会议情况 - 第六届董事会第四次会议于2024年8月28日召开，11位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等多项议案，均11票全通过[1][3][5][6][8][10] 后续安排 - 第二期员工持股计划等议案需提交股东大会审议[5][6][8] - 公司将于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金44400万元，净额39804.16万元[3] - 2020年非公开发行股票募集资金13566万元，净额11782.24万元[5] - 截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，余额2345.43万元[13] - 募集资金总额39804.16万元，本年度投入999.22万元，累计投入39588.96万元[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额10375.98万元，累计变更比例26.07%[25] - 公司募集资金总额11782.24万元，已累计投入11782.24万元[32] 项目投入与效益 - 生产线建设项目承诺投资33585.28万元，调整后24333.23万元，累计投入24428.98万元，进度100.39%，本年度效益9023.69万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，调整后4288.68万元，累计投入5284.17万元，进度123.21%[25] - 国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，调整后9258.69万元，本年度投入962.06万元，累计投入9838.65万元，进度106.26%[25] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资2000万元，本年度投入37.16万元，累计投入37.16万元，进度1.86%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资55044.11万元，调整后39880.60万元，本年度投入999.22万元，累计投入39588.96万元，进度99.27%，本年度效益9023.69万元[26] - 明之辉项目支付现金对价项目承诺投资6783万元，累计投入6783万元，进度100%，本年度效益 - 2569.69万元[32] - 明之辉项目补充标的公司流动资金承诺投资4999.24万元，累计投入4999.24万元，进度100%[32] 资金使用与变更 - 2019年将生产线建设项目节余资金73.28万元用于永久补充流动资金，注销一专户并转入基本户130572.72元[10] - 2022年将研发中心建设项目实际节余资金1248.28元转入基本户[10] - 2022年将明之辉项目实际节余资金428218.94元转入基本户[12] - 2021年4月14日第五届董事会第三次会议通过变更部分募集资金用途并延期议案[28] - 2023年8月16日第六届董事会第二次会议通过首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途议案[28] - 研发中心建设项目因新建总部大楼和松山湖生产基地，不再新建研发大楼[26] - 公司上市前用自有资金先期投入生产线等项目23365.99万元，后用募集资金等额置换[29] - 2019年公司将募投项目专户节余资金73.28万元用于永久性补充流动资金，注销对应专户并转入基本户13.06万元[29] - 2022年公司注销“研发中心建设项目”募集资金专项账户，将节余资金0.12万元转入基本户[29] - 公司以自筹资金预先投入明之辉项目276.46万元，后用募集资金等额置换[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额11258.69万元，截至期末累计投入9875.81万元[35] 资金管理 - 2024年5月6日照明工程公司在招商银行购买2000万元结构性存款，8月5日到期[29] - 全资子公司在招商银行购买2000万元结构性存款，剩余3454263.58元存放在指定监管账户[29] 支取规定 - 首次公开发行股票海洋王东莞公司和照明工程公司单次或12个月内累计支取超1000万元或募集净额5％需知会保荐代表人[9] - 非公开发行股票公司单次或12个月内累计支取超5000万元或募集净额20％需知会保荐代表人[12]

员工持股计划 - 公司制定第二期员工持股计划草案程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法，无损害公司及股东利益情形[2] - 无强制员工参与及提供财务资助安排[2] - 持有人主体资格合法有效[2] - 实施利于完善公司治理[2] - 公告前已征求员工意见[3] 会议与审议 - 2024年8月28日召开第六届监事会第四次会议[1] - 部分监事需回避表决，议案将提交股东大会审议[3] - 监事会于2024年8月30日发表审核意见[4]

资金使用 - 公司获同意用不超10亿元闲置自有资金现金管理，有效期一年[1] - 多家子公司共投入3000万元购买产品，预期年化收益率1.65%-2.20%[1][2] - 前十二个月累计未到期余额26500万元，未超授权额度[12] 风险管控 - 产品面临本金、市场、政策等多种风险[3][4][5][6][7][8] - 财务部门跟踪产品，审计部门内部监督[10] 决策授权 - 董事会授权公司及子公司总经理行使投资决策权并签合同[9] 资金管理意义 - 运用自有资金不影响日常周转和主业发展，可提高资金效率和业绩[11]

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-063 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 4 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢 志丹、李英伟、曾春莲。会议以现场方式召开。 