成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司二〇二四年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司对二〇二四年度的盈利预测，能否实现取决于内外 部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！ （二）净利润：预计可实现净利润与二〇二三年审计后数据同比 增长10%-20%。 一、预算编制说明 根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二三年度经审计的经 营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二四年市场营销计划、 生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二四年度财务预 算报告》。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无 重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重 大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价 格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、二〇二四年度主要预算指标 （一）营业收入：预计营业收入与二〇二三年审计后数据同比增 长10%-20%，主要考虑在价格不发生重大变化的情况下 ...

2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张宇，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上 海财经大学会计专业，会计学硕士。曾任上海九洲会计师事务所有限 公司项目经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人， 中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家，上海财经大学、 上海立信会计金融学院兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁 委员会调解中心调解员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 出席董事 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-018 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二○二三年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ：二○二三年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开二○二三年度股东大会的议案》，决定召开公 司二○二三年度股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事 务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 237 家。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 任职期间 | 现场出席 | 通讯出席 | | 任职期间 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 屈三才 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度总裁工作报告 ——总裁：柯 潇 中成药板块： 公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本 上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步—康健世人、 弘济众生"的企业宗旨；始终坚持"以临床需求为导向，在核心治疗领域，深 入研究、专业创新、专业合作"的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战 略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。 2023年全年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关 注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司 在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善 集团各体系激励机制，努力践行员工与企业"共建美好家园、共创辉煌人生、共 铸健康人间"的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在 实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、 环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康， 弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业 收入3 ...

营业收入和利润 - 2023年公司实现营业收入919.46亿元[2] - 2023年营业收入为39.57亿元，同比增长16.77%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为10.45亿元，同比增长16.52%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.14亿元，同比增长22.85%[8] - 2023年公司实现营业收入1,536,685,019.02元，同比增长12.75%[1] 产品和研发 - 公司主营业务为药品和医疗器械的研发、生产与销售，拥有多项核心技术[17] - 公司主要上市产品包括康柏西普眼用注射液、舒肝解郁胶囊等[18] - 康柏西普眼用注射液已获得多项适应症的国家医保准入[18][1] - 公司拥有41项授权发明专利用于康柏西普眼用注射液[18][1] - 公司持续加大在眼科、脑科、肿瘤等领域的研发投入[15][3] - 公司自主研发的化药1类创新药KH607和KH629获得美国FDA临床试验批准[25] - 公司自主研发的化药4类仿制药草酸艾司西酞普兰片获批上市[25] - 公司获得授权专利14项，累计获得授权发明专利256项[25] - 公司正在开展多个创新药物的临床试验[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][54][55][56][57] 财务指标 - 公司2023年末总资产为85.30亿元，同比增长10.48%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为78.04亿元，同比增长13.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为12.18亿元，同比增长31.70%[8,59,60] - 投资活动产生的现金流量净额为6,616,219.22元，同比增长103.07%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-130,497,685.44元，同比下降76.70%[60] - 货币资金占总资产的比例为55.13%，同比增加8.69个百分点[61] - 在建工程占总资产的比例为1.95%，同比下降4.21个百分点[63] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为225,107.2万元，累计使用募集资金209,830.86万元，尚未使用的募集资金为8,574.82万元[68,69] - 公司IPO项目中"固体口服制剂异地改扩建项目"和"济生堂技改配套生产项目"已结项，预计节余募集资金5,189.11万元[81,82,87] - 公司可转债项目截至2023年12月31日尚未使用的募集资金为8,214.49万元[88] - 公司终止了"济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目"和"康弘药业营销服务网络建设项目"的实施[91][92] - 公司调整了"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目"的募集资金投资额，并将部分剩余募集资金变更投向其他项目[93][94] 公司治理 - 公司董事长为柯尊洪[7] - 公司董事会秘书为邓康[7] - 公司证券事务代表为刘高磊[7] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了部分变动[115][116][117][118] - 公司建立了高级管理人员的考评及激励机制[156] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为2938.98万人民币+6万美元[129] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规及行业标准[174] - 公司拥有排污许可证，排污许可证发证日期为2021年5月26日[175] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[174] - 公司主要污染物包括废水中的pH值、悬浮物、BOD5、CODcr、NH3-N、总氮和总磷等[176] - 公司废水通过市政污水管网间接排放，排放浓度和排放总量均符合相关排放标准[176] - 公司生产经营活动中涉及的主要污染物排放均符合相关排放标准要求，未发生超标排放情况[176]

财务表现 - 2024年第一季度，康弘药业营业收入达到10.92亿元，同比增长23.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，同比增长33.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比增长116.28%[5] - 医药制造业务占营业收入比重为99.98%，同比增长23.48%[5] - 生物药业务同比增长59.00%[5] 资产负债情况 - 公司货币资金较期初减少33.80%，主要系购买理财产品影响所致[8] - 预付款项较期初增加78.22%，主要系预付货款增加所致[9] - 其他应收款较期初增加163.83%，主要系备用金增加所致[10] - 预收款项较期初增加319.01%，主要系应退销售折扣款增加所致[11] - 其他应付款较期初增加181.93%，主要系应付报销款增加所致[13] 股权结构 - 柯尊洪持有公司股份占比为22.59%，持股数量为80,259,998股[17] - 柯潇持有公司股份占比为8.73%，持股数量为33,177,779股[17] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为2.13%，持股数量为19,548,653股[17] - 钟建荣持有公司股份占比为1.15%，持股数量为7,934,609股[17] - 钟建军持有公司股份占比为1.02%，持股数量为9,353,788股[17] - 赵兴平持有公司股份占比为1.01%，持股数量为9,328,616股[17] - 澳门金融管理局持有公司股份占比为0.47%，持股数量为4,365,703股[17] - 成都康弘科技实业（集团）有限公司持有公司股份数量为292,014,900股[17] - 上海银行股份有限公司持有公司股份数量为3,069,139股[19] 公司财务状况 - 公司的流动资产合计为5,696,165,936.08元，其中货币资金为3,112,962,184.64元[21] - 成都康弘药业集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为88.33亿元，较上期略有增长[22] - 流动负债合计为59.45亿元，较上期略有下降[22] - 营业总收入为10.93亿元，较上期有较大增长[23] - 营业总成本为6.59亿元，较上期有较大增长[23] - 净利润为3.71亿元，较上期有较大增长[24] - 成都康弘药业集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40.59亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.03亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元[27]

成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...