证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-044 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 27 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 托的代理人不必是公司的股东。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-043 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及其修订，为进一步规范公司治理，保障独立董事有效履行职责，天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，同意结合公司实际情况，对相关 制度进行全面、系统的修订或启用新的版本，并制定《独立董事专门会议制度》。其 中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募 集资金管理办法》的修订事项尚需提交股东大会审议。《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见同日发布于巨潮 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、其他有关法律、 法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东（"主要股东"指持有 公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律、法规、规 范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章 程），公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第八条 薪酬与考核委 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律、法规、规范性 文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章程）， 公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在董事会 领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、1 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-042 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出 席会议。会议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，有利于 进一步完善公司治理，保障独立董事有效履行职责，并同意将此议案提交股东大会审 议。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议。 1 特此公告。 天津 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入145,604,834.13元，同比增长71.35%；年初至报告期末营业收入406,059,721.10元，同比增长109.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,635,735.26元，同比增长2,363.15%；年初至报告期末为62,766,020.43元，同比增长238.42%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额121,106,755.07元，同比增长62,306.63%[5] - 本报告期末总资产1,092,099,663.01元，较上年度末增长5.73%；归属于上市公司股东的所有者权益983,998,998.10元，较上年度末增长3.43%[5] - 本报告期非经常性损益合计1,011,256.57元，年初至报告期末为3,102,990.91元[6] - 2023年9月30日货币资金为262,278,509.91元，2023年1月1日为597,711,701.40元[29] - 应收账款从16,245,490.29元增长至25,598,116.96元[30] - 流动资产合计从674,294,883.98元增长至739,453,207.69元[30] - 资产总计从1,032,874,381.69元增长至1,092,099,663.01元[30] - 应付账款从14,039,679.98元增长至33,389,353.00元[30][31] - 负债合计从81,504,754.92元增长至108,100,664.91元[31] - 营业总收入从193,987,879.95元增长至406,059,721.10元[31] - 营业总成本从246,489,596.20元增长至343,688,102.96元[31] - 营业利润从 - 46,598,668.09元增长至69,838,520.34元[32] - 净利润从 - 45,345,236.49元增长至62,766,020.43元[32] - 其他综合收益的税后净额本期为-6,404.85元，上期为3,213.47元[33] - 