本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00现场召开，网络投票时间为当日[1] - 股权登记日为9月11日[2] - 会议审议《公司第二期员工持股计划（草案）》等三项议案[3] 会议登记与投票 - 会议登记时间为9月12日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25等时段[12] 授权与登记要求 - 授权委托书有效期限至股东大会结束，对审议事项选其一[16][18] - 参会股东需填登记表，9月12日16:30前送达等[21] - 参会股东登记表剪报等均有效[22]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过1000人[8][25] - 股份来源为公司回购专用证券账户的海洋王A股普通股股票，不超过693.45万股，约占草案公告日公司股本总额77,149.80万股的0.90%[9][30] - 购买标的股票价格为2.10元/股[9][34] - 存续期为24个月，所获标的股票锁定期为12个月[10][37][38] 资金与股份相关数据 - 员工自筹资金总额不超过14562450元，份数上限为14562450份[33] - 2024年6月6日公司已回购股份数量16731052股，占公司目前总股本的2.1686%，支付总金额89938456.25元[31] - 2024年9月底公司将693.45万股公司股份非交易过户至员工持股计划证券账户[69] - 以2024年8月29日收盘价4.20元/股为参照，股份支付费用合计1459.71万元，2024年为364.93万元，2025年为1094.78万元[69] 计划实施与管理 - 须经公司股东大会审议通过后方可实施[11][76] - 由公司自行管理或委托专业机构管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[55] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与员工持股计划存续期一致[61] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[45] - 存续期满未有效延期则自行终止，锁定期满，持股计划股票全部出售或过户且货币资产清算分配完毕可提前终止[46] - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[10][37][46] 其他规定 - 自愿放弃所持公司股票的表决权，保留其他股东权利，与公司控股股东等不存在一致行动关系[11][46][73] - 员工因员工持股计划实施需缴纳的相关税费由员工个人自行承担[11] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[11] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，约定需2/3以上份额同意的除外[59] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[59]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为724,326,952.68元，较上年同期减少13.71%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为43,167,236.82元，较上年同期减少46.35%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,077,394.62元，较上年同期减少65.13%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为23,635,851.02元，较上年同期增长443.83%[10] - 基本每股收益为0.056元/股，较上年同期减少45.74%[10] - 稀释每股收益为0.056元/股，较上年同期减少45.74%[10] - 加权平均净资产收益率为1.52%，较上年同期减少1.27%[10] - 2024年6月30日总资产为3,670,334,691.44元，较上年度末减少6.23%[10] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,787,821,927.08元，较上年度末减少2.70%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入724,326,952.68元，同比下降13.71%；归属于上市公司股东的净利润43,167,200元，同比下降46.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,077,400元，同比下降65.13%[27] - 营业成本258,328,298.20元，同比下降27.51%[34] - 销售费用297,948,450.14元，同比增长6.77%[34] - 管理费用78,305,294.67元，同比增长7.18%[34] - 财务费用 -2,592,826.30元，同比下降32.67%[34] - 所得税费用 -2,521,816.40元，同比下降116.07%[34] - 研发投入55,154,543.94元，同比增长3.10%[34] - 经营活动产生的现金流量净额23,635,851.02元，同比增长443.83%[34] - 本报告期营业收入7.24亿元，上年同期8.39亿元，同比减少13.71%[35] - 本报告期末货币资金2.58亿元，占总资产比例7.02%，上年末3.45亿元，占比8.80%，比重减少1.78%[38] - 本报告期末应收账款7.82亿元，占总资产比例21.32%，上年末8.51亿元，占比21.73%，比重减少0.41%[38] - 本报告期末其他非流动金融资产6.96亿元，占总资产比例18.95%，上年末6.16亿元，占比15.73%，比重增加3.22%[38] - 2022年营业收入173,418.76万元，同比下降17.91%；归属于上市公司股东的净利润13,907.22万元，同比下降64.55%[77] - 2023年营业收入170,058.14万元，同比下降1.94%；归属于上市公司股东的净利润4,366.89万元，同比下降68.60%[77] - 期末货币资金为257,763,051.85元，期初为344,548,650.23元[123] - 期末交易性金融资产为667,764,026.36元，期初为762,677,557.42元[123] - 期末应收账款为782,463,319.28元，期初为850,731,559.15元[123] - 期末存货为132,463,156.74元，期初为127,190,040.16元[123] - 期末流动资产合计2,382,877,672.00元，期初为2,671,650,921.32元[123] - 公司资产总计为36.70亿元，较期初39.14亿元下降6.23%[124] - 非流动资产合计12.87亿元，较期初12.43亿元增长3.59%[124] - 流动负债合计6.46亿元，较期初7.84亿元下降17.47%[125] - 非流动负债合计1937.08万元，较期初2358.02万元下降17.85%[125] - 所有者权益合计30.05亿元，较期初31.07亿元下降3.27%[125] - 母公司资产总计21.45亿元，较期初22.07亿元下降2.83%[127] - 母公司流动资产合计4.32亿元，较期初6.03亿元下降28.29%[127] - 