营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.38亿元，同比下降10.53%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为4.77亿元，同比增长30.20%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元，同比下降104.54%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.82亿元，同比下降8.22%[5] - 公司前三季度营业收入较上年同期上升30.20%，主要由于影片上映收入和影院票房收入增加[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为4.77亿元，同比增长30.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-2.82亿元，同比亏损扩大8.2%[22] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5166.67万元，同比增长194.60%[5] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为净流入5,166.67万元，较上年同期增加194.60%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为5166.67万元，同比改善194.6%[23] - 公司投资活动现金流入小计为49,521,079.28元，同比增长71.8%[24] - 公司投资活动现金流出小计为4,626,177.07元，同比下降62.7%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为44,894,902.21元，同比下降38.2%[24] - 公司筹资活动现金流入小计为263,984,925.37元，同比下降49.7%[24] - 公司筹资活动现金流出小计为408,366,654.63元，同比下降55.1%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-144,381,729.26元，同比减少62.4%[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为202,498,500.95元，同比下降16.4%[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-47,124,929.55元，同比减少86.7%[24] 资产与负债 - 公司2023年第三季度总资产为48.81亿元，同比下降6.92%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为10.19亿元，同比下降19.71%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为271,040,467.34元，较年初的326,599,197.62元有所下降[19] - 公司2023年9月30日应收账款为105,753,084.11元，较年初的76,875,621.01元有所增加[19] - 公司2023年9月30日存货为361,471,986.51元，较年初的399,216,419.07元有所减少[19] - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,244,148,859.63元，较年初的1,428,604,553.79元有所下降[19] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为3,636,911,216.31元，较年初的3,815,249,711.41元有所下降[20] - 公司2023年9月30日短期借款为525,732,354.19元，较年初的561,939,203.49元有所减少[20] - 公司2023年9月30日流动负债合计为2,713,431,290.89元，较年初的2,123,551,874.67元有所增加[20] - 公司负债合计为36.89亿元，同比下降2.8%[21] - 所有者权益合计为11.92亿元，同比下降17.7%[21] 费用与收益 - 公司前三季度销售费用较上年同期上升74.55%，主要由于影片宣传费用增加[11] - 公司前三季度研发费用较上年同期下降100%，主要由于精简研发部门[11] - 公司前三季度财务费用较上年同期下降34.49%，主要由于汇兑损益[12] - 公司前三季度投资收益较上年同期下降123.82%，主要由于股权处置事项减少[12] - 公司前三季度基本每股收益为-0.10元/股，较上年同期下降11.11%[13] - 公司前三季度加权平均净资产收益率为-24.99%，较上年同期减少13.24个百分点[13] - 基本每股收益为-0.10元，同比亏损扩大11.1%[22] - 研发费用为416.04万元，同比下降100%[21] - 销售费用为6398.96万元，同比增长74.5%[21] - 财务费用为1.07亿元，同比下降34.5%[21] 电影项目与票房 - 公司参与投资的电影《流浪地球2》累计票房成绩约40.25亿元[8] - 公司投资、制作及出品的多部电影项目正在推进中，包括《涉过愤怒的海》、《狗阵》、《749局》等[8] 品牌授权与影院 - 品牌授权及实景娱乐板块营业收入896.32万元，较上年同期上升280%[10] - 公司已建成投入运营的影院为28家，覆盖多个城市[10] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为98,745人，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 王忠军为公司最大股东，持股比例为11.51%，持股数量为319,379,362股，其中质押股份数量为317,120,000股，冻结股份数量为319,379,362股[14] - 马云及杭州阿里创业投资有限公司合计持有公司股份超过5%，与公司构成关联关系[17] 净资产收益率 - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为-24.99%，同比下降13.24个百分点[5] - 公司前三季度加权平均净资产收益率为-24.99%，较上年同期减少13.24个百分点[13]

