关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state 目 录 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司非经营性资金占用及 1-2 其他关联资金往来的专项说明 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 1 用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 441A010779 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东方嘉盛公司 2024年12月31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 441A018295 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,东方嘉盛公司编制了本专项说明所附的深圳市 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"东方嘉盛"）2017 年度首次公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方嘉盛 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1166 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 7 月 18 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3.453 万股，发行价为每股 人民币 12.94 元。截至 2017 年 7 月 24 日，公司共募集资金 44,68 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nt Thornton 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A018296号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称东方嘉盛公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东方嘉盛公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东方嘉盛公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 油合伙 中国·北京 中 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） n a status | 表 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 目 录 审计报告 1-6 t Thornton 审计报告 致同审字（2025）第 441A018295 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛公 司"）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东方嘉盛公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.71元，同比增长20.34%，较2022年下降12.35% [1] - 每股净资产2024年为8.84元，同比下降22.86%，较2022年下降40.95% [1] - 每股公积金2024年为1.51元，同比下降39.84%，较2022年下降56.86% [1] - 每股未分配利润2024年为6.08元，同比下降20.42%，较2022年下降39.80% [1] - 营业收入2024年为35.58亿元，同比增长31.78%，较2022年增长25.72% [1] - 净利润2024年为1.92亿元，同比增长20.75%，较2022年增长23.87% [1] - 净资产收益率2024年为8.33%，同比上升12.11%，较2022年上升8.32% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股9993.89万股，占流通股57.05%，较上期减少81.94万股 [1] - 邓思晨和邓思瑜各持有3488.8万股，占比19.92%，持股未变 [2] - 孙卫平持有2569.82万股，占比14.67%，持股未变 [2] - 张列减持1.98万股至130.41万股，占比0.74% [2] - 祁洪娟增持1.25万股至113.24万股，占比0.65% [2] - 杨耀霞、陈震宇、王微喜等5名股东新进前十大股东 [2] - 高盛公司、江勤奎等5名股东退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股转增4股并派发现金红利0.75元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为35.52亿元，同比增长31.97%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长20.50%[17] - 2024年基本每股收益为0.71元/股，同比增长20.34%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为8.33%，同比上升0.90个百分点[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元，同比增长2.01%[17] - 2024年稀释每股收益为0.71元/股，同比增长20.34%[17] - 公司营业总收入355,842.60万元，较上年同期增长31.79%[44] - 营业利润25,079.83万元，较上年同期增长17.51%[44] - 归属于上市公司股东的净利润19,150.43万元，较上年同期增长20.50%[44] - 公司2024年营业收入合计35.52亿元，同比增长31.97%[51] 成本和费用（同比环比） - 服务模式营业成本从2023年的6.87亿元（占营业成本29.26%）大幅增长至2024年的21.28亿元（占67.44%），同比增长209.60%[55] - 交易模式营业成本从2023年的16.62亿元（占70.74%）下降至2024年的10.27亿元（占32.56%），同比减少38.17%[55] - 财务费用因汇率波动从2023年净收益1682万元转为2024年支出1289万元，同比激增176.68%[59] - 研发投入同比增长11.15%至929万元，但占营业收入比例下降0.05个百分点至0.26%[61] 各条业务线表现 - 国际物流业务收入169,839.17万元，同比增长1,922.83%[44] - 医疗业务全年收入16,244.37万元，同比增长16.34%[45] - 消费食品业务全年收入36,964.87万元，同比增长59.23%[46] - 服务模式收入23.76亿元，占比66.89%，同比增长166.72%[51] - 交易模式收入11.76亿元，占比33.11%，同比下降34.69%[51] - 一体化供应链管理毛利率11.18%，同比下降1.55个百分点[52] - 