第五届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-067 润建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于2025 年10月29日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年10月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 润建股份有限公司 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30 日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围 及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于： ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入24.04亿元，同比增长13.18%[5] - 年初至报告期末营业收入72.71亿元，同比增长11.04%[5] - 2025年前三季度营业收入72.71亿元，同比增长11.04%[15] - 营业收入同比增长11.04%至72.71亿元，主要因算力网络和能源网络业务快速增长[11] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3279.60万元，同比下降160.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为643.65万元，同比下降97.78%[5] - 利润总额由盈转亏，本期为亏损1368.28万元，上期为盈利2.80亿元[23] - 净利润为亏损3242.58万元，相比上期的盈利2.59亿元下降112.53%[23] - 归属于母公司股东的净利润为盈利643.65万元，相比上期的2.90亿元下降97.78%[23] - 基本每股收益为0.02元，相比上期的1.03元下降98.06%[24] - 剔除股权激励费用影响的扣非后净利润约2.1亿元[15] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长14.43%至62.89亿元，增速高于收入增长[11] - 营业总成本70.43亿元，同比增长14.3%[21][22] - 营业成本62.89亿元，同比增长14.4%[22] - 研发费用2.61亿元，同比增长3.1%[22] - 财务费用3382.75万元，上期为-726.56万元[22] - 财务费用同比激增565.58%至3382.75万元，主要因业务扩张导致贷款利息增加[11] - 利息费用1.09亿元，同比增长41.4%[22] - 资产减值损失同比大幅增加453.47%至-1.19亿元，主要因计提存货、合同资产等减值损失[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出20.16亿元，同比改善25.36%[5] - 经营活动现金流量净额为-20.16亿元，较上年同期-27.01亿元改善25.36%，主要因客户回款增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为流出20.16亿元，相比上期的流出27.01亿元有所改善[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为106.85亿元，相比上期的53.22亿元增长100.78%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为112.96亿元，相比上期的65.03亿元增长73.70%[24] - 投资活动现金流量净额为-14.56亿元，同比大幅下降264.56%，主要因报告期购买理财产品[11] - 投资活动产生的现金流量净额为流出14.56亿元，相比上期的流出3.99亿元，投资支出大幅增加[25] - 筹资活动现金流量净额为32.61亿元，同比增长81.39%，主要因增加银行贷款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入32.61亿元，相比上期的流入17.98亿元增长81.37%[25] 资产和应收账款状况 - 报告期末应收账款70.87亿元，较期初增长17.06%[10] - 应收账款期末余额70.87亿元，较期初60.54亿元增长17.0%[17] - 报告期末应收票据8.62亿元，较期初大幅增长208.6%[10] - 报告期末预付款项3.01亿元，较期初增长57.55%[10] - 报告期末其他应收款8.65亿元，较期初增长100.80%[10] - 货币资金期末余额16.48亿元，较期初19.88亿元减少17.1%[17] 借款和债务状况 - 短期借款大幅增长114.20%至59.27亿元，主要因公司增加银行贷款以满足经营需求[11] - 短期借款期末余额59.27亿元，较期初27.67亿元增长114.2%[18] - 长期借款激增217.22%至1.49亿元，同样为满足经营需求而增加银行贷款[11] 其他重要信息 - 公司实际控制人李建国及其一致行动人合计持股比例约为29.49%[13]

公司海外业务拓展 - 公司自2019年起把握国家出海战略机遇大力拓展海外市场特别是东盟国家市场[1] - 海外业务重点领域包括AI应用算力数字化解决方案新能源等[1] - 公司目前拥有240多名海外员工[1] 海外业务成果 - 公司在东盟地区承接超100个AI应用和数字化项目[1] - 公司参与24个算力中心的建设运维工作[1] - 公司已在城市治理能源运维智慧教育智慧农业等多个行业打造智能体[1] 典型项目案例 - 公司典型案例包括“东盟AI批阅”“越南语法律咨询AI智能助手”“AI光伏管理平台”等[1] - 公司充分看好AI出海和算力出海业务将持续加大业务拓展力度[1]

证券日报网讯润建股份（002929）10月28日在互动平台回答投资者提问时表示，截至10月20日，公司股 东户数为52690户。 ...

