募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，发行32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净额277,374,785.57元，2020年12月24日到账[1][2] - 2022年向特定对象发行A股股票，发行26,092,671股，每股6.50元，募集资金总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[4][5] 资金使用与余额 - 2020年非公开发行股票截至2024年12月31日累计使用270,034,722.07元，本年度使用 - 151,615.08元，专户余额10,354,715.44元[6] - 2022年向特定对象发行股票截至2024年12月31日累计使用153,440,976.79元，专户余额81,313.03元[8] 利息收入 - 2020年非公开发行股票截至2024年12月31日累计获利息收入3,063,367.84元[6] - 2022年向特定对象发行股票截至2024年12月31日累计获利息收入87,321.85元[8][9] 项目调整 - 2020年将“年产中性硅酮密封胶80000吨和改性硅酮密封胶30000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15000吨和改性硅酮密封胶15000吨项目”[24] - 2022年将“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”[25] 项目进度与效益 - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”截至期末投资进度87.97%，本年度实现效益465.03万元[45] - “年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”截至期末投资进度100.00%，本年度实现效益447.37万元[45] 资金置换 - 2020年使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金25594543.78元及发行费用3962264.15元（不含税）[28] - 2024年4月11日公司完成募集资金置换，置换自筹资金129,212,383.95元及发行费用3,279,332.69元（不含税）[29] 节余资金处理 - 2023年公司将2020年非公开发行股票募投项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”结项，节余募集资金1,681.36万元于2023年12月31日永久补充流动资金[34][35] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票节余募集资金586.57万元已全部用于调整后募投项目[34] 会议与议案 - 公司于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议[56] - 公司于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[56] - 会议审议通过《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》[56]

员工持股计划 - 公司制定第五期员工持股计划（草案）（修订稿）[1] - 员工持股计划内容合规，未损害公司及股东权益[1] - 实施员工持股计划可完善激励机制，利于公司发展[2] - 审议员工持股计划决策程序合法有效[3] - 推出前已征求员工意见并获通过[3]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用减值损失18,626,230.84元，资产减值损失2,462,038.75元，合计21,088,269.59元[1][4][5][9] - 信用减值损失占2024年净利润比例96.61%，资产减值损失占比12.77%，合计占比109.38%[5] - 本次计提将减少公司2024年度利润总额21,088,269.59元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备拟计提18,507,689.01元，占比95.99%[5] - 存货跌价准备拟计提1,545,508.34元，占比8.02%[5] - 应收账款账面价值和资产可收回金额均为401,183,095.57元[7] 会议相关 - 2025年3月17日召开第四届董事会审计委员会第四次会议[18] - 2025年3月27日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议[18] - 上述会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[18]

2024年业绩总结 - 召开7次监事会会议，审议议案30份[3] - 监事会监督核查公司规范运作[6] - 财务结构合理，审计报告真实客观公正[7] - 关联交易遵循原则，程序合规[9] 2025年未来展望 - 监事会加强监督职能，履行职责[14] - 出席股东大会、列席董事会等重要会议[14] - 督促董事和高管勤勉尽责[14]

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 第五期员工持股计划 声 明 （草案）（修订稿）摘要 二〇二五年三月 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入128,491.79万元，较上年下降3.56%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1,928.00万元，较上年增长88.27%[3] 市场扩张和并购 - 2024年向南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资2,500.00万元[15] 资本运作 - 2024年1月16日向特定对象非公开发行A股26,092,671股，每股6.50元，募集资金16,960.24万元，发行后总股本增至398,845,123股[15] - 2024年实施两期股份回购，累计回购13,954,719股，成交总金额5,988.88万元[15] - 截至2025年2月11日，部分董事、高管增持2,119,600股，增持总金额1,005.50万元[16] - 2024年10月21日办理完成回购部分股份注销事宜[16] 分红情况 - 2023年以390,570,310股为基数，每10股派0.50元，派发现金红利19,528,515.50元，现金分红比例190.69%[17][18] - 最近三个会计年度现金分红合计56,504,480.65元，归属于上市公司股东净利润合计71,119,875.51元，现金分红比例79.45%[18] 未来展望 - 2025年聚焦主营业务，扩大国内外市场布局，推动产能建设、创新与人才体系构建及费用控制[21][22] 公司治理 - 2024年公司董事会召开13次会议，审议通过72项议案[4] - 2024年公司董事会提请组织召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议通过32项议案[6] - 2024年董事会战略与发展委员会召开1次会议[8] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[9] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[9] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议[10] 信息披露与投资者关系 - 2024年通过指定媒体披露183份公告文件，含4份定期报告及111份临时公告[12] - 2024年组织开展6场投资者关系交流活动，深交所互动易平台完成52次问询答复，回复率100%[14] 董事会策略 - 加强信息披露管理，避免违规情形，提升信息披露质量[23] - 强化投资者关系管理，与资本市场保持沟通互动[23] - 借助热线和平台与投资者日常互动，解答疑问[23] - 举办交流活动，加深投资者对公司的了解[23] - 维护资本市场形象，提升投资者认同感和信心[23] - 以业绩增长为根基，强化经营质量与盈利能力[24] - 运用市值管理手段，提升市场对公司内在价值的认知[25] - 完善股东回报机制，制定现金分红方案[25] - 以持续稳定分红回报投资者，维护股东利益[25] - 实现股东利益共享与企业发展共赢[25]