服务模式毛利率10.45%，同比下降12.40个百分点[53] - 交易模式毛利率12.63%，同比上升4.92个百分点[53] 各地区表现 - 境内区域收入27.74亿元，占比78.10%，同比增长168.88%[51] - 境外区域收入7.78亿元，占比21.90%，同比下降53.13%[51] 管理层讨论和指引 - 芯片半导体行业供应链服务业务将成为2025年重点拓展方向[90] - 公司跨境电商板块2025年展现出稳步增长势头，并计划进一步搭建海外仓网络[92][93] - 公司计划通过AI技术提升仓储效率20%以上，并部署智能分拣系统于深圳、上海等核心枢纽[96] - 公司积极拓展新能源汽车及智能制造物流服务业务，招聘新团队并复制供应链解决方案[94] - 公司计划深化高端酒类垂直供应链服务体系建设，巩固进口酒行业领先地位[95] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降150.86%[17] - 2024年末总资产为47.67亿元，同比增长1.08%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为23.86亿元，同比增长7.92%[18] - 公司拟以2.70亿股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[4] - 经营活动现金流量净额从2023年净流入2.90亿元转为2024年净流出1.47亿元，同比下降150.86%[62] - 筹资活动现金流量净额同比增长760.93%，从2023年的4125万元增至2024年的3.55亿元[62] 公司治理和股东情况 - 公司控股股东孙卫平女士合计控制公司70.73%股份，处于绝对控股地位[98][99] - 公司2023年度权益分派实施，以资本公积每10股转增4股，共转增76,802,280股[115] - 董事孙卫平期末持股数量为120,153,984股，较期初增加35,983,024股（因资本公积转增股本）[128] - 董事孙卫平报告期内减持5,787,100股[128] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股数量从90,108,060股增至120,364,684股[131] 研发和投资项目 - 研发项目中SCM系统预计降低操作成本10%，AI通关机器人目标节省40%人工成本[60] - 工业智慧供应链商贸协同平台项目本报告期投入金额为0元，累计实际投入金额为11,925,766.41元，项目进度为3.61%[73] - 龙岗智慧仓库建设项目本报告期投入金额为13,247,251.41元，累计实际投入金额为59,662,150.62元，项目进度为59.66%[73] - 重庆东方嘉盛一带一路供应链协同平台本报告期投入金额为79,520,671.99元，累计实际投入金额为205,540,343.15元，项目进度为100%[73] - 东方嘉盛湾区壹号项目本报告期投入金额为28,663,104.97元，累计实际投入金额为28,663,104.97元，项目进度为6.45%[73] 市场趋势和行业数据 - 2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，其中出口25.45万亿元，同比增长7.1%，进口18.39万亿元，同比增长2.3%[26] - 2024年我国跨境电商进出口达2.63万亿元，同比增长10.8%[26] - 2024年全国社会物流总额为360.6万亿元，同比增长5.8%，物流业总收入为13.8万亿元，同比增长4.9%[27] - 2024年全球半导体市场规模为6351亿美元，同比增长19.8%，预计2025年将增至7189亿美元，同比增长13.2%[29] - 2024年中国集成电路出口额为1595亿美元，同比增长17.4%，首次超越手机成为出口额最高的单一商品[29] - 全球跨境电商物流市场规模预计2027年将达到2.3万亿[91] - 2024年中国汽车出口量达641万辆，同比增长23%，其中新能源汽车出口201万辆，同比增长12%[94] 公司资产和负债情况 - 货币资金从年初的19.14亿元降至14.49亿元，占总资产比例从40.58%降至30.39%，减少10.19个百分点[65] - 应收账款从4.24亿元增至9.68亿元，占总资产比例从8.99%升至20.30%，增加11.31个百分点，主要因往来款项支付[65] - 固定资产从1.85亿元增至3.80亿元，占比从3.93%升至7.97%，增加4.04个百分点，主要因仓库落成转固[65] - 交易性金融资产从2.55亿元降至1.00亿元，公允价值变动收益2220万元，本期出售1.83亿元[67] - 短期借款从20.29亿元降至17.87亿元，占总负债比例从43.01%降至37.48%[65] - 无形资产从1.73亿元增至3.02亿元，占比从3.66%升至6.33%，主要因取得土地使用权[65] 公司风险因素 - 公司面临汇率波动风险，因进出口业务涉及大规模国际结算和外币往来款项[99] - 公司面临人才流失及人力成本上升风险，尤其在一线城市仓储及运输环节[100] - 子公司因在饮用水源二级保护区违规新建项目被处以人民币10万元罚款[171] 公司战略和未来计划 - 公司采取多产业和多区域布局以平滑业务风险，构建覆盖全球主流经济带与新兴增长极的弹性运营体系[102] - 公司通过合同约定汇率变动保护条款和资金管理活动降低汇率波动对经营业绩的影响[102] - 公司持续推进扁平化、敏捷型组织架构建设，提升决策效率并构建多层次人才生态体系[103] - 公司加大智慧自动化仓库投入，深化数字化供应链转型升级以构建全链路成本管控体系[103] - 公司深化自动化设备、AI人工智能及机器人流程自动化（RPA）在高人力消耗场景的应用[103] - 公司利用物联网和大数据整合采购、物流数据，实时监控异常并预测潜在风险[103] 公司分红和利润分配 - 公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为191,504,285.37元，母公司累计可供分配利润为1,015,988,020.14元[160] - 公司拟向全体股东派发现金红利20,232,186.00元（含税），每10股派发现金红利0.75元（含税）[161] - 公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，合计转增107,904,992股，转增后总股本增加至377,667,472股[161] - 2024年度公司累计现金分红总额为20,232,186.00元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例为10.56%[161]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告全 文及摘要将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使 投资者更加全面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年 度业绩网上说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-006 欢迎广大投资者积极参与。 四、联系人及咨询方式 联系人：公司董事会秘书办公室 电话：0755-253311 ...