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-084 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 二、股东股份累计被冻结的情况 （1）王忠军先生、王忠磊先生为一致行动人及公司的控股股东、实际控制 （2）截至本公告披露日，王忠军先生、王忠磊先生所持股份累计被轮候冻 结情况如下： 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份被轮候冻结。经核实，本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致，具 体事项如下： | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次被轮候 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为338,666,222.63元，同比增长59.93%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-142,846,171.28元，同比减少25.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为25,182,608.34元，同比增长127.41%[11] - 公司总资产为5,088,034,670.28元，同比下降2.97%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,163,967,231.99元，同比下降8.24%[11] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比改善28.57%[11] - 加权平均净资产收益率为-11.93%，同比下降3.30个百分点[11] - 公司2023年上半年营业总收入为3.39亿元，同比增长59.9%[126] - 公司2023年上半年营业总成本为4.77亿元，同比增长24.4%[127] - 公司2023年上半年净利润为-1.35亿元，同比减少29.8%[127] - 公司2023年上半年流动负债合计为26.68亿元，同比增长25.6%[124] - 公司2023年上半年非流动负债合计为10.83亿元，同比减少35.2%[124] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为11.64亿元，同比减少8.2%[124] - 公司2023年上半年短期借款为8.69亿元，同比减少1.2%[125] - 公司2023年上半年长期股权投资为58.38亿元，同比增加0.1%[125] - 公司2023年上半年其他应收款为23.74亿元，同比减少1.1%[125] - 公司2023年上半年财务费用为8351万元，同比减少11.8%[127] - 公司2023年上半年持续经营净利润为-135,187,835.68元，同比下降29.8%[128] - 归属于母公司股东的净利润为-142,846,171.28元，同比下降25.7%[128] - 公司2023年上半年营业收入为14,649,188.05元，同比下降61.2%[129] - 公司2023年上半年营业成本为8,490,566.04元，同比增加2109.6%[129] - 公司2023年上半年财务费用为64,655,473.86元，同比下降10.4%[129] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为25,182,608.34元，同比增加127.4%[130] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为212,680,066.11元，同比下降29.0%[130] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为66,245,518.55元，同比下降7.5%[130] - 投资活动现金流入小计为30,716,259.70元，同比增长96.6%[131] - 投资活动现金流出小计为2,992,185.70元，同比下降59.1%[131] - 筹资活动现金流入小计为216,534,925.37元，同比下降46.3%[131] - 筹资活动现金流出小计为325,115,594.28元，同比下降54.8%[131] - 经营活动产生的现金流量净额为58,392,029.00元，同比增长72.5%[131] - 期末现金及现金等价物余额为194,801,351.55元，同比下降63.1%[131] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为16,835,838.48元，同比下降26.1%[132] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-77,775,483.57元，同比改善11.5%[132] - 合并所有者权益变动表中，归属于母公司所有者权益减少104,556,963.87元[133] - 合并所有者权益变动表中，少数股东权益减少6,643,663.22元[133] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为5,358,779,920.95元，较上年末减少87,295,027.65元[137][138] - 公司2023年上半年综合收益总额为-87,295,027.65元，较上年同期亏损减少23,013,705.26元[137][139] - 