公司于近日陆续完成了以上子公司的工商变更登记手续，并取得了由当地 市场监督管理局核发的新的"营业执照"、"变更（备案）通知书"以及"登记 通知书"，经核准的变更登记事项情况如下： 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 09 日 召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司路科 达进行工商变更的议案》，同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的法定 代表人、总经理、执行董事由"沈小林"变更为"蒋福财"。于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会 2023 年第二次定期会议，审议通过了《关于公司对全 资子公司东莞路畅智能进行工商变更的议案》，同意将公司全资子公司东莞市路 畅智能科技有限公司地址名称变更为"广东省东莞市寮步镇芦溪一路28号1栋"， 将监事由"朱玉光"变更为"周文"；审议通过了《关于公司对全资子公司路科 达进行工商变更的议案》，同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的监事 由"蒋福财"变更为"赵 ...

业绩总结 - 2023年1 - 8月、2022年度、2021年度和2020年度中联高机营业收入分别为42.06亿元、45.83亿元、29.77亿元和10.28亿元，呈大幅增长趋势[6] - 2023年1 - 8年净利润为5.93亿元，2022年度为5.83亿元，2021年度为2.42亿元，2020年度为0.07亿元[38] - 2023年1 - 8月销售商品、提供劳务收到的现金为25.93亿元，2022年度为41.97亿元[40] 财务数据 - 2023年8月31日货币资金为21.43亿美元，2022年12月31日为19.73亿美元，2021年12月31日为10.85亿美元，2020年12月31日为0.41亿美元[18] - 2023年8月31日应收账款账面余额为72,533.35万元，坏账准备余额为2,184.32万元[8] - 2023年8月31日分期应收款项账面余额为291,952.84万元，坏账准备余额为30,749.41万元[8] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[2] - 营业收入确认和应收款项减值计提被列为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司收入主要为销售商品，在客户取得商品控制权时确认收入[157] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产确认损失准备[93] 税收政策 - 公司2021 - 2023年可按15%的优惠税率计缴企业所得税[187] - 2021年度、2022年度和2023年1 - 8月研发费用计入当期损益未形成无形资产的，可按实际发生额的100%抵扣当年应纳税所得额[188] 会计差错更正 - 国内收入跨期会计差错更正，2020年应收账款调整131,644,902.92元，应交税费调整 - 15,144,988.31元等[194] - 长期应收款重分类会计差错更正，2020年信用减值损失调整 - 4,922,565.55元，长期应收款调整261,746,187.23元等[195]

深圳市路畅科技股份有限公司 2022 年度及截至 2023 年 8 月 31 日止 8 个月期间的 备考合并财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 日成华振会计师事务所 持殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2309748 号 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市路畅科技股份有限公司 (以下简称"路畅科技")的备考合并财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 8 月 31 日的备考合并资产负债表, 2022 年度及截 至 2023 年 8 月 31 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 3-1-0 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作 本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律 法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎 调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2023-059 深圳市路畅科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所重组审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"路畅科 技"）拟向湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"中联高机"或 "标的公司"）全体股东发行股份购买中联高机 100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市路畅科技 股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函 〔2023〕130018 号）(以下简称"审核问询函")。 根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行 逐项核查、落实和回复。现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具 体内容详见同日披露的《深圳市路畅科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关 于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函>的回复》，公司将尽快向深圳证券交易所 ...

