公司基本信息 - 公司工商登记注册资金为37,569.3668万元[17] - 截至2025年6月30日，总股本为375,698,285股[18] - 保荐机构为中德证券有限责任公司[5] - 证券发行类型为向特定对象发行股票[16] 股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股份占比35.37%，无限售条件流通股份占比64.63%[19] - 截至2025年6月30日，前十大股东持股合计占比57.94%，回购专用证券账户股份数占比1.40%[19][20] - 截至2025年6月30日，实际控制人夫妇合计持有公司30.32%的股份[83] 财务数据 - 2015 - 2025年6月，筹资净额合计130,422.02万元，现金分红合计38,772.98万元[21] - 2025年6月30日，资产总计330,773.29万元，负债合计98,932.39万元，所有者权益231,840.90万元[23] - 2025年1 - 6月，营业收入189,104.47万元，净利润4,005.90万元[25] - 2025年6月30日，流动比率4.98倍，速动比率3.68倍，资产负债率29.91%[28] - 2025年1 - 6月，利息保障倍数3.86倍，息税折旧摊销前利润10,955.82万元[28] - 2025年1 - 6月，应收账款周转率5.40次，存货周转率8.92次，总资产周转率1.15次[28] - 2025年6月30日，每股净资产6.17元/股，每股经营活动现金流量0.22元/股，每股净现金流量 - 0.13元/股[28] - 2025年1 - 6月，加权平均净资产收益率1.70%，基本每股收益0.1066元，稀释每股收益0.1066元[30] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元、422764.40万元和189104.47万元[88] - 2022 - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元、11022.16万元和3644.30万元[88] - 2022 - 2025年6月末存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元、39188.59万元和41641.93万元[90] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元、75267.36万元和74916.12万元[91] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元、6601.30万元和8081.55万元[92] - 2022 - 2025年1 - 6月汇兑损益分别为 - 909.89万元、 - 330.12万元、 - 452.31万元和 - 130.07万元[94] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行股票，面值1元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[43] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[51] - 募集资金拟用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金[50][51] - 发行对象不超过35名，认购股票6个月内不得转让[52][56] - 发行完成后实际控制人不变，控制单一发行对象及其关联方认购数量上限[58] 业务情况 - 公司主要原材料约占全部生产成本的80%左右[74] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[82] - 截至2025年6月30日，针状焦项目存货账面余额2959.12万元，已计提跌价准备1202.51万元[96] - 本次募投项目建成后新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑产能[100][103] - 2023年公司炭黑产量占全国总产量的5.77%[108] - 公司已达60万吨煤焦油加工产能、41万吨炭黑产能[110] 其他信息 - 公司拥有31项专利，其中19项发明专利，12项实用新型专利[114] - 公司曾获“山西精品”认证、“杰出贡献奖”“金牌供应商”等荣誉[114][120]

公司基本信息 - 公司成立于2000年5月20日，注册资本37,569.3668万元人民币，股票在深圳证券交易所上市，简称永东股份，代码002753[13] - 截至2025年6月30日，总股本为375,698,285股，实际控制人夫妇合计持有30.32%的股份[13][40] 业绩总结 - 2025年1 - 6月主营业务收入187,891.92万元，炭黑产品收入占比65.13%，煤焦油加工产品收入占比34.87%[18][20] - 2025年1 - 6月营业收入189,104.47万元，营业利润4,372.68万元，利润总额4,435.37万元，净利润4,005.90万元[24] - 2022 - 2025年1 - 6月，营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元、422764.40万元和189104.47万元[45] - 2022 - 2025年1 - 6月，扣非后归属母公司股东净利润分别为3704.55万元、9885.12万元、11022.16万元和3644.30万元[45] 财务指标 - 2025年6月30日资产总计330,773.29万元，负债合计98,932.39万元，所有者权益231,840.90万元[22] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额8,081.55万元，投资活动现金流量净额 - 7,112.92万元，筹资活动现金流量净额 - 5,684.25万元，现金及现金等价物净增加额 - 4,718.98万元[25] - 2025年6月30日流动比率4.98倍，速动比率3.68倍，资产负债率（合并）29.91%[25][26] - 2025年1 - 6月应收账款周转率5.40次，存货周转率8.92次，总资产周转率1.15次[26] - 2025年1 - 6月每股净资产6.17元/股，每股经营活动现金流量0.22元/股，每股净现金流量 - 0.13元/股[26] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率1.70%，基本每股收益0.1066元，稀释每股收益0.1066元[26] 风险提示 - 面临国家产业政策变化、行业竞争、市场占有率下降等市场风险[27][29][30] - 主要原材料煤焦油等原料油约占全部生产成本80%左右，面临原材料价格波动风险[31] - 极端或多风险叠加，公司可能业绩下滑50%以上[45] 产品与业务 - 公司是基于煤焦油资源研发及应用的高新技术企业，打造“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”循环产业模式[14] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线2024年未正式规模化生产销售[39] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过36,500万元，用于“2×10万吨/年蒽油深加工项目”及补充流动资金[56][77] - 项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力[59] 发行相关规定 - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象认购的股票限售期为6个月[61][67][69][72][74] - 补充流动资金比例未超过募集资金总额的30%[114] 合规情况 - 本次发行符合《公司法》《证券法》等相关规定，保荐机构对发行人持续督导期限为本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[118][119][120][123]