公司2023年上半年资本公积减少30,000,000.00元，主要用于所有者权益内部结转[137][138] - 公司2023年上半年未分配利润为-147,062,955.38元，较上年末减少117,295,027.65元[137][138] - 公司2023年上半年期末股本为2,774,505,919.00元，与上年末持平[137][138] - 公司2023年上半年期末资本公积为2,599,444,271.50元，较上年末增加20,041.10元[137][138] - 公司2023年上半年期末盈余公积为448,787,685.83元，与上年末持平[137][138] - 公司2023年上半年期末其他综合收益为-316,895,000.00元，较上年末增加30,000,000.00元[137][138] - 公司2023年上半年期末专项储备为0元，与上年末持平[137][138] - 公司2023年上半年期末库存股为0元，与上年末持平[137][138] 影视业务 - 电影《流浪地球2》累计票房达40.25亿元[20] - 电影《前任4：英年早婚》定档2023年9月28日[20] - 2023年上半年公司已上映电影包括《流浪地球2》、《摇滚藏獒：乘风破浪》、《宇宙探索编辑部》、《爱很美味》、《灌篮高手》等，其中《流浪地球2》于2023年1月22日上映[26] - 2023年下半年待上映电影包括《前任4：英年早婚》、《好像也没那么热血沸腾》、《志愿军：雄兵出击》等，预计上映时间为2023年9月28日及国庆档[27] - 2023年第四季度或根据实际情况调整上映的电影包括《非诚勿扰3》、《狗阵》、《美人鱼2》、《小兵张嘎》等，目前处于制作中[27] - 2023年上半年已上映电视剧及网剧包括《回响》、《东北五仙》、《战火中的青春》、《不完美受害人》、《燕山派与百花门》等[27] - 2023年下半年待上映电视剧包括《宣判》、《警鹰》、《绝顶》、《兰闺喜事》、《云客江湖》等，目前处于后期制作中[28] - 公司出品或参与出品的影视项目包括《流浪地球2》、《摇滚藏獒：乘风破浪》、《宇宙探索编辑部》等[33][34] - 公司新增电影著作权包括《流浪地球2》、《灌篮高手》、《爱很美味》等[35] - 公司新增电视剧著作权包括《回响》[35] 影院业务 - 公司已建成并投入运营的影院数量为28家[21] - 截至报告期末，公司开业影院总数量为28家（含参股1家），覆盖重庆、武汉、合肥、哈尔滨、沈阳、上海等城市[29] - 公司旗下多家影院持有卫生许可证，有效期至2024年至2027年不等，如华谊兄弟合肥影院管理有限公司的卫生许可证有效期至2025-01-19[20]，华谊兄弟重庆影院管理有限公司的卫生许可证有效期至2026-02-27[34] - 公司旗下多家影院持有食品经营许可证，有效期至2026年至2028年不等，如华谊兄弟武汉影院管理有限公司的食品经营许可证有效期至2026-04-20[29]，华谊兄弟重庆影院管理有限公司的食品经营许可证有效期至2027-03-23[35] - 公司旗下部分影院持有酒类商品零售许可证，如华谊兄弟上海影院管理有限公司的酒类商品零售许可证有效期至2026-09-17[25] - 公司旗下部分影院持有电影放映许可证，如华谊兄弟铜陵影院管理有限公司的电影放映许可证有效期至2023-11[39] - 公司旗下部分影院持有广东省电影放映经营许可证，如深圳华谊兄弟影院管理有限公司的广东省电影放映经营许可证有效期至2024-02-14[53] - 公司旗下部分影院持有电影放映经营许可证正在换发新证，如北京华谊兄弟环球影院管理有限公司的电影放映经营许可证正在换发新证办理中[70] 战略与业务发展 - 公司继续深耕影视业务，致力于完善及打通IP上下游全产业链[17] - 公司聚焦以内容运营为核心的轻资产模式，打造文旅融合业态[17] - 公司优化资产结构，集中优势资源提升主营业务核心竞争力[17] - 公司秉持“强内核”战略，生产高品质原创内容为核心竞争力[24] - 公司通过IP整合、衍生、运营，赋能全新消费场景的大娱乐生态[24] - 公司致力于打造以中国文化为内核的全球化影视作品[25] - 公司将继续加强资源整合与开放合作，提高大娱乐生态的创新活力与整体竞争力[25] - 公司聚焦“影视制作+IP运营”轻资产商业模式，强化优质影视内容产出能力[34] - 公司拥有国内注册商标800余件，海外注册商标40余件，涵盖企业商号、主要业务、影视作品名称等[34] - 公司拥有广播电视节目制作经营许可证、电影发行经营许可证等主要业务经营许可证[35] - 公司持有多个电影放映经营许可证，有效期至2024年至2027年不等，如北京华谊兄弟环球影院管理有限公司的电影放映经营许可证有效期至2023-12-31[13]，华谊兄弟武汉影院管理有限公司的电影放映经营许可证有效期至2024-04-23[16] - 公司旗下部分影院持有广播电视节目制作经营许可证，如浙江东阳美拉传媒有限公司的广播电视节目制作经营许可证有效期至2025-03-31[12] - 公司旗下部分影院持有增值电信业务经营许可证，如北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司的增值电信业务经营许可证有效期至2027-10-24[9] - 公司旗下部分影院持有电信与信息服务业务经营许可证，如北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司的电信与信息服务业务经营许可证有效期至2028-06-02[10] 风险与挑战 - 公司享受税收优惠和政府补助，存在因政策变化影响利润水平的风险[65] - 盗版现象对公司电影、电视剧制作发行造成经济损失，公司采取多种措施打击盗版[65] - 公司人才储备规模有待进一步扩大，以满足发展战略和目标要求[65] - 公司面临商业大片拍摄量及收入波动的风险，由于商业大片需要大额资金投入，产量无法迅速提高，可能引起收入增长波动[66] - 公司面临作品审查风险，若电影或电视剧未获备案或审查通过，将作报废处理，可能对经营业绩造成不利影响[66] - 公司面临经济周期影响的风险，经济周期性波动可能影响电影、电视剧及艺人经纪服务市场的持续发展[66] - 