募集资金情况 - 公司2017年10月9日首次公开发行2500.00万股A股，发行价每股12.78元，募集资金31950.00万元，净额27267.44万元到账[11] - 截至期初累计项目投入18118.47万元，利息收入净额3189.56万元[13] - 本期利息收入净额139.62万元[15] - 截至期末累计项目投入18118.47万元，利息收入净额3329.18万元[15] - 前期永久补充流动资产5661.42万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为6816.73万元[15] - 2022年5月26日，公司将节余募集资金5661.42万元转入一般账户并注销专户[15] - 截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额68167323.89元[17][22] - 募集资金总额为27267.44万元，累计变更用途的募集资金总额为12767.00万元，比例为46.82%[25] 项目投资情况 - 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目承诺投资17767.47万元，截至期末累计投入14078.96万元，投资进度79.24%，2022年3月达预定可使用状态，本年度实现效益613.21万元[25] - 研发中心技术升级改造项目承诺投资5499.97万元，截至期末累计投入39.51万元，投资进度0.72%[25] - 补充流动资金项目承诺投资4000.00万元，截至期末累计投入4000.00万元，投资进度100.00%[25] 资金使用情况 - 2018年公司用1504.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2023年和2024年公司均同意用不超6500万元闲置募集资金现金管理，2024年理财产品收益139.62万元[27] - 2022年“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余募集资金5661.42万元用于永久补充流动资金[28] 项目调整情况 - 研发中心技术升级改造项目因市场创新需求与公司科研技术现状，调整延后实施进度[26] - 原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，总投资额17767.47万元[26] - 2019年4月8日公司召开第三届董事会第三次会议、4月30日召开2018年年度股东大会，通过变更募集资金投资项目实施方式议案[30] - 项目新增实施主体为公司全资子公司宇环智能[30] - 公司负责浏阳制造产业基地现有厂区建设，投资金额为5000.47万元[30] - 宇环智能负责长沙经济技术开发区建设，投资金额为12767.00万元[30]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为47254.29万元，主要来自数控机床销售收入[6] - 本期营业收入为472,542,937.27元，上年同期为420,361,963.95元，同比增长12.41%[21] - 本期总成本为471,135,309.32元，上年同期为376,576,213.17元，同比增长25.11%[21] - 本期营业利润为12,816,778.20元，上年同期为66,901,803.49元，同比下降80.84%[21] - 本期净利润为12,504,774.78元，上年同期为63,990,432.82元，同比下降80.46%[21] - 本期基本每股收益为0.08元，上年同期为0.26元，同比下降69.23%[21] 资产负债 - 公司期末流动资产合计905,266,259.13元，较上年年末的886,505,524.19元有所增长[17] - 公司期末流动负债合计335,924,167.56元，较上年年末的318,704,874.39元有所增长[17] - 公司期末非流动资产合计304,580,602.73元，较上年年末的264,001,828.86元有所增长[17] - 公司期末非流动负债合计15,724,733.24元，较上年年末的11,902,931.65元有所增长[17] - 公司期末负债合计351,648,900.80元，较上年年末的330,607,806.04元有所增长[17] - 公司期末所有者权益合计858,197,961.06元，较上年年末的819,899,547.01元有所增长[17] - 公司期末资产总计1,209,846,861.86元，较上年年末的1,150,507,353.05元有所增长[17] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为309,322,716.04元，上年同期为518,696,120.68元，同比下降约40.36%[26] - 本期收到的税费返还为7,082,472.02元，上年同期为3,467,334.26元，同比增长约104.26%[26] - 本期经营活动现金流入小计为329,546,309.17元，上年同期为534,925,366.25元，同比下降约38.39%[26] - 本期经营活动现金流出小计为465,647,644.50元，上年同期为404,825,427.11元，同比增长约15.02%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 136,101,335.33元，上年同期为130,099,939.14元，同比下降约204.60%[26] - 本期收回投资收到的现金为1,615,684,620.00元，上年同期为1,180,920,752.20元，同比增长约36.82%[26] - 本期投资活动现金流入小计为1,625,582,399.16元，上年同期为1,190,399,103.96元，同比增长约36.56%[26] - 本期投资活动现金流出小计为1,431,346,253.53元，上年同期为1,322,245,850.32元，同比增长约8.25%[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为194,236,145.63元，上年同期为 - 131,846,746.36元，同比增长约247.47%[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为25,531,473.01元，上年同期为12,803,932.78元，同比增长约99.40%[26] 其他数据 - 公司注册资本155,805,000元，股份总数155,805,000股，有限售条件流通股A股51,718,573股，无限售条件流通股A股104,086,427股[31] - 货币资金期末合计274,535,498.99元，期初为226,082,432.83元，其中境外款项期末9,722,923.00元，期初5,132,104.97元[140] - 应收账款账面余额期末279,234,636.52元，期初102,921,013.97元，坏账准备期末27,458,896.64元，期初14,507,501.66元[141][144] - 存货期末账面余额为243632268.25元，跌价准备为32002835.56元，账面价值为211629432.69元[155] - 固定资产期末账面价值为167,655,528.52元，期初账面价值为187,878,679.95元[161] - 无形资产期末账面价值为81,780,237.57元，期初账面价值为54,236,249.15元[166] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于售后租回交易的会计处理”对财务报表无影响[134] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定[134] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并追溯调整可比期间信息[134] 利润分配 - 公司以2023年12月31日总股本155,875,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共派发现金31,175,000元[188]

