| 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-63 | 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：002614 | | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知于 2023 年 10 月 28 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。 （一）会议召开的情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的时间为 20 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.07亿元，同比减少8.80%；年初至报告期末营业收入37.52亿元，同比减少20.11%[5] - 营业总收入本期为37.5167448042亿元，上期为46.9627395381亿元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5290.17万元，同比减少3.97%；年初至报告期末为9510.64万元，同比增加38.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2318.12万元，同比减少76.85%；年初至报告期末为4040.09万元，同比减少65.29%[5] - 净利润本期为1.0670830523亿元，上期为0.7394414635亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为0.9510641397亿元，上期为0.6845246396亿元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.32亿元，同比增加49.99%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5.32亿元，较2022年1 - 9月增加49.99%，因优化经营管理、降本增效和合理资金管理[13] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 9.40亿元，较2022年1 - 9月减少638.08%，因票据贴现融资及贷款同比减少且支付到期应付票据同比增加[13] - 经营活动现金流入小计本期为39.6485085771亿元，上期为53.7451539112亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为37.3785159844亿元，上期为49.9577227135亿元[27] - 收到的税费返还本期为1.5215622851亿元，上期为3.2398756402亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18.5923080762亿元，上期为32.2301733385亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为531,616,364.03元，上年同期为354,423,325.81元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19,675,991.77元，上年同期为 - 655,350,244.76元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 940,283,889.52元，上年同期为174,747,607.44元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,548,435.24元，上年同期为16,678,278.56元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 417,795,082.02元，上年同期为 - 109,501,032.95元[28] - 期初现金及现金等价物余额为1,286,580,012.95元，上年同期为1,141,248,144.29元[29] - 期末现金及现金等价物余额为868,784,930.93元，上年同期为1,031,747,111.34元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为785,402,558.85元，上年同期为941,318,764.46元[28] - 支付的各项税费为198,410,526.97元，上年同期为215,815,021.10元[28] - 经营活动现金流出小计为3,433,234,493.68元，上年同期为5,020,092,065.31元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产80.58亿元，较上年度末减少7.47%；归属于上市公司股东的所有者权益45.69亿元，较上年度末减少1.90%[5] - 2023年9月30日货币资金8.89亿元，较2022年12月31日减少32.69%，主要因支付到期应付票据增加[9] - 2023年9月30日货币资金为8.8860388313亿元，较1月1日的13.2016749356亿元减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为18.8501133254亿元，较1月1日的20.8179138376亿元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为8.3326658053亿元，较1月1日的8.3235234362亿元略有增加[19] - 2023年9月30日存货为10.6523283743亿元，较1月1日的11.7109853266亿元减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计为51.6054711404亿元，较1月1日的57.3444286762亿元减少[19] - 2023年9月30日短期借款为4.6566648741亿元，较1月1日的0.8958054835亿元增加[20] - 2023年9月30日应付票据为5.1713451375亿元，较1月1日的13.9578294117亿元减少[20] - 2023年9月30日负债合计为34.6365592372亿元，较1月1日的38.8843493446亿元减少[21] - 所有者权益合计本期为45.9390048991亿元，上期为48.1934917926亿元[22] 其他财务指标情况 - 2023年1 - 9月财务费用 - 840.00万元，较2022年1 - 9月增加91.45%，主要因汇率波动汇兑损失同比增加[11] - 2023年1 - 9月投资收益2703.47万元，较2022年1 - 9月减少38.64%，主要因远期结售汇交割收益同比减少[11] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.11元[26] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.10元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43.328万[15] - 前10名股东中，邹剑寒持股比例20.47%，持股数量1.2762亿股；李五令持股比例18.03%，持股数量1.12420091亿股；香港中央结算有限公司持股比例2.33%，持股数量1451.8111万股[15]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-60 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华智能 健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 25 日公开发行 了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元。本 次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交 易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商 余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起 在深交所挂牌上市交易，债券简称"奥佳转债"，债券代码"128097"。 （三）可转债转股期 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作为 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"奥佳华"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对奥佳华使用暂时闲置募集资金购买理 财产品事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 募集资金账户初始余额为 1,188,400,000.001元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司累 计投入募集资金 813,979,897.40 元，用于购买结构性存款且尚未到 期 的 金 额 125,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 29,785,420.55 元（其中包含净利息收入 66,856,159.65 元）。 （三）可转债募集资金结余情况 公司设有 4 个募集资金专户，其中中信银行尾号为 6694 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-62 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 21 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 16:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法 规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-56 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年 。 共募 集资 金人 民币 1,200,000,000.00 元 ，扣 除本 次发 行费 用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值税 进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09元。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字 【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况 进行了审验确认。 二、募集资金使用情况 （一）截至 2023 年 9 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目的具体情况如下： | ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-61 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-53 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2023 年 10 月 21 日发出。 会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金购买理财产品的议案》。 同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 ...

| | | 公告董事、监事候选人的简历和基本情况。 | | --- | --- | --- | | | 第 106 条 公司建立独立董事制度。独立董 | 第 106 条 公司建立独立董事制度。独立董 | | | 事是指不在公司担任除董事外的其他职 | 事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 5 | 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨 | 务，并与公司及其主要股东、实际控制人 | | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | 不存在直接或者间接利害关系，或者可能 | | | | 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | 第 108 条 担任独立董事应当符合下列基 | 第 108 条 担任独立董事应当符合下列基 | | | 本条件： | 本条件： | | | (一)根据法律、行政法规及其他有关规定， | (一)根据法律、行政法规及其他有关规定， | | | 具备担任上市公司董事的资格； | 具备担任上市公司董事的资格； | | | (二)具有中国证监会所要求的独立性； | (二)具备相关法律、法规及其他规范性文 | | 6 | (三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关 | 件所要求的独立性； | | ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 一、关于计提资产减值准备的独立意见 经核查，我们认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策的有关规定，相关决策程序合法合规，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。 我们同意公司本次计提减值准备。 二、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时 闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司 及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、 流动性高的理财产品。 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 三、关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度 ...