股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月3日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月26日[3] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年11月27日9:30 - 17:30[7] - 网络投票代码为362642，投票简称为荣联投票[15] 提案相关 - 提案1.00、2.00须2/3以上表决权通过[5] - 提案包括总议案等多项议案[21] 公司信息 - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼[13] - 联系电话为4006509498，传真为010 - 62602100[13]

会议情况 - 公司第七届董事会第七次会议于2024年11月14日召开，7位董事全部出席[1] 经营范围 - 公司拟增加“职业中介活动”到经营范围[3] 审计机构 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[6] 股东大会 - 公司将召开2024年第四次临时股东大会[7]

审计机构情况 - 公司拟续聘和信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2023年末和信合伙人41位，注册会计师241人[2] 业绩数据 - 2023年和信审计收入总额31828万元，证券业务收入12683万元[3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，审计收费7145万元[3] 其他要点 - 2024年度审计费用75万元，内控审计费用10万元，与上期相同[9] - 第七届董事会第七次会议通过续聘议案[11]

公司基本信息 - 公司于2011年12月20日在深交所上市，首次发行2500万股[4] - 公司注册资本为661580313元，股份总数661580313股，均为普通股[6][14] - 公司成立时股份总数为60000000股[14] - 公司发行的股票每股面值1元，发起人以净资产出资[14] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司收购股份因不同情形有不同处理方式和限制[22] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%时可收购股份[19] - 公司收购的股份可在发布收购结果暨股份变动公告12个月后集中竞价减持[25] 股东权益与诉讼 - 股东对董事会不收回相关人员股票买卖收益有权要求其30日内执行[26] - 股东对违法违规决议有权自决议作出60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求诉讼[31] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 6种情形下公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43][46] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会有不同反馈和通知时间要求[45][48][49] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长一人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[97] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[97] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[123] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送并公告年度、中期、季度财务报告[131] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[146][149] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[160][161] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[173]

会议情况 - 荣联科技第七届董事会第六次会议于2024年10月28日召开，7位董事均出席[1] 报告审议 - 董事会审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，认为报告合规准确[2] 担保议案 - 董事会通过为申请银行授信接受控股股东无偿担保并提供反担保议案[3] - 公司以部分控股子公司股权和专利资产质押反担保，风险可控[5] - 反担保交易需提交股东大会审议批准[5]

公司变更 - 荣联科技实际控制人由济宁高新区国有资本管理办公室更名为济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局[2] - 更名不导致控股股东及实际控制人、股权、业务结构变更，对经营无重大影响[2]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-056 荣联科技集团股份有限公司 关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保 （一）山东经达科技产业发展有限公司 并向其提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2024年10月28 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，关联 董事张亮先生和孙修顺先生、关联监事郭海涛先生对该项议案进行了回避表决。现 将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作， 申请综合授信融资。为了满足金融机构融资增信方面的要求，应公司的需要，公司 控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"或"担保方"） 及间接控股股东济宁高新控股集团有限公司（以下简称"济宁高新"或"担保方"） 无偿为公司向金融机构申请额度人民币10亿元内的授信融资业务（包括流动资金 借款/银行 ...

