证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-064 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议决议，董事会决定召集召开 2024 年第三次临时股东大会，具体通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 6、会议的股权登 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-063 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更经营范围情况 根据公司业务发展的需要，公司新增经营范围具体情况如下： （一）原经营范围 一般经营项目：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技 术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品 及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院 决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可经营项目：因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务 和移动网信息服务 ...

股权质押 - 宝德控股和宝德科技各解除质押200万股，占其所持股份比例分别为10.45%、8.03%，占总股本均为0.76%[2] - 宝德控股和宝德科技各质押200万股，占其所持股份比例分别为10.45%、8.03%，占总股本均为0.76%[3] - 宝德控股持股1914.1478万股，占比7.31%，已质押股份占比99.26%，占总股本7.26%[4] - 宝德科技持股2490.34万股，占比9.51%，已质押股份占比100%，占总股本9.51%[4] - 李瑞杰持股83.3943万股，占比0.32%，已质押股份占比100%，占总股本0.32%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股4487.8821万股，占比17.14%，已质押股份占比99.68%，占总股本17.08%[4] - 宝德控股未来半年和一年内到期质押股份均为700万股，占其所持股份36.57%，占总股本2.67%，融资余额19086万元[6] - 宝德科技未来半年和一年内到期质押股份均为200万股，占其所持股份8.03%，占总股本0.76%，融资余额12000万元[6] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为1,827,118.54，2023年12月31日为1,800,736.23[8] - 2024年6月30日负债总额为997,009.54，2023年12月31日为971,044.18[8] - 2024年1 - 6月营业总收入为611,145.87，2023年度为1,331,711.29[8] - 2024年1 - 6月净利润为270.22，2023年度为384.97[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为31,784.3，2023年度为 - 46,763.94[8] - 2024年6月30日资产负债率为54.57%，2023年12月31日为53.92%[8] 债务情况 - 宝德控股和宝德科技当前各类借款合计总余额为171,825万元[11] - 宝德控股未来半年内需偿付债务61,100万元，未来一年内需偿付124,250万元[11] 关联交易 - 2023年度宝德控股与公司日常关联交易金额为315.03万元，2024年前三季度为240.28万元[12] - 2023年度宝德科技与公司日常关联交易金额为941.08万元，2024年前三季度为712.16万元[12]

股权质押 - 控股股东宝德控股本次质押股份300万股，占其所持股份比例15.67%，占公司总股本比例1.15%[4] - 截至公告披露日，宝德控股累计质押1900万股，占其所持股份比例99.26%，占公司总股本比例7.26%[5] - 截至公告披露日，宝德科技累计质押2490.34万股，占其所持股份比例100%，占公司总股本比例9.51%[6] - 截至公告披露日，李瑞杰累计质押83.3943万股，占其所持股份比例100%，占公司总股本比例0.32%[6] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押4473.7343万股，占其所持股份比例99.68%，占公司总股本比例17.08%[6] - 宝德控股未来半年和一年内到期质押股份均为700万股，占其所持公司股份比例36.57%，占公司总股本比例2.67%，对应融资余额20086万元[7] - 宝德科技未来半年和一年内到期质押股份均为200万股，占其所持公司股份比例8.03%，占公司总股本比例0.76%，对应融资余额13000万元[7] 财务数据 - 宝德控股2024年6月资产总额182.711854亿元，负债总额99.700954亿元，营业总收入61.114587亿元，净利润270.22万元[10] - 宝德控股2023年12月资产总额180.073623亿元，负债总额97.104418亿元，营业总收入133.171129亿元，净利润384.97万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为31784.3，上年为 - 46763.94[11] - 资产负债率为54.57%，上年为53.92%[11] - 流动比率为140.58%，上年为142.14%[11] - 速动比率为54.32%，上年为56.26%[11] - 现金流动负债比率为3.61%，上年为 - 5.53%[11] 其他信息 - 宝德科技注册资本为24300万元人民币[13] - 宝德控股和宝德科技当前各类借款合计总余额为175180万元[14] - 2023年度宝德控股与公司日常关联交易金额为315.03万元，担保余额为6500万元[15] - 2024年前三季度宝德控股与公司日常关联交易金额为240.28万元，担保余额为1190万元[16] - 2024年前三季度宝德科技与公司日常关联交易金额为712.16万元，担保余额为0万元[16]

公司动态 - 公司实控人李瑞杰2024年10月29日因涉嫌信披违法违规被立案[2][3] - 立案原因与前期张云霞案系同一事项，无新增违法项[2] - 公司各项生产经营活动正常开展[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月12日送达相关人员[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等三项议案均获5票同意通过[2][3][4][5] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月12日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》程序合规、内容真实准确完整[3] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

