员工持股计划 - 2025年3月6日审议通过第五期员工持股计划议案，待股东大会审议[2] - 3月27日决定对该计划进行调整[3] 业绩考核 - 2025 - 2026年为考核年度，每年考核一次[4] - 2025年营收增20%或净利润增40%，解锁50%[4] - 2026年营收增44%或净利润增96%，解锁50%[4] 费用相关 - 4月预计312.2919万股过户，确认费用524.65万元[5] - 2025 - 2027年费用摊销分别为295.12万、196.74万、32.79万[5]

业绩数据 - 2024年营业收入12.85亿元，较2023年减少3.56%[2] - 2024年净利润1928万元，较2023年增长88.27%[2] - 2024年经营活动现金流量净额3.10亿元，较2023年增长69.87%[2] - 2024年末总资产22.54亿元，较2023年末增长14.62%[2] - 2024年末总负债13.06亿元，较2023年末增长17.24%[2] 财务指标 - 2024年末货币资金2.27亿元，较期初增长45.68%[4] - 2024年末应收账款4.01亿元，较期初增长30.95%[4] - 2024年末应付票据1.12亿元，较期初增长173.61%[5] - 2024年末长期借款1.67亿元，较期初增长93.00%[5] - 2024年末股本3.90亿股，较期初增长4.63%[2][5] 变动原因 - 营业收入减少因建筑类用胶销售额减少[6] - 净利润增长因销售、研发及所得税费用减少[6] - 经营活动现金流量净额增长因购买商品、接受劳务支付现金减少[7] - 投资活动现金流量净额减少本期无重大变动[8] - 筹资活动现金流量净额减少因借款减少、归还借款增加[8] 比率指标 - 流动比率79.99%，较上期下降因应付票据及应付账款增加[9] - 资产负债率57.95%，较上期略有上升无重大变动[9] - 应收账款周转率3.63，较上期下降因应收账款增加[9] - 存货周转率8.84，较上期下降因存货增加[9] - 营业利润率1.05%，较上期略有上升无重大变动[9]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼 会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星 期一）召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-034 广州集泰化工股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会 ...

会议安排 - 2025年3月17日发通知，3月27日15:30召开第四届监事会第七次会议[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计21,088,269.59元[19] 未来展望 - 公司拟从2024年1月1日起按新规定开展会计工作等[21] 利润分配 - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本（扣除回购专户股份数）为基数，每10股派现金股利1元（含税）[29] 薪酬情况 - 2025年度未在公司任其他职务的监事预计薪酬（税前）为84,000元[33] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成、0票反对等[6][9][12][16][20][23][25][28] - 《2024年度利润分配预案》表决3票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[29][31][32] - 《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）的议案》全体监事回避表决，将提交2024年年度股东大会审议[33][34] - 《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[35][36] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[37][40][41] - 《关于<第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》表决2票赞成等，需提交2024年年度股东大会审议[42][43]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计21,088,269.59元[25] - 公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日当日总股本（扣除回购专户股份数）为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[37] 未来展望 - 公司拟从2024年1月1日起按新规定开展会计工作、处理会计业务、编制财务会计报告[29] 薪酬相关 - 2025年度董事长基本年薪880,000元，在公司担任总经理的董事基本年薪850,000元，担任副总经理的董事基本年薪750,000元，不在公司担任具体管理职务的董事基本年薪84,000元，独立董事基本年薪120,000元，董事长及担任具体管理职务的董事有绩效薪酬[45] - 2025年度总经理基本年薪850,000元，副总经理（在公司担任董事的除外）基本年薪720,000元，财务负责人基本年薪680,000元，董事会秘书基本年薪720,000元，高级管理人员有绩效薪酬[50] 担保与授信 - 公司拟为全资子公司向银行申请授信提供累计不超过105,000万元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[61] - 从化兆舜、安徽集泰拟申请总额不超过等值人民币50,000万元的综合授信额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止[65] 会议安排 - 2025年3月17日发出会议通知，3月27日14:30召开第四届董事会第十一次会议[2] - 公司拟于2025年4月21日14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2024年年度股东大会[79]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润19,280,005.15元，母公司净利润4,153,697.48元[3] - 2024年交易性等金融资产51,838,170.90元，占总资产2.30%[12] - 最近三个会计年度平均净利润13,237,201.01元[9][11] 利润分配 - 按净利润10%提取法定公积金415,369.75元，2024年可供分配利润162,405,601.73元[3] - 每10股派现金股利1元，拟派现38,329,999.80元[4][5] 股份回购 - 2024年累计回购股份13,954,719股，使用金额59,888,805.58元[6] - 2024年10月注销回购股份8,845,123股[10] 分红回购占比 - 2024年现金分红和股份回购总和98,218,805.38元，占净利润509.43%[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销占比符合规定[9][11]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0490元，较2023年的0.0270元增长81.48% [1] - 2024年每股净资产2.43元，较2023年的2.29元增长6.11% [1] - 2024年每股公积金0.87元，较2023年的0.66元增长31.82% [1] - 2024年每股未分配利润0.46元，较2023年的0.48元下降4.17% [1] - 2024年营业收入12.85亿元，较2023年的13.32亿元下降3.53% [1] - 2024年净利润0.19亿元，较2023年的0.1亿元增长90% [1] - 2024年净资产收益率1.96%，较2023年的1.19%增长64.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16453.08万股，占流通股比43.18%，较上期减少383.66万股 [1] - 广州市安泰化学有限公司等8名股东持股数量不变，中信证券股份有限公司为新进股东 [2] - 广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划等6名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元（含税）的分红送配方案 [3]

