整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入386,958,602.91元，同比增长15.94%；年初至报告期末为1,032,361,361.76元，同比增长41.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,758,953.35元，同比增长34.84%；年初至报告期末为44,065,809.08元，同比增长127.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,490,937.67元，同比增长5.07%；年初至报告期末为38,875,631.78元，同比增长133.77%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,787,858.77元，同比减少59.54%[3] - 本报告期基本每股收益0.0256元/股，同比增长33.82%；年初至报告期末为0.0519元/股，同比增长125.65%[3] - 本报告期末总资产1,269,328,171.43元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的所有者权益755,952,770.51元，较上年度末增长7.20%[3] - 营业总收入从2023年1 - 9月的729,841,570.57元增至2024年1 - 9月的1,032,361,361.76元，增幅41.45%，原因是量产项目发货增加[6] - 研发费用从75,457,245.39元降至55,559,808.51元，减少19,897,436.88元，降幅35.81%[7] - 财务费用从 -12,420,909.39元变为1,425,231.47元，增加13,846,140.86元，增幅 -971.50%[7] - 其他收益从1,559,832.95元降至3,687,049.00元，减少2,127,216.05元，降幅 -57.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年1 - 9月的150,224,489.32元降至2024年1 - 9月的60,787,858.77元，减少89,436,630.55元，降幅 -59.54%[8] - 投资活动产生的现金流量净额从 -3,321,967.77元变为14,347,368.79元，增加17,669,336.56元，增幅 -531.89%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额从1,278,000.00元变为23,471,168.07元，增加22,193,168.07元，增幅1736.55%[8] - 2024年第三季度营业总收入为10.32亿元，上年同期为7.30亿元[29] - 2024年第三季度营业总成本为9.94亿元，上年同期为7.13亿元[29] - 2024年第三季度净利润为4342.68万元，上年同期为1889.61万元[29] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为4406.58万元，上年同期为1938.02万元[30] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 775.99万元，上年同期为 - 356.28万元[30] - 2024年第三季度综合收益总额为3566.69万元，上年同期为1533.33万元[30] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0519，上年同期为0.023[30] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0518，上年同期为0.0229[30] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为11.35亿元，上年同期为8.88亿元[31] - 经营活动现金流入小计为11.575183206亿美元，上年同期为9.1758911713亿美元[32] - 经营活动现金流出小计为10.9673046183亿美元，上年同期为7.6736462781亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6078.785877万美元，上年同期为1.5022448932亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为12.6201573634亿美元，上年同期为4.3733971456亿美元[32] - 投资活动现金流出小计为12.4766836755亿美元，上年同期为4.4066168233亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为1434.736879万美元，上年同期为 - 332.196777万美元[32] - 筹资活动现金流入小计为2869.434491万美元，上年同期为127.8万美元[32] - 筹资活动现金流出小计为522.317684万美元，上年同期为0美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为2347.116807万美元，上年同期为127.8万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为9913.722389万美元，上年同期为1.5062724138亿美元[33] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2023年12月31日的70,000,000.00元降至2024年9月30日的38,514,800.00元，降幅44.98%，原因是理财赎回[6] - 应收票据从2023年12月31日的26,282,434.99元降至2024年9月30日的7,049,164.56元，降幅73.18%，原因是票据背书转让[6] - 应收账款从2023年12月31日的183,979,393.49元降至2024年9月30日的123,754,825.17元，降幅32.73%，原因是收货款[6] - 期末货币资金458,431,711.72元，较期初390,909,243.24元增长[26] - 期末交易性金融资产38,514,800.00元，较期初70,000,000.00元减少[26] - 期末应收账款123,754,825.17元，较期初183,979,393.49元减少[26] - 期末应付账款196,295,480.41元，较期初258,366,414.82元减少[27] - 期末租赁负债30,474,246.77元，较期初1,422,935.73元增长[27] - 期末归属于母公司所有者权益合计755,952,770.51元，较期初705,189,470.94元增长[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,321名[9] - 汤和控股集团有限公司持股比例15.15%，持股数量130,000,000股，质押95,221,990股[9] - 肖行亦持股比例11.15%，持股数量95,644,030股，冻结95,644,030股[9] 业务合作与发展 - 公司与北京芯驰半导体科技股份有限公司、北京地平线机器人技术研发有限公司签署合作协议，全资孙公司惠州三旗收到新能源商用车定点通知[13][14] - 公司收购芜湖云木电子科技有限公司57.0853%股权，完成后直接及间接持股达59.0674%，增资后持股变为61%，云木科技更名为奇菱智行科技（芜湖）有限公司并完成工商变更[15] - 公司全资孙公司惠州三旗与某日系合资品牌汽车有限公司签订特定零件《先期选点目标协议书》，成为供应商[16] - 公司控股子公司上海航盛与盛泽智景、汤和物业分别签订《租赁合同》《物业服务协议》，租赁办公楼用于工业生产与科研办公，构成关联交易[17] - 截至2024年9月30日，三旗通信与三菱重工项目累计确认销售收入14.143441537亿元[18] 审计与激励计划相关 - 公司决定聘任尤尼泰振青会计师事务所为2024年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年[19] - 2024年6月25日，2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象2名，可解除限售限制性股票24万股；第一个行权期可行权激励对象1名，可行权股票期权10万份[20] - 2024年8月9日，2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象7名，可解除限售限制性股票111万股；第二个行权期可行权激励对象78名，可行权股票期权274.35万份[21] - 公司拟注销21名激励对象已授予但尚未行权的股票期权65.9827万股[22] - 公司将回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票29.50万股[23] - 公司以2.60元/股的价格向14名激励对象授予213.75万股限制性股票，以5.19元/份的价格向7名激励对象授予46.25万份股票期权[24] - 报告期内，2022年激励计划首次授予和第二次授予激励对象行权股数分别为86,323股和215,500股，总股本增加至857,841,701 [24]

