其他新策略 - 公司2024年12月13日通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票不提供财务资助或补偿[1]

公司决策 - 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第27次会议、第六届监事会第12次会议[1] 业务进展 - 《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件于2024年12月13日在巨潮资讯网披露[1] - 向特定对象发行股票相关事项生效和完成尚待深交所审核并经中国证监会注册[1]

会议基本信息 - 2024年第八次临时股东大会召集人为公司第六届董事会[2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式[2] 时间安排 - 现场会议召开时间为2024年12月31日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月26日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 17:30[7] - 网络投票时间为2024年12月31日9:15至15:00[2] 会议地点 - 现场会议登记地点为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层[7] 联系方式 - 联系电话为010 - 65881012，传真为010 - 65805819[10] - 联系地址为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层，邮编100020[10] - 联系人是高辉、刘思旸[10] 提案审议 - 提案1.00至9.00需特别决议审议，2/3以上有效表决权通过[5][16] 网络投票 - 网络投票代码为350027，投票简称为华谊投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15至15:00[19] - 互联网投票需办理身份认证，凭密码或证书登录投票[19][20]

违规情况 - 2022年8月30日因2021年业绩预告与年报净利润差异大收深交所通报批评[2] - 2021年1月11日因2019年年报会计差错更正收浙江证监局警示函[4] - 2022年6月23日因2021年业绩修正与预告差异大收浙江证监局警示函[7] - 2022年12月19日因收入确认等不规范收浙江证监局警示函[9] 责任认定 - 董事长王忠军、总经理王忠磊在多次违规中负有重要责任[2][4][7][10] - 2021年时任财务总监丁琪对会计差错更正违规担责[4] - 2022年时任财务负责人王笑宇对业绩预告披露违规担责[7] - 董事会秘书高辉在多次违规中承担主要责任[4][7][10] 整改措施 - 针对警示问题组织人员学习准则法规，加强信息披露等管理[5][8][11] - 2022年7月完善印章管理[11] - 加强内幕信息知情人确认和登记工作[11]

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-110 华谊兄弟传媒股份有限公司 本次向特定对象发行股票的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布 的《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告》。 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事 项的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 重大提示：以下关于华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司 2024 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第 27 次会议、第六届监事会第 12 次会议审议并通过了公司本次关于向特定对象发行股票的相关议案。根据国 务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称"《意见》"）、《国务院 关于进一步促进 ...

发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所审核及证监会同意注册[8][54] - 发行对象不超过35名，以现金认购股份[8][36][40] - 发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行股票数量不超过832,351,775股，未超过发行前公司总股本的30%[9][43] - 募集资金总额不超过80,000.00万元，用于影视剧项目56,000.00万元、补充流动资金24,000.00万元[10][11][47][51] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11][44] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为23441.22万元、 - 9051.00万元、8282.79万元和 - 5547.24万元[33] - 2021 - 2024年9月末，应收账款账面价值分别为17503.93万元、7687.56万元、29149.77万元和8634.06万元[34] - 2021 - 2024年9月末，短期借款等合计分别为157543.41万元、148749.94万元、103685.71万元和107672.68万元[34] - 截至2023年末，资产负债率79.06%，高于沪深同行业可比公司均值47.52%；流动比率0.56，低于均值2.51；速动比率0.46，低于均值1.64[35] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为63.75%、71.94%、79.06%、79.09%[84] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为22544.19万元、17551.46万元、13285.72万元、6120.44万元[84] - 2023年公司财务费用占营业收入比重为19.94%，高于可比公司均值5.22%[86] - 2021 - 2023年可分配利润分别为 - 24,624.34、 - 98,114.44、 - 53,883.18，最近三年年均可分配利润为 - 58,873.99[133] 电影票房 - 《温暖的抱抱》累计票房约8.64亿元[64][75] - 《你好，李焕英》累计票房约54.13亿元[64][75] - 《流浪地球2》累计票房约40.25亿元[75] 未来展望 - 2025年银幕总数目标超过10万块[25] - 本次发行完成后，总资产和净资产增长，资产负债率降低，流动比率和速动比率提高，短期偿债能力增强[97] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[100] 新产品和新技术研发 - 多部电影已上映、重映，部分进入后期制作或开机筹备阶段[65] - 剧集业务筹备并参与投资《古董局中局之掠宝清单》等多部作品[78] 市场扩张和并购 - 与中文在线、阅文集团、番茄短剧等合作多个项目[80] 其他新策略 - 聚焦“影视制作 + IP运营”新商业模式，对业务和资产结构全面主动调整[107] - 未来三年（2024 - 2026年）优先现金分红，增长快速时可采取股票或现金股票结合方式[139] - 制定并完善《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用，提高使用效率[157] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，职务消费行为受约束等[163] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[166]

激励计划流程 - 2024年11月20日召开第六届董事会第23次会议和第六届监事会第10次会议审议激励计划议案[11] - 2024年11月22日召开第六届董事会第25次会议审议召开临时股东大会议案[11] - 2024年11月25日至12月4日公示激励对象名单[12] - 2024年12月4日披露激励对象名单公示情况及自查报告[12] - 2024年12月9日召开临时股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年12月10日召开董事会和监事会会议通过授予股票期权议案[12] 激励计划数据 - 授予日为2024年12月10日[17] - 行权价格为2.85元/股[18] - 授予数量为7311.20万份[19] - 股票来源为定向增发A股普通股[20] - 授予人数187人，授予总量9139万份，占股本总额3.29%[1] - 胡俊逸等三人各获授199万份，占授予总量2.18%，占股本总额0.07%[1] - GOW LEIGH获授81.2万份，占授予总量0.89%，占股本总额0.03%[1] - 其他核心员工获授6633万份，占授予总量72.58%，占股本总额2.39%[1] - 预留1827.8万份，占授予总量20.00%，占股本总额0.66%[1] 激励计划规则 - 有效期最长不超过48个月[3] - 首次授予分两个行权期，行权比例均为50%[4][5] - 第一个行权期为首次授予登记完成15个月后首个交易日至27个月内最后一个交易日[4][5] - 第二个行权期为首次授予登记完成27个月后首个交易日至39个月内最后一个交易日[5] 考核目标 - 首次授予行权对应考核年度为2025年、2026年[6] - 2025年营业收入增长率不低于10.00%，2026年不低于21.00%[6]

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-107 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 5、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至 激励对象获授的股票期权全部行权或者注销之日止，最长不超过48个月。 6、行权安排： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第七次临时股东大 会已决议实施2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），公司于2024 年12月10日分别召开第六届董事会第26次会议和第六届监事会第11次会议，审议 通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本激励计划的授予条件 已成就，同意向激励对象首次授予股票期权。经公司2024年第七次临时股东大会 对董事会的授权，本次向激励对象首次授予股票期权事项经董事会审议通过后即 可实施。有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的有关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划的激励方式为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向 ...

股票期权激励 - 公司监事会核查2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象符合法规规定任职资格和条件[2] - 激励对象无近12个月内被认定不适当人选等情形[2] - 激励对象含董事、高管及核心员工，不含独董和监事[3] - 激励对象符合激励计划草案规定范围[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第26次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[1] 股权激励 - 以2024年12月10日为首次授予日，向187名激励对象授予7311.20万份股票期权[1] - 股票期权行权价格为2.85元/股[1] - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》经7票同意通过，关联董事回避表决[2]