第六届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-037 四川久远银海软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2024 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024 ...

四川久远银海软件股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-038 华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华信"或"华信会计师事务所"）；2023 年度聘任的会计师事务所：立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行 选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。 4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔202 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 久远银海作为医保数据要素行业核心受益者，拥有深厚行业积累受宏观经济影响，公司回款短期承压，但其在手订单充足，长期有较大弹性 [2] - 下一阶段，医保数据运营有望成为产业最前端的突破口，推动“数据要素x”进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望成为核心受益者 [2] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 2024年10月28日，久远银海发布2024年三季度业绩报告，2024年前三季度，公司营业总收入6.68亿元，同比下降16.84% [2] 业绩情况 - 2024年前三季度，公司归母净利润1881.4万元，同比下降83.53%；第三季度营业总收入2.74亿元，同比下降3.95%，第三季度归母净利润758.2万元，同比下降73.93% [2] - 截至2024年9月30日，公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达316.72% [2] - 2024年前三季度，公司实现毛利率42.63%，净利率2.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.92亿元，三费占营收比28.68%，每股净资产4.02元，同比增1.45%，每股经营性现金流 -0.08元，同比增67.39%，每股收益0.05元，同比减82.14% [2] 股权变动 - 公司10月29日称，实际控制人中国工程物理研究院正在筹划公司控股股东“四川久远投资控股集团有限公司”股权变动事宜，该事项尚在进行中 [2] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年的营业收入分别为15.09亿元、17.49亿元、20.59亿元；归母净利润分别为2.02亿元、2.42亿元、3.09亿元，对应PE分别为44、36、29倍 [2] 财务指标预测 - 成长能力方面，2024 - 2026年营业收入增长率分别为12.06%、15.90%、17.69%，EBIT增长率分别为8.34%、20.14%、28.19%，净利润增长率分别为20.25%、20.09%、27.45% [5] - 盈利能力方面，2024 - 2026年毛利率分别为48.64%、49.37%、50.67%，净利润率分别为13.38%、13.86%、15.01%，总资产收益率ROA分别为6.76%、7.31%、8.19%，净资产收益率ROE分别为11.08%、12.08%、13.77% [5] - 偿债能力方面，2024 - 2026年流动比率分别为2.29、2.26、2.21，速动比率分别为1.50、1.51、1.50，现金比率分别为0.84、0.82、0.88，资产负债率分别为34.35%、34.88%、35.98% [5] - 经营效率方面，2024 - 2026年应收账款周转天数分别为140.08、128.47、128.24，存货周转天数分别为159.36、157.19、162.15，总资产周转率分别为0.53、0.55、0.58 [5] - 每股指标方面，2024 - 2026年每股收益分别为0.49元、0.59元、0.76元，每股净资产分别为4.47元、4.92元、5.50元，每股经营现金流分别为0.89元、0.74元、1.20元，每股股利分别为0.14元、0.17元、0.22元 [5] - 估值分析方面，2024 - 2026年PE分别为44、36、29，PB分别为4.8、4.4、3.9，EV/EBITDA分别为28.50、23.72、18.80，股息收益率分别为0.67%、0.80%、1.02% [5]

