同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0455 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | —————————— | | | 目 | 录 | —————————— | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 内 | | 容 | | | | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | | | | | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | | | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

银行授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信业务含长/短期流动资金贷款等[1] - 授信额度可循环使用，以合同为准[1] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事长签授信文件[1] - 授信事项需2023年年度股东大会审议[2] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[2]

同兴环保科技股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 章程修订案 同兴环保科技股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司 注册 资本 为人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 131,620,400 | 元。 | 130,723,200 | 元。 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 131,620,400 | 股，均为人民币普通股。 | 130,723,200 | 股，均为人民币普通股。 | 公司章程其它条款不变。 ...

同兴环保科技股份有限公司 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，监事会 认为： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/17 | 第四届监事会 第二十二次会议 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | | | 第四届监事会 | 5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部 | | 2023/4/19 | 第二十三次会议 | 分限制性股票的的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | 专项报告>的议案》 | 2023年度监事会工作报告 | | | 8、《关于续聘20 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-016 同兴环保科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募 集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。相关事项情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议3月1日发通知，3月6日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于授权子公司签合同议案》9票同意通过[2] - 《关于聘任董事会秘书议案》9票同意通过[3] 人事变动 - 公司董事会同意聘任初宏洲为董事会秘书[3]

人事变动 - 2024年3月6日公司董事会同意聘任初宏洲为董事会秘书，任期与本届董事会一致[2] 人员信息 - 初宏洲1983年8月出生，本科学历[5] - 初宏洲有合肥百大、同兴环保等任职经历[5] - 截至目前初宏洲持有公司股份40,000股[5]

市场扩张 - 公司控股子公司马鞍山皓升竞拍取得含国土出字[2024]4号地块国有建设用地使用权[1] - 成交价格为2501.754万元[2] - 出让宗地面积为122635㎡，成交单价为204元/㎡[4] 未来展望 - 取得土地有利于加快钠离子电池正极材料项目建设及运营，提升未来经营业绩[2] 其他新策略 - 2024年3月6日公司同意授权控股子公司马鞍山皓升签订《国有建设用地使用权出让合同》[1]

股东增持 - 2024年2月2日董事长郑光明增持201,400股，占总股本0.15%[2] - 增持后股东及一致行动人合计持股57,271,493股，比例43.51%[3] 增持情况 - 朱庆亚等4人增持前后持股数量和比例不变[3] 资金与影响 - 增持资金来自个人自有，基于对公司价值认可[4] - 增持符合规定，不影响上市条件和实控人[5]

股票情况 - 同兴环保股票2024年1月24 - 25日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及相关筹划等信息[4] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 财务决算 - 公司正在进行2023年年度财务决算，达业绩预告情形将及时披露[6]