证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-044 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 1:30 以现场方式召开，现场会议会址 在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事 代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

湖南中科电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 52,354.72 截至期初累计发生额 项目投入 B1 48,612.01 利息收入净额 B2 788.35 本期发生额 项目投入 C1 212.86 利息收入净额 C2 31.24 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 48,824.87 利息收入净额 D2=B2+C2 819.59 应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,349.44 实际结余募集资金 F 4,349.44 差异 G=E-F 0.00 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 根据 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-043 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议会 址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席 了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：湖南中科电气股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023.6.30往来 累计发生金额 | 2023.6.30往 来资金的利息 | 2023.6.30偿还累 | 2023.6.30期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 湖南中科电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202305001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时 间 2023 年 5 月 5 日 15:00—17:00 地 点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长余新女士，董事、总经理李爱武先生，董事、副总经理皮涛先 生，副总经理钟连秋先生，财务总监张作良先生，董事会秘书张斌先 生，独立董事李留庆先生，保荐代表人杨逸飞先生。 投资者关系活动 主要内容介绍 本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，主要内容如下： 1、请问公司如何看待去年和今年一季度的经营情况？公司目前 的产品和客户结构是怎么样的？公司目前的产能情况与规划及石墨 化的自给率是多少？公司之后的业务规划是怎么样的？行业目前上 游材料和下游需求的情况怎么样？未来走势如何？ 答：受 2022 年四季度新能源汽车市场变化、2023 年春节 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位 54 家共 59 人 [2] - 时间为 2023 年 4 月 24 日 20:30 - 21:20 [2] - 地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书张斌 [2] 公司经营情况 2022 年度 - 合并财务报表营业收入 525,675.04 万元，同比增长 139.61% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,870.88 万元，同比增长 29.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 36,417.27 万元，同比下降 0.35% [2] - 锂电负极板块营业收入 495,818.23 万元，同比增长 157.40% [2] - 负极材料出货量 12 万吨、确认收入数量 11.40 万吨，同比分别增加 104.81% 和 93.24% [2] - 磁电装备板块营业收入 29,856.81 万元（不含与控股子公司的营业收入），同比增长 11.58% [3] - 当期计提存货跌价准备金额 -9,870.75 万元 [3] 2023 年一季度 - 合并财务报表营业收入 104,101.78 万元，同比增长 21.33% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,421.32 万元，同比减少 -195.68% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 -13,530.65 万元，同比减少 -204.96% [3] - 当期计提存货跌价准备金额 -9,616.44 万元 [3] 经营情况影响因素 - 2022 年负极材料下游需求旺盛，交付量、新建产能释放及备货库存增加；2022 年四季度至 2023 年受市场变化、销售淡季、去库存等影响，需求放缓，外协石墨化加工价格下降，公司计提存货跌价准备影响净利润 [3] 问答交流环节 存货规模增长原因 - 2022 年末存货账面价值较 2021 年末增加 209,796.06 万元，同比增长 245.40%，原因包括生产工序复杂、生产周期长，下游需求及产能变化使备货库存增加且消化延迟，原材料及加工价上涨，自有石墨化产能不足致在产品和委托加工物资增加 [3][4] 负极材料市场需求情况 - 一季度需求环比下降，目前随新能源汽车产销数据向好，市场需求呈现逐步回暖趋势 [4] 海外市场开拓情况 - 海外是重要战略市场，2022 年成功开发韩国 LGES 客户，预计 2023 年海外销售占比有较大提升 [4] 产能建设情况 - 长沙基地、铜仁基地产能建设项目 2022 年下半年建成投产，贵安新区基地项目一期基本建成并处于产线认证阶段，云南曲靖基地项目一期预计年内建成，其他新增产能建设项目稳步推进 [4] 石墨化工艺未来发展看法 - 不同类型石墨化炉技术和工艺不断进步，公司从节能减排降本、提高自动化程度、降低污染物排放等方面提升自身石墨化技术水平 [4] 磁电装备业务经营情况 - 传统主业近几年保持稳定增长，抓住钢铁行业机遇挖潜增量，发挥与锂电负极业务协同优势，提供装备支持并开拓锂电装备对外销售市场 [4][5]

经营情况 - 2022 年度公司合并财务报表营业收入 525,675.04 万元，同比增长 139.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 29.13%；归属于上市公司股东的净利润同比下降 0.35% [2] - 2022 年锂电负极板块营业收入同比增长 157.40%；负极材料出货量 12 万吨、确认收入数量 11.40 万吨，同比分别增加 104.81%和 93.24% [2] - 2022 年磁电装备板块营业收入 29,856.81 万元（不含与控股子公司的营业收入），同比增长 11.58% [3] - 2023 年一季度合并财务报表营业收入 104,101.78 万元，同比增长 21.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,421.32 万元，同比减少 -195.68%；归属于上市公司股东的净利润 -13,530.65 万元，同比减少 -204.96% [3] - 2022 年当期计提存货跌价准备金额 -9,870.75 万元；2023 年一季度当期计提存货跌价准备金额 -9,616.44 万元 [3] 存货增长原因 - 2022 年末公司存货账面价值较 2021 年末增加 209,796.06 万元，同比增长 245.40%，主要因锂电负极业务原材料、在产品和委托加工物资增加 [3] - 负极材料生产工序复杂、周期长（2 - 3 个月），使存货中相关物资规模大 [3] - 新能源汽车行业发展，负极材料下游需求旺盛，公司交付量增加、新建产能释放、预期需求扩大致备货库存增加，2022 年四季度需求放缓使备货库存消化延迟 [3][4] - 2022 年石油焦、针状焦等原材料价格及石墨化委外加工价上涨使存货金额增加 [4] - 2022 年公司自有石墨化产能不足，外协厂商回料速度、运输距离、委外加工量等因素使在产品、委托加工物资增加 [4] 市场与业务情况 - 受 2022 年底新能源补贴政策结束、2023 年春节销售淡季及去库存等因素影响，一季度负极材料市场需求环比下降，目前随新能源汽车产销数据向好，需求呈回暖趋势 [4] - 海外市场是重要战略市场，2022 年成功开发韩国 LGES 客户，预计 2023 年海外销售占比大幅提升 [4] - 锂电负极长沙基地、铜仁基地产能建设项目 2022 年下半年建成投产，贵安新区基地项目一期基本建成并处于产线认证阶段，云南曲靖基地项目一期预计年内建成，其他新增产能建设项目稳步推进 [4] - 不同类型石墨化炉技术和工艺不断进步，公司从节能减排降本、提高自动化程度、降低污染物排放等方面提升石墨化技术水平 [4] - 磁电装备业务是传统主业，近几年稳定增长，抓住钢铁行业机遇挖潜增量空间，发挥与锂电负极业务协同优势，开拓锂电装备对外销售市场 [4][5]