综合收益总额本期为62,759,615.58元，上期为-45,342,023.02元[33] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.3125元，上期均为-0.2257元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为445,785,923.56元，上期为210,301,028.29元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为121,106,755.07元，上期为194,060.71元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-400,829,770.84元，上期为6,549,271.63元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-55,710,175.72元，上期为-48,147,032.75元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为-335,433,191.49元，上期为-41,403,700.41元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为597,711,701.40元，上期为263,824,752.43元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为262,278,509.91元，上期为222,421,052.02元[37] 资产项目变动原因 - 报告期公司利用闲置资金买理财产品，货币资金减少、交易性金融资产增加[8] - 报告期营业收入增长，应收账款、合同负债、应交税费增加[9] - 报告期为双节备货，应付账款增加[10] - 报告期收到诉讼执行款605.67万元，其他应收款减少[11] - 报告期部分研发项目结项，研发费用同比减少[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,914，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司持股比例33.99%，持股数量68,273,314股[24] - 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.50%，持股数量7,030,156股[24] - 李辉忠持股比例1.99%，持股数量4,003,147股[24] - 瞿小刚持股比例1.06%，持股数量2,130,300股[24] - 李林持股比例1.00%，持股数量2,015,660股[24] 公司重大事项 - 公司对部分募投项目建设方案调整并延期[26] - 原独立董事史岳臣辞职，补选任建国为独立董事[26] - 副总经理蒋桂洁不再兼任财务总监，聘任郭爽为财务总监、马天禄为副总经理[27] 交易性金融资产情况 - 公司2023年交易性金融资产为400,023,013.70元[30]

公司概况 - 公司名称为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司，证券代码为002820，证券简称为桂发祥 [1][2] 活动信息 - 公司将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动" [2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [3] - 活动时间为2023年9月5日（周二）15:10-16:40 [3] 公司参与人员 - 公司董事长李路先生、副总经理兼财务总监蒋桂洁女士，董事会秘书黄靓雅女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流 [4] 活动目的 - 为进一步加强与投资者的互动交流 [1][2] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [4]

业绩恢复与渠道拓展 - 2023年上半年业绩恢复较好，但店面平效仍有一定差距[5][6] - 经销渠道增长高于公司整体增速，公司加强了对本地经销商的支持，并积极开拓外埠市场[7] - 麻花产品销售收入和毛利率的双提升主要得益于产品结构性因素[8] 线上渠道布局 - 公司正在筹备包括抖音、拼多多等平台在内的电商销售整体方案，并计划调整募投项目新增糕点及嘎巴菜生产线[7][8] - 线上业务增长显著，与主流电商合作开发的定制款产品市场反馈良好[8] 未来发展重点 - 巩固特产礼品优势，提升休闲麻花规模，新增清真麻花生产线[8] - 建设糕点及方便食品生产车间，实现"天津特色风味米制点心"和"天津风味方便食品"的规模化生产[8] - 在京津冀沪地区开设新店及对老旧店铺进行改造升级，提升整体电商渠道[8] - 利用直营渠道数据资源建设数字化管理平台，提升管理决策水平[8] 产能利用与成本管控 - 洞庭路厂区麻花产品产能利用率达80%以上，糕点超90%，空港生产基地产能利用率相对较低[8] - 原材料成本压力有所缓解，公司将加大电商及品牌宣传推广投入[8] 其他进展 - 老字号品牌集合店正在与多家老字号品牌洽谈并初步确立合作方式，计划年内开业运营[9] - 公司产品具有一定的品牌溢价和工艺附加值，将根据不同渠道特点推出适合的产品系列[10]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为260,454,886.97元，较上年同期调整后增长138.93%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为40,130,285.17元，较上年同期调整后增长190.50%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,038,550.83元，较上年同期调整后增长181.58%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为74,741,427.16元，较上年同期调整后增长605.42%[22] - 