母公司非流动资产合计17.12亿元，较期初16.05亿元增长6.72%[127] - 其他非流动金融资产为6.96亿元，较期初6.16亿元增长12.92%[124] - 应付职工薪酬为7401.60万元，较期初1.28亿元下降41.95%[124] - 2024年上半年营业总收入7.24亿元，较2023年上半年的8.39亿元下降13.71%[130] - 2024年上半年营业总成本6.95亿元，较2023年上半年的7.68亿元下降9.45%[130] - 2024年上半年营业利润1892.54万元，较2023年上半年的1.02亿元下降81.38%[130] - 2024年上半年净利润2162.77万元，较2023年上半年的8607.84万元下降74.87%[131] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4316.72万元，较2023年上半年的8046.51万元下降46.35%[131] - 2024年上半年流动负债合计1.66亿元，较2023年上半年的1.04亿元增长59.42%[128] - 2024年上半年非流动负债合计64.90万元，较2023年上半年的85.70万元下降24.25%[128] - 2024年上半年负债合计1.66亿元，较2023年上半年的1.05亿元增长58.73%[128] - 2024年上半年所有者权益合计19.78亿元，较2023年上半年的21.02亿元下降5.90%[128] - 2024年上半年基本每股收益0.056元，较2023年上半年的0.1032元下降45.74%[131] - 2024年上半年营业利润为-3768680.99元，2023年同期为10776037.09元[133] - 2024年上半年净利润为-3750052.24元，2023年同期为8177405.30元[133] - 2024年上半年经营活动现金流入小计809187545.28元，流出小计785551694.26元，现金流量净额23635851.02元；2023年同期流入小计839343418.71元，流出小计834997214.93元，现金流量净额4346203.78元[135] - 2024年上半年投资活动现金流入小计604926210.11元，流出小计570759397.19元，现金流量净额34166812.92元；2023年同期流入小计395322650.87元，流出小计528878635.73元，现金流量净额-133555984.86元[136] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计17129886.00元，流出小计161163386.58元，现金流量净额-144033500.58元；2023年同期流入小计20630000.00元，流出小计20439618.70元，现金流量净额190381.30元[136] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为745008735.20元，2023年同期为761800195.12元[135] - 2024年上半年收到的税费返还为28483025.96元，2023年同期为28720649.29元[135] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为351335239.85元，2023年同期为312627461.49元[135] - 2024年上半年收回投资收到的现金为590000000.00元，2023年同期为388991885.68元[135] - 2024年上半年取得借款收到的现金为12080000.00元，2023年同期为20630000.00元[136] - 2024年半年度经营活动现金流入小计201,997,248元，2023年半年度为238,201,737.73元，同比减少约15.28%[137] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额8,723,949.27元，2023年半年度为55,000,003.83元，同比减少约84.14%[137] - 2024年半年度投资活动现金流入小计389,773,729.44元，2023年半年度为203,875,411.87元，同比增长约91.18%[138] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额72,663,351.35元，2023年半年度为 - 159,390,122.34元，同比增长约145.58%[138] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计120,249,016.50元，筹资活动产生的现金流量净额 - 120,249,016.50元[138] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 38,861,564.40元，2023年半年度为 - 104,389,358.66元，同比增长约62.77%[138] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额17,839,162.07元，2023年半年度末为71,211,234.71元，同比减少约74.95%[138] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额中，综合收益总额为21,971,897.67元[140] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 93,391,001.09元[140] - 2024年半年度利润分配金额为 - 30,282,681.68元[140] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2841530514.72元，少数股东权益为263301122.05元，所有者权益合计为3104831636.77元[142] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为27352050.23元，少数股东权益为4448744.64元，所有者权益合计为31800794.87元[142] - 本期综合收益总额为85885333.21元，其中其他综合收益为 - 193020.91元[143] - 所有者投入和减少资本为 - 79678.76元，其中所有者投入的普通股为849082.68元[143] - 利润分配金额为 - 54004859.58元，全部为对所有者（或股东）的分配[143] - 母公司上年期末所有者权益合计为2102276052.21元[145] - 母公司本期增减变动金额为 - 123997490.73元[145] - 母公司本期综合收益总额为 - 3750052.24元[145] - 母公司所有者投入和减少资本为 - 