472,738.07元[22]] 费用情况 - [研发费用为626.12万元，较上年同期减少54.13%[8]] 资金情况 - [货币资金期末余额59,740.97万元，较期初减少32.45%[8]] - [2024年第一季度末货币资金597,409,722.12元，期初884,339,158.26元[19]] 票据情况 - [应收票据期末余额1,039.49万元，较期初增加110.51%[8]] 债务情况 - [短期借款期末余额130,135.74万元，较期初增加70.51%[8]] 合同负债情况 - [合同负债期末余额为11,331.13万元，较期初增加35.64%[8]] 债券发行情况 - [核准公开发行面值总额6.0366亿元可转换公司债券[12]] - [发行人民币6.0366亿元可转债，共计603.66万张[13]] - [截止2024年3月15日“岩土转债”共有2.9798万张已转换为公司股票，累计转股数为88.4122万股，到期未转股的剩余“岩土转债”为600.6802万张，到期兑付总金额为6.48734616亿元（含税及最后一期利息）[15]] 票据发行情况 - [2020年度第一期中期票据发行规模为8亿元人民币[15]] - [2023年度第一期中期票据发行规模为5亿元人民币[15]] - [2023年度第二期中期票据发行规模为5亿元人民币[15]] 借款情况 - [向控股股东借款规模不超过10亿元，期限3年，借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加55BP（1BP = 0.01%）计算[16]] 诉讼情况 - [2023年9月22日至2024年相关公告披露日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计26,729.55万元，占最近一期经审计净资产绝对值的9.03%[17]] 同业竞争情况 - [控股股东成都兴城集团将避免同业竞争承诺期限延长3年，到期日由2024年3月18日调整为2027年3月18日[17]] 担保情况 - [全资子公司北京场道市政工程集团有限公司以不超过9.35亿元应收账款为公司向兴业银行成都分行申请不超过7.2亿元流动资金借款提供质押担保，借款期限12个月，利率不超过3.80%[17]] 关联交易情况 - [预计2024年度与成都兴城集团及其下属子公司日常关联交易总金额为36,350.00万元[17]] 现金流量情况 - [本期销售商品、提供劳务收到的现金为616,968,794.80元，上期为740,951,455.00元[24]] - [本期经营活动现金流入小计为656,468,613.91元，上期为807,678,113.60元[25]] - [本期经营活动现金流出小计为800,448,822.54元，上期为833,395,003.82元[25]] - [本期经营活动产生的现金流量净额为-143,980,208.63元，上期为-25,716,890.22元[25]] - [本期投资活动产生的现金流量净额为-12,721,693.05元，上期为7,489,404.31元[25]] - [本期筹资活动产生的现金流量净额为-124,038,883.85元，上期为-50,820,618.71元[25]] 资产情况 - [2024年第一季度末应收账款2,928,820,345.48元，期初3,316,054,436.68元[19]] - [2024年第一季度末流动资产合计5,527,043,386.52元，期初6,093,743,857.77元[19]] - [2024年第一季度末非流动资产合计2,228,763,956.99元，期初2,246,952,218.11元[19]] - [2024年第一季度末资产总计7,755,807,343.51元，期初8,340,696,075.88元[19]]

公司基本信息 - 公司的股票简称为中化岩土，股票代码为002542[8] - 公司注册地址为北京市大兴区科苑路13号院1号楼，邮政编码为102600[9] - 公司的统一社会信用代码为91110000710929148A[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,526,607,818.89元，较上年增长16.07%[11] - 公司2023年净利润为-739,394,030.79元，较上年减少4.51%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为87,162,900.76元，较上年减少70.94%[11] - 公司2023年基本每股收益为-0.41元，较上年下降5.13%[11] - 公司2023年末总资产为8,340,696,075.88元，较上年末下降1.63%[11] - 公司2023年末净资产为2,235,202,564.89元，较上年末下降24.49%[11] 公司主营业务 - 公司主营业务包括岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程等，其中岩土工程集工程勘察、设计咨询、施工监理等一体，覆盖全产业链[18] - 公司销售模式主要是向业主和总承包商进行市场推广，主要承接总承包工程和专业工程[25] 公司财务运营 - 公司融资结构合理，融资成本较优，支持了公司的业务发展[26] - 公司2023年营业收入达到2526.61亿元，同比增长16.07%[30] - 公司主要营业收入地区为华东和中南，分别占比38.34%和16.75%[31] 公司研发投入 - 公司研发费用同比增加30.74%，研发投入主要项目旨在提高公司在强夯领域的竞争力、减少能源与人工损耗、提高绿色工艺等[36] 公司现金流量 - 公司经营活动产生的现金净流量为正，主要是因为市场竞争影响，新签合同额较少，承接项目合同价格较低，导致本年度亏损[60] 公司关联交易 - 公司报告期内与控股股东成都兴城集团存在多笔关联交易，包括采购合同、借款和担保等[123][124][126] 公司治理结构 - 公司已建立绩效评价激励体系，高级管理人员收入与企业经营业绩挂钩，其他员工收入与企业效益和工作绩效挂钩[78] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息[78]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-035 中化岩土集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）下午 15:00～17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中化岩土集团股份有限公司拟对合并 北京主题纬度城市规划设计院有限公 司形成的商誉进行减值测试所涉及的 含商誉相关资产组未来现金流量现值 资产评估报告 国众联评报字（2024）第 3-0077 号 证核实 此为二维码防伪标志， 内含本报告估值主要信 息，建议报告使用方查 评估机构：国众联资产评估土地房地产 估价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清 水河社区清水河三路 7 号中海慧智大 厦 1 栋 1C618 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 邮编：518024 中国·深圳 | | | | | | 中化岩土集团股份有限公司拟对合并北京主题纬度城市规划设计院有限公司形成的 商誉进行减值测试所涉及的含商誉相关资产组未来现金流量现值资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及和本资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人 违反前述规定使用资产评估报告的 ...

审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为致同审字(2024)第510A008509号[3] - 审计报告日期为2024年4月8日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为中化岩土公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

中化岩土集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中化岩土集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 510A005859 号 中化岩土集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中化岩土股份有限公司（以下简称"中化岩土 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《中化岩土公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...