财务制度 - 公司财务会计制度于2024年10月修订[2] - 会计年度为每年1月1日至12月31日[14] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，编制合并报表采用人民币[14] - 以权责发生制为记账基础[14] 企业合并 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方最终控制方合并报表账面价值计量[15] - 非同一控制下企业合并合并成本为购买日支付对价公允价值及直接相关费用之和[16] 报表编制 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，将控制的子公司及结构化主体纳入[17] - 合并时子公司与公司会计政策或期间不一致需调整后合并[17] - 合并财务报表按权益法调整长期股权投资，抵销内部交易等后编制[17] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为以摊余成本计量等三类[26] - 公司金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[31] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限8 - 50年，预计残值率5%，年折旧率11.88 - 1.90%[55] - 机器设备折旧年限3 - 10年，预计残值率5%，年折旧率31.67 - 9.50%[55] - 土地使用权摊销年限50年[63] 收入确认 - 营业收入包括网络游戏、云服务、劳务和让渡资产使用权收入[77] - 网络游戏收入包括游戏运营、著作权和运营权转让、广告代理[81] - 云服务收入包括机房出租及增值服务收入[88] 其他 - 公司财务报告分为季度、半年度和年度报告[116] - 季度会计报表应于季度终了后1个月内报出，半年度会计报表应于上半年终了后2个月内报出，年度会计报表应于年度终了后4个月内报出[118] - 制度解释权归公司董事会[160]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5550.67万元，同比减少18.34%；年初至报告期末为1.77亿元，同比减少9.87%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1135.82万元，同比减少69.71%；年初至报告期末为 - 3636.67万元，同比减少4008.33%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入176,716,117.64元，较上期196,073,137.52元下降约9.87%[18] - 2024年年初到报告期末营业总成本221,489,918.89元，较上期225,125,551.23元下降约1.61%[18] - 2024年年初到报告期末营业利润为-36,133,160.08元，较上期-14,243,361.86元亏损扩大[18] - 2024年年初到报告期末利润总额为-34,585,328.49元，较上期-1,112,149.45元亏损扩大[18] - 2024年年初到报告期末净利润为-34,965,848.47元，较上期564,645.57元由盈转亏[18] - 持续经营净利润为-34,965,848.47元，上年同期为564,645.57元[19] - 归属于母公司股东的净利润为-36,366,689.01元，上年同期为-885,194.89元[19] - 基本每股收益为-0.1389元，上年同期为-0.0034元[19] 资产负债变动 - 货币资金较年初减少3176.85万元，减少46.72%，因归还流动资金借款[5] - 应收账款较年初减少2876.44万元，减少41.51%，因销售回款增加[5] - 预付账款较年初增加1003.75万元，增加54.88%，因受托开发项目预收款对应预付部分增加[5] - 短期借款较年初减少4379.49万元，减少67.26%，因归还流动资金借款[5] - 合同负债较年初增加1661.86万元，增加75.11%，因受托开发项目预收款增加及游戏卡充值未消耗收益报表列报调整[5] - 2024年第三季度末资产总计785,052,055.69元，较期初897,546,691.50元有所下降[15] - 2024年第三季度末负债合计358,537,830.43元，较期初438,267,704.30元有所下降[16] - 2024年第三季度末货币资金36,232,808.73元，较期初68,001,281.75元下降约46.72%[15] - 2024年第三季度末应收账款40,537,263.35元，较期初69,301,680.85元下降约41.51%[15] - 2024年第三季度末合同负债38,742,899.83元，较期初22,124,277.04元增长约75.11%[16] 费用与现金流变动 - 销售费用较上年同期减少986.88万元，减少30.40%，因广告推广及人员薪酬减少[6] - 研发费用较上年同期减少1565.59万元，减少37.34%，因项目调整致研发人员及其薪酬等费用减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5592.65万元，增加88.53%，因资产投资支出减少[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为240,075,907.40元，上年同期为251,626,773.92元[20] - 收到的税费返还为4,125,246.92元，上年同期为35,140.12元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为32,504,484.70元，上年同期为30,498,966.11元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,243,385.54元，上年同期为-63,169,853.60元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,108,108.66元，上年同期为30,131,349.