人员变动 - 2024年10月29日董事会秘书凌志云因个人原因辞职，不再任职[2] - 凌志云未持股，15万份未行权股票期权将注销[2] 临时安排 - 未聘新董秘时，董事、财务总监蔡新辉代行职责[2] - 蔡新辉电话、传真、邮箱及通讯地址公布[2]

股票期权授予情况 - 实际预留授予数量46.25万份，占拟授予权益总量3.56%，占股本总额0.05%[8] - 预留行权价格5.19元/份[3] - 实际预留授予人数7人[3] - 预留授予登记完成日为2024年10月24日[3][12] 有效期与行权期 - 激励计划有效期最长不超52个月，本次预留授予有效期40个月[8] - 第一个行权期行权比例50%，时间为16 - 28个月[9] - 第二个行权期行权比例50%，时间为28 - 40个月[9] 业绩考核目标 - 第一个行权期：2024年营收增长率不低于40%，净利润不低于2023年且不为负[10] - 第二个行权期：2025年营收增长率不低于65%，净利润不低于2023年且不为负[10] 个人行权比例 - 个人绩效考核合格，行权比例100%；不合格，行权比例0%[10]

限制性股票授予情况 - 限制性股票预留授予登记完成数量为194万股[6] - 限制性股票预留授予价格为2.60元/股[6] - 限制性股票预留授予登记人数为13人[6] - 激励计划预留授予登记激励对象人数由14名调整为13名，预留授予登记数量由213.75万股调整为194.00万股[15] - 股权激励计划授予日为2024年9月25日，限制性股票上市日为2024年10月25日[16] 人员获授比例及计划有效期 - 核心管理及技术（业务）骨干人员获授限制性股票数量占拟授予权益总量的比例为14.92%[11] - 核心管理及技术（业务）骨干人员获授限制性股票数量占本激励计划公告日股本总额的比例为0.23%[11] - 本激励计划有效期最长不超过52个月[11] 限售期及解除限售比例 - 预留授予的限制性股票限售期分别为16个月、28个月[12] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%[12] - 第二个解除限售期解除限售比例为50%[13] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率需以2022年为基数不低于40%[13] 资金及股本情况 - 截止2024年10月12日，公司收到13名激励对象缴纳的限制性股票款504.4万元，其中计入股本194万元，计入资本公积310.4万元[17] - 2023年12月14日验资股本为85725.9878万元，2023年12月15日至2024年10月12日因股票期权自主行权增加股本159.5010万元，截至2024年10月12日变更后股本为86079.4888万元[17] 股份变动情况 - 以2024年10月12日为基数，限售条件流通股变动前数量9342265股，占比1.09%，变动后数量11282265股，占比1.31%[18] - 以2024年10月12日为基数，无限售条件流通股变动前数量849512623股，占比98.91%，变动后数量不变，占比98.69%[18] - 以2024年10月12日为基数，总股本变动前数量858854888股，变动后数量860794888股，均占比100%[18] 其他 - 本次限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数由858854888股增加至860794888股，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍符合上市条件[21] - 公司授予限制性股票筹集的资金用于补充流动资金[22] - 本次限制性股票授予登记完成后，按860794888股摊薄计算，2024年半年度公司每股收益为0.0259元/股[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室[2] 股东出席情况 - 出席会议股东860人，代表305,954,553股，占比35.6445%[4] - 现场5人代表195,747,796股，占比22.8051%[4] - 网络投票855人代表110,206,757股，占比12.8394％[4] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意305,422,053股，占比99.8260%[8] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意305,254,053股，占比99.7710%[9] 律师意见 - 上海申浩律师事务所认为大会召集等均合法有效[11]

