截至 2024 年 9 月 25 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发"中 装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段 的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正"中装转 2"的转股价格。若再次触发"中装转 2"的转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转 2"的转股价 格向下修正权利。 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，董事长任组长，董秘任副组长[2][5] - 舆情信息采集设在董办，多部门配合[6][7] - 处理原则含快速反应等，分一般和重大舆情处置方式[8][9] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规公司追责[12] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[12]

债券发行 - 公司于2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[6][9] 触发条件 - 2024年9月3 - 18日，公司股票十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[2] 转股期限 - 转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[4] 债券信息 - “中装转2”债券代码127033，简称“中装转2”[1]

债券发行 - 公司于2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转为本公司股份[4][11] - 初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[5][8] 价格调整 - 截至2024年9月2日触发向下修正条款，本次不修正，9月3日重新起算[2][11]

公司信息 - 公司证券代码为002822，简称为ST中装，债券代码127033，简称为中装转2[1] 会议决策 - 2024年9月2日董事会会议通过不向下修正中装转2转股价格议案[2] 触发情况 - 截至2024年9月2日，公司股票触发中装转2转股价格向下修正条款[2] 公告信息 - 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见指定报刊和网站[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002822，上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 董事会秘书姓名为庄粱，证券事务代表姓名为陈琳[12] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四 - 五层[12] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0755 - 83598225[12] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0755 - 83567197[12] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为zhengquan@zhongzhuang.com[12] - 公司是城乡建设综合服务提供商，围绕主业延展创新，涉足多业务领域[20] - 公司会计年度采用公历年，即每年1月1日起至12月31日止[149] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[150] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[151] 公司重大事项 - 2024年2月24日，公司披露主要银行账户被冻结，股票交易触及“其他风险警示”情形，2月27日复牌起，股票简称变更为“ST中装”，截至报告披露日，基本账户已解除冻结，但仍属主要银行账户[3] - 2024年7月31日，深圳中院决定对公司进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任预重整期间的管理人[4] - 2023年12月15日，公司因信息披露违法违规等被中国证监会立案调查，截至报告披露日调查仍在进行中[55] - 2024年5月23日召开2023年度股东大会，投资者参与比例为35.83%[58] - 2024年5月23日董事会换届选举，庄展诺、庄小红、赵海峰、陈贤凯被选举；监事会换届选举，叶剑兴、张小龙被选举[59] - 2024年5月23日董事会届满离任人员有庄重、何斌、肖幼美、林伟健、朱岩；监事会届满离任人员有林柏亨、钟莉婷；任期届满离任高管有庄超喜、廖伟潭、曾凡伟、黎文崇[59] - 2024年5月24日债权人向深圳中院申请对公司重整及预重整，7月31日深圳中院决定启动预重整[67] - 2024年2月23日，交通银行深圳分行申请冻结公司5个银行账户共计55,662,143.94元[145] - 2024年5月24日，债权人向深圳中院申请对公司进行重整并启动预重整程序[146] - 2024年7月31日，深圳中院决定对公司进行预重整，并指定管理人[146] 公司利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.91亿元，上年同期16.29亿元，同比减少20.74%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4.44亿元，上年同期-0.57亿元，同比减少673.47%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2.33亿元，上年同期-2.19亿元，同比减少6.76%[16] - 本报告期末总资产72.88亿元，上年度末81.07亿元，同比减少10.11%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.70亿元，上年度末28.15亿元，同比减少15.79%[16] - 非经常性损益合计161.78万元[19] - 