会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》执行变更后会计政策[4][5] - 变更对可比期间财报、财务状况等无重大影响[3][6] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 执行变更后政策能客观反映财务状况和成果[6] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入394,532.18万元，较上年度增长9.40%[3] - 2024年营业利润16,828.38万元，较上年度增长17.26%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润13,854.55万元，较上年度增长36.40%[3] - 2024年扣非后归母净利润13,445.20万元，较上年度增长42.38%[3] - 2024年度防务装备业务收入18,233.94万元（剔除退款），同比增长170.64%[7] - 2024年度能源及船舶运营业务收入9,185.42万元，同比增长30.73%[7] 订单情况 - 截至2024年12月31日，船海工程设计业务在手订单13,917万元[7] - 截至2024年12月31日，监理业务在手订单3,413万元[7] - 截至2024年12月31日，建造业务在手订单1,395,743万元[7] 会议情况 - 2024年度公司召开10次董事会会议[10] - 2024年度公司召开5次股东大会会议[12] - 2024年审计委员会召开6次会议和2次年度审计沟通会[14] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[14] - 2024年提名委员会召开2次会议[14] - 2024年第六届董事会3 - 8次会议分别于8 - 12月召开[11]

业务计划 - 2025年开展商品期货和外汇套期保值业务[2] - 商品期货保证金不超1000万元，交易焦炭[2][5] - 公司及子公司对不超10000吨焦炭套期保值[5] - 外汇投资不超等值3000万美元，涉及美元和欧元[2][6] - 业务期限至2025年年度董事会前，资金可循环[2][5][7] 业务审批 - 2025年4月25日董监事会通过议案，无需股东大会[3][8] 业务风险 - 商品期货有价格、流动性等风险[8] - 外汇有汇率、交易违约等风险[10] 应对措施 - 采取与业务匹配、制定制度等风控措施[11] - 按相关准则核算处理[14]

委托理财安排 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金委托理财[3][4][5][6] - 授权期限自股东大会通过至新议案通过前[3][4] - 理财种类为低风险、高安全、好流动产品[3][5] 风险与管理 - 委托理财存在收益、流动、操作监控风险[7] - 公司多部门及人员对理财进行监督管理[7][9]

天海融合防务装备技术股份有限公司 月 19 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议以通讯及现场会议方式 召开，审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计事务所为公司 2024 年度审计机构，并提 交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 10 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的会议形式与负 责公司审计工作的事务所合伙人及注册会计师召开审前沟通会议，对 2024 年度审计 工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2025 年 1 月 21 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的会议形式与负 责公司审计工作的事务所合伙人及注册会计师召开 2024 年度审计预审情况沟通会议， 对 2024 年年审进度、预审发现的问题、关注事项等相关事项进行了沟通。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-032 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总 额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会 第十一次会议决议公告》（公告编号 2025-025）。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2025 年度公司拟向金融机 构及融资租赁机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信 主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、 项目贷款、融资租赁和经营租赁等业务，具体融资金额及授信期限将视生产经营对资金的需求 来确定。 公司董事会同意公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币25亿元 综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的 前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额，并可将上述授信转 授权给控股子 ...

应收账款 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司年初余额226.16万元，年末余额1234.82万元[3] - 子公司的联营企业及联营企业前期3340.75万元，后期656.58万元[6] - 总计前期3340.75万元，后期656.58万元[6] - 青岛北海石油装备技术有限公司为2703.63万元[6] 预付款项 - 钦实佳美能源科技（南通）有限公司年初余额2152.93万元，年末余额8227.01万元[3] - 二级子公司小计前期6753.81万元，后期936.00万元[6] - 子公司的联营企业及联营企业前期430.00万元，后期1.97万元[6] - 总计前期7183.81万元，后期937.97万元[6] 其他应收款 - 上海佳船企业发展有限公司年初余额661.38万元，年末余额661.38万元[4] - 上海佳豪游艇运营有限公司年初余额4240.32万元，年末余额4341.94万元[5] - 江苏大津重工有限公司年度占用与偿还均为9782.65万元，总额15659.96万元[5][6] - 上海佳船机械设备进出口有限公司年初余额2552.45万元，年末余额2518.78万元[5] - 江苏佳美海洋工程装备有限公司年初余额3950.31万元，年末余额5895.00万元[5] - 上海沃金天然气利用有限公司年初余额9545.61万元，年末余额1622.25万元[5] - 二级子公司小计为67366.49万元[6] - 子公司的联营企业及联营企业小计为3886.25万元[6] - 总计前期77229.36万元，后期82508.37万元[6] 关联资金往来 - 控股股东等年初余额2379.08万元，年末余额9461.82万元[3] - 前控股股东等年初余额3597.53万元，年末余额3596.04万元[4]

制度建设 - 2024年新建及修订人力资源制度[16] - 制定资金收支、采购与存货、销售与收款等管理制度[11][12][13] - 严格按法规制定财务管理制度[17] 审计与内控 - 2024年内部审计聚焦落实要求，开展专项和整改跟踪审计[14] - 2024年12月31日不存在内控重大缺陷[3][4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[25][29] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[31] 组织架构 - 实行“事业部 + 职能”管理运营架构[7] - 董事会下设战略委员会负责战略和投资决策[8] 其他事项 - 纳入评价范围的单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 2024年对外担保履行审批程序，符合法规[22] - 无其他内控重大事项说明[32]

业绩数据 - 2024年营业收入39.45亿元，同比增长9.40%[4] - 2024年归母净利润1.39亿元，同比增长36.40%[4] - 2024年经营活动现金流净额 -3.60亿元，同比下降376.53%[4] - 2024年末资产总额46.70亿元，同比增长7.69%[4] - 2024年末归母净资产20.93亿元，同比增长8.41%[4] 调整后业绩 - 剔除影响后2024年营收39.73亿元，同比增长10.17%[4] - 剔除影响后2024年归母净利润1.67亿元，同比增长63.94%[4] 资产负债变动 - 2024年末应收票据较年初增加176.08%[5] - 2024年末应收账款较年初增加34.19%[6] - 2024年末短期借款较年初增加41.35%[8] - 2024年末其他应付款较年初减少61.78%[10] - 2024年末长期借款较年初增加173.67%[10] 利润及费用变动 - 2024年未分配利润较年初增长9.07%[13] - 税金及附加本期变动幅度 -11.92%[16] - 销售费用本期变动幅度111.59%[16] - 管理费用本期变动幅度19.10%[16] - 研发费用本期变动幅度42.30%[16] - 净利润本期变动幅度35.89%[16] 现金流变动 - 投资活动现金流净额本期变动幅度34.62%[18] - 筹资活动现金流净额本期变动幅度 -49.18%[18] - 现金及等价物净增加额本期变动幅度 -180.10%[18] 原因说明 - 销售费用增加因加大市场开拓和船舶交付使代理费上升[16]

担保信息 - 2025年4月25日公司通过控股股东为公司及子公司提供无偿担保议案[3] - 隆海重能提供无偿担保金额不超9亿元[3] - 担保期限至2025年年度董事会召开之日[3] 关联情况 - 公司董事长为何旭东，是隆海重能实控人[6] - 关联方担保不收费，协议未签署[7] 影响说明 - 接受担保满足日常经营，体现控股股东支持[8] - 主营业务不依赖关联方，交易无不利影响[8]