89964756.81元，其中库存股增加89938456.25元，资本公积减少26300.56元[145] - 母公司未分配利润本期减少34032733.92元[145] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为20.1080260684亿元，较上年末的20.5663006112亿元减少4582.745428万元[148][149] - 公司2024年上半年股本期末余额为7.71497994亿元，较上年末的7.79829726亿元减少833.1732万元[148][149] - 公司2024年上半年其他项目金额为 - 26300.56元，较期初的8993.845625万元减少8996.4756万元[147] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 5400.485958万元[148][149] - 公司2024年上半年综合收益总额为817.74053万元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 电气机械和器材制造业营业收入7.05亿元，占比97.32%，同比增长4.00%；建筑工程营业收入1940.89万元，占比2.68%，同比减少87.99%[35] - 照明设备营业收入7.05亿元，占比97.27%，

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超过1000人[8][25] - 股份来源为公司回购专用证券账户的海洋王A股普通股，不超过693.45万股，占股本总额0.90%[9][30] - 购买标的股票价格为2.10元/股[9][34] - 存续期为24个月，锁定期为12个月[10][37][38] 人员份额及股份对应 - 朱立裕持有份额74,760份，占比0.51%，对应股份35,600股[26] - 李英伟持有份额76,020份，占比0.52%，对应股份36,200股[26] - 曾春莲持有份额37,800份，占比0.26%，对应股份18,000股[26] - 中高层等人员（997人）持有份额14,373,870份，占比98.71%，对应股份6,844,700股[26] 公司回购情况 - 截至2024年6月6日，回购股份数量16,731,052股，占总股本2.1686%，支付总金额89,938,456.25元[31] 资金及解锁相关 - 员工自筹资金总额不超过14,562,450元，份数上限为14,562,450份[33] - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0[42] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交董事会审议通过[47] - 存续期满未有效延期则自行终止；锁定期满股票全部处置完毕可提前终止[48] 管理相关 - 由公司自行管理或委托专业机构管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[57] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[64] 时间安排与费用 - 2024年9月底将693.45万股公司股份非交易过户至员工持股计划证券账户[72] - 以2024年8月29日收盘价4.20元/股为参照，股份支付费用合计1459.71万元，2024年为364.93万元，2025年为1094.78万元[72] 实施流程 - 拟定需征求员工意见后提交董事会审议，关联董事回避表决[76] - 经董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[76] - 聘请律师出具法律意见书，在股东大会审议前两个交易日公告[76] - 经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[76] - 完成股票购买或过户后两个交易日内披露相关情况[76]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价每股8.88元，募集资金44400万元，净额39804.16万元[1] - 截至期末累计项目投入39588.96万元，利息收入净额2143.41万元[4] - 应结余募集资金2358.61万元，实际结余2345.43万元，差异13.18万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额10375.98万元，比例26.07%[12] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2345.43万元[10] 项目投资情况 - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目承诺投资55044.11万元，已投资39880.60万元，投资进度99.27%[13] - 国内营销中心扩建项目拟投入募集资金9258.69，实际投入962.06，累计投入9838.65，投资进度106.26%[20] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目拟投入募集资金2000.00，实际投入37.16，累计投入37.16，投资进度1.86%[20] - 两个项目合计拟投入募集资金11258.69，实际投入999.22，累计投入9875.81[20] 资金使用变更 - 2021年4月14日公司变更部分募集资金用途，将国内营销中心扩建项目变更为在多地购置营销中心基地并装修[14] - 2023年8月16日公司再次变更国内营销中心扩建项目，扩大购置和租赁区域，并将部分资金投入智能照明项目[14] - 2019年公司将生产线建设项目节余资金73.28万元用于永久补充流动资金，实际转入基本户13.06万元[15] - 2022年公司将研发中心建设项目节余资金0.12万元转入基本户[15] 其他资金操作 - 2024年5月6日照明工程公司在招商银行购买2000万元结构性存款，8月5日到期[15] - 全资子公司购买2000万元结构性存款，剩余3454263.58元存放在监管账户[15] 项目评估 - 研发中心建设项目和国内营销中心扩建项目无法单独核算效益[17] - 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[16] - 本年度公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[22] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[23] - 保荐机构认为公司2024年半年度募集资金使用符合规定[24] - 保荐机构对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况无异议[25]