审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构[2] - 续聘事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 上年末合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[2] - 2023年收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[3] - 2023年上市公司审计客户15家，挂牌公司审计客户60家[3] - 2023年上市公司审计收费1956.00万元，挂牌公司审计收费934.50万元[3] - 同行业上市公司审计客户8家，同行业挂牌公司审计客户27家[3] - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[4] 执业监管情况 - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[7] - 18名从业人员近三年受监督管理措施18人次、自律监管措施2人次[7]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月28日14:30召开[3] - 网络投票2025年3月28日9:15 - 15:00进行[3][17][18] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年3月24日[5] - 登记时间为2025年3月27日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[10] 投票相关 - 网络投票代码为362675，简称为东诚投票[16] 会议其他信息 - 采用现场与网络投票结合方式召开[3] - 地点为烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室[5] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[7]

会议情况 - 2025年2月26日公司第六届监事会第七次会议召开，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票同意[4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《2024年度报告》等议案提请股东大会审议[5][6][7][8][12][13][14][15] 其他决策 - 续聘中证天通为2025年度审计机构[12] - 通过2025年度授信额度、担保额度预计等议案[13][15] - 同意用闲置资金买理财、会计政策变更及计提资产减值准备[14][16][17]

合规情况 - 公司建立完善内部控制制度体系并有效执行，2024年内控评价报告真实客观[2] - 公司2024年年度报告编制审核合规，内容真实准确完整[3]

会议情况 - 2025年2月26日召开第六届董事会第九次会议，5位董事实到[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18][19][22] 报告披露 - 《2024年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[3][4][6] - 《2024年度报告摘要》等内容详见报刊及巨潮资讯网[6][7][8] 待审议事项 - 《关于续聘审计机构的议案》等多项议案需提请股东大会审议[14][15][16][17][21][22] - 《关于董监高薪酬方案的议案》董事回避，需提请股东大会审议[20][21] 股东大会 - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决通过，通知详见报刊及巨潮资讯网[22]

业绩总结 - 2024年度公司净利润183,825,711.34元[3] - 2024年度母公司净利润257,652,640.14元[3] - 最近三个会计年度平均净利润233,617,568.65元[6] 利润分配 - 2024年度提取盈余公积38,647,896.02元[3] - 2024年度派发现金红利144,304,248.38元[3] - 以2024年末总股本每10股派0.3元，共派24,737,871.15元[4] - 本年度现金分红65,967,656.40元，上年度103,074,463.13元，上上年度123,689,355.75元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红292,731,475.28元[6] 未分配利润 - 利润分配后剩余未分配利润1,338,768,971.39元结转下年[4] - 期末可供股东分配利润合并为1,363,506,842.54元，母公司为492,669,609.09元[3]

