证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-068 广东天龙科技集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 收到职工代表监事王玉雷先生的辞呈，王玉雷先生因个人原因申请辞去公司职工 代表监事职务。王玉雷先生原定任期至 2025 年 7 月 21 日止，其辞去监事后不在 公司担任其他职务。王玉雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司及公司监事会对王玉雷先生任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚 的谢意。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公 司于2023年10月31日9:00召开了职工大会。经与会职工认真审议，选举王彦婷女 士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 王彦婷女士将与公司两位股东代表监事共同组成 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为21.77亿元，同比下降2.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降44.11%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为66.68亿元，同比下降6.35%[23] - 归属于母公司股东的净利润为5.20亿元，同比下降40.31%[24] - 基本每股收益为0.0690元，同比下降41.23%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比增长1694.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加23,548.14万元，增幅1,694.17%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金减少幅度[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比由负转正[26] - 投资活动产生的现金流量净额减少1,271.01万元，降幅33.49%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-5066.39万元，同比扩大33.49%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，同比由正转负[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为71.23亿元，同比下降2.53%[26] 资产与负债 - 公司总资产为31.69亿元，同比下降5.34%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.11亿元，同比增长4.56%[4] - 货币资金期末余额为17.49亿元，同比增长56.86%，主要由于公司及下属子公司期末库存资金增加[10] - 应收票据期末余额为8.39亿元，同比下降30.88%，主要由于公司下属子公司持有的未终止确认的应收票据减少[10] - 应收款项融资增加805.19万元，增幅39.28%，主要由于子公司持有的高信用等级票据增加[11] - 预付款项增加10,440.12万元，增幅55.49%，主要由于公司及子公司预付媒体款增加[11] - 在建工程增加2,456.62万元，增幅36.19%，主要由于子公司工程建设增加[11] - 使用权资产增加653.75万元，增幅39.34%，主要由于子公司新租入房屋[11] - 长期待摊费用增加158.23万元，增幅45.61%，主要由于子公司租入房屋装修费增加[11] - 应付账款减少15,204.31万元，降幅33.71%，主要由于子公司应付媒体采购款减少[11] - 一年内到期的非流动负债增加6,166.52万元，增幅350.35%，主要由于子公司一年内到期的长期借款增加[11] - 租赁负债增加1,105.76万元，增幅311.88%，主要由于子公司新租入房屋形成租赁负债[11] - 公司货币资金从1.115亿增加到1.749亿，增长56.8%[19] - 应收账款从19.924亿减少到17.488亿，下降12.2%[19] - 存货从3.188亿减少到2.398亿，下降24.8%[19] - 流动资产总额从29.29亿减少到27.218亿，下降7.1%[19] - 非流动资产总额从4.187亿增加到4.473亿，增长6.8%[21] - 短期借款从5.651亿减少到5.078亿，下降10.1%[21] - 应付账款从4.511亿减少到2.99亿，下降33.7%[21] - 流动负债总额从15.98亿减少到13.586亿，下降15%[22] - 非流动负债总额从1.225亿减少到1.113亿，下降9.1%[22] - 未分配利润从-5.254亿改善到-4.734亿，增长9.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，同比下降17.98%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为16.11亿元，同比增长4.56%[23] 会计准则与财务调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表相关项目进行了调整[5] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，调整了资产负债表相关项目[29] - 递延所得税资产从37,811,241.04元调整为39,191,923.56元，增加1,380,682.52元[29] - 递延所得税负债从335,074.22元调整为3,220,987.75元，增加2,885,913.53元[29] - 未分配利润（归母）从-523,925,618.87元调整为-525,429,386.77元，减少1,503,767.90元[29] - 少数股东权益从86,836,363.06元调整为86,834,899.95元，减少1,463.11元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为660.88万元，占比较大[7] 研发费用 - 研发费用为2291.55万元，同比增长5.67%[23] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[30]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-064 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11：00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈佳先生主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 公司监事会根据法律、行政法规、规范性文件以及证券交易所业务规则的要 求，对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下 书面审核意见： 公司《 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-067 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规 则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议决议，定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时 ...

我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十七次会议关于聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构的事项进行了 认真审议后发表如下事前认可意见： 广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 独立董事签字： 我们认真审阅了审计委员会提交的相关资料，认可审计委员会评选公司 2023 年度审计机构的方案和流程，我们认为审计委员会推选的大华会计师事务 所具有相关资质条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。大华会计师 事务所近年来在承担公司审计业务中能够按照中国注册会计师审计准则的要求 勤勉尽责地履行审计工作。我们同意将聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构的议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东天 ...

广东天龙科技集团股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《广东天龙科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 宋铁波 李映照 我们作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的 态度，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意 见： 一、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资质和经 验，其自承办公司财务审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽 职守、勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。其所出具的审计报告能客观、 公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司选聘审计机构的审议程序符合相关 法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-063 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 09:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议 由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会 议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-065 广东天龙科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度财务报表审计 及相关事项的鉴证工作，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 1 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环 ...

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-062 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为全资子公司成都天龙贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团"、"公司"）与成 都银行股份有限公司蒲江支行（以下简称"成都银行蒲江支行"）签订了《保证 合同》，就全资子公司成都天龙油墨有限公司（以下简称"成都天龙"）与成都 银行蒲江支行签订的《借款合同》提供保证担保，担保的本金限额为人民币 500 万元整。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于对子公司 提供担保额度的议案》，同意公司继续为子公司提供 12.13 亿元的担保额度， 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自 股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人 指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的议案》。公司决定将全资子公司青岛天龙油墨有限公司（以下简称 "青岛天龙"）100%股权作价人民币贰仟伍佰捌拾柒万柒仟零贰拾玖元玖角壹 分（¥25,877,029.91元）转让给青岛青象精酿啤酒有限公司（以下简称"青岛青 象"），交易完成后，公司将不再持有青岛天龙股权，青岛天龙将不再纳入公司 合并报表范围。 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2023-061 本次交易尚需交易各方根据股权交易过户的流程，完成款项支付及办理权属 过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：青岛青象精酿 ...