审计机构相关 - 2024年续聘天职国际为审计机构，经多会议审议通过[2][5] - 2023年底天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[3] - 2023年天职国际收入总额31.97亿，审计业务收入26.41亿，证券业务收入12.87亿，上市公司审计客户263家[3] 审计沟通与报告 - 2024年天职国际出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年审计委员会与天职国际就审计计划等多次沟通[5][6] - 2025年3月17日审议通过2024年年度报告并提交董事会[6]

经营业绩 - 2024年度安庆诚泰营业收入57,858,513.07元，净利润 -379,076.41元[9] - 2024年度安徽集泰营业收入375,923,577.20元，净利润19,277,381.15元[16] - 2023年营收23,718.13元，2024年为543,462.12元[21] - 2023年利润总额 -4,614,056.08元，2024年为 -5,340,998.07元[21] 财务数据 - 2023年资产总额183,695,936.25元，2024年为382,038,994.62元[21] - 2023年负债总额39,979,595.27元，2024年为90,225,662.59元[21] - 安庆诚泰2024年末资产441,887,534.03元，负债190,673,258.76元[9] - 从化兆舜2024年末资产287,253,560.05元，负债147,175,878.12元[12] - 安徽集泰2024年末资产392,504,104.15元，负债253,683,071.29元[16] 担保情况 - 公司拟为子公司提供累计不超105,000万元担保额度[2] - 为安庆诚泰建行支行30,000万元担保，期限8年[22] - 为泓泰科技中行广州开发区分行20,000万元担保，期限13年[23] - 截至公告日，对合并报表外单位担保余额1,618.89万元[25] - 截至公告日，对控股子公司担保余额13,987.95万元，生效后占比110.79%[25]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 制度建设 - 制订《股东大会议事规则》等确保行为合法合规[9] - 制定《内部审计制度》等规范审计工作[10] - 制定《风险和机遇应对措施管控程序》明确风险应对要求[11] 控制措施 - 对关键职务实施不相容职务分离控制[14] - 各项审批业务有明确权限流程，可信息化自动控制[15] 财务规范 - 执行国家会计准则，发布《财务管控制度汇编》规范会计处理[16] 财产管理 - 建立财产日常管理和定期清查制度保障安全[17] 预算管理 - 明确预算管理职责权限，成立预算及费用控制委员会[18] 运营管理 - 建立运营情况分析机制，通过平台实现信息化管理[19] 绩效考评 - 制定《绩效考核方案》等进行考评控制[21] 资金管理 - 制订《资金管理制度》等对资金调配统筹控制[22] 业务管理 - 制订《销售管理制度》等对销售与收款控制管理[23] - 制订《采购管理制度》等对采购与付款控制管理[24] - 制订《成本核算管理制度》等对成本费用控制[26] - 制订《筹资管理制度》等对筹资与投资控制[27] 人力资源 - 制定科学合理的人力资源考核制度，员工薪酬以年薪制为主[28] 子公司管理 - 建立适用于子公司管理的制度，行使管理职能[29] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥资产总额2%或营收总额2%或利润总额5%[35] - 财务报告重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜2%或营收总额1%≤错报金额＜2%或利润总额2%≤错报金额＜5%[35] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或营收总额1%或利润总额2%[35] - 非财务报告重大缺陷：直接财产损失金额≥500万元[36] - 非财务报告重要缺陷：500万元>直接财产损失金额≥200万元[36] - 非财务报告一般缺陷：直接财产损失金额＜200万元[36] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] 制度完善 - 对制度缺失情况识别，修订、完善或废止相关规章制度[40] 其他说明 - 无其他内部控制相关重大事项说明[41]