报告投资评级 - 买入（维持）[6] 报告核心观点 - 久远银海是国内领先的智慧民生服务商，深耕医疗医保、数字政务、智慧城市三大领域，且在手订单充足[7] - 单三季度来看，单季度实现营业收入2.74亿元，同比下降3.95%；实现归母净利润758万元，同比下降73.93%；实现扣非归母净利润128万元[1] - 合同负债继续增长，数据资源有望进一步列示。截至三季度末，公司合同负债余额为5.61亿元，较上季度末增长了0.44亿元，环比增幅为8.5%，连续两个季度实现增长，形成对未来业绩的积极展望[1] - 10月25日，公司公告中标项目，公司以9173万元中标重庆市合川区智慧医疗项目（第一阶段），该项目将有助于增强公司在医疗健康行业的业务承接能力，进一步提升公司在医疗健康行业的综合影响力，同时也将对公司未来业绩起到正面作用，对公司未来在相关领域的项目起到标杆效应[2] - 2024年前三季度公司实现营业收入6.68亿元，同比下降16.84%；实现归母净利润0.19亿元，同比下降83.53%；实现扣非归母净利润712万元。前三季度经营性净现金流为-0.32亿元，同比增长67.39%[3] - 维持盈利预测，预计公司2024 - 2026年营业收入分别为15.37/18.54/22.33亿元，归母净利润分别为1.85/2.22/2.74亿元，EPS分别为0.45/0.54/0.67元，对应PE分别为50/42/34倍[7]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为6.68亿元，同比下降16.84%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比下降83.53%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，同比增加67.39%[1] - 公司2024年9月30日总资产为26.31亿元，较年初下降2.77%[2] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为16.40亿元，较年初下降1.81%[2] - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为1.16亿元[3] - 公司2024年前三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2.51亿元[3] - 公司2024年9月30日货币资金为3.99亿元，较年初下降41.99%[5] - 公司2024年前三季度财务费用为-2,692,591.35元，同比增加31.46%[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，同比增加67.39%[6] - 公司2024年第三季度营业收入为6.68亿元[13] - 公司2024年第三季度净利润为1.36亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.88亿元[14] - 公司2024年第三季度资产总计为26.31亿元[11][12] - 公司2024年第三季度负债总计为8.70亿元[11][12] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为17.61亿元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为7.93亿元[13] - 公司2024年第三季度销售费用为11.69亿元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为7.74亿元[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.05元[14] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为785,939,095.86元[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为2,008,160.42元[15] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为467,588,176.54元[15] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为57,357,192.48元[15] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为6,355,400.47元[15] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为126,959,628.92元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50,037,724.56元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为373,050,359.95元[15] - 公司2024年第三季度报告未经审计[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-57,569,449.76元[16] 股东情况 - 公司普通股股东总数为55,882户,无表决权恢复的优先股股东[7] - 前10名股东中,四川久远投资控股集团有限公司持股比例为26.29%,为公司第一大股东[7] 实际控制人变更 - 公司实际控制人中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动,可能导致公司实际控制人变更,存在一定不确定性[9] - 公司2023年7月5日再次收到控股股东有关股权改革的告知函,截至报告日尚未有进一步进展[9] 资产负债情况 - 公司期末货币资金余额为39,927.66万元,较期初下降41.92%[10] - 公司期末应收账款余额为53,180.76万元,较期初下降10.81%[10] - 公司期末存货余额为41,962.03万元,较期初增加28.91%[10] - 公司期末合同资产余额为8,747.30万元,较期初增加61.32%[10] - 公司期末无形资产余额为33,753.50万元,较期初增加26.41%[10] - 公司期末开发支出余额为10,568.99万元,较期初增加31.13%[10]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-034 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 根据近日中国工程物理研究院（以下简称"中物院"）下属单位发布的成交通知书， 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有 限公司确定为"XX 项目采购合同"供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额 预计 4,936.00 万元。 2．交易各方关联关系 中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有 限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控 制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方， 本次交易构成关联交易。 3．关联交易审议情况 四、交易合同的主要内容 1、合同双方当事人 2024 年 10 月 25 日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第七 次专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

独立董事发表同意意见如下： 本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交 易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他 规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年10月25日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第七次专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主持。应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人 员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于关联交易的议案》 同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位 签订采购合同，合同总金额4,936.00万 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-035 四川久远银海软件股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表游新女士因退 休原因辞去本公司证券事务代表职务。截止本公告披露日，游新女士未持有公司股份。公 司及董事会对游新女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》，决定聘任廖礼波先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，廖礼波先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 廖礼波先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。廖 礼波先生简历详见附件，其联系方式如下： 电话： 028-65516099 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-032 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。 独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第七次专门会议并形成了决议。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。 （一）、《公司 2024 年第三季度报告》 （三）、《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会认为：《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。 （二）、《关于关联交易的议案》 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-036 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯形式召开。会议 ...