北京京能热力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐福云） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐福云，独立董事，女，1973 年生，中国国籍，研究生 学历，无境外永久居留权。1996 年 11 月年至 2010 年 6 月， 历任山东君仁律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任 （合伙人律师）、北京世纪律师事务所律师；2010 年 6 月至 今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师；2019 年 4 月至 今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其 控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 660 人。 经北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司对信永中 和 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务收入为 29.34 亿元，证券 ...

Q/BJT 北京京能热力 股份有限公司 企业标准 Q/BJT-217.10-01-2024 内部审计工作管理规定 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | 前 言 | III | | --- | --- | | 1 范围 | 1 | | 2 规范性引用文件 | 1 | | 3 术语、定义 | 1 | | 4 职责 | 3 | | 5 管理活动内容与方法 | 4 | | 6 检查与考核 | 12 | 审计管理 Q/BJT-217.10-01-2024 前 言 审计管理 Q/BJT-217.10-01-2024 内部审计工作管理规定 1 范围 本标准规定了京能热力内部审计工作的内容和要求。 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要而编制，公司标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范公司内部审计工作的内容和要 求，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 本标准由公司法务审计部提出并归口管理。 本标准起草单位：法务审计部 本标准于 2015 年 2 月首次发布，2021 年 4 月第一次修编，2024 年 4 月第二次修 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京京能热力股份有限公司 董事会审计与法律合规管理委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与法律合规管理委员会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》《董事会审计与法律合规管理委员会工作规 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度 审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）履行了监督职责，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务 ...