公司基本信息 - 公司股票简称东诚药业，代码002675，上市于深圳证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2868936537.72元，较2023年减少12.42%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润183825711.34元，较2023年减少12.35%[20] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润79274001.79元，较2023年减少62.69%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额287150779.53元，较2023年增加3.69%[20] - 2024年基本每股收益0.2229元/股，较2023年减少12.35%[20] - 2024年稀释每股收益0.2229元/股，较2023年减少12.35%[20] - 2024年加权平均净资产收益率4.04%，较2023年减少0.49%[20] - 2024年末总资产8634677996.44元，较2023年末增加6.83%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4480444647.93元，较2023年末减少6.18%[20] - 2024年各季度营业收入分别为6.47亿元、7.73亿元、7.42亿元、7.07亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6432.75万元、4746.23万元、5507.83万元、1695.76万元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5484.99万元、5089.67万元、4456.97万元、 - 7104.24万元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.65亿元、1.48亿元、2.03亿元、1.02亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1.05亿元，2023年为 - 274.33万元，2022年为1949.04万元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为20.92万元，2023年为 - 22.75万元，2022年为 - 38.27万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.12亿元，2023年为2495.81万元，2022年为2412.33万元[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为212.27万元，2023年为 - 1832.38万元，2022年为250.38万元[26] - 2024年度公司实现营业收入28.69亿元，同比下降12.42%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比下滑12.35%[92] - 2024年营业收入2868936537.72元，同比下降12.42%[99] - 原料药相关产品收入1255393593.67元，占比43.76%，同比下降25.17%[99] - 制剂产品收入325491662.12元，占比11.35%，同比下降18.66%[99] - 核药产品收入1012066389.09元，占比35.28%，同比下降0.52%[99] - 其他产品收入275984892.84元，占比9.62%，同比增长52.81%[99] - 肝素钠销售量28327.97亿，同比增长17.57%；生产量32016.65亿，同比增长18.85%；库存量6274.43亿，同比增长9.54%[102] - 2024年销售费用为414,767,086.97元，同比减少18.27%；管理费用为316,852,287.16元，同比增加26.43%；财务费用为77,233,685.91元，同比增加146.81%；研发费用为291,911,236.55元，同比增加48.01%[110] - 2024年研发人员数量为480人，较2023年增长22.45%，占比为19.44%，较2023年增加2.64%[112] - 2024年研发投入金额为431,090,434.57元，较2023年增长37.67%，占营业收入比例为15.03%，较2023年增加5.47%[112] - 2024年研发投入资本化的金额为139,179,198.02元，较2023年增长20.07%，资本化研发投入占研发投入的比例为32.29%，较2023年减少4.73%[112] - 经营活动现金流入小计2024年为3030867132.79元，2023年为3782009122.44元，同比减少19.86%[118] - 投资活动现金流入小计2024年为831269738.37元，2023年为431819613.90元，同比增长92.50%[114][118] - 筹资活动现金流入小计2024年为1576694563.06元，2023年为724860000.00元，同比增长117.52%[116][118] - 经营活动现金流出小计2024年为2743716353.26元，2023年为3505064598.09元，同比减少21.72%[118] - 投资活动现金流出小计2024年为1546268174.70元，2023年为1034620491.44元，同比增长49.45%[115][118] - 筹资活动现金流出小计2024年为1033113417.48元，2023年为725535867.07元，同比增长42.39%[117][118] - 2024年末长期应付款为958202692.18元，占总资产11.10%，年初为221119764.35元，占总资产2.74%，比重增加8.36%[120] - 2024年末固定资产为1730899116.52元，占总资产20.05%，年初为1348053444.11元，占总资产16.68%，比重增加3.37%[120] - 报告期投资额为211,285,607.80元，上年同期投资额为97,952,322.28元，变动幅度为115.70%[129] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润183,825,711.34元[195] - 2024年度提取盈余公积38,647,896.02元[195] - 2024年度派发现金红利144,304,248.38元[195] - 2024年期初未分配利润1,362,633,275.60元，期末可供股东分配的利润为1,363,506,842.54元[195] - 母公司2024年度实现净利润257,652,640.14元[195] - 以2024年12月31日总股本824,595,705股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金24,737,871.15元[195] - 利润分配后，剩余未分配利润（合并）1,338,768,971.39元结转下一年度[195] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例87.71%[200] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例75.17%[200] - 财务报告与非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[200] 利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案以824,595,705为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司第六届董事会第四次会议、2023年度股东大会审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[192] - 每10股派息数0.3元（含税），分配预案的股本基数824595705股[194] - 现金分红金额24737871.15元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例100%[194] - 可分配利润1363506842.54元[194] 行业政策情况 - 符合相关条件的创新药临床试验实现30个工作日内完成申请审评审批[32] - 山东省聚焦医药产业提出20条针对性强、集成度高、含金量高的措施举措[33] 公司荣誉情况 - 公司连续七年荣登“中国化药企业TOP100排行榜”，连续四年荣登“中国医药工业百强榜”，连续三年荣获“山东民营企业创新100强”，本年度首次荣获“2024中国化药研发实力100强”[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司硫酸软骨素销量创历史新高，稳居全球第一，肝素钠原料药出口位列前茅，远销40多个国家和地区[41] - 那屈肝素钙注射液2024年销量突破1000万支[41] - 2024年核药业务板块销售收入10.12亿元，同比下降0.52%，其中18F - FDG实现营业收入4.21亿元，同比增长0.25%；云克注射液实现营业收入2.31亿元，同比下降5.48%；锝标记相关药物实现营业收入0.99亿元，同比下降0.99%[92] - 2024年原料药业务板块销售收入12.55亿元，同比下降25.17%，其中肝素类原料药产品实现营业收入8.44亿元，同比下降36.32%[92] - 2024年制剂业务板块销售收入3.25亿元，同比下降18.66%；重点产品那屈注射液实现销售收入1.28亿元，同比增长74.86%[92] - 国采中选产品那屈肝素钙注射液2024年销量突破1000万支，注射用氢化可的松琥珀酸钠产品市场份额占比近六成[97] 公司业务布局情况 - 公司以核医药业务、原料药业务和制剂业务为经营发展基石，主营业务跨多个医药细分领域[42] - 公司具有全球领先的1.1类放射性诊疗一体化药物创新平台，在肿瘤与神经退行性疾病领域有丰富研发管线布局[42] - 核医药业务布局诊疗一体化和精准医疗，产品丰富，含18F - FDG、云克注射液等[43] - 米度生物在非核药领域临床前分子标记能力卓越，在核药领域已助力20多个核药产品获临床试验批件[44] - 米度生物提供海外First in Human研究，为新药评估提供数据支持[45] - 原料药业务销售网络遍布全球40多个国家和地区，在生化原料药行业领先[46] - 制剂业务拥有年产7000万支的冻干粉针剂生产线等多条生产线[46] - 肝素钠原料药用于生产抗凝血药，应用于血液透析等[47] - 硫酸软骨素分药品级和食品级，用于生产药物、保健食品等[47] - 那屈肝素钙注射液用于预防和治疗静脉血栓等[47] - 注射用氢化可的松琥珀酸钠用于抢救危重病人等[47] - 达肝素钠注射液用于治疗急性深静脉血栓等[47] - 公司原料药销售网络遍及近40个国家和地区[53] - 公司核药产品销售采用直销为主、经销为辅模式，与全国多家大中型医院建立稳定供应关系[52] - 公司原料药产品最终市场主要在国外，销售采取直接销售与经销商销售混合模式并兼顾国内市场[53] - 公司制剂业务采用参与集采与代理推广相结合的营销模式[54] - 公司核药产品生产所需原辅材料包括重氧水、碘[125I]化钠溶液等[52] - 公司原料药产品的原材料包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品等[53] - 公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂，主要肝素制剂类产品生产所需原料药由公司自制[54] - 公司长半衰期核药产品采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式，短半衰期核药产品采取定制化生产模式[52] - 公司原料药和制剂均采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式[53][54] - 公司致力于打造核素药物全产业链平台，已建成并运营超30个核药房，基本完成全国核药网络化布局[145] - 核药方面形成影像诊断、靶向治疗、近距离放射治疗、早期筛查类放射性药物全产品体系[145] - 原料药方面要巩固现有市场，开拓新客户新市场，控制采购和生产成本[146] - 制剂领域专注抗凝、血栓及退行性骨关节疾病等领域，树立品牌形象[146] 公司研发情况 - 公司通过“自主创新、引进转化”加大研发投入，打造烟台蓝纳成创新平台[64] - 烟台蓝纳成氟[18F]思睿肽注射液、氟[18F]阿法肽注射液正在进行III期临床试验；氟[18F]纤抑素注射液正在进行II期临床研究[65] - 对外合作引入的锝[99mTc]替曲膦注射液已通过药品上市许可申请；氟化钠注射液骨扫描显像剂已递交上市申请[65] - 截止2024年12月31日，有涉及4个靶点共10款诊疗一体化创新核药在中美处于临床试验阶段，获17项临床试验批件[71] - 5款诊断核药中2款处于III期临床试验，1款处于II期临床试验，2款处于I期临床研究阶段[71] - 5款治疗核药处于I期临床研究阶段[71] - 米度生物已成功标记超过500种化合物[73] - 过去三年，米度生物为国内外申办方进行超20余个放射性药物的I

