关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-074 深圳市金新农科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2024年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次临时会议审议 通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

募集资金 - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额699999998.88元，净额689380133.93元[2] - 拟将38121.51万元募集资金永久补充流动资金，占净额55.30%[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，两项目累计投入11746.87万元，余额38121.51万元[8] - 一期计划投入33446.00万元，实际投入11293.63万元[5] - 二期计划投入15554.00万元，实际投入453.24万元[5] 资金使用 - 2023年12月28日起用3.50亿元闲置资金补流，拟在股东大会前归还[6] - 截至2024年9月30日，专户存储余额31215102.75元[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次临时会议于2024年10月21日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 以3票同意审议通过《2024年三季度报告》[1] - 以3票同意审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-070 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》。 为了进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司 实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆 情管理制度》。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 临时会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在金新 ...

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情分重大与一般，处理原则有快速反应等[4][9] - 重大舆情组长决策，处置含调查、沟通等[12] 信息保密 - 内部人员对重大未公开事项有保密义务[14] - 擅自披露或媒体造假致损可追责[14][15]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票117,056,856股，发行价每股5.98元，募资净额689,380,133.93元[2] - 截至2024年9月30日，计划投入净额68,938.01万元，实际投入31,684.88万元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金账户余额（含利息）31,215,102.75元[7] 资金使用 - 曾使用3.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月30日未归还，拟在股东大会前归还[7] 项目终止 - 拟终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“二期”，累计投入11,746.87万元，余额38,121.51万元[8][9] - 计划将38,121.51万元剩余募集资金永久补充流动资金，占净额55.30%[10][13] 决策进展 - 2024年10月21日，董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[12] - 保荐人对终止项目并补充流动资金事项无异议[15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.84亿元，同比增长15.71%；年初至报告期末为34.37亿元，同比增长8.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6965.09万元，同比增长198.65%；年初至报告期末为2787.06万元，同比增长109.04%[4] - 本报告期末总资产58.01亿元，较上年度末减少3.04%；归属于上市公司股东的所有者权益15.12亿元，较上年度末增长2.12%[4] - 资产总计为58.01亿元，较上期59.83亿元有所下降[19] - 负债合计为41.90亿元，较上期44.31亿元有所下降[20] - 所有者权益合计为16.12亿元，较上期15.52亿元有所上升[20] - 营业总收入为34.37亿元，较上期31.81亿元增长7.90%[21] - 营业总成本为34.07亿元，较上期33.94亿元增长0.38%[21] - 营业利润为1873.16万元，上期亏损2.99亿元[22] - 利润总额为2074.02万元，上期亏损3.06亿元[22] - 净利润为2862.13万元，上期亏损2.97亿元[22] - 基本每股收益为0.03元，上期为 -0.38元[23] - 稀释每股收益为0.03元，上期为 -0.37元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较期初减少34.55%，主要系可转债兑付及应收饲料货款增加[7] - 应收账款期末较期初增加182.68%，主要系应收饲料货款增加[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额493,705,509.05元，期初余额754,378,131.74元[16] - 2024年9月30日应收票据期末余额4,818,668.32元，期初余额24,111,100.24元[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额228,241,995.06元，期初余额80,742,638.46元[18] - 2024年9月30日预付款项期末余额45,451,413.23元，期初余额14,141,867.77元[18] - 2024年9月30日存货期末余额626,978,788.97元，期初余额684,394,241.17元[18] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,485,926,997.86元，期初余额1,673,873,180.96元[18] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额4,315,343,849.98元，期初余额4,309,535,330.92元[18] 收益与损失关键指标变化 - 投资收益报告期较上年同期减少1049.53万元，主要系套保平仓[9] - 信用减值损失报告期较上年同期增加65.99%，主要系公司应收账款增加导致坏账准备增加[9] - 资产减值损失报告期较上年同期减少99.96%，主要系公司计提存货跌价准备冲回[9] 税费关键指标变化 - 支付的各项税费报告期较上年同期增加37.67%，主要系报告期支付增值税增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46283户，广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例32.32%，持股数量2.60亿股[11] - 股东关海果合计持有19,084,100股，占比2.37%；卢若琳合计持有2,648,600股，占比0.33%[13] - 广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份260,231,572股[14] - 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金期初持股7,642,532股，占比0.95%，期初转融通出借1,209,700股，占比0.15%，期末持股12,277,485股，占比1.52%，期末转融通出借0股[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为32.90亿元，上期为32.37亿元[24][25] - 经营活动现金流出小计本期为32.00亿元，上期为31.76亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8980.89万元，上期为6190.48万元[25] - 投资活动现金流入小计本期为9059.17万元，上期为8501.34万元[25] - 投资活动现金流出小计本期为21.70亿元，上期为19.87亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.69亿元，上期为 - 11.37亿元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为152.47亿元，上期为158.81亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为179.49亿元，上期为202.58亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27.02亿元，上期为 - 43.78亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30.74亿元，上期为 - 48.95亿元[25]

2024年9月业绩 - 生猪销量9.39万头，含商品猪5.64万头、仔猪3.33万头、种猪0.42万头[3] - 生猪销售收入15,053.65万元[3] - 商品猪销售均价18.95元/公斤[3] 2023年9月业绩 - 生猪销售数量5.84万头，累计77.71万头[4] - 生猪销售收入9,048.22万元，累计91,791.23万元[4] - 商品猪价格16.22元/公斤[4] 2024年1 - 9月累计业绩 - 生猪销售数量88.60万头[4] - 生猪销售收入122,849.73万元[4] 其他要点 - 生猪市场价格波动或影响公司经营业绩[6] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及三报[7]

担保额度 - 2024年为下属公司采购原材料货款担保不超4亿，融资担保不超25亿，子公司为公司融资担保不超50亿[1] - 公司及控股子公司担保额度29亿（不含子公司为公司担保）[2] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额19.714251亿，占2023年末净资产133.14%[2] - 公司子公司为公司提供担保余额11.318331亿[3] - 为合并报表外单位担保余额0万元[2] 代偿情况 - 因被担保方逾期承担代偿款余额4762.84万元[3] - 本年度代偿款金额4047.87万元[3] 近期担保协议 - 2024年9月24日，广东金新农为公司向广发银行担保9000万，余额0万，期限3年[2]

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-067 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担 保额度预计的议案》，公司为下属公司采购原材料的货款提供担保总额不超过 40,000 万元，为下属公司融资提供担保总额不超过 250,000 万元；公司全资子公 司为公司 2024 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超过 500,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公 司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-096）。 二、担保进展情况 自 2024 年 8 月 21 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控 ...