核心战略与业务方向 - 公司秉持"固本培元 拥抱 AI"战略 全面提升技术创新能力和市场竞争力 重点服务国家海洋强国战略 目标在海底数据中心 智能航海 智慧海洋等领域确立头部地位 力争2027年实现集团总收入突破 [2] - 公司主营业务聚焦三大领域：智能航海 海洋观探测及海底数据中心 [3] - 人才战略以"老带新 新奋进 老安心"为指导方针 培养年轻人才 激发团队活力 增强员工归属感 [2] 智能航海业务进展 - 船舶智能导航系统完成性能标准变更认证 升级船桥报警管理和海上安全信息显示功能 获得挪威DNV型式认可证书及中国船级社UR E27产品网络安全认证 [5] - 固态X波段雷达获全球首张低功率版本EC欧盟型式认可证书 运用新型多普勒处理技术 在能耗 探测距离和可靠性方面优势显著 X波段与S波段固态雷达均获中国船级社和挪威DNV船级社认可 可为SOLAS CAT1 CAT2和CAT3船舶提供全固态雷达解决方案 [4] - 推出多功能智能导航终端和"以岸管船"创新平台 整合船载设备与岸基数据服务 实现实时数据交互和智能数据处理 提升内河航运管理智能化水平 [6] - 智能机舱设备构建精准机舱模型 已在100多条船舶上应用 助力船舶获得"M"认证符号 [7] - 船岸一体化通信系统实现远海卫星与近岸移动通信自动切换 融入视频图像智能处理技术 提供航线规划和辅助避碰建议 已在超过100条船舶上稳定运行 [8] 海洋观探测业务成果 - 子公司欧特海洋作为全球领先深海工程装备与运营服务商 具备载人常压潜水系统 海底观测网接驳系统 深海电站等核心装备的国际竞争力 [9] - 2024年6月作为牵头单位中标海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O） [9] - 2024年12月凭借自主研发技术成功中标深圳市海洋灾害综合防治体系建设项目 [9][10] - 未来将重点优化海洋观探测系统智能化水平和可靠性 构建高效海洋观探测系统 [10] 海底数据中心业务突破 - 建成商用海底数据中心 取得显著经济效益和社会效益 积极推动在长三角建设直接利用海上风电的海底数据中心 将绿色电力转换为绿色算力 [11] - 2024年4月发布全球领先海底智算中心平台 致力于成为海南区域数字经济桥头堡 [12] - 2024年6月陵水数字文化产业云已助力131款游戏产品完成出海上云部署 [12] - 中国电信研究院报告显示海南陵水海底数据中心集群2022年12月至2023年12月运行PUE低至1.1 能效水平世界领先 [12] - 2025年2月海南海底智算中心算力舱成功下水部署 完成首批高质量算力集群建设 已整舱交付并行科技 获得海南省智算产业专项补贴 [13] - 2025年3月基于海南海底智算中心发布DeepSeek大模型一体化服务 为政企客户提供绿色智算服务 [13] - 2024年下半年推动在上海海上风电场建设"海底数据中心+海洋能源"示范项目 技术方案已具备可执行性 2025年进入交付执行阶段 [14] 财务与公司治理 - 公司总股本为720,494,503股 利润分配预案为每10股派发现金红利0元 送红股0股 以资本公积金每10股转增0股 [1] - 致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 内部控制评价范围涵盖公司及下属公司主要业务和事项[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[6] - 重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[6] - 一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[6] 公司治理结构 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[11] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[11] 制度与管理措施 - 公司制定多项重大规章制度确保三会行为合法合规[12] - 建立有效风险评估过程，多部门识别和应对重大风险[15] - 在交易授权、责任分工等方面实施有效控制程序[16] 2024年管理举措 - 严格按法规和制度要求对信息披露全程有效控制[19] - 加强内部财务管理，实行全面预算管理[19] - 采取多项措施保证资产安全和保值增值[20] - 通过信息化建设强化销售及采购业务合同管理[22] - 制度明确关联交易相关规定，确保关联交易公允[22] - 对外担保事项均履行必要审批程序[23] - 募集资金全部存放于专项账户集中管理[23] 募集资金管理 - 审计部每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[24] - 董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[24] - 致同会计师事务所对募集资金进行专项审核并出具鉴证报告[24] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，强调财务垂直管理[24] - 子公司及时报告重大业务和财务事项并按权限审议[24] - 子公司定期提交财务报告和经营管理分析资料[24] - 2024年子公司经营活动正常开展，内部控制执行有效[24]

业绩相关 - 2024年监事会召开六次会议[3] 制度建设 - 2024年制订《内幕信息管理制度》等制度并执行保密协议[14] - 2024年未发现内幕信息知情人违规及公司受查处整改情况[14] 未来展望 - 2025年监事会促进公司治理完善和规范运营[15] - 2025年监督公司依法运作、内控建设及财务运作[15] - 2025年监督董事和高管勤勉尽责情况[15]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-025 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未 来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 19 日采用网络远程的方式举行 2024 年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00-17:00 (二)出席人员：公司董事长兼总经理申万秋先生，财务总监董中新先生，董 事会秘书杨晔先生。 ( 三 ) 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前 ...

