证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-029 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 董事会进行换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特五位为公司第九届董事会非 独立董事候选人。上述五 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.27亿元，同比增长11.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长71.97%[5] - 基本每股收益为0.2元/股，同比增长66.67%[5] - 加权平均净资产收益率为2.80%，同比增加1.01个百分点[5] - 公司营业总收入同比增长11.3%，从7.43亿元增至8.27亿元[24] - 净利润同比增长73.4%，从7088万元增至1.23亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润增长72%，从7079万元增至1.22亿元[25] - 基本每股收益从0.12元增至0.20元，增幅66.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2205.33万元，同比增长37.11%[11] - 财务费用为-144.11万元，同比下降177.74%[11] - 研发费用增长37.1%，从1608万元增至2205万元[24] - 销售费用增长9.9%，从7102万元增至7806万元[24] - 支付的各项税费本期为13,447,581.72元，上期为37,882,642.43元，同比下降64.50%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长2660.07%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为728,362,838.01元，上期为662,298,365.17元，同比增长9.98%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为109,024,271.64元，上期为3,950,059.02元，同比增长2660.06%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-57,751,385.56元，上期为-28,752,447.70元，同比扩大100.86%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为243,342,824.75元，上期为155,799,164.08元，同比增长56.19%[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为294,142,867.39元，上期为131,795,446.78元，同比增长123.18%[29] - 期末现金及现金等价物余额为1,460,303,314.01元，较期初1,166,160,446.62元增长25.22%[29] - 取得借款收到的现金本期为474,050,000.00元，上期为184,840,000.00元，同比增长156.36%[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为64,661,718.13元，上期为49,186,140.66元，同比增长31.46%[29] 投资收益和公允价值变动收益 - 投资收益为436.89万元，同比增长107.79%[13] - 公允价值变动收益为92.06万元，同比增长454.92%[13] 资产和负债 - 总资产为67.45亿元，同比增长5.52%[5] - 货币资金期末余额为14.6亿元，较期初增长25.2%[19] - 交易性金融资产期末余额为1.65亿元，较期初下降6.4%[20] - 应收账款期末余额为4.59亿元，较期初增长12.7%[20] - 存货期末余额为8.66亿元，较期初增长6.3%[20] - 流动资产合计期末余额为30.35亿元，较期初增长13.8%[20] - 固定资产期末余额为12.8亿元，较期初下降1.7%[20] - 在建工程期末余额为3.74亿元，较期初增长9.6%[20] - 商誉期末余额为5.14亿元，较期初下降0.1%[20] - 非流动资产合计小幅下降0.4%，从37.25亿元降至37.10亿元[21] - 短期借款大幅增长40.5%，从3.66亿元增至5.14亿元[21] - 长期借款增长26.5%，从5.38亿元增至6.81亿元[22] - 应付账款增长9.7%，从3.46亿元增至3.79亿元[21] 股东信息 - 公司控股股东厦门金达威投资有限公司持有2.12亿股股份，占总股本比例未披露[17] - 前10名无限售条件股东中，深圳毕升私募基金持股223.7万股，占比0.37%[16] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[31]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获1件“一种硫辛酸的合成方法”发明专利证书[2] - 该专利可显著提高硫辛酸收率，利于技术创新和增强核心竞争力[2]

应对国际贸易环境变化 - 采取多维度应对策略，包括调整进出口价格、加大研发投入，对现有产品进行工艺优化和技术突破以降本增效，增加多个合成生物学/生物发酵新产品通过中小试验验证，拳头产品辅酶Q10成本创新低 [2] - 利用合成生物学等技术开发高新技术产品并推向市场，增加新产品在国内市场开拓，如虾青素、藻油EPA/DHA、生物代糖产品等 [3] - 出口美国主要为辅酶Q10原料产品，其他维生素产品占比小且总关税率20%，全球95%以上辅酶Q10原料生产供应来自中国，公司有定价权，应对策略为增加美国仓库库存、现货销售并调整价格，开拓国内和美国外国际市场，将美国子公司品牌保健品通过跨境电商在国内平台销售 [3] 公司财务与投资 - 2024年各项管理费用同比下降8.27%，不影响市场营销投放及研发投入，具体项目投资达披露要求会及时披露 [3] - 可转债发行工作在分析研究中，募集资金投向“辅酶Q10改扩建项目”等多个项目及补充流动资金 [4] - 2024年归属上市公司股东的净利润同比上升23.59%，过去三年盈利呈企稳回升趋势 [8] - 长期借款主要为2年期流动资金借款，少部分用于内蒙古项目建设，现金充裕，经营性活动现金流强劲，能覆盖贷款本息，存款端收益略高于贷款利率 [5][6] 公司业务发展规划 - 未来三年规划：利用核心技术开发高新技术产品并投放市场，深耕现有营养健康领域、扩大原料拳头产品产能，塑造全球品牌战略、扩大品牌品类，加快数据信息化建设赋能提升管理水平 [4] - 拓展核心业务（营养和保健品，占营收97.88%）市场份额的计划：推进新产品产业化，紧抓生物合成研究开发和产业技术落地，实施全球品牌战略、构建旗下保健品品牌“大单品+产品矩阵” [4] - 盈利增长点：辅酶Q10扩产增量、保健品品类增加、保健品工厂新品类生产线投入使用、原料新产品市场开发 [10] 其他业务相关问题 - 与暨南大学在以NMN为代表的抗衰老领域合作开展临床研究，取得阶段性进展，NMN国内合法化进程未完成，短期内跨境购买是主要渠道，长期需等政策明确 [5] - 因透明质酸钠原料价格竞争激烈，考虑投产风险和成本效益，暂停其生产，将发酵设备转用其他产品，未来视市场情况调整 [10] - 持有iHerb4.8%股份，与iHerb交易不属于关联交易 [12] - 在美子公司目前适用税率与本地企业相同，未受税收歧视，未来税收补贴无迹象表明有例外待遇 [12] - 多特倍斯产品通过跨境电商销售，属保税、免税范围，暂不受我国关税影响 [12] - 目前与香飘飘暂时无新合作计划 [12] 行业发展前景 - 随着人口老龄化和人们健康素养提升，营养保健食品需求旺盛，市场规模逐年增长，2024年全球健康消费市场规模3291亿美元，VDS市场规模1370亿美元，同比增长约2.52%，中国VDS市场规模343亿美元，占全球约25%，预计2025年全球健康消费市场规模3375亿美元，VDS市场规模1405亿美元 [12] 公司宣传改进 - 为加强对外宣传及投资者沟通，公司在加强新媒体渠道建设、改进内容策略、增加互动与传播、保障资源等方面进行改进 [13] 品牌市场情况 - 美国膳食营养补充剂市场高度分散，多特倍斯品牌注重经营理念、差异化和明星产品，明星产品辅酶Q10、镁等在Amazon处于头部位置 [13]

