融资进展 - 公司2024年9月13日收到深交所第二轮审核问询函[1] - 会同中介机构落实问题，修订补充申报材料并披露[2] - 发行股票需通过审核并获注册，结果和时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布于2024年9月24日[4]

业绩总结 - 2023年营业收入41,286.04万元，较上年减少38.04%；归母净利润 - 15,626.10万元，较上年下降9,679.39%[72] - 2024年1 - 6月营业收入24,382.01万元，同比增长18.62%；归母净利润 - 1,695.20万元，同比增长45.54%[75] - 2023年销售、管理和财务费用较上年分别下降18.48%、17.55%、14.16%[92] - 2024年1 - 6月公司仓库租赁面积较上年同期减少45837平方米，仓储及增值服务毛利率较2023年提升10.72个百分点[89] 财务数据 - 2021年末公司资产负债率高达94.80%[16] - 2024年6月30日资产总计56,074.37万元，负债总计69,329.54万元，股东权益合计 - 13,255.17万元[70] - 2024年6月30日资产负债率（合并）123.64%，较2023年末的120.37%进一步提升[79] - 2023年末公司归母净资产为 - 13,666.59万元，触发退市风险警示[129] - 2024年1 - 6月公司归母净利润为 - 1,695.20万元，截至6月末归母股东权益合计 - 15,365.31万元[129] - 截至2024年6月30日，公司账面货币资金余额为4816万元[107] 应收账款与诉讼 - 公司对深圳智能物流的应收账款余额为2355.29万元[8] - 法院判决深圳智能物流应支付公司503.71万元[8] - 2024年4月，公司以股东知情权未得到保障为由起诉深圳智能物流，案件已开庭未判决[27] 公司股权与投资 - 2022年3月成立合资公司昆山新瑞宁，注册资本500万元，公司持股80%[13] - 2022年5月昆山新瑞宁增资，注册资本增至1000万元，公司持股降为40%[13] - 2022年9月公司受让昆山新瑞宁少数股东全部股权，价格490万元[21] - 2021年12月27日，公司以54万元将亿程信息90%股权转让给钟世位，以6万元将10%股权转让给钟祥瑞[47] 市场与客户 - 2023年全球PC和智能手机出货量较2022年分别下降13.9%、3.2%，影响公司营收[73] - 2024年第一、二季度全球PC出货量分别为0.60亿台和0.65亿台，同比增长1.5%和3.0%[77] - 2024年第一、二季度全球智能手机出货量分别为2.89亿台和2.85亿台，同比增长7.8%和6.5%[77] - 自2023年以来，公司新增180余家3C电子行业客户的仓储物流项目[83] 违规与处罚 - 2022年12月公司被江苏局立案调查，2023年7月因2018年虚增收入1.05亿元被处罚50万元[34] - 2022年12月30日，公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[110] - 2022年12月30日，公司因未及时披露1023.62万元股权纠纷诉讼事项收河南证监局警示函[110] - 2023年7月6日，前董事伍晓慧任职期间违规占用公司资金，公司及相关责任人收警示函[110] - 2023年7月6日，因原子公司虚增收入，公司及相关责任人受行政处罚[110] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股，募资41,876.9171万元，完成后净资产将增加约41,876.92万元[80] - 公司经营业绩增长，亏损大幅收窄，但偿债压力大，若2024年12月31日前完成再融资，净资产将大幅增加[131]

证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函 之 回复报告 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 河南新宁现代物流股份有限公司 第二轮审核问询函回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以 下简称"问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"新 宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"） 就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就问询函进行逐项回复，同时按照问 询函的要求对《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 说明： 一、如无特别 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年九月 目 录 | 声 明… | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行保荐机构名称……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、保荐机构指定的保荐代表人…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员…………………………………………………3 | | 四、发行人基本情况 | | 五、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明…………8 | | 六、保荐机构内部审核程序及内核意见 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 上会业函字(2024)第 995 号 深圳证券交易所上市审核中心： 贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以下简称"问询 函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）、中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"新宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"、"发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称 "律师"、"发行人律师"）就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就和会计师有 关问题回复说明如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《河南新宁现代物流股份 有限公司申请向特定对象发行股票募集说明书》中"释义"所定义的简称或名词释义 具有相同的含义。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | ...

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 刊登了《河南新宁现代物流股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（以下简称"会议通知"），"会议通知"中载明了本次股东大会召开的时 间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、 会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参 与 ...

会议信息 - 股东大会于2024年9月10日14:30召开[3] - 参会股东及代表284人，持表决权股份64,805,868股，占比14.5081%[4] 议案表决 - 《向特定对象发行股票决议有效期延期议案》总表决同意62,514,068股，占比96.4636%[5] - 《提请延长授权董事会办理发行股票事宜议案》总表决同意62,657,568股，占比96.6850%[6] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

诉讼判决 - 案件1二审维持原判，深圳智能向佛山新粤宁支付933,573.87元及逾期付款损失[2][4] - 案件2二审维持原判，深圳智能向深圳新宁现代物流等支付4,103,492.8元及逾期付款损失[2][4] 费用负担 - 案件1二审受理费13,136元，由佛山新粤宁负担[6] - 案件2二审受理费39,628元，由深圳新宁现代物流等负担[6] 未披露诉讼 - 未披露累计诉讼、仲裁涉金额约339.14万元，占净资产绝对值2.48%[6] - 公司及子公司作为原告涉诉金额约290.80万元，占比85.75%[6] - 公司及子公司作为被告涉诉金额约48.34万元，占比14.25%[6][7] 其他诉讼 - 深圳市亿程物联科技与陕汽集团商用车合同纠纷涉案37.65万元，再审待开庭[8] 影响情况 - 两项诉讼判决未执行完毕，对公司利润影响不确定[3][9]