2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主 动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李斐，1970 年 11 月出生，毕业于厦门大学金融学专业，硕士研究生学 历，取得注册会计师资格。曾担任山东省地矿局实业总公司会计师、山东正源和 信有限责任会计师事务所审计经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审 计经理、天音通信有限公司会计管理中心高级经理、博彦科技股份有限公司董事 会秘书兼财务总监、周大生珠宝股份有限公司财务总监、深圳市福盛高科电子技 术有限公司副总经理、伊戈尔电器股份有限公司独立董事、摩登大道时尚集团股 份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监；深圳市仙迪化妆品股份有 限 ...

一、独立董事的基本情况 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 1、出席公司董事会和股东大会的情况 | 应参加会 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | | | | | ...

情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人章顺文，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，正高级会计师，中国 注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理， 深圳巨源会计师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员， 深圳市服务贸易协会副会长，深圳市中小企业服务协会监事长，飞亚达精密科技 股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事，深圳市名 雕装饰股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动了解 公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅文波，1975 年 7 月生，拥有澳大利亚悉尼大学金融和会计硕士学位、 中山大学经济学学士学位。傅文波先生拥有 20 多年金融投资和产业发展经验。 1997 年-2000 年，任职广东发展银行深圳分行职员；2002 年-2009 年，任职新加 坡大华银行、澳大利亚花旗集团、AMP 集团等公司职员；2009 年-2013 年，任职 广州开发区萝岗区经济发展和科技局、招商局副局长；2013 年-2014 年，任职广 州市人才工作局副局长；2015 年-2018 年，任职广州金融控股 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主 动了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 2024 年度，本人于任职期间公司召开了 1 次董事会，召开 1 次股东大会， 本人认真参加了公司的董事会及股东大会，履行了独立董事的义务。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，对公司董事 会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度，本人在任职期间出席董 事会和股东大会的情况如下： | 应参加会 | 现场出 | | 以通讯方式 | | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出 席 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员与审计委 员会委员，主要履行以下职责： 任职期间，提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的规定，共组织1 次会议。本人应出席1次会议，实际出席1次会议，沟通讨论关于提名公司第五届 董事会董事候选人相关事项，切实履行提名委员会主任委员的职责和义务。 本人陈燕燕，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、研究生学 历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.87亿元，同比增长8.49%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9542.19万元，同比大幅增长296.90%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比下降33.74%[19] - 2024年基本每股收益为0.36元，同比增长300%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为8.47%，同比提升12.55个百分点[19] - 2024年末总资产为25.56亿元，同比下降1.71%[19] - 2024年第四季度营业收入为3.62亿元，占全年收入的30.47%[24] - 2024年非经常性损益合计3390.58万元，主要来自金融资产公允价值变动损益1688.10万元[26][27] - 2024年营业收入为1,187,042,176.94元，同比增长8.49%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为95,421,891.90元，同比扭亏为盈[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为248,699,385.21元[37] 各条业务线表现 - 2024年设计业务收入为720,698,416.34元，同比增长9.51%，占营业收入比重60.71%[37] - 2024年设计业务新签订单11.02亿元，软装新签订单4.52亿元，合计15.54亿元，同比增长19.54%[37] - 软装业务收入261,063,142.95元，同比增长16.23%[50] - 软装业务新签订单金额4.52亿元，同比增长36.34%[50] - 装饰工程施工业收入189,646,842.55元，占总收入15.98%，同比下降8.94%[74] - 设计业务毛利率42.17%，同比下降5.73个百分点[76] - 软装业务毛利率32.81%，同比上升0.34个百分点[76] - 装饰工程施工业毛利率-25.35%，同比上升48.23个百分点[76] - 设计业务收入同比增长21.55%，2024年为4.17亿元，占营业成本49.77%[81] - 装饰工程施工业务收入同比下降34.24%，2024年为2.38亿元，占营业成本28.39%[81] 各地区表现 - 华东地区收入451,767,224.15元，占总收入38.06%，同比增长38.77%[74] - 华南地区收入421,887,604.87元，占总收入35.54%，同比下降17.71%[74] - 境外收入26,966,903.44元，占总收入2.27%，同比增长140.65%[74] 成本和费用 - 装饰装修业务中人工成本同比下降6.07%，2024年为3.61亿元，占营业成本43.11%[79] - 装饰装修业务中材料成本同比下降10.73%，2024年为2.49亿元，占营业成本29.79%[79] - 装饰装修业务中项目管理费同比上升15.07%，2024年为2.26亿元，占营业成本26.95%[79] - 销售费用同比增长36.86%，2024年为3989万元[84] - 管理费用同比增长22.07%，2024年为1.33亿元[84] - 财务费用同比增长13.37%，2024年为3935万元[84] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略聚焦设计业务拓展，包括软装设计、生活品牌服务等多品牌覆盖[123] - 公司计划加强新能源、科技、金融等行业的客户拓展[123] - 软装业务将依托设计品牌优势整合资源，提升项目整体品质[124] - 公司2025年将持续优化提升"IDEAFUSION 兆材云库"和"TRANSFUSION AI"双平台功能[125] - 公司在新加坡、日本设立全资子公司以拓展海外业务[125] - 公司发力高端私人艺术中心提供一站式服务[126] 研发投入 - 2024年研发人员数量为521人，较2023年的440人增长18.41%[97] - 2024年研发投入金额为69,105,666.65元，较2023年的66,427,169.56元增长4.03%[97] - 2024年研发投入占营业收入比例为5.82%，较2023年的6.07%下降0.25个百分点[97] - 2024年研发人员中硕士学历62人，较2023年的42人增长47.62%[97] - 2024年30岁以下研发人员283人，较2023年的184人增长53.80%[97] - 2024年40岁以上研发人员68人，较2023年的57人增长19.30%[97] - 2024年研发人员占比为29.42%，较2023年的26.99%上升2.43个百分点[97] - 研发投入资本化金额连续两年为0元，资本化率为0%[97] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.74%，从375,311,292.84元降至248,699,385.21元[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善20.40%，从-165,550,989.56元升至-131,776,394.76元[99] - 筹资活动现金流出小计同比激增623.36%，主要由于支付股利[99] - 现金及现金等价物净增加额同比下降125.57%，从184,873,051.92元降至-47,277,049.56元[99][100] 资产和负债 - 资产减值损失达57,635,375.30元，占利润总额46.53%，主要来自合同资产冲回和投资性房地产减值[102] - 交易性金融资产占比从0.04%增至3.15%，主要因理财增加[104] - 合同资产占比从16.17%降至10.19%，因收回前期工程款[104] - 一年内到期的非流动负债占比从0.74%飙升至18.91%，因可转换债券2025年到期[104] - 货币资金受限28,717,529.78元，涉及司法冻结及保证金[107] - 应收账款质押19,418,993.07元，因未终止确认的应收账款保理[107] - 无形资产中土地所有权抵押金额总计87,679,996.39元，其中港元授信额度为5,483万[108] - 货币资金受限总额28,717,529.78元，包括诉讼冻结资金25,406,865.56元（占88.5%）[108] 子公司表现 - 子公司Cheng Chung Design净利润为11,960,398.17新币[115] - 深圳市郑中设计事务所净利润22,075,323.11元，总资产100,568,609.05元[115] - 深圳市亚泰国际建设净利润11,437,281.64元，营业收入19,565,267.12元[115] 行业和市场 - 软装市场规模从2014年1550亿元增长至2017年2995亿元，年均增长率24.6%[118] - 2024年中国国内生产总值134.91万亿元，建筑业总产值32.65万亿元，同比增长3.9%[29] 公司治理和股东 - 公司董事、总经理刘云贵持有303,968股公司股份[141] - 公司董事、副总经理邱小维持有759,867股公司股份[141] - 公司监事会主席聂红持有121,583股公司股份[141] - 公司监事宋伟东持有107,333股公司股份[141] - 公司副总经理林铮持有607,872股公司股份[141] - 公司副总经理蔡彭华持有303,968股公司股份[142] - 公司副总经理、董事会秘书王小颖持有182,364股公司股份[142] - 公司副总经理、财务负责人罗桂梅持有233,970股公司股份[142] - 2024年度公司实际支付董监高薪酬合计1,916.07万元[157] - 董事长郑忠税前报酬总额为294.63万元[159] - 董事兼总经理刘云贵税前报酬总额为215.39万元[159] - 董事兼副总经理胡伟坚税前报酬总额为246.81万元[159] - 董事兼副总经理邱小维税前报酬总额为123.25万元[159] - 副总经理庄瑞安税前报酬总额为173.02万元[159] - 副总经理李夏楠税前报酬总额为225.89万元[159] - 副总经理兼董事会秘书王小颖税前报酬总额为115.11万元[159] - 监事会主席聂红税前报酬总额为37.39万元[159] - 监事宋伟东税前报酬总额为79.78万元[159] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），已于2024年5月29日实施完毕[172] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），已于2024年9月5日实施完毕[173] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为95,421,891.90元，母公司净利润为116,670,044.68元[179] - 公司2024年度实际可供分配利润为60,675,693.03元[179] - 公司2024年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[176] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[179] 风险提示 - 公司所属行业为专业技术服务业，面临经济形式变化、行业周期波动等风险[4]