公司概况 - 一站式服务体系遍及全国30多个省市，产品应用拓展至海外30多个国家和地区[31] - 已获得授权并维持有效专利共186项[32] - 参编已发布的地方、团体、行业、国家标准等各项标准累计127项[32] - 控股股东安泰化学创立于1988年[31] - 2017年于深交所上市，证券代码为002909.SZ[31] 业绩数据 - 2024年营业收入128,491.79万元，建筑类用胶占比51.70%，工业类用胶占比20.71%，涂料占比27.35%，其他产品及服务占比0.24%[74] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,928万元，现金股利3,833万元，基本每股收益0.049元[74] 研发投入 - 2024年研发投入5,929.77万元，近五年累计3.08亿元[74][82] - 总部建有2,600多平方米实验场地，配备超2,000万元高端设备[82] - 报告期内累计发表高水平论文60篇[84] 荣誉资质 - 2005 - 2024年安泰胶连续20年获门窗幕墙行业密封胶类“最佳市场表现”和“读者首选品牌”前三甲[48] - 2019年旗下子公司获国家级“绿色工厂”称号[65] - 2022年被纳入深交所融资融券标的[69] - 2023 - 2024年获评广东省“专精特新”中小企业[70] - 在广州市上市公司ESG评级中综合得分位列广州第四，民营企业第一[71] - 2024年获得广州高新技术产业开发区博士后科研工作站、国家知识产权优势企业等多项荣誉[76] - 产品获3款广东省名优高新技术产品、11款中国绿色产品认证产品、34款绿色建材认证产品[86] ESG管理 - 修订《董事会战略与发展委员会工作细则》，明确增加ESG工作职责[103] - 形成以董事会战略与发展委员会为统筹、ESG领导小组组织领导、ESG工作小组具体落实的ESG治理体系[103] - 多次参与上市公司协会及其他第三方专业机构组织的ESG专题培训[105] - 建立多元化利益相关方沟通机制，与股东、员工等多类利益相关方沟通[106][107] - 识别出19项实质性议题，确认2024年度实质性议题矩阵[109][110] 环境数据 - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为10439.02、10016.40、11146.66吨二氧化碳当量[131] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为7.20、7.52、8.67吨二氧化碳当量/百万营收[131] - 报告期内光伏发电量206.76万千瓦时，相当于减少二氧化碳排放1697.52吨[135] - 2022 - 2024年挥发性有机化合物（VOCs）排放量分别为2.0238吨、1.6762吨、1.4000吨[169] - 2022 - 2024年颗粒物（PM）排放量分别为0.7233吨、1.2193吨、2.3800吨[169] - 2022 - 2024年废气排放总量分别为2.7471吨、2.8955吨、3.7800吨[169] - 2022 - 2024年废气排放强度分别为0.0019吨/百万营收、0.0022吨/百万营收、0.0029吨/百万营收[169] - 2022 - 2024年一般工业固废产生量分别为311.69吨、341.76吨、301.62吨[173] - 2022 - 2024年危险废弃物产生量分别为22.02吨、29.50吨、40.56吨[173] - 2022 - 2024年外购电力总量分别为18396025.80、19314590.00、19393487.78千瓦时[196] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为2260.88、2373.76、2385.40吨标准煤[196] - 2022 - 2024年能源消耗强度分别为1.56、1.78、1.86吨标准煤/百万营收[196] - 2023 - 2024年光伏发电量分别为1656450.00、2067622.60千瓦时[196] 环保措施 - 重视温室气体排放管理，采取措施落实节能减排，建立碳排放监测体系[130] - 报告期内环境保护总投入211.33万元，缴纳环境保护税7493.36元[141] - 环保设施同步运转率100%，污染物监测合格率100%[141] - 环保事故0件，建设项目环保“三同时”执行率100%[144] - 开展环境事件应急演练3次，开展环境隐患专项排查6次，识别各类环境隐患16项，隐患整改率100%[149] - 组织环保培训4次，参与人次120，培训时长8小时[154] 能源管理 - 2024年使用储能电池代替柴油发电机作后备储能已实现[198] - 2024年采用321原料代替降低单位产品能耗已实现[198] - 2024年从化北厂2期光伏发电项目已实现[198] - 实施定性与定量考核结合的节能奖惩机制[185] - 识别能源资源风险与机遇并制定应对措施[192] - 响应“节能降碳”战略采用分布式储能系统解决方案[199] - 有储能一体柜产品[200]