衍生品交易概况 - 目的为规避外汇风险等[2][4] - 额度不超5000万美元，循环使用[2][4] - 期限自股东大会通过起12个月内[5] 交易相关信息 - 交易对方为有资质金融机构[4] - 品种含远期结售汇等[2][4] - 可到期交割或差额结算[2][4] 资金与风险 - 资金用闲置自有资金[5] - 面临汇率等多种风险[7][8][9][10] - 采取多种风险控制措施[11][12] 进展情况 - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[2][3][6]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 审议通过资产减值、季度报告等多项议案[2][3] 公司状况评估 - 财务会计内控制度健全，运作规范[5] - 定期报告编制和审议程序合规[6] 其他情况 - 报告期内无对外担保及资产流失情况[11]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，内审部设经理1名，配备审计员2名[18] 人员情况 - 公司共有934名员工，其中具有高级职称2人，中级职称3人，初级职称11人；硕士研究生3人，本科生60人，大专生74人[19] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] - 公司按风险导向原则确定评价范围，涵盖主要方面无重大遗漏[7] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[9] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则保障运行[12] 考核指标 - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额或营业收入的1%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额或营业收入的0.5%≤错报金额＜1%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额或营业收入的0.5%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷：损失达到或超过资产总额或营业收入的1%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷：损失达到或超过资产总额或营业收入的0.5%但小于1%[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷：损失小于资产总额或营业收入的0.5%[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[45] - 内控评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[46] - 内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[46]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为领薪董事、高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 非独立董事额外领津贴1.2万元/年（含税）[1] - 独立董事津贴为5万元/年（含税）[2] - 高管采用年薪制，含基本工资和绩效工资[3] 薪酬发放 - 非独立董事、高管基本薪酬按月发放[4] - 非独立董事绩效薪酬、津贴按年度发放[4][5] - 独立董事津贴按季度发放[5] 其他规定 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[6] - 公司可根据情况调整薪酬方案[7]

业务规模与期限 - 开展期货套期保值业务交易金额不超3亿人民币，预计动用保证金不超3000万人民币[2] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内循环滚动使用[3] 资金与制度 - 开展业务使用闲置自有资金，不涉及募集资金[3] - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》[3] 目的与风险 - 开展业务可降低材料价格波动影响，保持稳定盈利水平[5] - 业务存在价格异常波动等多种风险[5][6][7][8] 风险控制 - 业务与生产经营匹配，严格控制头寸和资金规模[9] - 以生产经营所需为操作期，降低价格波动风险[10] - 定期监督检查业务规范性等[10]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用在公司领薪监事[2] - 方案期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 监事额外领6000元/年（含税）津贴[2] 发放规则 - 基本薪酬按月发，绩效和津贴按年度发[3] - 个税由公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期算薪酬[4] 调整与执行 - 公司可调整薪酬方案[5] - 未尽事宜按法规和章程执行[5] - 抵触时按新规定执行[5]

业务概况 - 开展衍生品交易业务任一时点金额不超5000万美元[2] - 交易期限12个月内循环滚动使用[3] - 资金为闲置自有资金，不使用募集资金[4][5] 业务目的与品种 - 目的是规避外汇风险、提高资金效率[1][2] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与管理 - 面临汇率、流动性等多种风险[7][8][9][10] - 制定制度保证风险可控[6] - 审计部门定期监督管理[13] 交易规则 - 交易对方为有资质金融机构[2] - 遵守审慎投资和最优匹配原则[11]

业绩总结 - 公司2024年营业收入708,388,432.30元，同比增加10.72%[3] - 2024年利润总额52,774,371.45元，同比增加183.91%[3] - 2024年归属上市公司净利润47,194,461.81元，同比增加192.52%[3] - 营业利润从 -60,302,162.04元增至55,326,898.43元，增加191.75%[5] - 2024年经营活动现金流净额52,406,141.15元，较2023年减少3.25%[25] - 2024年投资活动现金流净额 -49,299,835.92元，较2023年减少5,570.53%[25] 财务指标变动 - 交易性金融资产从1,010,049.72元增至40,882,444.42元，增加3,947.57%[8] - 应收票据从656,819.00元减至0元，减少100%[8] - 应收款项融资从300,000.00元增至1,234,000.00元，增加311.33%[8] - 财务费用从 -7,971,790.22元降至 -11,248,676.00元，减少41.11%[19] - 资产处置收益从0元增至45,766,680.34元，增加100.00%[19] - 营业外收入从10,285.58元增至104,563.55元，增加916.60%[19] - 资产减值损失增加78.10%[20] - 信用减值损失减少99.90%[20] - 其他收益增加37.39%[21] - 投资收益增加63.34%[22] - 公允价值变动收益增加103.79%[22] - 资产处置收益增加100.00%[22] - 所得税费用增加146.64%[23] - 净利润增加192.51%[23]

业绩数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2][3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，同行业11家，收费15494万元[3] 审计相关 - 2024年续聘中汇为审计机构，经董事会、股东大会通过[3][4] - 中汇对2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会多次开会沟通审计事项，认为中汇2024年表现良好[8][11]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30举行[2][33] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00 [2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00 [26] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月13日 [5] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00 [12] 会议相关 - 会议地点为浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号公司二楼会议室[8] - 投票代码为362725，投票简称跃岭投票[21] 议案相关 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 其余议案需经出席股东大会股东所持表决权的过半数通过[10] - 股东大会将对包括《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案进行表决[30] 参会要求 - 委托他人代表出席需填写《授权委托书》[30][34] - 参会需填写参会回执[33]