北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 | 年度 | 变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 133,759.85 | | 184,476.71 | | -27.49% | | 营业利润 | -7,191.34 | | -2,915.33 | | -146.67% | | 利润总额 | -7,208.51 | | -2,945.66 | | -144.72% | | 净利润 | -6,694.26 | | -2,597.34 | | -157.74% | | 归属于母公司所有者的净利润 | -6,754.39 | | -2,610.33 | | -158.76% | | 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润 | -6,744.31 | | -4,464.31 | | -51.07% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,792.08 | | | 6,351.71 | -301.40% | | 基本每股收益（元/股） | | -0.3806 | | -0.1471 | -158.7 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 3、审议《关于<2024 | 年半年度募集资金存放与使用情况 | 的专项报告>的议案》 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、审议《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期 | 限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 | | | | | | | | | 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 | 6、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | | | 1、审议《关于公司 | 2024 | 年第三季度报告的议案》 | 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | | | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 的议案》 | 第十六次会议 | | 3、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于 | 实施募投项目的议案》 | | | | | | | | | 1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 | 配套资金暨关联交易符合相关法律 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司发行1617万股，发行价33.84元/股，募集资金总额54719.28万元，净额48094.78万元[1] - 募集资金于2020年7月28日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金35425.84万元，其中本年度使用1422.04万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额835.04万元，购买7天通知存款9500万元，购买本金保障型理财产品4000万元[3][4][9] - 与实际募集资金净额差异1666.10万元，系利息收入扣除手续费净额[4] 项目变更情况 - 2020年10月28日，“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”变更实施主体，向子公司提供借款额度[11] - 2021年3月8日，子公司广联先锋用2000万元设立子公司四川全时并增加为实施主体[12] - 2021年4月27日，“一体化营销服务网络项目”等实施地点变更为北京市通州区商通大道5号院通州紫光科技园21号楼（B7）[12] - 2021年7月16日，公司同意增加北京太古为“一体化营销服务网络项目”实施主体，提供不超5000万元借款额度[13] - 2021年8月27日，公司将“一体化营销服务网络项目”预定可使用日期延至2024年7月31日，“研发中心项目”延至2023年7月31日[14] - 2021年9月30日，公司同意增加河北太古为“一体化营销服务网络项目”实施主体，提供不超1500万元借款额度[14] - 2022年10月27日，公司同意用5000万元募集资金向广联先锋提供无息借款，期限2年[14] - 2023年8月28日，公司将“研发中心项目”预定可使用日期延至2024年7月31日[15] - 2024年8月26 - 9月18日，公司调整两项目部分实施内容，延至2026年9月30日，增加北京启元天地为实施主体，分别提供不超7000万元、2000万元借款[16] - 2024年10月25日，公司同意向北京广联先锋提供不超2000万元借款额度，期限2年[17] 资金使用情况 - 2020年11月，公司完成4589.82万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[18] - 2021 - 2025年，公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次额度为1 - 2亿元，截至2024年12月31日余额为0万元[19][20][21] - 2020 - 2023年，公司多次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为1.4 - 3.8亿元[22][23] - 公司同意使用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[24] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额1.35亿元[24] - “房产购置项目”节余1707.88万元用于“一体化营销服务网络”项目[26] 项目进度情况 - 截至2024年12月31日，公司募集净额4.809478亿元，未使用1.266894亿元，占比26.34%[27] - 2021年将“一体化营销服务网络项目”5000万元用于“房产购置项目”[30] - 2022年“房产购置项目”节余1707.88万元用于“一体化营销服务网络”项目[30] - 累计变更用途募集资金6707.88万元，占比13.95%[36] - “一体化营销服务网络项目”投资进度70.23%[36] - “研发中心项目”投资进度45.53%[37] - “房产购置项目”投资进度100%，“补充营运资金”投资进度100.83%[37] - “研发中心项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年7月31日[38] - “一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”投资内容调整，达到预定可使用状态时间调整为2026年9月30日[39] - 2024年4月25日公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额为0万元[40] - 2024年10月25日公司同意使用不超过14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[40] - “房产购置项目”原计划投入12000万元，实际投资10400.69万元，使用金额占比86.67%，节余1707.88万元[40] - “一体化营销服务网络项目”变更后拟投入27851.95万元，截至期末实际累计投入19559.90万元，投资进度70.23%，预定可使用状态日期为2026年9月30日[42] - “房产购置项目”变更后拟投入10400.69万元，截至期末实际累计投入10400.69万元，投资进度100.00%，预定可使用状态日期为2022年1月28日[42] - “一体化营销服务网络项目”募集资金投资金额为12000万元[43] - “房产购置项目”募集资金投资金额为26252.64万元[43] - “房产购置项目”结项，将1707.88万元节余资金（含利息收入）投资于“一体化营销服务网络”项目[43]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 签字项目合伙人连伟近三年签署上市公司超5家[3] - 签字注册会计师钦佩佩近三年签署多家上市公司[5] - 项目质量复核人员宋治忠近三年复核多家上市公司审计报告[6] 执业情况 - 项目相关人员近三年无不良执业记录，符合独立性要求且定期轮换合规[7][8] 管理机制 - 大信运行完善咨询和意见分歧解决机制[9] - 审计实施完善项目质量复核程序[11] - 2024年度审计各项质量管理措施有效执行[13] 风险保障 - 大信职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[17]

