关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本10亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 截至本报告出具之日，物产中大、物产金属、物产汽车对财务公司分别持股60%、20%、 20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；对成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员 单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 ...

财务数据 - 财务公司注册资本10亿元[4] - 截至2024年6月30日，资产规模140.59亿元，资产负债率87.29%[4] - 2024年上半年营业收入0.87亿元，利润总额0.78亿元[4] - 截至2024年6月30日，公司及子公司存款余额24,818.93万元，未开展贷款业务[20] 协议情况 - 协议期内授信额度不超10亿元[11] - 存款日最高余额不超10亿元[14] - 贷款利率不高于主要商业银行[8] - 存款利率不低于主要商业银行[10] - 结算费用不高于其他金融机构[10] - 协议有效期一年[16] 审议进展 - 2024年8月16日董事会通过续签议案，待股东大会审议[3] - 独立董事同意续签及提交审议[1] - 保荐机构无异议，交易待股东大会审议[2]

募集资金情况 - 2019年可转债募集资金总额2.14亿元，净额2.056086亿元[2] - 截至2024年6月30日，2019年可转债募集资金专户余额6385.527726万元[5] - 2022年定增募集资金总额3.1785460113亿元，净额3.108866766亿元[5] - 截至2024年6月30日，2022年定增募集资金专户余额2.505383931亿元[8] 资金收支情况 - 2019 - 2024年半年度，2019年可转债募投项目累计支出1.3766372346亿元[4][5] - 2019 - 2024年半年度，2019年可转债募集资金专户利息收入累计943.461894万元[4][5] - 2019 - 2024年半年度，2019年可转债手续费支出累计244.9元[4][5] - 2023 - 2024年半年度，2022年定增补充流动资金累计7800万元[7] - 2023 - 2024年半年度，2022年定增募集资金专户利息收入累计1068.459197万元[7] - 2023 - 2024年半年度，2022年定增手续费支出累计800元[7][8] 2024年半年度情况 - 2024年半年度2019年可转债专户利息收入728,013.77元，募投项目支出0元，银行手续费22.40元，余额63,855,277.26元[16] - 2024年半年度2022年定增专户利息收入2,792,458.38元，补充流动资金18,000,000.00元，银行手续费300.00元，余额250,538,393.10元[16] 现金管理情况 - 2019年同意子公司用闲置募集资金现金管理，2024年半年度未使用[22][23] - 2022年同意公司用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年6月6日投资25,000.00万元购买产品，期末金额25,000.00万元，未到期[24][25][26] 项目情况 - 2023年8月18日调整“高端不锈钢装饰板生产项目”资金投入规模，投入“高端特种钢丝项目”[17] - 2019年可转债“高端特种钢丝项目”实施进度延缓，预定可使用日期延至2025年12月[33] - 2024年半年度高端不锈钢装饰板生产项目募集资金净额205,608,600元，投入0元，累计投入150,583,696.93元[1] - 高端特种钢丝项目累计变更用途资金总额62,670,000元，比例30.48%，预计2025年12月达预定可使用状态[1] - 2022年定增2024年半年度投入18,000,000元，累计投入78,000,800元[46] - 补充流动资金项目投资进度24.54%，可行性未变[46] 其他情况 - 公司募集资金使用信息无披露问题，存放、使用、管理及披露无违规情形[36] - 专项报告于2024年8月16日经董事会批准报出[37] - 2024年半年度各项目变更用途资金总额均为0元[1][46] - 2022年定增累计变更用途资金总额为0元，比例为0%[46] - 各项目无先期投入及置换、用闲置资金补流、资金结余情况[1][42][46][47]

新策略 - 2024年8月16日董事会同意12个月内公司及子公司3000万元内开展期货套期保值业务[3][12] - 套期保值期货品种为不锈钢、线材等大宗商品[3][4] - 套期保值合计亏损或浮动亏损达特定条件公司将两交易日内披露[9][10] 风险控制 - 期货市场存在价格波动等风险[6][7] - 公司将控制资金规模等控制风险[8] 审批情况 - 2024年8月16日独立董事同意并提交董事会审议[13] - 保荐机构认为业务必要且无异议[14]

会议审议 - 审议多项议案，赞成票数占比均达100%[1][2][3][4][7] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金[1] - 截至2024年6月30日，对全资子公司担保余额2040万元，占净资产0.80%[2] 业务风险 - 未发现财务公司违规及重大事项，关联金融业务风险可控[5] 业务开展 - 开展期货套期保值业务规避原材料成本波动风险[7]

业绩总结 - 公司可转债募资2.14亿元，净额2.056086亿元[2] 项目进展 - 高端不锈钢装饰板项目投资2.83亿，进度100%[5] - 高端特种钢丝项目投资1.9349亿，进度0%[5] 未来展望 - 高端特种钢丝项目延期至2025年12月[7] 项目评估 - 高端特种钢丝项目内部收益率12.81%，回收期9.18年[12]

会议信息 - 第六届董事会2024年第六次会议8月16日召开，9名董事实到[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案全票通过[4][6][8][10] - 关联交易相关议案关联董事回避，5票同意通过[6] 公告发布 - 《2024年半年度报告摘要》等与决议同日公告[4][10]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14: ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第二次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 在 2024 年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余 额不超过 9 亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于 连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额 度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在上述范围内任一时点的实际对 外担保余额不超过 9 亿元人民币，在此额 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002722 | | 证券简称：物产金轮 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | | 债券简称：金轮转债 | | 转股价格：人民币 13.57 | 元/股 | | 转股时间：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日 根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当物产中大金 轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 一、可转债发行上市概 ...