公司基本信息 - 公司股票简称京能热力，代码002893，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是付强，注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908，邮编100160[7][8] - 公司网址为https://www.bjjnrl.com，电子信箱为jnrl@bjjnrl.com[9] - 董事会秘书是谢凌宇，证券事务代表是李雷雷，联系电话均为010 - 83934888[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有上海证券报、证券日报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[9] - 公司统一社会信用代码为91110106745461928Y，上市以来主营业务无变更[9] 公司控股股东变更 - 2022年7月12日，公司控股股东由赵一波先生变更为京能集团[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.85亿元，较2022年调整后增长5.49%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5236.38万元，较2022年调整后增长69.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5227万元，较2022年调整后增长102.48%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，较2022年调整后增长1.05%[11] - 2023年末总资产为24.07亿元，较2022年末调整后增长16.13%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.28亿元，较2022年末调整后增长70.04%[12] - 2023年第一季度营业收入为6.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为91.38万元，2022年为464.94万元，2021年为 - 53.36万元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为28.82万元，2022年为0.96万元，2021年为132.42万元[17] - 2023年非经常性损益合计为9.38万元，2022年为506.59万元，2021年为136.99万元[17] - 2023年公司实现营业收入108,506.56万元，较上年同期上升5.49%；利润总额6,885.97万元，较上年同期上升115.94%；归属于上市公司股东的净利润5,236.38万元，较上年上升69.57%[36] - 2023年热力服务收入1,069,515,463.84元，占营业收入比重98.57%，同比增长4.93%[38] - 2023年节能技术服务收入8,573,451.50元，占营业收入比重0.83%，同比减少100.00%[38] - 2023年工程收入14,514,469.40元，占营业收入比重1.34%，同比增长100.00%[38] - 2023年其他收入1,035,667.99元，占营业收入比重0.10%，同比增长35.93%[38] - 2023年华北地区营业收入1,085,065,601.23元，占比100.00%，同比增长5.85%；东北地区营业收入3,416,285.07元，占比0.33%，同比减少100.00%[38] - 2023年热力生产及供应营业收入1,085,065,601.23元，营业成本909,712,818.32元，毛利率16.16%，营业收入同比增长5.49%，营业成本同比增长4.01%，毛利率同比增长1.06%[38] - 2023年热力服务收入1,069,515,463.84元，营业成本897,954,825.28元，毛利率16.04%，营业收入同比增长4.93%，营业成本同比增长4.15%，毛利率同比增长0.63%[38] - 直接销售金额为10.85亿元，较2022年的9.097亿元增长16.16%[39] - 热力生产及供应能源成本为5.784亿元，占营业成本比重63.58%，较2022年的5.782亿元占比66.21%增长0.03%[39] - 前五名客户合计销售金额为1.431亿元，占年度销售总额比例13.12%[41] - 前五名供应商合计采购金额为5.221亿元，占年度采购总额比例76.20%[42] - 销售费用为627.28万元，较2022年的721.95万元下降13.11%[42] - 管理费用为5213.1万元，较2022年的5602.96万元下降6.96%[42] - 财务费用为1572.51万元，较2022年的3922.15万元下降59.91%[42] - 研发投入金额为3160.64万元，较2022年的3740.44万元下降15.50%，占营业收入比例2.91%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为2.606亿元，较2022年的2.579亿元增长1.05%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.735亿元，较2022年的 - 1.039亿元增长363.33%[47] - 2023年末货币资金820,086,459.53元，占总资产比例34.08%，较年初增加19.87%，因优化资本结构取得定增资金[49] - 2023年末应收账款337,396,139.35元，占总资产比例14.02%，较年初减少0.36%[50] - 2023年末存货40,570,280.34元，占总资产比例1.69%，较年初减少1.66%，因强化存货管控[50] - 2023年末短期借款300,228,250.00元，占总资产比例12.48%，较年初减少12.10%，因拓宽融资渠道缩减债务融资[51] - 2023年末长期借款100,000,000.00元，占总资产比例4.16%，年初为0，因增加长期银行借款[53] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额425,880,000.00元，净额421,116,720.62元[66] - 报告期内使用募集资金36,078.63万元，累计使用36,078.63万元，未使用余额6,215.35万元[66] - 承诺投资项目补充流动资金承诺投资总额42,289万元，截至期末累计投入36,078.63万元，投资进度85.31%[68] - 2023年末固定资产652,138,745.42元，占总资产比例27.10%，较年初减少7.82%[51] - 2023年末使用权资产12,064,244.87元，占总资产比例0.50%，较年初增加0.33%，因长期租赁增加[51] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为62,153,461.60元[69] 行业市场趋势 - “十四五”期间我国城镇化率将提高到65%，2022年末全国城市集中供热面积达111.25亿平方米，同比增长4.92%，供暖管道长度达49.34万公里，增速6.9%[19] - 预计到2025年，北京市城镇地区供热面积约10.5亿平方米，较2020年底增长约1.5亿平方米[20] - 预计到2030年，我国南方地区分户供暖用户数量将达到6,577万户，区域供暖用户数量将达到3,246万户，分别带动居民消费330亿元、905亿元[21] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为热力供应、综合能源及节能技术服务，热力供应向最终用户提供供暖和生活热水，节能技术服务向用能单位或同行业企业提供节能服务[22] - 公司二级控股子公司迁西富龙是迁西县中心城区唯一具有特许经营权的供热公司，其低品位工业余热供暖项目技术和经验在供暖行业处于领先地位[21] - 公司秉承“专注节能、绿色供热”理念，通过北京市市级企业技术中心评审认定，是城市小区“供热投资运营”模式先行者和北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业[22] - 公司参与制定多项国家级、北京市级行业标准，现已成为集多种业务于一体的专业化供热公司[22] - 公司主营业务包括热力供应业务和节能技术服务[31] - 截止2023年末，公司实现供热管理面积约3,600万平方米[36] - 2023年公司供热服务项目典型用户监测点增加至10,000万个[36] 公司科技创新情况 - 2023年公司以智慧供热为核心开展科技创新工作，推进智能化、数字化转型[24] - 截至报告期末，公司拥有注册商标22项、专利72项、软件著作权62项[24] - 公司参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”项目获国家技术发明二等奖[24] - “供热系统智能控制技术”入选《中国绿色采购网环保节能产品目录》[24] - “低氮分级燃烧技术”入选2020年《北京市节能技术产品推荐目录》[24] - “基于压缩式热泵的燃气锅炉烟气余热深度回收及脱白技术”入选2021年《北京市节能技术产品推荐目录》[24] - 公司是国家发改委首批“备案合同能源管理推荐单位”[24] - 公司通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015质量管理体系认证等多项认证[24] - 公司二级控股子公司迁西富龙工业余热供暖项目成功运行多年[24] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有注册商标22项[26] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有专利72项[27] - 公司拥有多项实用新型专利和发明专利，如一种空间多点温度测量系统（ZL201721211979.2）等[28] - 部分专利为原始取得，如华通兴远多项专利[28] - 部分专利为受让取得，如迁西富龙相关专利[35] - 专利状态均为专利权维持且已缴纳费用[28] - 公司拥有多项发明专利，如燃气锅炉烟气余热利用与白雾脱除系统及方法（ZL201810984375.4）等[29] - 公司拥有多项外观设计专利，如无线室温采集器（ZL201930393958.5）等[29] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有软件著作权62项[29] - 智能型锅炉闭环控制软件[简称：锅炉闭环]V1.0登记号为2008SR35024，著作权人为华通兴远，原始取得[29] - 多台锅炉联动闭环控制软件[简称：锅炉联动]V1.0登记号为2008SR35025，著作权人为华通兴远，原始取得[29] - 锅炉供热系统集中闭环控制软件V1.0[简称：集中控制]登记号为2008SR35026，著作权人为华通兴远，原始取得[29] - 锅炉供热系统实时监控软件[简称：实时监控]登记号为2008SR35027，著作权人为华通兴远，原始取得[29] - 公司拥有如二次换热系统闭环控制软件等众多软件著作权[30] - 部分软件如二次换热系统闭环控制软件登记号为2008SR35028，原始取得时间为2007 - 12 - 30[30] - 供热系统气候补偿监控软件登记号为2008SR35029，原始取得时间为2007 - 12 - 1[30] - 压差变频调节软件登记号为2010SR069592，原始取得时间为2010 - 4 - 10[30] - 热量表远程抄表软件登记号为2010SR071271，原始取得时间为2010 - 4 - 10[30] - 温差式变流量调节软件登记号为2010SR072495，原始取得时间为2010 - 4 - 10[30] - 智能型水泵扬程/流量自动检测软件登记号为2010SR071328，原始取得时间为2010 - 4 - 20[30] - 无线室温监测软件登记号为2010SR072480，原始取得时间为2010 - 5 - 1[30] - 智能型水泵电机动态监测保护软件登记号为2010SR071479，原始取得时间为2010 - 5 - 20[30] - 智能供热系统气象参数前馈动态调节软件登记号为2016SR402791，原始取得时间为2016 - 2 - 16[30] 公司资质与证书 - 2023年7月17日，京能热力取得北京市丰台区城市管理委员会颁发的京（丰）字第23 - 007号北京市供热运行单位备案登记证[31] - 华通热力安全生产标准化证书有效期至2025年5月，华通兴远安全生产许可证有效期至2026年2月[32] - 2010年8月31日，华通兴远入选节能服务公司备案名单（第一批）[32] - 2011年3月3日，华通有限入选节能服务公司备案名单（第二批）[32] - 2012年1月29日，华意龙达入选节能服务公司备案名单（第四批）[32] - 2022年12月30日，华通热力取得有效期三年的高新技术企业证书[32][33] - 2021年9月14日，华通兴远取得有效期三年的高新技术企业证书[32][33] - 2021年10月25日，华意龙达取得有效期三年的高新技术企业证书[32][33] - 2013年7月，公司前身华通有限与北京市平谷区市政市容管理委员会签订集中供热特许经营协议[34] 公司未来发展规划 - 2024年公司将提高技术研发水平，推进智能化、数字化、清洁化转型，推进智慧供热，加强数字化管理[76] - 2024年公司计划开展清洁新能源技术多源模式在供热方面的应用研究[76] - 2024年公司计划