财务审计 - 审计宇环数控公司2024年度财务报表及相关汇总表[3] 往来资金情况 - 宇环智能装备期初余额30,617元，利息9,233元，偿还额6,898,640.8元，期末余额5,151,209.87元[10] - 宇环精密制造期初应收768,916.3元，往来748,053.1元，偿还额9,366,521.2元，期末余额1,150,448.26元[10] - 宇环精研科技年度往来3,497,063.9元，偿还额2,074,015.1元，期末余额423,048.86元[10] - 明南宇环应收利息1,192,748元，往来6,960,728.6元，期末余额6,960,728.64元[10] 其他应收款情况 - 宇环智能装备其他应收款9,224.88元[10] - 宇环精密制造其他应收期初3,987.4元，年度往来84,672.5元，偿还额88,659.9元[10] - 宇环精研科技其他应收款6,609.17元[10] - 易放其他应收款8,067.5元[10] - 汤任夯其他应收款8,067.5元[10]

审计相关 - 审计宇环数控公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 日期信息 - 审计报告日期为2025年4月7日[9]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股12.78元，募集资金总额31950万元，净额27267.44万元[1] - 2024年度未使用募集资金，收到银行存款利息扣除手续费净额139.62万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18118.47万元，累计收到利息净额3329.17万元，余额6816.73万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为12767万元，比例为39.96%[17] 募投项目情况 - “精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余5661.42万元用于永久补充流动资金[3] - 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目募集承诺投资总额17767.47万元，累计投入14078.96万元，投资进度79.24%，2024年1 - 12月实现效益613.21万元[17] - 研发中心技术升级改造项目募集承诺投资总额5499.97万元，累计投入39.51万元，投资进度0.72%[17] - 补充流动资金项目募集承诺投资总额4000万元，累计投入4000万元，投资进度100%[17] 资金管理与项目调整 - 2018年公司使用1504.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2023年和2024年公司均同意继续使用不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理，2024年理财产品收益139.62万元[19] - 研发中心技术升级改造项目调整延后实施进度[18] - 原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体宇环智能[18] - 2025年4月7日，公司拟将“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”[20]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月9日以1000万元收购南方机床33.33%股权[12] - 收购后成南方机床第一大股东，部分股权表决权委托一年[12] - 2024年11月8日南方机床办妥工商变更，纳入合并报表[12] 业绩总结 - 南方机床原股东承诺2024 - 2026年净利润分别为400、600、800万元[13] - 南方机床2024年度经审计净利润1163.28万元，完成承诺[14]

人员变动 - 文颖自2023年5月9日起担任公司独立董事[1] - 2024年12月30日文颖任第五届董事会独立董事等职[3] - 2024年12月30日公司聘任杨任东为副总经理、财务总监[20] 会议参与 - 2024年文颖股东大会、董事会等会议出席率100%[5][6] 公司运营 - 2024年按时编制披露多份报告[18] - 2024年4月23日续聘天健会计师事务所[19] - 2024年无会计政策非准则变更[21] 决策事项 - 2024年2月5日通过董事等2023年终奖发放议案[23] - 2024年12月8日审议2023年限制性股票激励计划解除限售事宜[23] 市场扩张 - 报告期内收购湖南南方机床有限公司并增资，拟在越南设孙公司[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[26]

人员履职 - 独立董事李荻辉2024年股东大会应参加3次、列席3次，均现场/通讯参加，无委托列席和缺席[5] - 李荻辉2024年董事会应参加8次，出席8次，均现场/通讯参加，无委托列席和缺席[6] - 李荻辉2024年召集董事会审计委员会五次，均亲自出席[8] - 李荻辉2024年审查第四届董事会提名委员会相关候选人提名议案[9] - 李荻辉2024年参与公司独立董事专门会议两次，审议收购股权等议案[10] - 2024年12月30日李荻辉当选第五届董事会独立董事等多职[3] - 2024年李荻辉与公司内部审计及会计师事务所多次沟通[11] - 李荻辉积极参与公司2023年度业绩说明会与投资者沟通[12] - 2024年独立董事现场工作时间超十五日[13] 公司运营 - 2024年公司未发生应披露的关联交易[14] - 2024年公司按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月23日公司续聘天健会计师事务所为年度审计机构[17] - 2024年12月30日公司聘任杨任东为副总经理、财务总监[18] - 2024年公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[19] - 2024年2月5日审议通过董事等2023年终奖发放议案[21] - 报告期内2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就[21] - 报告期内公司收购湖南南方机床并增资，拟设越南孙公司[22] - 报告期内公司无对外担保及资金占用情况[23]

市值管理 - 目的是创造公司价值并实现市值与内在价值动态均衡[6] - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[9] - 可通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[13][15] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌有两种情形[18] - 下跌时应分析原因并必要时澄清[16] - 下跌时可实施股份回购、增持计划[16] 制度实施 - 本制度于2025年4月7日经董事会审议通过后实施[19]

人事变动 - 李冬茹于2024年12月30日起担任公司独立董事[1] - 2024年12月30日公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[13] - 同意提名杨任东担任公司副总经理、财务总监[13] 会议情况 - 2024年应参加股东大会1次，列席1次，现场参加1次[5] - 2024年应参加董事会会议1次，出席1次，现场参加1次[6] 公司运营 - 2024年度在公司现场工作时间为1日[10] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[12] - 报告期内公司不存在资金占用情况[15] 未来规划 - 公司拟以自有资金通过全资子公司对外投资设立越南孙公司[14] - 2025年将继续履职维护投资者利益推动公司发展[17]