财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 财务数据 - 2024年末资产总计26.93亿元，较2023年末下降0.58%[16] - 2024年末负债合计8.84亿元，较2023年末下降5.40%[18] - 2024年末股东权益合计18.09亿元，较2023年末增长2.01%[18] - 2024年营业总收入为13.39亿元，同比下降0.54%[20] - 2024年营业总成本为12.15亿元，同比上升5.31%[20] - 2024年净利润为8446.02万元，同比下降52.36%[20] - 2024年基本每股收益为0.18元，同比下降56.10%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元，同比上升56.81%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元，亏损扩大[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6145.24万元，亏损缩小[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 3369.01万元，由正转负[22] 资产情况 - 2024年末流动资产合计20.42亿元，较2023年末下降2.64%[16] - 2024年末非流动资产合计6.51亿元，较2023年末增长6.56%[16] - 2024年末货币资金合计675,438,203.22元，较2023年有所下降[128] - 2024年末应收票据合计713,348.15元，较2023年有所上升[129] - 2024年末应收账款小计641,721,353.40元，较2023年有所下降[132] - 2024年末存货账面价值为250,255,086.99元，2023年为325,336,882.00元[139] - 2024年末合同资产账面价值为61,198,478.92元，2023年为54,235,382.85元[141] - 2024年末固定资产账面价值为110,179,598.10元，较2023年减少约7.40%[146][148] - 2024年末使用权资产账面价值为15,438,212.43元，较2023年减少约27.14%[149][150] - 2024年末无形资产账面价值为407,433,493.39元，较2023年增长约20.16%[150] - 2024年末商誉减值准备为21,963,986.39元，本期计提9,783,635.70元[153][154] 负债情况 - 2024年末流动负债合计8.37亿元，较2023年末下降4.24%[18] - 2024年末非流动负债合计0.47亿元，较2023年末下降23.26%[18] - 2024年末应付账款合计为194,545,615.95元，较2023年末增加[159] - 2024年末预收款项合计为151,189.91元，较2023年末减少[160] - 2024年末合同负债合计为507,215,783.73元，较2023年末减少[160] - 2024年末应付职工薪酬合计90,987,051.48元，较2023年减少[161] - 2024年末应交税费合计25,556,628.34元，较2023年减少[162] - 2024年末其他应付款合计10,086,736.35元，较2023年减少[162] - 2024年末一年内到期的租赁负债为8,172,567.53元，较2023年减少[163] - 2024年末租赁负债合计6,889,025.70元，较2023年减少[164] - 2024年末预计负债（产品质量保证）为25,682,002.90元，较2023年减少[164] - 2024年末递延收益（政府补助）为12,943,492.32元，较2023年减少[164] 业务数据 - 2024年主营业务收入13.37亿美元，成本7.84亿美元[166] - 2024年软件业务收入6.37亿美元，成本3.85亿美元[167] - 西南地区2024年营业收入5.87亿美元，成本2.94亿美元[168] - 公司前五名客户2024年营业收入合计2.81亿美元，占全部营业收入的20.98%[168] 税收政策 - 母公司久远银海等公司销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[120] - 天津银海等多家公司获高新技术企业认定，3年内企业所得税税率减按15%征收[121][122][123][124] - 新疆鼎峰企业所得税率25%减按15%征收，优惠延续至2030年12月31日[122] - 标注※公司属小微企业且应纳税所得额不超300万元，享受相关优惠政策[125] - 贵州久远自2024年开始享受企业所得税两免三减半政策[127]

