共达电声股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司提供担保情况概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，2024 年度公司预计将为控股子公司上海树固电子科技有限公司（以 下简称"上海树固"）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保（实际发 生的担保金额均以最终签订的担保合同为准）。具体详见公司登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行（以下简称"上海农 商行"）签署了《保证合同》，为控股子公司上海树固与上海农商行签署的《流 动资金借款合 ...

共达电声股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年6月末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称共达电声，代码002655，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是傅爱善[7] - 董事会秘书是张常善，证券事务代表是宋颖[8] - 公司联系地址为山东省潍坊市坊子区凤山路68号，电话0536 - 2283009，传真0536 - 2283006，电子信箱gettop@gettopacoustic.com[8] 财务报告相关保证与决策 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司负责人傅爱善、主管会计工作负责人张常善及会计机构负责人张常善保证财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[33] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入533,051,613.26元，上年同期451,506,388.71元，同比增长18.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为35,174,109.05元，上年同期24,349,639.69元，同比增长44.45%[12] - 基本每股收益本报告期0.0977元/股，上年同期0.0676元/股，同比增长44.53%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.63%，上年同期3.81%，增加1.82%[12] - 本报告期末总资产1,454,721,009.53元，上年度末1,378,670,269.31元，同比增长5.52%[12] - 本报告期营业收入533,051,613.26元，同比增长18.06%；营业成本379,086,978.98元，同比增长14.03%[20] - 财务费用1,479,610.17元，同比增长216.49%；所得税费用7,215,956.48元，同比增长776.40%[20] - 经营活动产生的现金流量净额53,471,036.12元，同比增长3.21%；投资活动产生的现金流量净额 -58,745,967.88元，同比下降309.87%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额57,201,698.19元，同比增长307.11%；现金及现金等价物净增加额53,989,692.91元，同比增长366.28%[20] - 2024年06月30日货币资金期末余额为244,369,896.43元，期初余额为182,677,463.91元[71] - 2024年06月30日应收票据期末余额为57,634,923.57元，期初余额为13,200,933.93元[71] - 2024年06月30日应收账款期末余额为301,830,771.15元，期初余额为451,650,218.86元[71] - 2024年06月30日期末流动资产合计967,859,404.09元，期初为938,753,921.68元[71] - 2024年06月30日期末非流动资产合计486,861,605.44元，期初为439,916,347.63元[72] - 2024年06月30日期末资产总计1,454,721,009.53元，期初为1,378,670,269.31元[72] - 2024年06月30日短期借款期末余额为209,861,344.44元，期初余额为90,628,118.06元[72] - 公司2024年上半年负债合计804,791,758.10元，较期初758,539,511.83元增长6.1%[73] - 公司2024年上半年所有者权益合计649,929,251.43元，较期初620,130,757.48元增长4.8%[73] - 公司2024年上半年资产总计1,277,644,407.02元，较期初1,161,603,282.19元增长9.1%[75] - 公司2024年上半年流动负债合计561,224,709.76元，较期初467,257,267.27元增长20.1%[76] - 公司2024年上半年非流动负债合计82,709,208.22元，较期初87,231,065.22元下降5.2%[76] - 公司2024年上半年应收票据52,780,242.25元，较期初6,018,193.02元增长777.0%[75] - 公司2024年上半年预付款项4,877,070.21元，较期初1,081,676.88元增长350.9%[75] - 公司2024年上半年其他流动资产4,972,813.94元，较期初169,550.11元增长2833.0%[75] - 公司2024年上半年长期股权投资154,969,983.29元，较期初112,465,359.29元增长37.8%[75] - 公司2024年上半年应交税费5,387,521.15元，较期初1,497,004.69元增长260.0%[76] - 2024年上半年营业总收入5.33亿元，2023年同期为4.52亿元[78] - 2024年上半年营业总成本4.64亿元，2023年同期为4.12亿元[78] - 2024年上半年营业利润4927.31万元，2023年同期为2747.43万元[78] - 2024年上半年净利润3886.40万元，2023年同期为2621.34万元[79] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3517.41万元，2023年同期为2434.96万元[79] - 2024年上半年基本每股收益0.0977元，2023年同期为0.0676元[79] - 2024年上半年母公司营业收入4.73亿元，2023年同期为3.86亿元[81] - 2024年上半年母公司营业利润4267.37万元，2023年同期为2081.44万元[81] - 2024年上半年母公司净利润3541.48万元，2023年同期为2100.41万元[81] - 2024年上半年母公司综合收益总额3584.47万元，2023年同期为2068.16万元[82] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计788,358,102.07元，2023年半年度为549,014,443.01元[83] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计734,887,065.95元，2023年半年度为497,206,653.58元[83] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额53,471,036.12元，2023年半年度为51,807,789.43元[83] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计58,745,967.88元，2023年半年度为14,543,948.04元[85] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -58,745,967.88元，2023年半年度为 -14,332,739.64元[85] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计194,511,806.79元，2023年半年度为167,942,675.71元[85] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计137,310,108.60元，2023年半年度为195,562,023.90元[85] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额57,201,698.19元，2023年半年度为 -27,619,348.19元[85] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额90,833,889.28元，2023年半年度为63,537,402.65元[86] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -61,108,179.00元，2023年半年度为 -154,979,505.64元[87] - 2024年期初股本余额为366,120,000.00元，期末余额为360,000,000.00元，本期减少5,704,000.00元[89][90] - 2024年期初资本公积余额为140,667,294.95元，本期增减变动金额为 - 84,452,542.26元[92] - 2024年期初库存股余额为34,210,800.00元，本期增加7,709,640.00元[92] - 2024年期初其他综合收益余额为23,667.62元，本期减少359,380.76元[92] - 2024年期初盈余公积余额为39,583,200.13元，本期减少39,583,200.13元[92] - 2024年期初未分配利润余额为201,964,515.35元，本期增加11,151,238.06元[92] - 2024年期初所有者权益合计为719,558,957.53元，本期减少117,669,724.00元[92] - 2023年半年度末股本余额为366,120,000.00元，资本公积余额为103,741,140.04元[91] - 2023年半年度末库存股余额为34,210,800.00元，其他综合收益余额为23,667.62元[91] - 2023年半年度末所有者权益合计为711,042,745.02元[91] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为14,628,160元[93] - 2024年上半年其他项目金额为 - 140,700,000元[93] - 2024年上半年末所有者权益合计为601,889,232.59元[93] - 2024年上半年母公司所有者权益上年期末余额为607,114,949.70元[95] - 2024年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为26,595,539.34元[95] - 2024年上半年母公司综合收益总额为35,844,701.34元[95] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本为1,550,838元[95] - 2024年上半年母公司利润分配金额为 - 10,800,000元[95] - 2023年半年度所有者权益上年期末余额为705,500,157.56元[97] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 114,030,544.52元[97] - 2024年上半年综合收益总额为-322,457.10元，去年同期为21,004,081.52元[98] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,420,000.00元，去年同期为18,094,015.98元[98] - 2024年上半年利润分配为-14,628,160.00元[98] - 2024年上半年其他为-74,846,558.24元[99] - 2024年上半年期末余额为591,469,613.04元[99] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -3,118,970.76元，主要为固定资产报废损失[14] - 计入当期损益的政府补助52,500.00元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为160,808.22元[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内汽车及工业应用实现营业收入260,636,668.49元，占总营业收入的48.90%，同比增长16.75%[16] - 报告期内消费电子实现营业收入272,414,944.77元，占总营业收入的51.10%，同比增长19.34%[16] - 电子元器件制造与销售营业收入478,659,717.49元，占比89.80%，同比增长18.91%；电子元器件分销营业收入54,391,895.77元，占比10.20%，同比增长11.05%[21] - 国内收入321,829,539.27元，占比60.37%，同比增长24.78%；境外及港澳台收入211,22

