本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-010 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011 ） 详 见 与 本 决 议 ...

公司治理与内控 - 公司建立健全治理结构和内控制度[1] - 内控符合要求，制度完善且实施较好[1] - 内控体系无薄弱环节和重大缺陷[1] - 2024年度内控评价报告真实客观[1] - 监事会对报告无异议[1]

资金安排 - 同意以集中竞价交易方式回购股份，资金1500 - 3000万元，价格不超16元/股，期限不超12个月[12] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限一年[13] 议案审议 - 审议通过2024年度报告及摘要等多项议案[2][3][4][6][7][8][10][18][29] 备查文件 - 第五届董事会第十五次会议等多项决议及审计报告作为备查文件[30][31]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1993元提升至2024年的0.1844元，同比增长192.52% [1] - 每股净资产从3.77元增至3.95元，同比增长4.77% [1] - 每股未分配利润从1.10元增至1.27元，同比增长15.45%，每股公积金保持1.16元不变 [1] - 营业收入从6.4亿元增至7.08亿元，同比增长10.63% [1] - 净利润从2023年亏损0.51亿元转为2024年盈利0.47亿元，同比增长192.16% [1] - 净资产收益率从-5.14%提升至4.78%，同比改善193个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有7427.39万股，占流通股比例35.05%，较上期减少441.49万股 [1] - 林申茂、林万青并列第一大股东，各持有1932万股（占总股本9.12%），持股未变动 [2] - 钟小头减持242.01万股至931.5万股（占比4.4%），为前十大中唯一减持股东 [2] - J P Morgan Securities PLC、郏小彬、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进前十大股东，分别持有75.78万股、68.26万股、64.35万股 [2] - 傅阿庭（原持股186.61万股）、付想保（130万股）、谢声通（91.26万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [2]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-012 浙江跃岭股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]5471 号 《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,194,461.81 元，母公司实现净利润 49,334,339.68 元；合并报表本年度末累 计未分配利润 323,846,968.62 元，母公司报表本年度末累计未分配利润 324,212,672.35 元。 为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在考虑到公司未来持续 健康发展的前提下，制定公司 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 0 | 0 ...

业绩数据 - 2024年12月31日公司总资产130,498.41万元，净资产101,207.42万元，经营现金流净额5,240.61万元，资产负债率22.42%[16] 股份回购 - 拟回购资金1500 - 3000万元，价格上限16元/股，预计回购937,500 - 1,875,000股，占比0.37% - 0.73%[2] - 回购用于股权激励，期限12个月，未使用部分三年后注销[2][23] - 回购方式为深交所集中竞价，资金来自自有或自筹[7][12] - 回购存在价格超上限、股份无法全部授出风险[3][27] 股份收购 - 杰思金材拟协议收购62,875,020股，占比24.5606%，事项进行中[18][21] 其他事项 - 董监高、控股股东等回购及未来六个月内暂无增减持计划[2][19] - 2025年4月24日董事会审议通过回购方案[26]

业绩表现 - 2024年度营业收入7.08亿元，较2023年的6.40亿元增长10.72%[30] - 2024年度营业利润5532.69万元，2023年度亏损6030.22万元[30] - 2024年度净利润4727.58万元，2023年度亏损5110.34万元[30] 资产负债 - 2024年末资产总计13.05亿元，较2023年末增长4.29%[26] - 2024年末流动资产合计5.23亿元，较2023年末增长12.79%[26] - 2024年末非流动资产合计7.82亿元，较2023年末下降0.73%[26] - 2024年末负债合计2.93亿元，较2023年末增长2.14%[28] - 2024年末所有者权益合计10.12亿元，较2023年末增长4.92%[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计7.91亿元，2023年为7.28亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计2.08亿元，2023年为3462.55万元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计3.47亿元，2023年为3.92亿元[32] 关键审计事项 - 公司收入确认因可能存在管理层操纵风险，被确定为关键审计事项[8] - 公司应收账款减值因涉及管理层重大判断和估计，被确定为关键审计事项[10] - 公司存货减值因管理层确定跌价准备时作出重大判断，被确定为关键审计事项[13] 财务政策与核算 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[57] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[58] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量[75] 税务政策 - 公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[172] - 部分子公司适用小型微利企业税收优惠政策至2027年12月31日[172] 各项目具体数据 - 2024年末应收账款余额1.35亿元，坏账准备金额3334.07万元[10] - 2024年末存货余额1.60亿元，存货跌价准备1667.64万元[12] - 货币资金期末合计2.23亿元，期初合计2.10亿元[175] - 交易性金融资产期末数4088.24万元，期初数101.00万元[176] - 期末无应收票据，期初账面余额65.68万元[177][179] - 期末按单项计提坏账准备的应收账款999.21万元，计提比例100%[182] - 本期实际核销应收账款为1026.25万元，重要应收账款核销小计613.99万元[186] - 应收款项融资中信用评级较高的银行承兑汇票期末数为123.40万元，期初数为30.00万元[188] - 预付款项期末合计113.95万元，1年以内占比97.89%[192] - 其他应收款期末账面余额1136.44万元，坏账准备49.33万元[194] - 存货期末账面余额1.60亿元，存货跌价准备1667.64万元[199]

关于浙江跃岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江跃岭股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...

浙江跃岭股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5494号 浙江跃岭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江跃岭股份有限公司(以下简称跃岭股份)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是跃岭股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...

会议与议案 - 2024年董事会召开4次会议，审议通过30项议案[4] - 独立董事应参加董事会4次，实际参加4次[4] - 独立董事主持召开1次提名委员会会议，审议通过1项议案[5] 财务与审计 - 编制并披露《2023年年度报告》及财务数据[12] - 2024年4月审议通过2023年度不派发现金红利预案[14] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[15] 工作时间 - 独立董事2024年度累计现场工作6个工作日[11]