本报告期基本每股收益为0.20元/股，较上年同期调整后增长190.91%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.20元/股，较上年同期调整后增长190.91%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.15%，较上年同期调整后增长8.48%[22] - 本报告期末总资产为1,054,280,821.12元，较上年度末调整后增长2.07%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为961,367,506.70元，较上年度末调整后增长1.05%[22] - 本报告期营业收入260,454,886.97元，同比增长138.93%；营业成本141,968,045.46元，同比增长74.35%[64] - 本报告期销售费用59,945,373.81元，同比增长8.85%；管理费用18,492,626.21元，同比增长10.22%；财务费用 -521,259.00元，同比增长32.47%[64] - 本报告期所得税费用1,396,873.85元，同比增长681.42%；研发投入1,039,382.74元，同比减少64.96%[64] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额74,741,427.16元，同比增长605.42%；投资活动产生的现金流量净额1,952,883.09元，同比减少67.40%[64] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -47,553,740.97元，同比减少10.47%；现金及现金等价物净增加额29,140,569.28元，同比增长156.21%[64] - 2023年半年度营业总收入260,454,886.97元，2022年半年度为109,010,872.27元，同比增长约139%[164] - 2023年半年度营业总成本224,151,725.20元，2022年半年度为157,137,290.04元，同比增长约42.6%[164] - 2023年半年度营业成本141,968,045.46元，2022年半年度为81,425,740.75元，同比增长约74.4%[165] - 2023年半年度营业利润41,037,303.44元，2022年半年度为 - 44,649,571.18元，扭亏为盈[165] - 2023年半年度净利润40,130,285.17元，2022年半年度为 - 44,345,049.66元，扭亏为盈[165] - 2023年半年度基本每股收益0.20元，2022年半年度为 - 0.22元，扭亏为盈[166] - 2023年半年度稀释每股收益0.20元，2022年半年度为 - 0.22元，扭亏为盈[166] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.8922926289亿美元，2022年半年度为1.2145372258亿美元，同比增长138.14%[172] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为2.9778328316亿美元，2022年半年度为1.2435900212亿美元，同比增长139.46%[172] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为2.23041856亿美元，2022年半年度为1.3914702356亿美元，同比增长60.29%[172] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为7474.142716万美元，2022年半年度为 - 1478.802144万美元，同比增长605.74%[172] - 2023年半年度收回投资收到的现金为12亿美元，2022年半年度为3.98万美元，同比增长3015075.38%[172] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为12.0503155098亿美元，2022年半年度为4.0814881918亿美元，同比增长195.24%[172] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为12.0307866789亿美元，2022年半年度为4.0215785473亿美元，同比增长199.16%[173] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为195.288309万美元，2022年半年度为599.096445万美元，同比下降67.40%[173] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为4755.374097万美元，2022年半年度为4304.585626万美元，同比增长10.47%[173] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为2914.056928万美元，2022年半年度为 - 5184.291325万美元，同比增长156.21%[173] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为669,612.05元，委托他人投资或管理资产的损益为2,001,540.73元，其他营业外收支为 -98,277.74元，所得税影响额为481,140.70元，合计非经常性损益为2,091,734.34元[26] 宏观经济数据 - 2023年上半年GDP同比增长5.5%，食品制造业增加值同比增长2.7%，全国规模以上工业企业利润总额同比下降16.8%，全国社会消费品零售总额同比增长8.2% [30] - 2023年上半年国内旅游总人次23.84亿，比上年增长63.9%，天津市地区GDP同比增长4.8%，社会消费品零售总额同比增长8.1% [30] 公司业务发展策略 - 公司参加全国性、老字号及消费品相关专业大型展会二十余场，参与达沃斯等商务活动进行宣传[33] - 