公司基本信息 - 公司股本为723,310,765股，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300035，股票简称为中科电气，公司的中文名称为湖南中科电气股份有限公司[7] - 公司注册地址为湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园，办公地址也在同一地点[9] - 公司的外文名称为Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.[7] - 公司的法定代表人为余新，公司的外文名称缩写为HNZK Electric[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为52.57亿元，同比增长139.61%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，略微下降0.35%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-24.35亿元，较去年同期下降182.40%[10] - 公司2022年末资产总额为114.65亿元，同比增长81.32%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为48.89亿元，同比增长100.23%[10] 锂电负极业务 - 公司锂电负极业务在2022年实现营业收入525,675.04万元，同比增长139.61%[20] - 公司锂电负极板块实现营业收入495,818.23万元，同比增长157.40%[21] - 公司锂电负极材料出货量达到12万吨，同比增加104.81%[21] - 公司锂电负极材料确认收入数量为11.40万吨，同比增加93.24%[21] 公司发展战略 - 公司全面推进产能布局，计划在四川甘眉工业园建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”[22] - 公司计划在甘肃兰州新区与重庆弗迪合作设立合资公司，建设“年产10万吨负极材料一体化项目”[22] - 公司布局上游原材料，控股海达新材料，计划在安徽望江经济开发区建设“年产10万吨负极材料粉体生产基地项目”[22] 公司研发创新 - 公司主要研发项目包括退役锂电池回收石墨循环利用与高值转化，旨在提高产品竞争力[34] - 公司开发了高容量硅基负极材料，克容量达到1300mAh/g，首次效率达到90%[38] - 公司研发了汽车用快充型高能量密度动力电池，克容量达到355mAh/g，压实密度达到1.60g/cm3，充电倍率达到3C[40] 公司财务风险 - 公司未来发展可能存在的风险包括产能过剩风险、国家产业政策风险、产品升级和新兴技术路线替代风险、应收账款风险和原材料波动及存货风险[101] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和证监会要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[112] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[114] - 公司董事会设有独立董事，各董事能够依法履行职责和义务[115] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公共福利事业，累计向社会捐献各类款项97.20万元[155] - 公司向乡村振兴捐赠资金，为长石桥村、黄市乡、余新村等提供支持[156] 公司内部控制 - 公司加强内部控制制度执行监督力度，密切关注大额资金往来情况，防止资金占用情况发生[141] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月25日，资产总额和营业收入占比均为100%[142] 公司对外担保 - 公司报告期内对外担保额度合计为1,250,000万元，实际发生额合计为568,300万元[199] - 公司报告期末对子公司担保额度合计为1,200,000万元，实际担保余额合计为523,300万元[199]

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，湖南中科电气营业收入达10.41亿元，同比增长21.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿元，同比下降204.96%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，同比增长56.30%[5] - 上期非公开股权融资增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降80.20%[7] - 公司第一季度财报显示，流动资产合计为7,517,667,548.37元，较年初余额增加65,320,239.58元[9] 资产及负债情况 - 公司非流动资产合计为4,229,051,394.41元，较年初余额增加216,274,830.08元[10] - 公司总资产达到11,746,718,942.78元，较上季度增加281,595,069.66元[10] - 非流动负债合计为2,611,958,424.40元，较上期增长467,025,538.43元[11] 经营成本及利润 - 营业总收入为1,041,017,759.58元，较上期增长183,030,605.81元[11] - 营业总成本为1,123,027,812.37元，较上期增长401,738,048.01元[11] - 营业利润为-150,847,403.89元，较上期净利润下降298,786,675.05元[12] - 净利润为-143,544,241.54元，较上期净利润下降272,430,818.58元[12] 现金流出及现金余额 - 经营活动现金流出小计为594,014,236.52元，较上期净现金流出减少351,236,675.74元[13] - 投资活动现金流出小计为348,185,103.71元，较上期净现金流出增加68,937,320.91元[13] - 筹资活动现金流入小计为1,065,264,592.42元，较上期净现金流入减少1,766,322,270.60元[13] - 湖南中科电气公司期末现金及现金等价物余额为1,394,885,686.91元[14]

湖南中科电气股份有限公司 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-023 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告已于2023年4月25 日发布，为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况及未来发展规划，公 司定于2023年5月5日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2022年度业绩网上说 明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，总经理李爱武先生， 副总经理皮涛先生，副总经理钟连秋先生，财务总监张作良先生，董事会秘书张斌先生， 独立董事李留庆先生，保荐代表人杨逸飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...