担保情况 - 2024年度预计为上海树固提供不超5000万元连带责任担保[2] - 为上海树固在上海工行、招行分别提供500万、3000万元担保[2] - 与上海工行、招行担保期限均为债务履行届满次日起三年[9] 上海树固数据 - 2024年6月30日总资产16025.83万元，负债13136.63万元[7] - 2024年1 - 6月营收5439.19万元，净利润819.16万元[7] - 2023年营收12160.61万元，净利润872.53万元[7] 整体担保比例 - 截至公告披露日，实际对外担保累计48500万元，占净资产79.40%[11]

共达电声股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 证券简称：共达电声 证券代码：002655 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 7 | | | （二）对股权激励计划可行性的核查意见 | 8 | | （三）对股权激励计划激励对象范围和资格的核查意见 8 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 8 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 | 9 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 | 10 | | （八）公司实施本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核 | | | 查意见 | 10 | | （九）公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见.11 | | | （十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月2日14:00现场与网络投票结合召开[1] - 网络投票深交所交易系统9月2日9:15 - 15:00，互联网投票9月2日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年8月28日[5] 会议相关规定 - 关联股东无锡韦感半导体等应回避表决且不接受委托投票[5] - 审议议案需经出席非关联股东表决权三分之二以上通过[8] 其他信息 - 会议地点在潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室[8] - 登记时间为2024年8月29日9:00 - 16:30，地点在董事会办公室[12] - 联系电话0536 - 2283009，传真号码0536 - 2283006[12] - 投票代码为"362655"，投票简称为"共达投票"[16] - 股东互联网投票需办理身份认证[21]

共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占本激励计划授予股 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期权数量 （万份） | 票期权总数比例 | 股本总额比例 | | 管理/业务骨干（119）人 | | 1,694 | 94.1111% | 4.7056% | | 预留 | | 106 | 5.8889% | 0.2944% | | 合计 | | 1,800 | 100% | 5% | 二、首次授予的股票期权激励对象名单 （名单按姓氏首字母排序,不分先后)） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 卞龙启 | 业务骨干 | | 2 | 卜宪有 | 管理骨干 | | 3 | 陈刚 | 管理骨干 | | 4 | 陈锐 | 业务骨干 | | 5 | 陈天相 | 业务骨干 | | 6 | 陈伟 | 业务骨干 | | 7 | 陈鑫焱 | 业务骨干 | | 8 | 慈长勇 | 管理骨干 | | 9 | 丁峰 ...

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 14 日下午以现场与 网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陆正杨先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，表决并通过了以下议案： 证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-066 共达电声股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《关于对境外全资子公司增资的议案》 监事会认为，公司本次对境外子公司进行增资，符合公司发展 战略和业务经营需要，可以进一步增强境外子公司的资金实力和运 营能力，不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情 形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的 ...

关于共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受共达电声股份有限公 司（以下简称"公司"或"共达电声"）委托，作为共达电声 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股权激励 计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，保证本激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现， 促进公司长期可持续发展。 共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动、提高公司核心团队的积极性和创造性， 将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩持续增 长，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展。公司拟实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划" ）。 为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况， 制定《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（ 以下称"本办法" ）。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、 ...