子公司信息 - 金达威（上海）营养食品有限公司成立于2021年11月8日，注册资本1000万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 12月，该子公司营收31283.21元，净利润 - 503909.37元[5] - 截至2024年12月31日，资产总额2029644.37元，负债0元，净资产2029644.37元[5] 公司策略 - 公司注销该子公司优化资源配置、降成本，注销后不再纳入合并报表[2][6] - 注销事项对公司财务和经营无重大影响[6]

公司减资 - 金达威生物技术（江苏）有限公司注册资本由10000万元减至3000万元[2] - 内蒙古金达威药业等三家公司认缴金额按比例减少，股权比例不变[3] - 2025年4月9日生物技术完成减资及工商变更手续[6] 财务数据 - 2024年末资产总额25433495.40元，负债1763057.41元，净资产23670437.99元[4] - 2024年1 - 12月营收9433962.27元，净利润2626483.53元[4]

文章核心观点 - 金达威2024年年报显示经营状况良好，盈利能力提升，但现金流和应收账款存在一定问题，未来有发展前景 [1][2][3][5][6][8] 经营概况 - 2024年营业总收入32.4亿元，同比上升4.43%；归母净利润3.42亿元，同比上升23.59%；扣非净利润3.39亿元，同比上升20.80% [2] - 第四季度营业总收入8.97亿元，同比上升14.76%；归母净利润1.21亿元，同比上升265.04% [2] 盈利能力 - 2024年毛利率38.52%，同比增加3.19%；净利率11.33%，同比增加27.25%，成本控制和产品附加值提升有成效 [3] 费用控制 - 销售、管理、财务费用总计6.82亿元，三费占营收比21.05%，同比下降10.72% [4] - 财务费用大幅下降146.54%，因利息收入增加及利息费用减少 [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.85元，同比下降20.88%；经营活动现金流量净额下降，因购买商品等支付现金增加 [5] 应收账款 - 应收账款4.08亿元，同比增加15.40%，应收账款与利润比例达119.19%，需关注回收情况 [6] 主营业务构成 - 营养保健食品收入19.64亿元，占比60.63%，毛利率35.24% [7] - 辅酶Q10系列产品收入7.26亿元，占比22.39%，毛利率48.20% [7] - 境外销售收入25.66亿元，占比79.18%，毛利率37.10% [7] 发展前景 - 作为全球辅酶Q10最大生产商，有强大科研创新能力，将加大研发投入，提升核心竞争力 [8] - 深化品牌建设和市场营销，在国内推广品牌，推出新产品满足市场需求 [8]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司收到2件发明专利证书[2] - UDP - 葡萄糖基转移酶突变体专利申请日2025.01.06，授权日2025.04.04，证书号第7854033号[2] - 高产硫酸软骨素的重组菌株专利申请日2025.01.07，授权日2025.04.08，证书号第7862024号[3][4] - 两件专利专利权期限均为二十年[2][4] - 专利利于技术创新和增强核心竞争力，但对生产经营无重大影响[4]

业绩说明会安排 - 公司拟定于2025年4月15日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网相关平台参与[1] - 出席说明会人员包括董事长兼总经理江斌等（以当天实际参会人员为准）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

文章核心观点 - 美国加征关税对金达威生产经营不会产生较大影响 [1] 公司情况 - 公司出口美国产品主要为保健品原料辅酶Q10，2024年度出口美国金额3.26亿元，占主营业务收入10.06% [1] - 辅酶Q10属于加征关税豁免清单范围，目前适用关税总税率为20% [1] - 公司维生素A、维生素D3及维生素K2出口美国金额为0.39亿元，也属豁免范围，实际适用关税税率为20% [1] - 公司通过提高产品价格抵消关税影响，并密切关注相关进展保障稳健经营 [1]