公司确立电商渠道主打“休闲”产品思路，筹备多款电商专供新品，以抖音平台为核心进行销售推广[34][35] - 公司重点打造“老字号品牌集合店”，三季度全面开展建设，年内开业运营，已吸引数十家老字号合作洽谈[36] - 2023年上半年公司强化经营，借力市场复苏，紧抓节庆旺季，升级产品、促销引流、管控成本[31] - 公司加大旅游商圈经销网点开发，改造门店，优化景区网点产品品类，开拓外埠区域[32] - 公司优化传统电商平台，联名定制产品市场反馈良好[34] 天津地区直营店数据 - 公司在天津设有60家直营店及1家食品主题综合商场，其营业收入占比约74% [36] - 报告期末天津地区直营店60家，营业收入192,217,051.36元，合同面积15,439.13平方米[37] - 2023年1月关闭古楼店，因出租方调整不再出租，该店合同面积160平方米，营业收入占天津地区直营店收入比例为0.00%[38] - 天津地区直营店本期营业收入192,217,051.36元，同比增长128.92%；店面平效12,449.99元/平方米，同比增长134.01%；销售增长率128.92%，同比变动178.05%；店面营业利润48,845,901.72元，同比增长415.57%[39] - 天津地区期初直营店数量61家，期末60家[53] - 截至报告期末，公司在天津设有60家直营店以及1家食品主题综合商场[58] 线上平台直销数据 - 线上平台直销报告期营业收入（未税）9,096,904.69元，同比增长63.29%，线上交易额（GMV）为12,639,875元[39] 采购数据 - 报告期外采食品采购总额10,916,262.97元，占比31.31%，其中供应商一采购额（未税）3,291,335.72元，占比9.44%[42] - 报告期向控股股东桂发祥集团采购部分调味品，采购额（未税）319,612.04元，占同类外采食品0.92%[42] - 合同采购原材料金额为6537.22万元，订单式采购燃料动力金额为317.88万元[54] 物流运输费用 - 报告期内与物流公司产生的物流运输服务费2,293,552.81元[44] 产品销售结构数据 - 自有品牌产品占直销模式营业收入76.79%，其中麻花产品合计营业收入117,074,757.76元，占比58.16%[45][46] - 糕点及方便食品合计营业收入26,016,490.51元，占直销模式营业收入12.92%；OEM产品合计营业收入11,490,667.70元，占比5.71%[46] 销售模式数据 - 直销营业收入为2.01亿元，同比增长124.84%，毛利率45.91%，同比增长19.01%；经销营业收入为5664.08万元，同比增长199.59%，毛利率42.70%，同比增长22.43%[50] 产品业务线数据 - 麻花产品营业收入为1.68亿元，同比增长204.66%，毛利率52.27%，同比增长26.19%[51] - 2023年上半年麻花产品销售量2260.46吨，生产量2309.04吨，同比增长213.27%，库存量119.01吨，同比增长55.12%[56] - 2023年上半年糕点及方便食品销售量572.94吨，同比增长46.81%，生产量575.13吨，同比增长49.18%，库存量19.23吨，同比减少1.34%[56] - 洞庭路生产基地麻花产品产能利用率85.68%，糕点及方便食品产能利用率90.86%，合计产能利用率86.98%；空港经济区生产基地麻花产品产能利用率35.66%[56] 区域经销数据 - 天津区域经销营业收入为5500.30万元，同比增长212.82%，毛利率42.93%，同比增长20.84%；外埠区域经销营业收入为163.77万元，同比增长23.78%，毛利率35.08%，同比增长39.01%[51] - 天津区域期初经销商数量225家，期末252家，变动幅度12.00%；外埠区域期初61家，期末46家，变动幅度 -24.59%[51] 前5大经销客户数据 - 前5大经销客户合计营业收入为2105.82万元，占报告期主营业务收入比例8.16%，期末应收账款总额为718.94万元[52] 营业成本数据 - 自主生产产品直接材料成本为5811.40万元，占营业成本比重40.93%，同比增长155.21%[55] - 自主生产产品直接人工成本为2633.80万元，占营业成本比重18.55%，同比增长21.06%[55] - 营业成本合计为1.42亿元，同比增长74.35%[55] 食品行业业务数据 - 食品行业营业收入2.58亿元，同比增137.87%，营业成本1.41亿元，同比增75.53%，毛利率45.20%，同比增19.45%[66] 销售费用数据 - 2023年半年度销售费用同比增长8.85%，合计5994.54万元[68] - 广告投放线下媒体占比83.07%，金额47.49万元，线上新媒体和电视广告分别占8.45%和8.48%[69] 投资及营业外收支数据 - 投资收益474.35万元，占利润总额11.42%，主要为闲置资金买理财收益[71] - 营业外收入67.20万元，占利润总额1.62%，主要为政府补助[71] - 营业外支出18.21万元，占利润总额0.44%，主要为捐赠支出[71] 资产数据 - 本报告期末货币资金6.27亿元，占总资产59.46%，较上年末比重增1.59%[73] - 交易性金融资产本期购买和出售金额均为12亿元，期末数为0[76] - 其他权益工具投资期初7.63万元，本期公允价值变动 - 2881.32元，期末7.35万元[76] - 报告期投资额357.87万元，上年同期115.60万元，变动幅度209.57%[77] - 流动资产合计6.96亿元，较年初6.74亿元增长约3.28%，其中货币资金6.27亿元，较年初5.98亿元增长约4.87%[156] - 非流动资产合计3.58亿元，较年初3.59亿元略有下降，降幅约0.20%[157] - 负债合计9291.33万元，较年初8150.48万元增长约13.99%[157][158] - 流动负债合计5318.79万元