板块整体表现 - 通信服务板块在当日下跌0.25%，表现弱于大盘，同期上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亿通领跌，跌幅为3.39% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4.08亿元 [2] 领涨个股表现 - ST信通涨幅最大，为5.02%，收盘价6.48元，成交额4749.35万元 [1] - 普天科技上涨3.45%，收盘价24.58元，成交额4.16亿元 [1] - 平治信息上涨2.86%，收盘价32.73元，成交额1.30亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST亿通跌幅最大，为3.39%，收盘价96.6元，成交额9296.12万元 [2] - 元道通信下跌2.16%，收盘价21.33元，成交额1.38亿元 [2] - 恒实科技下跌1.83%，收盘价9.67元，成交额9830.33万元 [2] 个股资金流向 - 奥飞数据主力资金净流出最多，达4959.49万元，主力净占比为-8.35% [3] - 普天科技主力资金净流入3974.34万元，主力净占比为9.54% [3] - 数据港主力资金净流入3955.89万元，主力净占比为4.90% [3] 市场参与者资金动向 - 游资资金整体净流入9531.71万元，散户资金整体净流入3.13亿元 [2] - 线上线下游资净流入1468.38万元，游资净占比1.71% [3] - ST信通主力净流入1157.36万元，主力净占比高达24.37% [3]

公司战略与业务拓展 - 润建股份近期在海南省新设立两家全资子公司，分别为海南启汇云信息科技有限公司和海南盈数信息科技有限公司 [1] - 两家新公司的法定代表人为韦闯和胡永乐 [1] - 两家新公司的经营范围均包含人工智能应用软件开发以及一般软件开发业务 [1] 公司股权结构 - 润建股份对海南启汇云信息科技有限公司和海南盈数信息科技有限公司实现全资持股 [1]

股价表现与资金流向 - 10月14日公司股价盘中下跌2.00%，报收45.50元/股，总市值129.26亿元，成交金额2.21亿元，换手率2.27% [1] - 当日主力资金净流出1079.34万元，其中特大单买入1424.85万元（占比6.45%）、卖出1257.71万元（占比5.69%），大单买入4188.24万元（占比18.96%）、卖出5434.72万元（占比24.60%） [1] - 公司今年以来股价上涨35.86%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌8.52%，近20日下跌1.09%，近60日下跌0.22% [1] - 今年以来公司7次登上龙虎榜，最近一次为2月25日，当日龙虎榜净买入8710.36万元，买入总计4.65亿元（占总成交额13.32%），卖出总计3.77亿元（占总成交额10.82%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司成立于2003年1月3日，于2018年3月1日上市，总部位于广东省广州市和广西南宁市 [2] - 主营业务为通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务，收入构成为：通信网络业务43.57%，能源网络业务27.36%，信息网络业务21.90%，算力网络业务7.10%，其他(补充)0.07% [2] - 公司所属申万行业为通信-通信服务-通信工程及服务，概念板块包括华为昇思、智慧政务、北斗导航、AI文生视频、AI多模态等 [2] 财务业绩与股东情况 - 2025年1-6月公司实现营业收入48.67亿元，同比增长10.02%，但归母净利润为3923.24万元，同比大幅减少83.37% [2] - 截至8月8日，公司股东户数为4.72万，较上期增加0.78%，人均流通股4465股，较上期减少0.77% [2] - A股上市后公司累计派现3.23亿元，近三年累计派现1.65亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，十大流通股东中出现多家新进基金，包括广发价值核心混合A（持股206.82万股）、广发小盘成长混合(LOF)A（持股201.62万股）、景顺长城研究精选股票A（持股198.00万股） [4] - 华安媒体互联网混合A持股189.90万股，相比上期增加56.68万股，而香港中央结算有限公司持股180.76万股，相比上期减少195.65万股 [4] - 财通价值动量混合A、财通成长优选混合A、华安逆向策略混合A、万家人工智能混合A、华安研究智选混合A退出十大流通股东之列 [4]

