会议情况 - 2023年公司召开7次监事会会议[2] 审计情况 - 天健会计师事务所对公司2023年度财报审计意见客观公正[5] 未来展望 - 2024年监事会将履职维护公司及股东权益[8]

业绩总结 - 公司2023年实现收入49.1亿元，同比-7%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测为3.3/5.7/7.9亿元，对应PE分别为22/12/9倍[4] - 公司已回购3.5亿元股份，用于注销并减少注册资本，增厚股东回报[3] - 2026年预计营业收入将达到7779百万元，较2023年增长58.4%[7] - 2026年预计净利润将达到966百万元，较2023年增长956%[7] - 2026年预计每股收益将达到1.09元，较2023年增长1716.7%[7] 公司信息 - 公司财报点评中提到，华福证券具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[9] - 报告中指出，所有信息来源于可信的公开资料，且不构成证券买卖的出价或询价[10] - 公司保留对报告的版权，未经授权不得复制或再次分发[12] - 投资者应注意，公司及其关联机构可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[13] - 华福证券对个股的投资评级包括买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[14]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收49.08亿元，同比变动-6.64%[1] - 公司2024年一季度营收10.66亿元，同比增长2.38%[2] - 公司2024年一季度归母净利润为0.24亿元，同比增长117.57%[2] - 公司2024年一季度毛利率为17.40%，同比增长9.55个百分点[2] - 公司2024年一季度净利率为3.84%，同比增长17.63个百分点[2] - 公司2023年海外收入达3.59亿元，同比增长434.83%[2] 未来展望 - 公司拟投资不超过50亿元建设摩洛哥年产10万吨锂离子负极材料一体化基地项目[2] - 公司预计2024-2026年实现营收64.68、86.61、108.73亿元，同比增速分别为31.8%、33.9%、25.5%[2] - 公司维持“推荐”评级，考虑到公司积极打造一体化产业链，出海进程领先[2] 市场扩张和并购 - 中科电气2026年预计营业总收入将达到108.73亿元，较2023年增长121.1%[3] - 2024年EBIT增长率预计为276.16%，2025年为54.23%，2026年为32.53%[3] - 2024年净利润增长率预计为667.59%，2025年为84.62%，2026年为44.27%[3]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-030 湖南中科电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 项 | 目 | 年初数 | 本年计提 | 本年收回数 | 本年核销数 | 年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | 98,857,453.72 | 19,984,355.37 | 482,012.67 | 11,376,189.24 | 106,983,607.18 | | 其中：应收帐款 | | 91,343,318.40 | 15,347,232.11 | 482,012.67 | 11,376,189.24 | 94,832,348.60 | | 其他应收款 | | 7,004,875.99 | 3,929,043.01 | | | 10,933,919.00 | | 应收票据 | | 509,259.33 | 708,080.25 | | | 1,217,339.58 | | 存货跌价准备 ...

湖南中科电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 湖南中科电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《2023 年度独立董 事关于独立性的自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

会议与决策 - 2023年公司召开7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年9月28日审议通过回购股份方案[16] - 2023年10月25日审议通过公司与子公司间担保事项[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席4次董事会、列席1次股东大会[3] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[19] 报告与审计 - 2023年度按时编制并披露半年报和三季报[11] - 2023年度未更换会计师事务所[13]

业绩总结 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健所上市公司年报审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[1] 审计相关 - 公司续聘天健所为2023年度财务审计机构，聘期一年[3][5] - 天健所为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会多次与注册会计师等沟通，认为天健所年报审计表现良好[5][6][7]

业绩数据 - 2023年公司营业收入490,751.40万元，比上年下降6.64%[5] - 2023年公司利润总额 - 2,581.92万元，比上年下降107.17%[5] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润4,170.62万元，比上年下降88.55%[5] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,348.90万元，比上年下降79.67%[5] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额97,663.75万元，比上年增长140.11%[5] 利润分配 - 2023年度利润分配以685,426,671股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利102,814,000.65元[6] 资金相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过100亿元[14] - 董事会授权董事长或总经理审批内部资金拆借，额度不超过30亿元，有效期12个月[16] - 控股子公司湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超10000万美元，期限一年[17] - 控股子公司湖南中科星城拟用不超25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，贵州中科星城拟用不超29000万元，期限不超十二个月[20] 股本变更 - 公司拟将回购的37884094股股份用途变更为注销并减少注册资本，股本总额将由723310765股变为685426671股，注册资本由723310765元变为685426671元[21] 市场扩张 - 控股子公司湖南中科星城拟在摩洛哥设项目公司，投资不超50亿元建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，分两期，每期产能5万吨/年，建设周期各24个月[23] 其他事项 - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[12] - 公司《2024年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整，同意对外报出[19] - 公司董事会决定于2024年5月17日下午2:30在湖南省长沙市岳麓区召开2023年度股东大会[26]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，发行价27.20元/股，实际募资22.06亿元，净额21.81亿元[1] - 募集资金投资项目总额22.7亿元，拟投入净额21.81亿元[2] 项目进度 - 截至2024年3月31日，5万吨负极材料基地项目累计投入5.48亿元，投资进度68.54%[7] - 截至2024年3月31日，3万吨负极及4.5万吨石墨化项目累计投入6.21亿元，投资进度68.12%[8] - 截至2024年3月31日，补充流动资金累计投入4.70亿元，投资进度100.06%，总投资进度75.16%[8] 资金使用 - 2022年4月用5.98亿元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[4] - 2023年4月，湖南、贵州中科星城用闲置募集资金补充流动资金，2024年4月已归还[9] - 公司拟用不超5.4亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 本次补充流动资金预计12个月最高可减少利息支出约1863万元[12] 决策程序 - 第六届董事会第七次会议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[14] - 监事会同意子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项[16] - 保荐人华泰联合证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[17]

证券投资 - 2023年度证券投资金额获总经理审议通过[1] - 证券投资涉及基金及股票，初始成本15473712.12元，期初账面价值17647878.93元[5] 衍生品交易 - 2023年4月同意子公司开展外汇衍生品交易，余额不超10000万美元，期限一年[2] - 外币远期结售汇初始投资0元，本期公允价值变动 -43.69万元[6] - 报告期内购入和售出金额均为5331.65万元，实际损失43.69万元[6] 合规情况 - 2023年证券和衍生品交易无违规，决策程序合法合规[7][9] - 保荐人对交易情况专项报告无异议[9]