公司经营数据 - 报告期各期公司营业收入分别为375,901.68万元、450,402.08万元、456,298.53万元和316,558.72万元[11] - 报告期各期扣非归母净利润分别为31,246.53万元、3,704.55万元、9,885.12万元和8,132.08万元[11] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.50%、4.15%、5.33%和4.99%[11] - 报告期各期末存货账面价值分别为34,709.70万元、64,452.82万元、44,446.76万元和45,053.56万元[12] - 最近一期末1年以上存货账面余额为4,090.99万元，占比为8.89%[12] - 报告期末固定资产余额为118,939.83万元，其中闲置固定资产余额为35,849.86万元[12] - 报告期各期末预付款项账面价值分别为7,383.93万元、10,182.90万元、7,401.08万元和14,798.02万元，占流动资产比例分别为4.71%、5.20%、4.10%和8.92%[12] - 报告期末长期股权投资账面价值为15,773.03万元，占报告期末公司合并报表归属于母公司净资产比例为6.84%[12] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度储蓄业务利息收入分别为4.55万元、4.69万元、5.25万元、20.52万元[110] - 2023年度、2022年度其他业务手续费分别为25元、540元[110] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度关键管理人员报酬分别为104万元、181.13万元、180.33万元、183.92万元[111] - 截至2025年6月30日，应付山西东鹏石材有限公司账款为 - ，2024年12月31日为2.85万元[111] - 截至2025年6月30日，发行人其他应收款余额为1,989,437.29元，其他应付款余额为1,092,162.51元[133] 安全生产与制度 - 2024年9月公司发生窒息事故，被罚款五十万元，属一般事故，不构成重大违法违规[12][19][20] - 公司建立规范公司治理结构和三会议事规则，设立安全生产委员会及专职管理机构[22] - 公司制定系列安全生产规章制度，涵盖重要环节，修订《检维修安全管理制度》[23] 募投项目情况 - 募投项目为2×10万吨/年蒽油深加工项目，主要产品脱晶蒽油属“鼓励类”，咔唑和蒽醌属允许类，符合国家产业政策[28][32][33][38][66] - 募投项目已取得节能审查意见、环境影响报告书批复等，需申请排污许可证，预计无法律障碍[39][40][42][46][56][67] - 募投项目环保投资600万元，有组织和无组织排放废气、废水、固废等有相应排放量[58][59][60] 股权与发行 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票，对象不超过35名（含），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[5][80] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[81] - 截至2024年12月31日，公司前次募集资金已使用完毕[76] - 截至2025年6月30日，公司总股本由375,686,457股变更为375,693,668股，注册资本由人民币375,686,457元变更为375,693,668元[135] 其他信息 - 2025年补充核查期间新增ISCC PLUS和温室气体排放认证两项业务资质[96] - 补充核查期间，公司对4项注册有效期即将届满的境内注册商标完成续展，1项专利因期限届满终止失效，取得1项已备案域名[118][119][120] - 截至2025年6月30日，公司与多家供应商、客户签订超5000万元框架合同，正在履行多笔借款合同[125] - 2025年1 - 6月公司获多项补助和奖励资金[144][145] - 补充核查期间，公司及其控股子公司无重大行政处罚、诉讼、仲裁等情况[146][147][149][150][151][154][155][156] - 公司主体资格合法，本次发行获内部必要批准和授权，已获深交所审核通过，尚需取得中国证监会同意注册批复[166]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第五次临时会议于2025年9月12日召开 采用现场和通讯表决形式 应出席董事9人 实际出席9人 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"永东转2"转股价格的议案》 表决结果为6票同意 0票弃权 0票反对 关联董事刘东良 靳彩红 刘东杰回避表决 [3][4][5] - 公告同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [5] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额3.8亿元（380万张 每张面值100元） 于2022年4月8日公开发行 [10] - 可转债自2022年5月16日起在深交所上市 证券简称"永东转2" 债券代码127059 [11] - 转股期限为2022年10月14日至2028年4月7日 初始转股价格为8.86元/股 [12] 转股价格调整历史 - 2022年6月6日转股价格由8.86元/股调整为8.65元/股（因2021年度权益分派） [13] - 2023年6月21日转股价格由8.65元/股调整为8.63元/股（因2022年度权益分派） [13] - 2024年6月26日转股价格由8.63元/股调整为8.49元/股（因2023年度权益分派） [14] - 2025年6月17日转股价格由8.49元/股调整为8.34元/股（因2024年度权益分派） [15] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格的90% [16] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [16] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [16] 不向下修正转股价格决策 - 截至2025年9月12日 公司股价已触发转股价格向下修正条款（收盘价低于7.51元/股） [3][9][18] - 董事会决定不向下修正转股价格 且未来六个月内（2025年9月13日至2026年3月12日）即使再次触发亦不提出修正方案 [3][9][18] - 2026年3月13日起若再次触发条款 董事会将重新审议是否行使修正权利 [3][9][18]