分拆上市 - 2023年7月17日，中联重科首次向联交所提交分拆上市申请文件；11月13日提交最近一次修订后的申请文件[9] - 分拆上市申请自首次提交至联交所至获得同意需4 - 6个月左右[9] - 预计取得联交所相关意见并豁免申请的批复不存在实质性法律障碍[9] 交易对方 - 本次发行股份购买资产交易对方共29名，穿透计算后合计人数为81人[14] - 交易对方穿透计算总人数共计191人[43] 持股与锁定期 - 长财智新对长沙上汽嘉贝诺创业投资合伙企业持股比例为10.49%，该企业注册资本30398.60万元；对湖南揽月机电科技有限公司持股比例为0.97%，该企业注册资本620.90万元[30] - 达恒基石本次交易取得股份锁定期为24个月，若满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[32] - 湖南湘投、上海申创、招商金圆对认购资产权益不足12个月，锁定期36个月；超12个月，锁定期24个月，满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[32][33] 员工持股平台 - 员工持股平台2023年10月修订最新合伙协议[26] - 持股对象未按《合伙协议》规定履行出资义务且迟延超1个月，执行事务合伙人有权回购其份额[27] 劳务用工 - 报告期内标的资产各期劳务派遣人数占当期期末员工人数比例分别为18.38%、27.43%、20.14%、8.76%，存在超10%情形；各期劳务外包人数占当期期末员工人数比例分别为4.64%、5.70%、6.79%和9.95%[104] - 截至2023年4月30日，中联高机完成用工合同规范整改，部分供应商按劳务派遣签协议，部分终止合作[110] - 截至2023年8月31日，中联高机正式员工1648人，劳务派遣人员85人，劳务派遣用工比例为4.9%[113] 社保公积金 - 2023年1 - 8月应补缴社会保险金额401.54万元，住房公积金额240.70万元，合计642.24万元，占净利润比例1.12%；2022年度应补缴社会保险金额540.47万元，住房公积金额265.54万元，合计806.01万元，占净利润比例1.38%；2021年度应补缴社会保险金额225.51万元，住房公积金额180.75万元，合计406.26万元，占净利润比例1.68%；2020年度应补缴社会保险金额232.77万元，住房公积金额165.55万元，合计398.32万元，占净利润比例19.65%[140] - 报告期内中联高机未足额缴纳社保及公积金可能被相关主管部门处罚，但目前不存在纠纷或潜在纠纷，中联重科承诺代为补缴[137] - 2023年1月1日起，中联高机终止由关联方及第三方机构代缴社保和公积金[144] 项目与房产 - 智诚高盛等三方合计出质所持标的资产股份58,600,040股，对应标的资产7.20%的股权，被担保债务金额为6,214.89万元[157] - 标的资产智能制造项目涉及16项房屋未取得《房屋所有权证》，预计2023年12月31日前建设完成并着手办理不动产权证[157] - 中联高机智能制造项目总建筑面积246,778.69㎡[165] 市场份额与业绩 - 2022年度，中联高机全球高空作业机械市场份额为5.12%，排名全球第七位[192][193] - 报告期各期公司营业收入分别为102,770.46万元、297,745.11万元、458,307.61万元和420,622.01万元[200] - 截至2023年8月31日公司资产总额897,093.58万元，归属于母公司所有者权益为361,861.95万元[200]

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2023-058 深圳市路畅科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"路畅科 技"）拟向湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"中联高机"或 "标的公司"）全体股东发行股份购买中联高机 100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 7 月 11 日披露了《路畅科技发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）等相关文件。公司于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市路 畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。 公司于 2023 年 8 月 9 日披露了《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告 书（修订稿 ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于 《深圳市路畅科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于 深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函>的回复》之核查意见 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 20 日对深圳市路畅科技股份有限公司出具的审核函 〔2023〕130018 号《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）收悉。根据贵所的要 求，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了逐 项核查并书面回复如下： 2 | 目 录 3 | | --- | | 问题十、 4 | | 问题十一、 104 | | 问题十五、 148 | 问题十、 申请文件显示：（1）报告期各期，标的资产向中联重科及子公司重大经常 性关联销售的金额分别为 89,697.99 万元、94,225.26 万元、102,457.30 万元和 17,168.55 万元，占当期营业收入的比例分别为 87.28%、31.65%、22.36%和 9.34%，一般关联销售金额分别为 3.89 ...

上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | | 中联重科股份有限公司、北京中联重科产业 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 投资基金合伙企业（有限合伙）等 名交 29 | | | 易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意 承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次重组所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未 在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"路畅科 技"）于 2023 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳 市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2023〕130018 号）（以下简称"审核问询函"），公司及相关中介机构 就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《深圳市路畅科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询 函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入 所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明 ...