行动建立信任 成果见证价值 SUNHOLD LAW FIRM 上海申浩律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海申浩律师事务所 上海市徐汇区虹桥路1号港汇1座36层 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 75层 Tel : (86) 21-64484005 法律意见书 上海申浩律师事务所 关于深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:深圳市索菱实业股份有限公司 上海申浩律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市索菱实业股份有限公司(以 下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法(2023修订》(以下简称《公司法》)、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》) 等中华人民共和国境内(以下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称《公 司 ...

公司决策 - 2024年9月25日和10月15日分别召开会议，审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 人员情况 - 22、23年激励计划各2名激励对象因离职不符资格[1] 数据相关 - 涉及回购注销29.50万股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本将减少29.50万股[2] 其他事项 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

激励计划实施 - 2022年5月5日审议通过2022年激励计划相关议案[1][2] - 2022年5月24日批准实施2022年激励计划[3] - 2023年10月20日审议通过2023年激励计划相关议案[7] - 2023年11月7日批准实施2023年激励计划[9] 激励计划时间节点 - 2022年7月15日2022年激励计划首次授予部分限制性股票上市[4] - 2023年5月29日2022年激励计划预留授予部分限制性股票上市[4] 激励计划相关审议 - 2024年5月31日通过2022年激励计划预留授予部分解除限售和行权条件成就议案[6] - 2024年7月26日通过注销2022年激励计划部分股票期权议案[6] - 2024年9月25日通过回购注销部分限制性股票等议案[1][6][7] 激励对象离职注销 - 2022年激励计划2名激励对象离职注销7.50万股限制性股票[12] - 2023年激励计划2名激励对象离职注销22.00万股限制性股票[12] 回购相关数据 - 本次回购注销限制性股票合计29.50万股[12] - 2022年激励计划回购价格2.13元/股[12] - 2023年激励计划回购价格2.60元/股[13] - 回购资金总额73.175万元，为自有资金[13] - 回购前总股本857676201股，回购后857381201股[16]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-057 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年10月 15日(星期二)召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年10月15日（星期二）下午 14： ...

激励计划 - 2024年9月25日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票与股票期权议案[1] - 激励对象符合相关规定，监事会同意名单[1][2][3] - 以2.60元/股向14人授予213.75万股限制性股票[3] - 以5.19元/份向7人授予46.25万份股票期权[3] - 以2024年9月25日作为预留授予日[3]