天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 贾萍为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

审计机构续聘 - 2024年3月25日公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年度聘用审计服务费用130万元，较2023年未变[9] - 续聘议案经董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券报告注会720人[2] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，同行业10家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名中审众环人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5]

独立董事提名 - 党琳被提名为天水众兴菌业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符合资格将及时报告并辞职[13]

业绩数据 - 2023年公司营业收入19.31亿元，同比减少1.99%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润1.60亿元，同比增长0.78%[2] - 2023年末公司资产总额60.74亿元，较上年末下降7.54%[3] - 2023年末负债总额26.38亿元，较上年减少17.15%[6] - 2023年末股东权益总额34.36亿元，较上年增加1.5%[8] 产品情况 - 2023年金针菇产品全年均价下降，毛利率降至14.11%[2] - 2023年双孢菇产品价格稳中有升，公司产能居国内第一[2] 资产变动 - 2023年末流动资产26.59亿元，同比下降12.44%[3] - 2023年末非流动资产34.15亿元，同比下降3.33%[3] - 其他应收款期末余额减少69.85万元，降幅40.09%[3] - 一年内到期非流动资产期末余额为0，较上年减少100%[4] - 长期股权投资期末余额为1981.89万元，上期末为0[3] - 投资性房地产期末余额为1778.84万元，上期末为0[4] - 在建工程期末余额减少2.53亿元，降幅33.49%[3] - 长期待摊费用期末余额减少14.40万元，降幅75%[4] 负债权益 - 短期借款期末余额增加1.60亿元，增幅106.65%[5] - 长期借款期末余额减少5.48亿元，降幅33.77%[6] - 其他权益工具期末余额减少8763.41万元，降幅100%[8] - 库存股期末余额减少1.20亿元，降幅100%[9] - 盈余公积期末余额增加1423.73万元，增幅33.88%[8] 收支费用 - 2023年营业成本148,703.30万元，较2022年增加1,823.76万元，增幅1.24%[11] - 2023年税金及附加295.47万元，较2022年增长3.07%[11] - 2023年期间费用30,220.78万元，较2022年下降2.65%[11] - 2023年研发费用1,292.23万元，较2022年增长24.09%[11] - 2023年利润总额15,955.57万元，较2022年增长0.41%[11] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额50,247.91万元，较2022年增长1.78%[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -3,494.10万元，较2022年减少90.81%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -75,519.57万元，较2022年增长105.25%[14] - 2023年末现金及现金等价物余额103,851.48万元，较2022年下降21.69%[14]

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800018号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0800018 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是众兴菌业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 党琳为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[9] - 公司建立健全内部控制系统，涵盖经营管理主要方面[9] - 确定内部控制缺陷认定标准，报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[30][32] 公司治理 - 建立规范公司治理结构和议事规则，明确职责权限[9] - 董事会下设四个专门委员会[11] 战略规划 - 制定《发展战略规划管理规定》，明确战略程序[13] 人力资源 - 建立系统人力资源管理体系，明确薪酬分配原则[14][15] - 建立分层分级培训体系，开展多种培训[17] 业务流程 - 设置合理采购与付款业务流程，明确职责和审批流程[18] - 采购实行预算管理机制，编制物资采购计划[19] - 销售采取区域代理商模式，不同经销商采用不同销售方式[20] 制度建设 - 制定多项资产管理制度，控制资产管理风险[21] - 制定《募集资金管理制度》，无违规使用募集资金情况[22] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内担保均为对子公司[24] - 制定对外投资、关联交易和对外捐赠相关管理制度[25] - 制定《控股子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[26] - 制定预算和预警制度，搭建预算组织体系[27] 社会责任 - 在多方面履行社会责任[16]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[6][7] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[8] 制度与方案审议 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》议案[8] - 2023年相关会议通过续聘审计机构、薪酬绩效方案等[17][19] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[15] 员工持股计划 - 2023年8月30日通过第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就议案[20] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[9] - 独立董事2024年继续履行义务[21]

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合天水众兴菌业科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制的运行情况及有效性进行了评价 ，编制了 2023 年度内部控制评 价报告，具体情况如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制规范体系》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷 ...

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 2024 年 03 月 25 日 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制 评价报告》进行了审阅，现发表意见如下： 公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善 的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制以关联交易、重大投资、信 息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各 项制度的规定进行，控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保 证了公司经营管理的正常运行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司 内控体系的完整性和可操作性。 ...