业绩总结 - 2024年营收38,393.93万元，同比降49.06%[2] - 2024年毛利率33.93%，同比增10.70%[2] - 2024年净利润820.57万元，同比增107.05%[2] 费用与现金流 - 2024年管理费用降13.27%，销售费用降6.69%，研发费用升23.22%[2] - 2024年经营现金流净额9,396.42万元，同比减21.98%[2] 会议情况 - 2024年召开10次董事会[4] - 2024年召开1次年度、5次临时股东会[4] 用户数据 - 2023年年度股东会投资者参与比例12.14%[5] - 2024年第一次临时股东会参与比例12.11%[5] - 2024年第二次临时股东会参与比例14.68%[5] 未来展望 - 2025年董事会提升业绩，规范运作，做好信披和投关工作[9]

资产负债 - 2024年末公司资产总计24.41亿元，较期初增长5.22%[3] - 2024年末流动资产合计17.60亿元，较期初增长11.51%[2] - 2024年末存货为3.27亿元，较期初增长143.59%[2] - 2024年末在建工程为5143.86万元，较期初增长5090.35%[3] - 2024年末流动负债合计6.84亿元，较期初增长14.20%[3] - 2024年末非流动负债合计4844.82万元，较期初增长123.12%[4] - 2024年末负债合计7.33亿元，较期初增长18.01%[4] - 2024年末所有者权益合计17.08亿元，较期初增长0.54%[4] - 母公司2024年末资产总计29.83亿元，较期初下降1.38%[6] - 母公司2024年末开发支出为3031.16万元，较期初增长445.38%[6] - 2024年负债合计为11.63亿元，较2023年下降5.29%[7] - 2024年所有者权益合计为18.20亿元，较2023年增长1.29%[7] 经营业绩 - 2024年营业总收入为3.84亿元，较2023年下降49.06%[8] - 2024年营业总成本为4.49亿元，较2023年下降41.91%[9] - 2024年净利润为822.77万元，2023年净亏损1.16亿元，同比扭亏为盈[9] - 2024年资产减值损失为 - 1788.28万元，较2023年减少112.22%[9] - 2024年基本每股收益为0.0114元，2023年为 - 0.1609元，同比扭亏为盈[10] - 2024年研发费用为5452.76万元，较2023年增长23.22%[9] - 2024年投资收益为2635.55万元，2023年为 - 1604.64万元，同比扭亏为盈[9] - 2024年其他收益为774.67万元，较2023年下降62.55%[9] - 2024年销售费用为25,263,174.91元，2023年为23,865,598.25元[13] - 2024年净利润为22,954,475.71元，2023年为 - 116,642,831.44元[13] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为867,047,258.57元，2023年为639,476,393.84元[15] - 2024年经营活动现金流出小计为773,083,020.47元，2023年为519,039,703.51元[15] - 2024年投资活动现金流入小计为3,516,281,647.62元，2023年为3,178,764,826.98元[16] - 2024年投资活动现金流出小计为3,536,723,166.01元，2023年为3,549,880,340.87元[16] - 2024年筹资活动现金流入小计为108,000,000.00元，2023年为165,778,932.13元[16] - 2024年筹资活动现金流出小计为217,460,017.00元，2023年为188,760,055.01元[16] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为236,291,509.80元，2023年为60,288,825.25元[17] - 2024年母公司投资活动收回投资收到的现金为3,403,641,386.91元，2023年为2,945,529,300.00元[17] - 投资活动现金流入小计为35.2939021亿美元，上年为29.68513742亿美元[18] - 投资活动现金流出小计为36.84249179亿美元，上年为33.25206782亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5485896937亿美元，上年为 - 3.5669304073亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为1.08亿美元，上年为2.1737893213亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为2.095292791亿美元，上年为2.2931177085亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.015292791亿美元，上年为 - 0.1193283872亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.2002870625亿美元，上年为 - 3.0788533452亿美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为1.5610682293亿美元，上年为4.6399215745亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.3607811668亿美元，上年为1.5610682293亿美元[18] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 0.229526915亿美元[21] - 本期专项储备提取金额为651,514,020.02元，使用金额为656,548,548.59元[23] - 2023年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,937,787,082.7元[24] - 本年期初余额为1,937,787,082.7元[25] - 本期增减变动金额为 - 104,116,248,238.7元[25] - 综合收益总额为116,362,344,568.02元[25] - 所有者投入和减少资本金额为 - 24,386,016,928.9元[25] - 本期其他综合收益结转留存收益金额为100,408,659.9元[27] - 2024年上年期末股本为723,329,103.00元[29] - 2024年本期增减变动金额中股本减少2,834,600.00元[30] - 2024年综合收益总额为22,954,475.71元[30] - 2024年利润分配金额为2,295,447.57元[31] - 2024年所有者权益内部结转涉及金额2,068.80元、2,298.67元、229.87元[31] - 2024年期末余额股本为720,497,520.00元[32] - 2024年本期专项储备变动金额为236,400元[32] - 所有者投入金额为1151660.0[34] - 本期减少金额为24338[34] - 利润分配金额为278008.847[34] - 综合收益总额为614.62[34] - 专项储备本期提取97303133.39[36] - 专项储备本期使用33126016.48[36] - 其他金额为130429149.87[36] - 期末余额为221400[36] - 本期金额为589839103.22489[36] - 期末余额为6189067[36]

