北京京能热力股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 52,363,843.68 元，母公司实现净利润 33,629,764.51 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 337,007,228.01 元，母公司报表可供分配利润 157,930,140.62 元。 经董事会研究决定，公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 263,640,000 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.80 元（含 税），共计派发现金 21,091,200 元；不送红股，不以公积金转增股本 ...

董事会提名委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 | 4 | | | --- | --- | | . 1 | | | | | | 前 言 | | | --- | --- | | 范围 … | ー | | ２ 规范性引用文件. | 3 术语、定义… | | 职责 | ব | | 管理活动内容与方法 … | 5 | | 6 检查与考核 | .. | 企业管理文件 前 言 Q/B 北 热 力 股 份 有 限 能 公 淮 司 在 亚 京 京 标 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序. 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编。 3 企业管理文件 董事会提名委员会工作规则 1 范围 本标准适用于公司及所属企业。 4.1.1 本标准归口管理部门，负责标准执行情 ...

京能热力股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告 按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下 简称"京能财务")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅京能财务的定期财务报告以及风险指标等必要信息， 对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收集、整理、评 估，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。京能财务是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。目前京能财务注册资 本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比 例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%， 北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务； ...

O/B 北 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 京 独立董事专门会议工作细则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 目 次 | 前 言 … | | --- | | 1 范围 … | | 2 规范性引用文件 | | 3 术语、定义… | | ব 职责 | | റ 管理活动的内容与方法 | | 6 检查与考核 . | 2 企业管理文件 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2024年4月首次发布。 企业管理文件 独立董事专门会议工作细则 1 范围 本办法适用于公司独立董事专门会议工作。 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为了为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事专门会议 决策程序，加强决策科学性。 3 术语、定义 3.1 独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行， 此变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求，对于在首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最 早期间的期初因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差 异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和《企业 会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 北京京能热力股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-066），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 注1：2022年3月，本集团完成对子公司沈阳市剑苑供暖有限公司（简称"沈阳剑苑"）的股权处置，不再纳入合并范围，但本集团对沈阳剑苑的其他应收款尚未收回。 注2：2022年3月，本集团与邵沛就持有的龙达（北京）科技文化发展有限公司（以下简称"龙达文化"）100%股权全部转让签订《股权转让协议》。截至2023年12月31日，该股权转让已满足被终止确认的条件，但本集 团对龙达文化的其他应收款尚未收回。 企业负责人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣 上市公司名称：北京京能热力股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2022年期初占用 | 2022年度占用 累计发生金额 | 2022年度占 用资金的利 | 2022年度偿还 | 2022年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-010 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度所做的各项工作。 ...

北京京能热力股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 北京京能热力股份有限公司 董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 北京京能热力股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据公司 2022 年 2 月 11 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年 5 月 20 日召开 的 2021 年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能热力 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2126 号）同意，本公 司向北京能源集团有限责任公司定向发行人民币普通股股票 60,840,000.00 股，每股面 值 1 元，每股发行价人民币 7.00 元，募集资金总额为人民币 425,880,000.00 元，扣除 保荐承销费人民币 2,990,000.00 元后（含税），实际到账资金人民币 422,890,000.00 元。根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的费用 4,763,279. ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-021 北京京能热力股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2024 年一季度各类存货、应收 款项、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组 的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资 产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1．本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年一季度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资 产减值准备。 2．本次计提 ...

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2024-011 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2023 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司董事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交 2023 ...