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-27,863,048.34元，上年同期为-2,388,440.16元[22] - 期末现金及现金等价物余额为26,782,408.73元，上年同期为44,283,118.50元[22] 股东持股情况 - 苏翠瑜、何亚明、吴科军、李梅、李瑞杰持股比例分别为0.70%、0.64%、0.35%、0.32%、0.32%，持股数量分别为1,825,800股、1,684,000股、903,600股、843,200股、833,943股[8] - 前10名无限售条件股东中，深圳市宝德科技有限公司、深圳市宝德投资控股有限公司、中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金等持股数量分别为24,903,400股、19,141,478股、7,400,475股等[8] - 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,429,380股，占比0.55%，期末持股2,556,780股，占比0.98%[9] - 中国民生银行股份相关基金期初持股3,937,146股，占比1.50%，期末持股7,400,475股，占比2.83%[9] - 股东张超期初限售股数7,500股，本期增加2,500股，期末限售股数10,000股[11] 监管与立案情况 - 2024年7月26日公司收到深圳证监局行政监管措施决定书，7月30日审议通过整改报告议案[12] - 2024年8月9日公司及实际控制人张云霞因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，目前生产经营正常[13]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 信息披露方式与文件 - 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式[8] - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等[12] 信息披露责任主体 - 董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构[4] - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[4] 业绩相关披露 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，应在年报披露相关信息并说明改善措施[22] - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负值等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[23] - 公司披露业绩预告后，预计实际业绩或财务状况与已披露数据差异较大，应及时披露业绩预告修正公告[24] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告必须经审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告一般无须审计[24][25] 审计意见处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定提交相关文件[26] - 最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见，应在后续半年度和三季度报告说明情形是否消除[32] 差错更正披露 - 前期财务会计报告存在差错或虚假记载被责令改正，应及时披露并更正[33] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[30] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等十二种情况[31] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，或出现被强制过户风险属于重大事件[31] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[35] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时披露[35] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[36] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[36] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交超30万元关联交易需及时披露[38] - 公司与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时披露[38] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[38] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁需及时披露[39] 资产情况披露 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需立即披露[41] 股东情况披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[54] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[54] 异常波动披露 - 公司股票交易异常波动需次一交易日披露公告，计算从公告日重新开始[42] 信息发布流程 - 公司对外发布信息需经部门负责人核对、董事会秘书撰写或审核、董事长同意[44] 报告编制与披露 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会、审计委员会、监事会审议后披露[46] - 临时报告由董事等报告董事长，董事长敦促董事会秘书组织编制和披露[47] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核[48] 暂缓豁免披露 - 符合条件的信息可暂缓披露，条件消除应及时公告[49] - 公司决定暂缓、豁免披露信息由董事会秘书登记，董事长签字确认[50] 宣传文件管理 - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[50] 保密制度 - 公司应建立重大信息内部保密制度，明确保密措施、知情人范围和责任及应对措施[57] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人，副总经理等为分管业务保密第一责任人[58] 信息报告 - 出现可能影响股价的情形或事件，责任人应及时向董事长和董事会秘书报告[60] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告，董事长督促通报[61] 财务信息披露 - 财务总监是财务信息披露第一负责人，披露前执行内控确保信息真实准确[62] 投资者关系管理 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作，特定对象采访调研应知会[63] 信息发布规范 - 公司及相关义务人不得用新闻发布等代替信息披露，非交易时段发布需次日公告[64] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，查阅需经董事会秘书同意[66][67] 责任承担 - 公司董监高对信息披露负责，失职导致违规将受处分并承担赔偿责任[69] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修改和解释[71][73]