股东大会出席情况 - 出席股东大会现场和网络投票共302人，代表有表决权股份117,182,915股，占比41.2495%[4] - 出席现场会议2人，代表有表决权股份116,432,522股，占比40.9854%[4] - 参与网络投票300人，代表有表决权股份750,393股，占比0.2641%[4] 议案表决情况 - 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》同意117,083,443股，占比99.9151％[5] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意116,822,980股，占比99.6928％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意116,813,880股，占比99.6851％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意116,813,880股，占比99.6851％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意116,813,880股，占比99.6851％[11] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意116,822,980股，占比99.6928％[12] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意116,811,080股，占比99.6827％[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意116,813,080股，占比99.6844％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东同意380,558股，占比50.7145％[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意116,812,480股，占比99.6839％[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东同意379,958股，占比50.6345％[16] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意116,822,980股，占比99.6928％[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》中小股东同意390,458股，占比52.0338％[18] 其他 - 北京国枫律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[19] - 备查文件包含润建股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议[20] - 备查文件包含北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书[20] - 公告由润建股份有限公司董事会于2025年10月14日发布[21]

会议基本信息 - 公司2025年第四次临时股东大会由第五届董事会第二十五次会议决定召开并召集[3] - 9月18日和9月27日发布会议通知[3] - 10月13日现场会议在广州召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计302人，代表股份117,182,915股，占公司有表决权股份总数的41.2495%[6] 议案表决情况 - 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》同意117,083,443股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9151%，中小股东同意650,921股，占比86.7440%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意116,822,980股，占比99.6928%，中小股东同意390,458股，占比52.0338%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意116,813,880股，占比99.6851%，中小股东同意381,358股，占比50.8211%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意116,813,880股，占比99.6851%，中小股东同意381,358股，占比50.8211%[13] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意116,822,980股，占比99.6928%，中小股东同意390,458股，占比52.0338%[14] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意116,811,080股，占比99.6827%，中小股东同意378,558股，占比50.4480%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意116,813,080股，占比99.6844%，中小股东同意380,558股，占比50.7145%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意116,812,480股，占比99.6839%，中小股东同意379,958股，占比50.6345%[18] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意116,822,980股，占比99.6928%，中小股东同意390,458股，占比52.0338%[20] 法律意见 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[22] - 法律意见书一式贰份，签署页负责人为张利国，经办律师为秦桥、周昌龙，日期为2025年10月13日[23][24]

券商目标价涨幅排名 - 中芯国际目标价涨幅最高达86.01%，属于半导体行业 [1] - 稳健医疗目标价涨幅为41.99%，属于个护用品行业 [1] - 统联精密目标价涨幅为38.96%，属于消费电子行业 [1] 券商推荐家数排名 - 浦发银行、比亚迪、赛力斯均获得3家券商推荐，在128家被推荐公司中并列第一 [3][4] - 获得2家券商推荐的公司包括金风科技、西子洁能、特变电工、三友医疗、金域医学、鼎龙股份、新产业 [4] 券商评级调高 - 光大证券将九号公司评级从“增持”调高至“买入” [4][5] - 东北证券将江丰电子评级从“增持”调高至“买入” [4][5] - 方正证券将西子洁能评级从“推荐”调高至“强烈推荐” [4][5] 券商评级调低 - 财通证券将蓝思科技评级从“买入”调低至“增持” [6] 券商首次覆盖 - 券商本周共给出36次首次覆盖 [7] - 维尔利获得长江证券“买入”评级，东珠生态获得国盛证券“买入”评级 [7] - 润建股份、北方稀土、统联精密等公司获得“增持”评级 [7] - 其他被首次覆盖的公司包括珂玛科技、开普云、山东出版、东方国信、天山铝业等 [7][8]