营业收入为12.91亿元，同比减少20.74%，主要系新签订单减少及在建项目推动放缓所致[25] - 营业成本为13.16亿元，同比减少7.71%，无重大变化[25] - 销售费用为818.13万元，同比减少52.39%，主要系本期销售业务活动减少所致[25] - 管理费用为1.27亿元，同比增加9.37%，无重大变化[25] - 财务费用为7827.37万元，同比增加55.17%，主要系本期贷款利息增加所致[26] - 所得税费用为237.87万元，同比减少65.63%，主要系本期确认的递延所得税资产增加所致[26] - 研发投入为2778.21万元，同比减少31.71%，主要系研发项目投入降低所致[26] - 投资收益金额为2,552,206.20元，占利润总额比例为 -0.58%[31] - 资产减值金额为 -95,605,214.41元，占比21.72%；信用减值损失金额为 -79,425,667.59元，占比18.04%[31] - 货币资金本报告期末金额为299,439,458.81元，占总资产比例4.11%，较上年末比重减少3.80%[32] - 应收账款本报告期末金额为2,059,420,325.93元，占总资产比例28.26%，较上年末比重减少1.22%[32] - 合同资产本报告期末金额为2,342,787,50元，占总资产比例32.15%，较上年末比重增加1.31%[32] - 存货本报告期末金额为589,279,164.79元，占总资产比例8.09%，较上年末比重增加1.60%[33] - 短期借款本报告期末金额为1,081,413,676.95元，占总资产比例14.84%，较上年末比重增加2.20%[33] - 交易性金融资产期初数为7,331,279.00元，本期公允价值变动损益为 -234,455.20元，期末数为7,096,823.80元[34] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计595,979,442.06元，账面价值合计500,602,382.75元[35] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为300,000元，变动幅度为 -100%[36] - 本报告期末流动比率1.62，较上年末1.67下降2.99%[113] - 本报告期末资产负债率67.22%，较上年末64.89%上升2.33%[113] - 本报告期末速动比率1.45，较上年末1.53下降5.23%[113] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 4.458458亿元，较上年同期 - 0.630104亿元下降607.57%[113] - 本报告期EBITDA全部债务比 - 6.66%，较上年同期0.74%下降7.40%[113] - 公司2024年上半年贷款偿还率为6.18%，较100%下降93.82%[114] - 公司2024年上半年利息偿付率为30.38%，较100%下降69.62%[114] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为299,439,458.81元，期初余额为641,402,773.69元[116] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为2,059,420,325.93元，期初余额为2,390,387,592.74元[116] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为5,538,032,439.76元，期初余额为6,352,218,753.87元[116] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为7,287,829,977.19元，期初余额为8,107,198,145.84元[117] - 2024年6月30日，公司流动负债合计期末余额为3,421,838,445.31元，期初余额为3,800,829,187.48元[118] - 2024年6月30日，公司负债合计期末余额为4,898,922,818.52元，期初余额为5,261,053,347.46元[118] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计期末余额为2,388,907,158.67元，期初余额为2,846,144,798.38元[118] - 2024年上半年营业总收入为12.91亿元，较2023年上半年的16.29亿元下降约20.73%[123] - 2024年上半年营业总成本为15.61亿元，较2023年上半年的16.56亿元下降约5.74%[123] - 2024年上半年营业利润为 - 4.39亿元，较2023年上半年的 - 0.46亿元亏损扩大[123] - 2024年上半年利润总额为 - 4.40亿元，较2023年上半年的 - 0.45亿元亏损扩大[123] - 2024年上半年末流动资产合计为52.27亿元，较2023年末的58.86亿元下降约11.19%[120] - 2024年上半年末非流动资产合计为13.66亿元，较2023年末的13.66亿元基本持平[120] - 2024年上半年末资产总计为65.93亿元，较2023年末的72.53亿元下降约9.10%[120] - 2024年上半年末流动负债合计为28.89亿元，较2023年末的31.23亿元下降约7.50%[121] - 2024年上半年末非流动负债合计为12.04亿元，较2023年末的11.92亿元增长约1.00%[121] - 2024年上半年末所有者权益合计为25.00亿元，较2023年末的29.37亿元下降约14.88%[121] - 2024年上半年营业收入8.68亿元，2023年上半年为11.08亿元[126] - 2024年上半年净利润亏损4.43亿元，2023年上半年亏损5459.93万元[126] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损4.44亿元，2023年上半年亏损5743.28万元[124] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.62元，2023年上半年为 -0.08元[124] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金14.70亿元，2023年上半年为21.49亿元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计16.37亿元，2023年上半年为25.26亿元[128] - 