培训情况 - 中航证券对集泰股份相关人员进行2024年持续督导培训[2] - 培训形式为视频会议，地点在集泰股份会议室[2] - 培训内容包括上市公司规范运作、募集资金管理与使用等[2] 培训效果 - 培训达到良好效果，参与人员加深法规认识[3][4] - 培训有助于提升集泰股份规范运作水平[4]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净募集资金280,999,988.75元，12月24日到账[2][3] - 2022年向特定对象发行A股股票26,092,671股，每股6.50元，实际募集资金总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[5][6] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计使用270,034,722.07元，本年度使用 - 151,615.08元，专户余额10,354,715.44元，累计获利息3,063,367.84元[7] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票累计使用153,440,976.79元，专户余额81,313.03元，累计获利息87,321.85元[10] - 2020年非公开发行股票尚未使用募集资金1,035.47万元，349.52万元用于项目建设待支付尾款[9] - 2022年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为81,313.03元[11] 费用支付情况 - 2020年非公开发行股票应支付保荐承销费用22,000,000元，实际支付19,000,000元，差额3,000,000元于2020年7月28日支付；2022年应支付15,000,000元，实际支付12,400,000元，差额2,600,000元于2022年11月22日支付[2][5] 项目调整情况 - 2020年，“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”[24] - 2022年，“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”，投资总额由42025.89万元调整为39831.01万元，完工时间延期至2025年12月[25][26] 资金置换情况 - 2020年非公开发行A股股票，使用募集资金置换预先已投入自筹资金25594543.78元及发行费用3962264.15元（不含税）[28] - 2022年向特定对象发行A股股票，使用募集资金置换预先已投入自筹资金129212383.95元及发行费用3279332.69元（不含税）[29] 监管协议情况 - 2020年非公开发行A股股票，公司、从化兆舜及保荐机构于2021年1月18日与银行签订监管协议，协议得到切实履行[15] - 2024年1月23日，公司与中航证券、中国工商银行广州第三支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2024年1月23日，公司及子公司与中航证券、中国建设银行安庆石化支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》[16] 节余资金使用情况 - 2020年非公开发行A股股票，“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”节余募集资金586.16万元用于调整后募投项目[33] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票节余募集资金586.57万元已全部用于调整后募投项目[34] - 2020年非公开发行股票募投项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”结项，节余募集资金1,681.36万元于2023年12月31日永久补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”截至期末投资进度87.97%，本年度实现效益465.03万元[47] - “年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”截至期末投资进度100.00%，本年度实现效益447.37万元[47] - 2020年承诺投资项目小计本年度实现效益912.40万元[47] 项目状态情况 - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日，该项目于2023年4月25日达到预定可使用状态[48] - 公司年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目已正常运营，产能利用率暂时较低[48] - “年产中性硅酮密封胶30,000吨项目”使用“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”节余募集资金8,000,586.16万元[48] - 中国光大银行广州黄埔大道西支行募集资金专户于2024年5月27日销户，节余金额4,117.10元于2024年4月17日转出[48] 项目投资情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额27,737.48万元，本年度投入-15.16万元，已累计投入25,222.11万元[47] - 2020年非公开发行A股股票累计变更用途的募集资金总额586.57万元，比例为2.11%[47] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额为15343.62万元，本年度投入15344.10万元，累计投入15344.10万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[51] - 年产相关产品建设项目承诺投资总额25139.64万元，调整后投资总额15343.62万元，截至期末累计投入15344.10万元，投资进度100.00%，预计2025年12月达到预定可使用状态[51] - 2020年非公开发行A股股票变更后的项目拟投入募集资金总额20973.64万元，本年度实际投入 - 15.16万元，截至期末实际累计投入18450.71万元，投资进度87.97%[54] - 变更后项目拟投入募集资金总额为15343.62万元，本年度实际投入15344.10万元，截至期末累计投入15344.10万元，投资进度达100.00%[57] 项目调整细节 - 公司新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶产能至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设，0.2万吨核心助剂产能建设不变[59] - 有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆诚泰调整为从化兆舜，并在广州市从化南厂区以技改方式实施[59] - 募投项目投资总额由42025.89万元调整为39831.01万元[59] - 变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[59] - 本次调整仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更[59]