公司面临市场竞争加剧的风险，电影和电视剧行业的竞争加剧可能导致上映日期难以协调和观影人群分流[67] - 公司面临影视作品销售的风险，影视作品的畅销与否存在不确定性，可能影响投资回报[67] - 公司面临影视剧拍摄计划执行的风险，项目立项和生产计划可能因不可控因素而拖延[67] - 公司面临联合摄制的控制风险，合作对方作为执行制片方时，具体制作掌握在对方手中，可能影响投资成败[67] - 公司面临安全生产的风险，特别是在战争题材的影视剧拍摄中，安全事故可能影响正常生产经营并引发赔偿[67] - 公司期末应收账款欠款客户主要为各大院线、电视台及网络平台，虽然客户的资金实力雄厚，信用记录良好，但应收账款余额较大，仍存在坏账损失风险[68] - 公司存货占总资产比例较高，其中在产品占44%左右，主要反映制作中的影视剧成本，该类存货只有在拍摄完成并取得相关许可证后才转入库存商品[68] - 公司经营活动净现金流量阶段性不稳定，由于影视作品生产模式及产品制作周期长的特点，公司在扩大生产经营过程中可能面临某一时段内经营活动现金流量为负的情况[68] - 公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟持有公司股权比例为14.35%，尽管持股比例合理，但股权稀释可能引发核心管理人员变动，影响公司业绩稳定性[69] 股东与公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期不存在非经常性损益项目[14] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.2579%，主要讨论了为全资子公司向华美银行申请授信提供补充担保及展期的议案[71] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.2770%，主要讨论了为公司向杭州银行申请授信提供补充担保的议案[71] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为0.22048%，主要讨论了2022年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案[71] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.3623%，主要讨论了公司向天津银行申请贷款展期及公司担保额度预计的议案[71] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[73] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司及其子公司相同或相关的业务，避免同业竞争[78] - 公司控股股东、实际控制人承诺以个人财产缴纳可能面临的行政处罚罚金[79] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%[80] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 公司半年度报告未经审计[83] - 公司有限售条件股份为356,743,626股，占总股本的12.86%[111] - 无限售条件股份为2,417,762,293股，占总股本的87.14%[111] - 王忠军持有公司11.96%股份，其中质押股份329,120,000股，冻结股份70,000,000股[112] 法律与诉讼 - 公司涉及多起商标侵权及不正当竞争纠纷，涉案金额总计超过1,017万元[87] - 公司因网络电影《九指神丐》侵权纠纷被判赔偿经济损失200万元及合理支出125,400元[87] - 公司涉及电影著作权合同纠纷，涉案金额达3,245.5万元[87] - 公司因影院项目建设工程款延迟支付纠纷被诉，涉案金额为131.03万元[87] - 公司因合同纠纷与成都志和信科技有限责任公司达成和解，涉案金额为1,312.87万元[88] - 公司因业绩未完成纠纷被要求创始人股东履行补偿义务，涉案金额达12,768.5万元[88] 融资与担保 - 公司向杭州银行申请不超过3.5亿元的综合授信，担保金额为3.85亿元[100] - 公司向杭州银行申请不超过2.6亿元的综合授信，担保金额为2.86亿元[100] - 公司向浙商银行申请不超过2亿元的综合授信，担保金额为2.2亿元[101] - 公司向天津银行申请3亿元授信，担保金额为3亿元[101] - 公司已偿还天津银行借款0.25亿元，借款余额为2.75亿元[101] - 公司申请将天津银行贷款展期，金额不超过2.5亿元，担保金额为2.5亿元[101] - 公司申请将天津银行贷款展期，金额不超过2.1亿元，担保金额为2.1亿元[101] - 公司申请将天津银行贷款展期，金额不超过1.78亿元，担保金额为1.78亿元[101] - 阿里影业向公司提供7亿元借款，期限为5年，由公司持有的浙江东阳美拉传媒有限公司70%股权及其他资产提供担保[102] - 公司全资子公司华谊电影向华美银行申请6,500万元循环授信额度，用于影视剧项目的前期筹备、制作、发行等[102] - 华谊电影申请将6,500万元贷款展期至2024年6月21日，担保方式包括公司及实际控制人王忠军的连带责任保证[102] - 公司向华美银行申请5,700万元授信，期限为18个月，由全资孙公司Huayi Brothers properties INC提供备付信用证担保[103] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为0.65亿人民币，实际发生额也为0.65亿人民币[103] - 子公司对公司的担保情况中，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司和浙江华谊兄弟影业投资有限公司提供3.85亿人民币担保额度[103] - 子公司对公司的实际担保金额为0.22亿人民币，担保类型为保证和质押[103] - 子公司对公司的另一笔实际担保金额为1.76亿人民币，担保类型同样为保证和质押[103] - 