可转债发行与上市 - 2022年4月8日公司发行380万张可转换公司债券，总额38,000万元[5] - 2022年5月16日“永东转2”在深交所上市交易[6] 转股相关 - “永东转2”转股期限为2022年10月14日至2028年4月7日，初始转股价格8.86元/股[7] - 2022 - 2025年转股价格依次调整为8.65元/股、8.63元/股、8.49元/股、8.34元/股[8][9][10] 价格修正 - 截至2025年9月12日，公司股票触发转股价格向下修正条款[3][14] - 2025年9月12日董事会决定本次不向下修正转股价格[3][14] - 未来六个月再触发也不提出修正方案，2026年3月13日起重新起算[3][14]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次临时会议于2025年9月12日召开，9位董事均出席[3] 转股价格 - 截至2025年9月12日，“永东转2”当期转股价格的90%为7.51元/股[4] - 公司决定本次及未来六个月不向下修正“永东转2”转股价格[4][5] - 2026年3月13日起再触发将再议[5] 表决情况 - 关联董事对不向下修正事项回避表决[6] - 不向下修正议案6票同意、0票弃权、0票反对[7] 公告披露 - 《关于不向下修正“永东转2”转股价格的公告》于2025年9月12日披露[7]

板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌0.61% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.22% 深证成指上涨0.13% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 阳谷华泰(300121)涨幅5.85%居首 收盘价15.74元 成交24.51万手 成交额3.72亿元 [1] - 远翔新材(301300)上涨1.49% 收盘价40.88元 成交8829.17手 成交额3586.36万元 [1] - 震安科技(300767)上涨1.37% 收盘价22.26元 成交14.29万手 成交额3.16亿元 [1] 领跌个股表现 - 利通科技(832225)下跌2.48%领跌 收盘价24.33元 成交2.61万手 成交额6395.64万元 [2] - 黑猫股份(002068)下跌2.41% 收盘价11.33元 成交22.06万手 成交额2.51亿元 [2] - 科创新源(300731)下跌1.88% 收盘价46.88元 成交8.27万手 成交额3.90亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈现分化 主力资金净流出727.72万元 游资资金净流入4834.55万元 散户资金净流出4106.83万元 [2] - 阳谷华泰获得主力资金净流入2958.65万元 主力净占比5.86% [3] - 震安科技获得主力资金净流入1851.89万元 主力净占比4.76% [3] - 联科科技获得主力资金净流入502.14万元 主力净占比5.71% [3]

板块表现 - 橡胶板块当日上涨1.93%，领涨个股为震安科技（涨幅7.70%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 震安科技成交量26.41万手，成交额5.73亿元，科创新源成交量13.71万手，成交额6.40亿元[1] 个股涨跌 - 涨幅前三位分别为震安科技（7.70%）、科创新源（6.15%）、利通科技（3.53%）[1] - 彤程新材上涨3.29%至34.89元，成交额4.36亿元[1] - 科强股份（2.22%）、丰茂股份（2.18%）涨幅均超2%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1695.93万元，游资净流出5713.53万元，散户净流入4017.59万元[2] - 震安科技主力净流入5687.52万元（占比9.93%），游资净流入200.28万元（占比0.35%）[2] - 科创新源主力净流入1680.83万元（占比2.63%），但游资净流出2935.94万元（占比-4.59%）[2] 资金分化 - 三力士主力净流入853.09万元（占比12.94%），而游资净流出560.72万元（占比-8.51%）[2] - 彤程新材主力净流出80.60万元，但游资大幅净流出4118.31万元（占比-9.44%）[2] - 黑猫股份游资净流出1153.03万元（占比-3.79%），散户净流入1105.68万元（占比3.64%）[2]

公司融资进展 - 深交所审核通过公司向特定对象发行股票申请 符合发行条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获得同意注册的决定及时间存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过36,500万元 全部用于2×10万吨/年蒽油深加工项目和补充流动资金 [1] - 具体资金分配：蒽油深加工项目拟投入募集资金26,600万元 补充流动资金拟投入9,900万元 [2] 发行对象及方式 - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及合格投资者 [2] - 采取竞价发行方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 具体数量将在审核通过后由董事会与保荐机构协商确定 [3] 股权结构及控制权 - 控股股东刘东良直接持有25.83%股份 实际控制人刘东良和靳彩红合计持有30.32%股份 [4] - 发行完成后实际控制人持股比例预计下降 但控制权不会发生变化 [4] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] 项目投资规模 - 蒽油深加工项目拟投资总额26,600万元 与募集资金投入金额一致 [2] - 项目总产能规划为2×10万吨/年 属于蒽油深加工领域产能扩张 [1][2]

公司融资进展 - 公司于2025年9月10日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 深交所将按规定向中国证监会履行相关注册程序 [1]