员工持股计划股票来源及数量 - 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的东方嘉盛A股普通股股票 [1] - 公司于2021年通过集中竞价交易方式回购股份，总金额介于2,400万元至3,600万元之间，回购期限不超过6个月 [2] - 截至2022年4月7日，公司累计回购股份954,500股，占当时总股本的0.69%，成交总金额为24,172,367元 [3] - 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为954,500股，占公司当前股本总额的0.35% [3] 员工持股计划账户开立及股份认购 - 公司已开立员工持股计划专用证券账户，账户名称为"深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司–2025年员工持股计划" [3] - 本次员工持股计划拟募集资金总额不超过1,208.397万元，每份份额为1.00元，认购价格为回购均价25.32元/股的50%（即12.66元/股） [4] - 实际参与认购的员工人数为64人，实际缴纳认购资金总额为1,208.397万元，资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金等 [4] - 致同会计师事务所出具验资报告，确认公司已收到认购资金合计12,083,970.00元 [5] 员工持股计划非交易过户及存续期安排 - 公司回购专用证券账户持有的954,500股股票已于2025年4月3日以非交易过户方式过户至员工持股计划专用账户，过户价格为12.66元/股 [5] - 本次员工持股计划的存续期为48个月，标的股票分三期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30% [6] 员工持股计划关联关系及一致行动关系 - 员工持股计划持有人包括公司控股股东关联人、部分董事、监事及高级管理人员，相关关联方在审议提案时回避表决 [7] - 参与计划的关联人自愿放弃因持股间接获得的股东大会权利及持有人会议表决权，未签署一致行动协议 [7] - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理，单一持有人无法对决策产生重大影响 [8] 员工持股计划会计处理及回购股份完成情况 - 公司将依据《企业会计准则》进行会计处理，影响结果以年度审计报告为准 [9] - 公司回购专用证券账户中的954,500股已全部过户至员工持股计划账户，当前余额为0股，符合相关监管规定 [10]

股份回购 - 2021年回购股份金额2400 - 3600万元[3] - 截至2022.4.7累计回购954,500股，占比0.69%，金额24,172,367元[4] - 截至公告日回购专用账户股份余额0股[12] 员工持股计划 - 拟募资不超1208.397万元，份数上限1208.397万份[5] - 购买回购股份价格12.66元/股[5] - 64人参与认购，缴纳1208.397万元，认购1208.397万份[6] - 2025.4.3过户954,500股至账户，占比0.35%，价格12.66元/股[7] - 存续期48个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[7] 其他 - 2021年回购股份处理完毕，用途无差异[12] - 公司将按准则会计处理，影响以年报为准[11]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超89人，董监高不超9人[10][28] - 拟募集资金总额不超1208.397万元，份数上限为1208.397万份[11][30][31][36] - 持股规模不超95.45万股，占公司总股本26976.2480万股的0.35%[11][41] - 购买公司回购股份的价格为12.66元/股[13][42] - 存续期为48个月，所获标的股票分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[13][50] 人员认购情况 - 董监高认购份额合计不超234.210万份，占总份额比例为19.3819%；中层及核心人员认购份额合计不超974.187万份，占比80.6181%[31] - 李旭阳拟认购份额37.98万份，占比3.1430%，对应股份3.00万股，占总股本0.0111%[32] - 邓建民拟认购份额25.32万份，占比2.0953%，对应股份2.00万股，占总股本0.0074%[32] 回购股份情况 - 2021 - 2022年回购股份，总金额2417.2367万元，累计回购954,500股，占当时总股本0.69%[37][38] - 回购股份最高成交价26.51元/股，最低成交价23.25元/股[38] 考核目标 - 2025年净利润增长率不低于35%[54] - 2026年净利润以2024年为基数增长率不低于65%[54] - 2027年净利润以2024年为基数增长率不低于100%[54] 管理相关 - 持有人会议相关：提前5日发通知，议案经出席持有人所持1/2以上份额同意表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[63][65] - 管理委员会：由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期，负责多项职责[70][73] 费用摊销 - 以21.64元/股测算，预计总费用摊销857.14万元，2025 - 2028年分别摊销436.43万元、288.57万元、113.57万元、18.57万元[108] 风险与不确定性 - 员工认购资金低，计划存在不能成立或低于预计规模的风险[7] - 具体参加对象、资金来源等属初步结果，实施存在不确定性[7]