财务表现 - 2024年营业收入11.87亿元 同比增长8 49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9542 19万元 同比增长296 90% [1] 利润分配预案 - 以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

股东分红回报规划 - 公司制定《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》，明确每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10% [1] - 公司强调实行连续稳定的利润分配政策，平衡投资者回报与长远可持续发展 [1] - 现金分红为优先分配方式，若增长快速可结合股票或现金股票混合方式分配 [1]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元 [1] - 债券于2019年5月14日在深交所挂牌交易，简称"亚泰转债"，代码"128066" [2] - 转股期自2019年10月23日起至2025年4月17日止 [3] "亚泰转债"到期兑付情况 - 到期兑付数量1,596,040张，兑付金额178,756,480元（含税及利息） [5] - 兑付价格为票面面值112%（112元/张） [4] - 兑付资金发放日及摘牌日均在2025年4月18日 [5][6] 转股及股本变动情况 - 累计转股3,203,960张，转股数37,964,916股 [6] - 总股本因转股增加37,964,916股 [8] - 控股股东持股比例由64.70%被动稀释至56.73%，减少7.97个百分点 [8] 对公司的影响 - 转股导致股本增加但未改变控股股东及实际控制人 [9] - 到期兑付金额178,756,480元未对公司资金使用造成影响 [9] - 公司财务状况、经营成果及现金流量保持正常 [9] 其他事项 - 摘牌后"亚泰转债"停止转股 [7] - 投资者可通过公司证券事务部电话0755-83028871咨询 [10]