财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为250,080.98万元[7] - 2024年度，营业收入286,893.65万元，较2023年度降低12.42%[9][10] - 2024年末资产总计86.35亿元，较上年末增长6.84%[22] - 2024年末流动资产合计25.68亿元，较上年末增长3.62%[22] - 2024年末非流动资产合计60.67亿元，较上年末增长8.24%[22] - 2024年末负债合计32.63亿元，较上年末增长21.44%[23] - 2024年末流动负债合计17.54亿元，较上年末下降10.15%[23] - 2024年末非流动负债合计15.09亿元，较上年末增长105.31%[23] - 2024年末股东权益合计53.71亿元，较上年末下降0.46%[23] - 2024年末货币资金为7.56亿元，较上年末增长17.31%[22] - 2024年末应收账款为9.12亿元，较上年末增长18.51%[22] - 2024年末存货为6.46亿元，较上年末下降28.48%[22] 经营成果 - 2024年营业总收入为28.6893653772亿元，上期为32.7564788663亿元[30] - 2024年营业总成本为26.4905186174亿元，上期为28.2647745056亿元[30] - 2024年营业利润为3.4166246187亿元，上期为2.2080599772亿元[30] - 2024年利润总额为2.1910284298亿元，上期为3.3728166174亿元[30] - 2024年净利润为1.4142500968亿元，上期为2.5421642315亿元[30] - 2024年基本每股收益为0.2229，上期为0.2543[30] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为30.3086713279亿元，上期为37.8200912244亿元[33] - 2024年经营活动现金流出小计为27.4371635326亿元，上期为35.0506459809亿元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为28715.077953万元，上期为27694.452435万元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -71499.843633万元，上期为 -60280.087754万元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为54358.114558万元，上期为 -67.586707万元[33] - 2024年末现金及现金等价物余额为7.3562056508亿元，上期为6.0773818162亿元[33] 股本与股权 - 截至2024年12月31日，注册资本824595705元，总股本824595705股，有限售条件股份81211711股，无限售条件股份743383994股[52] - 2015年9月，发行43776436股购买成都云克药业52.1061%股权，向徐纪学非公开发行4030226股募集配套资金[49] - 2016年9月，发行股份及支付现金购买中泰生物制品70%股权和烟台益泰医药83.5%股权，发行20068764股，向5名特定对象发行21714285股募集配套资金，合计增加股本41783049股[51] - 2018年3月，发行71895606股购买南京江原安迪科51.4503%股权[51] 会计政策与核算方法 - 非同一控制下企业合并成本为购买日支付对价与之前持有股权在购买日公允价值之和[66] - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[67] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流量特征分类，以公允价值计量[83] - 存货取得按实际成本计价，发出采用月末一次加权平均法核算，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[124][125] - 对子公司投资采用成本法核算（除非符合持有待售条件），对联营企业和合营企业采用权益法核算[138] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[190]