董事薪酬方案 - 2025年度方案适用于在公司领薪/津贴的非独立董事及独立董事[2] - 方案经股东大会审议通过后实施，至新方案通过后失效[3] 薪酬标准 - 兼任其他岗位非独立董事按岗位标准领薪，无津贴[4] - 未兼任非独立董事无薪酬及津贴[4] - 独立董事津贴7万元/年[4] 实施安排 - 方案经董事会审议后提交股东大会[5] - 股东大会授权人力与财务部负责实施[5] - 薪酬税前，公司代扣代缴，按月发放[6] - 董事离任按实际任期计算发放薪酬[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入133,759.85万元，归属净利润-6,754.39万元，扣非净利润-6,744.31万元[2] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成聚好麦、维魔科技等项目战略投资，并成立陵水科创基金[8] - 2024年11月5日公司披露重组预案，拟购上海佳投100%股权[8] 新产品和新技术研发 - 公司完成LBE技术自研，在多地落地多个标杆性线下实景娱乐项目[4] - 公司推出无限盒子智能全息舱，提供全链路一站式解决方案[6] 业务成果展示 - 2024年11月子公司启元天地打造的《明见万历》亮相伦敦世界旅游交易会[5] - 2024年12月公司与合作方打造的ALL - SPACE“全时LBE空间数字影院”国内首店入驻海淀大悦城[5] - 公司覆盖腾讯、360、爱奇艺等多个主流新媒体传播平台[2] - 公司虚拟数字业务历经三年积累，形成成熟运营体系[4] 未来展望 - 未来互联网广告行业将走向多元化，公司将打造三维融合共振产业生态提升竞争力[18] - 公司围绕两大能力引擎推动4大业务板块，打造N个数字化、智能化服务新场景[19][20] - 2025年公司将优化传统业务，围绕核心媒体资源提升数字化营销水平[21] - 公司将提供AI数字人等多元化服务[22] - 公司将提供裸眼3D视频内容定制等全链路营销服务解决方案[22] - 2025年1月起公司携手海昌海洋探索馆在多地落地海洋主题沉浸式VR探索展[24] - 2025年3月公司“全时空间数字艺术中心”在东城区隆福寺落地[24] - 2025年3月公司独立制作的秦朝VR大空间项目《尘封帝国》在隆福寺全球首发[24] - 公司位于上海等地的VR大空间项目计划于2025年陆续开业运营[24] 其他新策略 - 公司将加强内部管理体系建设完善规章制度[25] - 公司将优化业务流程提高效率降低运营成本[25] - 公司将优化人力资源配置完善人才激励等制度[26] - 公司将吸引与留住核心人才保障持久健康发展[26] 公司治理 - 2024年度公司董事会召集6次会议，审议通过50项议案[10] - 2024年度公司共召开3次股东大会，董事会严格执行股东大会决议和授权事项[13] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，2024年度各专业委员会规范运作支持董事会决策[14] - 2024年度全体独立董事恪尽职守，推动公司各方面工作健康发展[16] - 公司董事会认真履行信息披露义务，保证披露信息准确、可靠、有效[17]

独立董事情况 - 2024年度独立董事恪尽职守，符合独立性要求[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股及业务往来情况[2][3][4] - 2024年度不存在违反独立董事任职独立性要求[5]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 自内部控制自我评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司致力于构建完善公司治理结构和内部组织架构，确保运营合法合规[5] - 内控制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则[6] - 公司设立内审部，由审计委员会领导，监督内部控制有效性[10] - 公司建立资金管理制度，确保资金使用合理、安全、有效[16] - 公司制定固定资产和采购管理办法，保障资产安全和有效利用[17] - 公司建立合同审批体系，规范合同管理，防范风险[19] - 公司制定制度确保信息披露的及时性和准确性[23] 合规情况 - 2024年度公司不存在通过关联交易损害上市公司利益的情形[20] - 报告期内公司未发生违规担保行为，不存在大股东违规占用公司资金的情况[21] - 报告期内募集资金投向、审批、存放和使用均不存在违规情况[22] 风险关注与缺陷界定 - 公司重点关注战略、资金等七类高风险领域[26] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报金额界定[29] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报金额界定[30]

审计机构相关 - 2025年4月18日公司同意续聘大信为2025年度审计机构待股东大会审议[2] - 2025年度审计费用110万元与2024年持平[14] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会通过续聘议案[15][16][17] 大信基本情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] 大信业绩 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[5] 大信风险 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[6] - 近三年受行政处罚8次等，51名从业人员受罚多次[7]

审计机构信息 - 大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 审计相关会议 - 2024年8、9月公司会议审议通过改聘大信为2024年度审计机构议案[3] - 2025年1、4月审计委员会与注册会计师召开2024年年报审计沟通会[5] 审计评估 - 审计委员会认为大信能满足公司2024年度审计工作要求[6]