深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度 ...

业绩相关 - 公司进行2023年度计提资产减值准备及核销资产[1][2] - 计提后能更真实准确反映2023年财务状况和经营成果[2] 决策流程 - 审计委员会同意计提，提交董事会审议[2] 合规说明 - 计提符合准则和政策，不涉及利润操纵和关联交易[2]

深圳科瑞技术股份有限公司 股东回报规划 深圳科瑞技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年）（修订） 为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保 证股东的合理投资回报，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》（以 下简称"《股东回报规划》"）。 一、《股东回报规划》的具体内容 （一）股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司的发展规划、发展阶段、投资者的 合理回报、股东意愿、资金需求、融资成本与融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划与实施机制，对公司股利分配作出明确的制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东回报规划的制定原则 公司在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

业绩数据 - 2023年度主营业务收入28.3964729026亿元，占营业收入的99.38%[8] - 2023年营业总收入28.57亿元，较2022年下降12%[1] - 2023年营业总成本26.21亿元，较2022年下降4.5%[1] - 2023年净利润2.26亿元，较2022年下降41.4%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2022年增长185.3%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2.25亿元，2022年为 -3.37亿元[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，2022年为1.93亿元[2] - 2023年基本每股收益0.42元/股，2022年为0.76元/股[1] - 2023年稀释每股收益0.42元/股，2022年为0.76元/股[1] - 2023年综合收益总额2.28亿元，较2022年下降42.3%[1] - 2023年末现金及现金等价物余额6.92亿元，较期初增长137.9%[2] 资产负债数据 - 2023年12月31日流动资产合计41.4854421409亿元，2022年为45.054505555亿元[22] - 2023年12月31日流动负债合计26.3683750606亿元，2022年为30.0523421967亿元[22] - 2023年12月31日非流动资产合计17.5480377039亿元，2022年为16.7195528804亿元[22] - 2023年12月31日非流动负债合计1.1414477301亿元，2022年为0.9710037709亿元[22] - 2023年12月31日负债合计27.5098227907亿元，2022年为31.0233459676亿元[22] - 2023年12月31日所有者权益合计31.5236570541亿元，2022年为30.7507124678亿元[22] - 2023年12月31日资产总计59.0334798448亿元，2022年为61.7740584354亿元[22] - 2023年货币资金为7.8642382726亿元，2022年为8.5880387986亿元[22] - 2023年应收账款为15.4936968651亿元，2022年为16.1399205899亿元[22] - 2023年存货为12.3173466591亿元，2022年为14.3842230444亿元[22] 存货数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为12.9677787376亿元[11] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备余额为6504.320785万元[11] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为12.3173466591亿元[11] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将主营业务收入确认列为关键审计事项[8] - 将存货可变现净值列为关键审计事项[11] 其他财务数据 - 2023年度其他综合收益为3,651,960.18元，较2022年度有所增加[26][27] - 2023年库存股金额为7,001,072.00元，2022年为10,583,404.99元[26][27] - 2023年资本公积为77,931,227.36元，2022年为88,514,632.35元[26][27] - 2023年股本为11,664,370.00元，2022年为11,644,520.00元[26][27] - 2023年少数股东权益相关数据有284,350,917.85元等[27] - 2023年未分配利润相关数据有49,016,060.75元等[26] - 2023年盈余公积相关数据有61,520,277.38元等[26] - 2023年专项储备相关数据有3,651,960.18元等[26] 母公司数据 - 2023年末流动资产合计20.11亿元，较2022年末增长9.52%[30] - 2023年末流动负债合计8.56亿元，较2022年末下降3.29%[30] - 2023年末非流动资产合计10.07亿元，较2022年末下降0.26%[30] - 2023年末非流动负债合计5790.81万元，较2022年末增长212.44%[30] - 2023年度营业收入9.18亿元，较2022年度下降16.00%[31] - 2023年度营业成本7.61亿元，较2022年度下降10.72%[31] - 2023年度营业利润2.60亿元，较2022年度增长24.65%[31] - 2023年度利润总额2.64亿元，较2022年度增长26.36%[31] - 2023年度净利润2.60亿元，较2022年度增长24.94%[31] - 2023年度综合收益总额2.60亿元，较2022年度增长24.94%[31] 其他要点 - 公司营业收入主要来自自动化设备、配件及精密零部件等产品销售[8] - 2019年7月公司首次公开发行人民币普通股4100万股，发行后股份总数为41000万股，注册资本为4.1亿元[36] - 截至2023年12月31日，公司注册资本及股本均为4.1166437亿元[37]

深圳科瑞技术股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 则： 1．尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2．确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3．关联董事和关联股东回避表决； 4．必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 （七） 赠与或者受赠资产； （十八） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司科瑞新能源27680万元收购鼎力智能100%股权[8] 业绩总结 - 2023年鼎力智能扣非后净利润4125.31万元，完成率117.87%[11][13] - 截至2023年末累计完成率112.36%[13] 其他新策略 - 业绩补偿义务人承诺2021 - 2024年扣非后净利润最低值[9] - 2023年应支付超额业绩奖励约378.98万元[14] - 已支付前三期股权转让款7560万元，将付第四期2520万元[15] - 超额业绩奖励由鼎力智能发，支付前提为收回应收账款[16] - 涉及金额8130万元[18]

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业收入 285,735.89 万元，同比下降 11.98%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,358.92 万元，较上年同期下降 44.55%。2023 年财务决算的有关情况如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了 标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营业绩和现金流量情况分析 2023 年 2022 年 本年比 上年增 减 2021 年 营业收入（元） 2,857,358,910.91 3,246,244,099.45 -11.98% 2,161,223,057.27 归属于上市公司股东的净利润 （元） 173,589,206.32 313 ...

各位股东及股东代表： 本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2023 年度述职报告 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 （二）公司在 2023 年度共召开年度股东大会 1 次，临 ...

终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事项 之 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳科瑞技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A2561/FY/2024-291 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月13日召开审计委员会，审议通过了《关于续聘2023年度审 计机构的议案》并提交第四届董事会第五次会议审议，后于2023年4月25日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月17日经2022年年度股 东大会审议通过。公司独立董事对本次续聘容诚会 ...