募集资金情况 - 公司非公开发行募集配套资金总额为2.179999896亿元，净额为1.9634121784亿元[14] - 2018年向投资者非公开发行A股2671.5685万股，发行价8.16元/股[14] 项目投资情况 - 核药房建设项目承诺投资16244万元，调整后19300万元，累计投入19620.24万元，进度101.66%[22][28] - 支付中介费用项目承诺投资4000万元，调整后2500万元，累计投入2517.46万元，进度100.70%[22][28] - 项目小计承诺投资28244万元，调整后21800万元，累计投入22137.70万元[22][28] 资金使用与归还 - 2019年使用不超过9000万元闲置募集资金补流，2020年6月1日归还[22][29] - 2020年使用不超过8000万元闲置募集资金补流，2021年分两次归还[23][29] 专户销户与资金补充 - 支付中介费用项目剩余利息326577.01元永久补流，专户2020年9月11日销户[23][29] - 偿还有息负债及补流项目剩余利息418829.33元永久补流，专户2023年7月19日销户[24] - 核药房建设项目剩余利息7544.10元永久补流，专户2024年1月31日销户[24][29] 募投项目调整 - 2018年调整募投项目，核药房建设规模调整，取消购置厂房办公楼项目，支付中介费用项目调整[25][28][29] - 累计变更用途的募集资金总额为3056万元，比例为14.02%[28] 其他金额 - 金额为3512.5万元[32]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计83,252.2万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计40,426.8万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计33,559.14万元[9] - 2024年度占用资金的利息总计1,757.18万元[9] - 2024年期末占用资金余额总计91,877.09万元[9] 子公司资金情况 - 南京江原安迪科2024年期初占用资金余额为5,600.00万元[9] - 东诚国际（香港）2024年期初余额26,904.14万元，期末26,249.6万元[9] 子公司往来金额 - 旌创生物医药2024年度往来累计发生金额（不含利息）3,183.00万元[9] - 东诚东源生物2024年度往来累计发生金额（不含利息）2,009.83万元[9] 债券购买情况 - 2022年12月子公司东诚国际（香港）购买可转换公司债券100万美元[9]