证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-031 厦门万里石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部 控制机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。2023年年审会计师事务所具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023年 12月 31日合伙人数量：270人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行25,814,695股A股，发行价15.65元/股，募资总额403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[12] - 截止2023年9月25日，实际到账资金400,289,976.75元[12] 资金使用与余额 - 2023年9月25日至12月31日，使用募资偿还贷款、补充流动资金215,050,000.00元[13] - 截止2023年12月31日，募资余额186,012,190.10元[13] 银行账户情况 - 兴业银行厦门分行营业部初始存放140,289,976.75元，截止日余额71,163,032.21元[19] - 华夏银行厦门分行初始存放100,000,000.00元，截止日余额53,224,013.33元[19] - 招商银行厦门松柏支行初始存放110,000,000.00元，截止日余额56,573,521.51元[19] - 中信银行厦门分行营业部初始存放30,000,000.00元，截止日余额32,364.72元[19] - 厦门国际银行厦门文园支行初始存放20,000,000.00元，截止日余额5,019,258.33元[19] 投资进度 - 偿还银行贷款、补充流动资金项目截至期末投资进度为54.01%[22] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为54.01%[22] - 合计截至期末投资进度为54.01%[22] 其他情况 - 募集资金投资项目实施地点无变更[23] - 募集资金投资项目实施方式无调整[23] - 募集资金投资项目无先期投入及置换情况[23] - 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户[23]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对万里石公司2023年度财报签标准意见审计报告[4] 资金数据 - 北京万里石2023年初往来余额337.62万元，期末630.25万元[10] - 和林格尔中建万里石材2023年初与期末余额均为574.19万元[10] - 其他关联资金2023年初余额18714.89万元，期末21656.57万元[10]

厦门万里石股份有限公司 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、黄怡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加12次，实际出席12次[4] - 2023年出席股东大会5次[4] - 第四届审计委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 第五届审计委员会应出席2次，实际出席2次[6] 独立董事会议 - 2023年召开2次独立董事专门会议，均投赞成票[10] - 2023年11月15日第一次会议审议通过关联投资及借款议案[10] - 2023年11月21日第二次会议审议通过子公司关联交易议案[10] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议发表多项独立意见[7][8] 其他事项 - 独立董事报告期内在公司现场工作17天[15] - 2023年度关注关联交易，定价遵循公平原则[17] - 2023年度按时编制并披露相关报告[19] - 2023年度续聘大华会计师事务所[20] - 2023年度董事、高管薪酬方案结合公司效益与个人薪酬[21] - 2023年5月19日审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[22]

厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125号 厦门万里石股份有限公司： 我们接受委托，对厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [202 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并在深 圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等有关规定，对万里石 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通 股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行价格 15.65 元/股，募集资金总额为 人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用 5,851,791.74 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 398,148,185.01 元。截止 2023 年 9 月 25 日，本公司上述发行 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-032 厦门万里石股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次 会计政策变更事项具体如下： 一、会计 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司使用部分 闲置募集资金购买理财产品的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股A股25,814,695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额为人民 币403,999,976.75元，扣除发行费用5,851,791.74元（不含税），实际募集资金 净额为人民币398,148,185.01元。截止2023年9月25日，公司上述发行募集的资 金已全部到位，公司实际到账资金 400,289,976.75元（已扣除承销保荐费用人 民币3,710,000元，含税），大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月25 日出具"大华验字[2023]000561 号"验资报告验证确认。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与五矿证券、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置的情况及原因 由于公司实际经营情况，需要逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资 金。 三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 本 ...