2024年上半年经营活动现金流出小计18.70亿元，2023年上半年为27.44亿元[128] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额亏损2.33亿元，2023年上半年亏损2.19亿元[128] - 2024年上半年利息费用4764.79万元，2023年上半年为4332.57万元[126] - 2024年上半年信用减值损失8988.33万元，2023年上半年为2243.67万元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.6979346325亿元，2023年同期为32.6690323984亿元[129] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为14.5087623507亿元，2023年同期为34.7116523745亿元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8108277182亿元，2023年同期为 - 2.0426199761亿元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1136.71686万元，2023年同期为33492.869814万元[129] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2360.639718万元，2023年同期为32732.599万元[129] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1223.922858万元，2023年同期为760.270814万元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为611万元，2023年同期为80676.242468万元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为11502.97309万元，2023年同期为96009.991224万元[129] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10891.97309万元，2023年同期为 - 15333.748756万元[129] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 35445.285306万元，2023年同期为 - 36425.615966万元[129] - 2024年期初所有者权益合计为3668424770.07元，期末为2388907158.67元，减少1279517611.4元[135][133] - 本期综合收益总额使所有者权益减少51520529.31元[135] - 本期所有者投入和减少资本使所有者权益减少29859765.21元[135] - 本期对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少1168000元[132] - 股本期初余额713642031元，期末余额713658073元，增加16042元[135][133] - 资本公积期初余额1270263525.95元，期末余额1255571543.11元，减少14691982.84元[135][133] - 库存股期初余额5188

资金与担保 - 截至2024年6月30日，无控股股东及关联方非经营性占用资金[2] - 2024年度为子公司预计担保额度不超20亿[3] - 截至2024年6月30日，实际担保金额3亿，占净资产10.66%[3] 合规情况 - 2024年半年度募集资金存放和使用无违规[4] - 2024年半年度计提资产减值准备合规[5]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额59258.87万元[6] - 2024年半年度累计发生额34359.96万元[6] - 2024年半年度利息180.00万元[6] - 2024年半年度偿还额35927.97万元[6] - 2024年6月30日余额57870.86万元[6] 公司往来资金 - 控股股东庄小红2024年初与期末余额均为31.20万元[2] - 惠州市中装新能源年初25127.16万元，期末25131.69万元[2] - 深圳市中装新材料年初19439.56万元，期末19495.83万元[2] - 深圳市中装云科技年初5912.97万元，期末6141.47万元[2] - 深圳市中装智链科技年初0，期末3813.84万元[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月应收账款减值损失7840.10万元[2] - 2024年1 - 6月其他应收款减值损失127.45万元[2] - 2024年1 - 6月应收票据减值损失 - 24.99万元[2] - 2024年1 - 6月合同资产减值损失5800.67万元[2] - 2024年1 - 6月存货跌价及合同履约成本减值损失3759.85万元[2] - 本次计提减值准备合计17,503.08万元[14] - 本次计提减少2024年半年度合并利润总额17,503.08万元[14] 其他新策略 - 2024年8月28日审议通过计提资产减值准备议案[2] - 以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[4] - 对信用风险显著不同金融资产单项评价信用风险[7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10] - 非流动非金融资产有减值迹象时测试[10] 其他信息 - 本次计提未经会计师事务所审计[14] - 报备文件含第五届董事会第六次会议决议[16] - 报备文件含第五届监事会第二次会议决议[16]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年8月28日召开，5名董事全部出席[2] - 会议审议通过半年度报告等多项议案，均5票同意[2][3][5] 报告信息 - 半年度报告等相关报告及公告详见报刊和巨潮资讯网[2][4][5] - 独立董事独立意见详见巨潮资讯网[3][4][5] 备查文件 - 会议备查文件为董事会决议和独立董事独立意见[6]