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-020 北京京能热力股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2023 年度各类存货、应收款项、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变 现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值 准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2023 年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查 和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产 计提资产减值准备。 2、本次计提 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-016 北京京能热力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司预计 2024 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称 "京能集团"）下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交 易，预计总金额将不超过人民币 183,374.00 万元（含税），2023 年公司及公司控 股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 1,826.61 万元（不含税）。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事丁理峰先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常 关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东京能集团 及赵一波先生将 ...

Q/BJT | | | 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-207.07-01-2024 | 前 言 | | II | | --- | --- | --- | | 1 范围 | | 3 | | 2 规范性引用文件 | | 3 | | 3 术语和定义 | | 3 | | 4 职责 | | 3 | | 5 管理活动内容与方法 | | 3 | | 6 检查与考核 | | 6 | Q/BJT-207.07-01-2024 董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 人力资源管理 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准。目的是保障董事、监事和高级管理人员 依法履行职责，充分调动工作积极性和创造性，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标 准和国际先进标准的需要。 本标准由公司人力资源部提出并归口管理。 本标准起草单位：人力资源部 本标准起草人：冯 妍 本标准修改人：常 莹 本标准审核人：侯晓东 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 本标准于201 ...

芮鹏，独立董事，男，1981 年出生，中国国籍，具有美 国境外居留权。管理学硕士，中国注册会计师。2002 年至 2003 年任深圳发展银行柜员；2007 年至 2014 年任上海证券交易 所经理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月任上海奇成资产管理有 限公司投资总监；2015 年 12 月至今，任尚融资本管理有限 公司投资总监、合规风控负责人、董事总经理。2017 年 11 月 至 2023 年 11 月，任北京京能热力股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其 控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 北京京能热力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（芮鹏） 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 20 ...

本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 北京京能热力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仝德良） 2023 年，本人能够按照《公司章程》《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》的规定和要求，积极参加了公司的 董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东大 会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。本人对提交董事会审 议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出 异议、反对或弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作 情况 1.提名委员会 报告期内，公司共召开提名委员会会议 2 次，其中第三 届董事会提名委员会召开会议 1 次，第四届董事会提名委员 会召开会议 1 次。本人作为公司第四届董事会提名委员会召 集人，主持召开提名委员会会议 1 ...