募集资金情况 - 2020年发行可转换公司债券募集资金7.3亿元，扣除费用后为7.21326亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额3亿元，扣除费用后可使用2.940189亿元[43] - 截至2024年12月31日，2020年可转债募集资金余额2.716681亿元，2022年定增募集资金使用完成[4][46] 募投项目变更 - 2022 - 2024年多个募投项目变更，如智慧海洋技术中心等项目变更实施主体、地点和用途[11][12][15] - 2023年12月终止海洋先进传感器综合智能作业平台项目，资金永久补流[14] - 2024年8月终止海洋基础工程技术服务能力建设项目，资金永久补流[52] 项目投入与收益 - 海底数据中心一期项目累计投入2.15118亿元，进度100%，2024年效益386.91万元[70][76] - 船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目预计2026年4月完成，2024年投入415.68万元[72][76] 资金使用与管理 - 2024年2月使用不超1.4亿元闲置募集资金暂时补流，9月提前归还[29][59] - 同意使用不超2.56亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[33][62] 新产品与新技术 - 完成船舶固态导航雷达样机研制，需募集资金深化研发[25] - 完成海洋水下数据舱（UDC）技术研发，进入海底数据中心商业化阶段[24][78] 其他事项 - 2024年6月公司与子公司收到“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC + O）”中标通知[54][86] - 2022年6月公司被相关国家实施采购限制，影响磁控管船舶导航雷达上游供应链稳定性[78]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月14日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月8日[5] - 现场会议地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室[8] 审议议案 - 会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》等，需出席股东所持表决权1/2以上通过[9][10] 投票相关 - 中小投资者单独计票并披露[10] - 网络投票代码为350065，简称海兰投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[22] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30，信函或传真登记须在同日18:00前送达[12] - 登记地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼，邮编100095[12]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额2,441,192,979.29元，负债总额732,904,592.55元，资产负债率30.02%[5] - 2024年公司营业收入383,939,320.33元，比上年同期下降49.06%[5] - 2024年公司营业利润6,750,556.24元，比上年同期上升105.78%[5] - 2024年归属于普通股股东的净利润8,205,657.64元，比上年同期上升107.05%[5] - 截至2024年12月31日，归属于母公司未分配利润为 - 489,296,552.60元[6] 其他新策略 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] 会议相关 - 第六届监事会第九次会议应参加监事3人，实际参加3人[1] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8][9][10] - 多项议案尚需提交股东会审议[2][4][5][6] 报告认定 - 公司认为《2025年第一季度报告》无虚假记载等问题[10]

业绩总结 - 2024年末资产总额24.41亿元，负债7.33亿元，所有者权益17.08亿元，资产负债率30.02%[5] - 2024年营收3.84亿元，同比降49.06%[5] - 2024年营业利润675.06万元，同比升105.78%[5] - 2024年净利润820.57万元，同比升107.05%[5] - 截至2024年底未分配利润 -4.89亿元[6] 其他事项 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议[1] - 2025年5月14日召开2024年年度股东会[13] - 董事会各项议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][7][8][10][11][12][14][15]