募集资金情况 - 公司非公开发行12,540,592股A股，发行价35.72元/股，募集资金总额4.4795亿元[12] - 2018年1月25日，扣除承销费及保荐费后到账4.3745亿元，实际募集资金净额4.3586335047亿元[12] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为2.4903290002亿元[14] - 2024年12月31日，募集资金存放专项账户银行存款余额合计209,464,499.39元[34] 各年资金变动 - 2018年12月31日，募集资金余额4.396050828亿元，专户余额1.596050828亿元，理财产品余额2.8亿元[16] - 2019年项目投入3161.334092万元，12月31日募集资金余额4.1641468116亿元[17] - 2020年项目投入3333.366411万元，12月31日募集资金余额3.9447666916亿元[20] - 2021年投入17,008,927.87元，年末余额386,890,628.37元[22] - 2022年投入66,091,139.52元，年末余额329,392,603.90元[24] - 2023年投入87,499,525.87元，年末余额249,032,900.02元[27] - 2024年投入43,953,401.71元，年末余额209,464,499.39元[29] 利息与手续费 - 2018年利息收入3407.60163万元，其中理财产品利息收入3210.47916万元[16] - 2019年利息收入8426.43928万元，其中理财产品利息收入6592.0274万元[17] - 2020 - 2024年有相应利息收入及手续费支出[22][24][27][29] 资金管理与项目变更 - 公司会同保荐机构与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[32] - 公司将部分募集资金购买不超12个月的银行理财产品，承诺产品不用于质押等[33] - 2019年变更部分募投项目实施方式，取消外购无形资产，资金用于研发支出[37] 项目投资与效益 - 医保便民服务平台项目预计投资3.825亿元，调整后为3.1995亿元，累计投入2.325亿元，投资进度72.67%，本年度实现效益5047.211503万元[54] - 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预计投资6480万元，累计投入4280万元，投资进度66.05%，本年度实现效益1799.86959万元[54] - 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预计投资5270万元，累计投入420万元，投资进度7.97%，暂未产生效益[54][56] - 承诺投资项目小计预计投资5亿元，调整后为4.3745亿元，本年度投入4395.340171万元，累计投入2.795亿元，本年度实现效益6847.081093万元[54]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年第六届董事会共召开9次会议[4] - 2024年第六届董事会独立董事专门会议召开8次[5][6] - 2024年审计委员会主任张腾文主持召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会委员张腾文参加3次会议[6] - 2024年组织召开三次审计沟通会议[7] 议案通过 - 2024年6月20日公司第六届董事会第四次会议通过关联交易议案[10] - 2024年7月11日公司第六届董事会第五次会议通过关联交易议案[11] - 2024年10月25日公司第六届董事会第八次会议通过关联交易议案[12] - 2024年11月19日公司第六届董事会第九次会议通过关联交易议案[12] - 2024年4月2日公司通过2023年度利润分配预案，分配现金红利48,987,724.56元[14] - 2024年4月2日公司薪酬与考核委员会第一次会议通过2023年度公司经营层薪酬绩效考核结果议案并提交董事会审议通过[15] - 2024年8月2日公司薪酬与考核委员会第二次会议通过2024年度经营团队业绩考核方案议案并提交董事会审议通过[15] 其他事项 - 公司按时披露《公司2023年年度报告及摘要》等定期报告[13] - 2024年11月19日公司拟聘任四川华信为2024年度审计机构[13] - 2024年3月独立董事代表与公司高管参加独董专题会议[9] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2025年独立董事张腾文将继续履行义务促进公司规范运作[17] - 2025年3月20日张腾文发布相关报告[18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事雷航全参会[4] - 2024年雷航参加6次审计委员会会议，审议通过7项议案[9] 议案审议 - 2024年4月2日第六届董事会第二次会议审议11项议案[6] - 2024年多次董事会会议审议关联交易等议案[6] 财务相关 - 2024年4月2日通过2023年度利润分配预案，分配现金红利48,987,724.56元[18] - 2024年11月19日拟聘任四川华信为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年3月10日组织召开沟通会议，沟通2024年度审计工作情况[10] - 2025年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提建议[19]

四川久远银海软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ----李彦 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负 责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作 出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李彦：出生于 1954 年，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川 省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人，主要从事创新设计 理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。 2023 年 11 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

四川久远银海软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2024年11月修订）》（（深证 上〔2024〕1014号））的要求，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2017】1504号）核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/ 股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其执业资质、专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查。董事会审计委员会认 为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第六届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务 ...

现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，结合公司实际情况，从维护本公司利益出发，诚实守信，勤勉尽责，通过 列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。 二、参加股东大会及董事会会议情况 报告期内，监事会成员列席了公司重要董事会和股东大会，对公司生产经营、财务 状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，保证了公司的规范运作；报告期内监事会积极监督董事会和经 营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营 情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司 资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。 三、监事会对2024年度公司有关事项的 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司继续坚持"做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收"的总体 经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面对外部环境的影 响，直面挑战，积极采取加强市场拓展，加大研发创新，提升成本管理和项目进度 控制力度，优化人员结构，降本增效，加强客户信用管理及应收账款催收等系列措 施，实现公司合同订单稳步增长，经营活动产生的现金流量净额同比较大增长，公 司总体经营局面回稳向好。同时积极推进公司治理体系的建设和风险管控，为公司 未来持续、稳定、健康发展奠定了基础。在医疗保障行业，公司全力支撑全国 23 个 省份医保信息平台运维工作，确保平台稳定、高效运行。围绕国家医保"两结合三 赋能""三电子两支付""反欺诈大数据""四大基础工程""医保码一码付""医 保钱包""医保赋能商保"等政策要求，以医保数据赋能、医保经办能力提升、医保 便民服务和医保基金监管为核心，在全国 100 多个城市，超 16 万家定点医疗机构， 持续深耕医保市场，优化医保服务，强化基金监管；在医疗健康行业，公司持续践 行"服务大三甲、深耕医联体、融创大健康"行业战略，加 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-012 四川久远银海软件股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审 计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华信会计师事务所"）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资 者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，审 计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审计费用 18 万 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。 华信会计师事务所已按照《会计师事务所 ...