子公司对公司的第三笔实际担保金额为0.66亿人民币，担保类型为保证和质押[103] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为3.08亿人民币，实际发生额为15.64亿人民币[106] - 报告期末已审批的担保额度合计为15.64亿人民币，实际担保余额为15.2亿人民币[106] - 公司实际担保总额占净资产的比例为130.59%[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为14.55亿人民币[106] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1.78亿人民币，实际发生额为14.34亿人民币[105] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为14.34亿人民币，实际担保余额为13.9亿人民币[105] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为0.65亿人民币，实际发生额为0.65亿人民币[106] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为0.65亿人民币，实际担保余额为0.65亿人民币[106] 社会责任与公益

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020074 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、 "发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）、北京浩天律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审 核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所 用简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书 中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 1 月 18 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020014 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 机构"）、北京浩天律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐 项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 16 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001859 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 6-1-1 华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 6-1-2 10) 5835 0011 传真: 8 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（八） 二〇二三年十月 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（八） 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所（原名：北京市浩天信和律师事务所，于 2022 年 2 月 25 日经 北京市司法局批准正式更名为"北京浩天律师事务所"，下称"本所"）接受委托，担任华 谊兄弟传媒股份有限公司（下称"发行人"）申请向特定对象发行股票项目（下称"本次 发行"）的专项法律顾问，并已就本次发行出具了《北京市浩天信和律师事务所关于华 谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意见书》"） 及《北京市浩天信和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的 律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）。根据深圳证券交易所于 2021 年 1 月 18 日一轮问询之《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函"2021"020014 号），本所特指派律师就有关问题出具了《北京市浩天信和 律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（九） 二〇二三年十月 4-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 第一部分 | 引言 | 5 | | 第二部分 | 正文 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 9 | | 四、 | 发行人的独立性 12 | | | 五、 | 发行人的主要股东及实际控制人 12 | | | 六、 | 发行人的业务 14 | | | 七、 | 关联交易及同业竞争 14 | | | 八、 | 发行人的主要财产 16 | | | 九、 | 发行人的重大债权债务 16 | | | 十、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | | 十一、 | 发行人的章程 19 | | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | | 十三、 | 发行人的董事、监事和高级管理人员 20 | | | 十四、 | 发行人的税务与财政补助 21 | | | 十五 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 1 ...