浙江跃岭股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 | | 2024 | | | 2024 | 年度偿 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | | | （不含利息） | 用资金的利息 | （如有） 金额 | 成原因 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初往来资 | 累计发生金额 | | | | 来资金的利息 | 还累计发生 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 联关系 | | 金余额 | | | （不含利息） | | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | 年度占 年度往 | | | | | | | | | | | | | 2024 2024 | 年度期 末占用资金 余额 半年度 期末往来资 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2、投资金额：在任一时点用于证券投资金额不超过 5,000 万元人民币，在 额度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-017 浙江跃岭股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动风险、操作风险及内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》， 同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使 用闲置自有资金进行证券投资。本议案属于董事会权限范围，无需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-018 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对闲置自有资金进行 投资和管理或者购买相关理财产品，并按照相关委托理财专项制度的规定把控投 资风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、 稳健的金融机构理财产品。 2、投资金额：在任一时点用于委托理财的金额不超过 2 亿元人民币，在额 度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的 不可预期性。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资管理制度》 等相关规定进行证券投资，用于证券投资资金为公司闲置自有资金，未影响公司 主营业务的发展，风险可控，不存在违反相关法律法规及规范性文件和公司规定 的情形。 特此说明。 浙江跃岭股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号—业务办理》等有关规定的要求，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 二〇二五年四月二十四日 | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | | ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-016 浙江跃岭股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的 产品及大宗价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够 控制风险，持续稳定增长。交易方式：公司以套期保值为目的开展期货业务，交 易仅限场内交易市场中与本公司生产相关的大宗商品，如铝锭。交易金额：在任 一时点用于期货套期保值业务的交易金额不超过 3 亿人民币，在额度范围内循环 滚动使用；预计动用的保证金不超过 3,000 万人民币。 2、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 召开了公司第五董 事会第十五次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，本议案 尚需公司股东大会审议通过后实施。 3、特别风险提示：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险。理论上， 各交易品种在交割期的期货市场价格和现 ...

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-014 浙江跃岭股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，董事会同意对公司注册地址进行变更并修订《公司章程》，并提请股东大会 授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址的情况 因公司经营需要，公司拟将公司住所由"温岭市泽国镇泽国大道 888 号"变 更为"浙江省温岭市泽国镇飞跃路 1 号"（变更后的注册地址以浙江省市场监督 管理局核准备案为准）。 二、《公司章程》修订说明 1/2 相 关 手 续 。 本 次 拟 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的内容。 三、备查文件 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况回顾 2024 年，全球经济持续低迷，地缘政治冲突加剧，外贸出口形势严峻，面对 复杂多变的外部环境和严峻的市场形势，公司带领全体管理层和员工，以坚定的 信心和务实的行动，推动公司实现了稳中有进的总体目标。2024 年度公司持续 拓展国外区域市场，巩固客户合作关系，产品结构得到改善，出口销售收入增加， 产品毛利率有所提升，公司盈利水平较上年同期增加。报告期内公司实现营业收 入 70,838.84 万元，同比增长 10.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,719 ...

浙江跃岭股份有限公司 公司章程修订对照表 | 条文号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省温岭市泽国镇 | | 公司住所：浙江省温岭市泽国镇 | | | 泽国大道 888 号，邮政编码：317523 | 飞跃路 | 1 号，邮政编码：317523 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订 尚需提交股东大会审议。 浙江跃岭股份有限公司 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-015 浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 / 4 一、投资情况概述 1、投资目的：公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开 展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。 2、交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过 5,000 万美元，在额 度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 3、交易方式：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府 部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予 的监督职责，对公司依法运作情况以及公司董事和高级管理人员的履职等方面进 行了全面监督，维护了公司及全体股东的利益。现将监事会 2024 年度主要工作 报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 1 月 30 日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的 议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟 续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 20 ...