会议信息 - 第七届监事会第五次会议2024年10月18日通知，10月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议通过担保反担保议案，2票同意，关联监事回避[4] 后续安排 - 担保反担保交易需提交股东大会审议[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.55亿元，同比减少18.37%；年初至报告期末为13.73亿元，同比减少18.95%[2] - 营业总收入本期为13.73亿元，上期为16.94亿元[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 111.27万元，同比增长97.48%；年初至报告期末为1047.70万元，同比增长127.02%[2] - 净利润本期为1047.70万元，上期净亏损3877.62万元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 3.60亿元，同比减少332.48%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 3.5982996367亿美元，2023年为 - 0.8320234269亿美元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产24.78亿元，较上年度末减少4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.51亿元，较上年度末增长2.52%[2] - 公司资产总计为24.7754952176亿美元，较上期26.0186487795亿美元有所减少[12] - 公司所有者权益合计为11.509300019亿美元，较上期11.2259894262亿美元有所增加[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计305.60万元，年初至报告期期末为49.46万元[3] 部分资产项目变化 - 货币资金较期初减少2.97亿元，降幅44.76%，主要因偿还贷款和支付备货款[5] - 应收票据较期初减少4123.36万元，降幅80.65%，因票据结算销售货款减少[5] - 预付款项较期初增加6714.45万元，增幅259.64%，因项目订单采购备货[5] - 存货较期初增加1.91亿元，增幅40.55%，因部分订单采购备货未验收[5] - 合同负债较期初增加1.56亿元，增幅128.99%，因新增销售订单预收货款增加[5] - 货币资金期末余额367011421.55元，期初余额664347933.45元[11] - 公司应收账款为7.5796130008亿美元，较上期7.5055370955亿美元略有增长[12] - 公司预付款项为9300.486941万美元，较上期2586.034515万美元大幅增加[12] - 公司存货为6.6322010069亿美元，较上期4.7188037791亿美元有所上升[12] - 公司流动资产合计为19.4911973106亿美元，较上期20.6704588425亿美元有所减少[12] - 公司非流动资产合计为5.2842979070亿美元，较上期5.3481899370亿美元略有下降[12] 费用变化 - 税金及附加从7296186.22元降至5060021.86元，减少30.65%，因增值税税金规模下降[6] - 销售费用从80556275.53元降至54507385.25元，减少32.34%，因销售人员人工成本下降[6] - 管理费用从86805438.66元降至48550299.55元，减少44.07%，因管理人员人工成本下降[6] - 研发费用从77748316.11元降至52821566.82元，减少32.06%，因研发人员人工成本下降[6] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计从16408314.61元降至5019434.07元，减少69.41%，因上年同期收到股权转让款本期未发生[7] - 投资活动现金流出小计从15471946.08元降至1382781.13元，减少91.06%，因上年同期支付股权转让款本期未发生[7] - 投资活动现金流入小计2024年为501.943407万美元，2023年为1640.831461万美元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为138.278113万美元，2023年为1547.194608万美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为363.665294万美元，2023年为93.636853万美元[17] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计从338300000元增至462456692元，增加36.70%，因报告期内收到金融机构流动资金贷款增加[7] - 筹资活动现金流入小计2024年为4.62456692亿美元，2023年为3.383亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年为3.8568501074亿美元，2023年为3.8846592481亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为0.7677168126亿美元，2023年为 - 0.5016592481亿美元[17] 股东持股情况 - 王东辉持股比例11.26%，持股数量74486333股[8] - 山东经达科技产业发展有限公司持股比例8.10%，持股数量53606425股，质押13401606股[8] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额本期为465.41万元，上期为136.61万元[15] - 综合收益总额本期为1513.11万元，上期净亏损3741.02万元[15] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0158元，上期为 - 0.0586元[15] - 稀释每股收益本期为0.0158元，上期为 - 0.0586元[15] 销售商品、提供劳务现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.75亿元，上期为23.18亿元[16] 投资收益与营业利润变化 - 投资收益本期为347.41万元，上期亏损111.18万元[14] - 营业利润本期为1010.77万元，上期亏损2624.17万元[14] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为13.71亿元，上期为17.27亿元[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2796.9113597万美元，2023年为 - 1316.5583701万美元[18] 负债变化 - 公司流动负债合计为13.0768058815亿美元，较上期14.6320738350亿美元有所减少[13] - 公司非流动负债合计为1893.893342万美元，较上期1605.855183万美元有所增加[13] - 公司负债合计为13.2661952157亿美元，较上期14.7926593533亿美元有所减少[13]

会议安排 - 2024年9月13日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年9月14日发布会议决议公告及召开股东大会通知[6] - 2024年9月30日14:00现场召开股东大会，网络投票时间9月30日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人899人，代表股份145,985,200股，占比22.0661%[10] - 现场7人，持股139,315,658股，占比21.0580%[10] - 网络投票892人，代表股份6,669,542股，占比1.0081％[10] - 中小投资者896人，代表股份6,838,548股，占比1.0337%[10] 议案表决 - 《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》同意144,791,394股，占比99.1822%[16][17] - 中小投资者同意5,644,742股，占比82.5430％[17]