远期外汇交易管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 第一章 总则 第五条 公司进行远期外汇交易业务须遵守以下原则： 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）远期外汇交易业务的操作、防范国际贸易业务中的汇率风险、保证汇 率风险的可控性及强化公司内部的风险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期购（结售）汇业务、人 民币外汇掉期业务等。 第三条 远期购（结售）汇业务是指与银行签订远期购（结售）汇合同，约 定将来办理购买或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期合同 约定的币种、金额、汇率办理购买或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委 托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同 一外币的买卖交易 ...

第一章 总 则 第一条 为提高浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息 披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与 处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控 制人、子公司负责人、公司内部负责年报数据提供的部门负责人及直接经办人、与 年报信息披露有关的工作人员。 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内控制度, ...

外部信息使用人管理制度 第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第九条 公司各部门、所属子公司及其他相关人员依据法律法规的要求向外部 单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据等，需要将报送的外部单位相 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理,依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙 江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关规定，制定本办 法。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、董事、高级管理人员。 第三条 本制度所指信息，是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报送 信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.44亿元，同比下降8.33%[16] - 归属于上市公司股东的净利润116.07万元，同比下降35.68%[16] - 扣除非经常性损益的净利润4.48万元，同比下降94.46%[16] - 营业收入为14442.01万元，同比下降8.33%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为116.07万元，同比下降35.68%[36] - 营业收入同比下降8.33%至1.444亿元[45] - 营业总收入从1.58亿元下降至1.44亿元，减少8.3%[133] - 净利润同比下降18.8%至27.47亿元，对比上年同期33.81亿元[134] - 归属于母公司股东的净利润同比下降35.7%至11.61亿元，对比上年同期18.04亿元[134] - 母公司净利润亏损收窄55.9%至-121.86万元，对比上年同期-276.32万元[136][137] - 基本每股收益同比下降50%至0.001元，对比上年同期0.002元[137] - 基本每股收益0.001元/股，与上年同期持平[16] - 稀释每股收益0.001元/股，与上年同期持平[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.87%至1.15亿元[45] - 销售费用同比下降39.85%至914.64万元[45] - 研发投入同比下降42.62%至652.24万元[45] - 研发费用从1136.75万元降至652.24万元，下降42.6%[133] - 销售费用从1520.53万元降至914.64万元，下降39.8%[133] - 母公司管理费用同比下降12.3%至673.85万元，对比上年同期768.08万元[136] 各条业务线表现 - 公司主导产品为克拉霉素原料药，占营业收入主要构成部分[26] - 公司产品包括抗感染类、心血管类和消化系统类药物，如克拉霉素片、辛伐他汀片、注射用奥美拉唑钠等[27][29] - 拉西地平分散片销量同比增长39.03%[36] - 克拉霉素原料药受韩国日本订单减少影响销量略有下降[36] - 原料类产品毛利率15.32% 营业收入同比下降1.85%[47] - 制剂药产品毛利率34.13% 营业收入同比下降22.06%[47] - 公司共计取得13个制剂批准文号和5个原料药登记号[39] - 3个品种被列为甲类医保目录，4个品种被列入国家基药目录[39] - 克拉霉素片收录于2018年版国家基本药物目录和2024年版国家医保目录[39] - 拉西地平分散片收录于2024年版国家医保目录[39] 各地区表现 - 原料药产品销往印度、韩国、日本等多个国家和地区，在克拉霉素原料药生产领域处于领先地位[25] - 国外销售收入同比下降22.16%至5045.17万元[47] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定购采购模式和以销定产生产模式[30][31] - 原料药销售通过直接销售和外贸公司销售两种模式[33][34] - 原材料成本占生产成本比例较高，主要原材料硫氰酸红霉素价格波动将影响经营业绩[71] - 面临药品招投标落标或价格大幅下降风险，压缩公司盈利空间[70] - 环保设施建设和运行成本较高，增加生产成本影响经济效益[71] - 研发周期长投入大，存在技术瓶颈和疗效未达预期导致项目中止风险[72] - 国家药品监管部门加大飞行检查和样品抽查力度及频次[70] - 医保目录更新和报销比例变化影响药品市场需求和价格[70] - 生产涉及易燃易爆化学品和复杂化学反应，存在安全事故风险[71] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，下属1家子公司需披露环境信息[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额840.31万元，同比下降35.53%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.5%，从1303.5万元降至840.3万元[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-3468.3万元，同比扩大327.3%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23274.1万元，主要因支付其他与筹资活动有关的现金达23048.0万元[141] - 经营活动现金流入销售商品收款同比增长1.6%至1.49亿元，对比上年同期1.47亿元[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2703.8万元，同比基本持平[140] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10496.4万元，同比增长11.9%[140] - 收到的税费返还为277.1万元，同比下降47.9%[140] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为122.96万元[141] - 母公司投资活动现金流入小计为37232.5万元，其中收回投资收到的现金为26632.5万元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为26631.4万元，主要来自投资回收[144] 资产和投资 - 货币资金占总资产比例54.55% 金额5.355亿元[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为30,022,465.75元[54] - 其他权益工具投资为690,190.00元[54] - 金融资产小计为30,712,655.75元[54] - 应收款项融资为12,726,866.26元[54] - 报告期投资额43,626.82元较上年同期8,701,674.18元下降99.50%[58] - 委托理财发生额7,000万元未到期余额3,000万元[64] - 公司货币资金期末余额为5.36亿元人民币，较期初减少3.18亿元[126] - 应收账款期末余额为4407.56万元人民币，较期初减少2380.34万元[126] - 存货期末余额为1.46亿元人民币，较期初增加349.88万元[126] - 交易性金融资产期末余额为3002.25万元人民币[126] - 公司流动资产合计7.71亿元人民币，非流动资产合计2.10亿元人民币[127] - 应付票据期末余额为8728.87万元人民币[127] - 开发支出期末余额为1653.25万元人民币，较期初增加474.13万元[127] - 货币资金从4.66亿元减少至4.33亿元，下降7.1%[130] - 应收账款融资项目期末无余额[130] - 未分配利润从-12.05亿元进一步恶化至-12.05亿元[128] - 公司总负债从156.05亿元增加至176.14亿元，增长12.9%[128] - 流动负债合计从117.09亿元增至136.13亿元，增长16.3%[128] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为177,327.51元，主要来自租赁资产终止处置利得[20] - 计入当期损益的政府补助为1,665,905.66元，主要来自政府补助收入[20] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为174,463.01元，主要来自理财收益[20] - 其他营业外收入和支出为-3,512.97元[20] - 所得税影响额为339,048.92元[20] - 少数股东权益影响额为559,289.41元[20] - 投资收益占利润总额比例31.33%[49] - 其他收益占利润总额比例71.21% 主要来自政府补助[49] - 投资收益实现74.28万元[133] - 其他收益从178.99万元降至168.79万元[133] - 其他权益工具投资公允价值变动收益同比下降60.5%至3419.2万元，对比上年同期8664.6万元[134][137] - 信用减值损失同比扩大287.3%至-9908.56万元，对比上年同期-2557.96万元[134] - 资产减值损失同比扩大889.4%至-18.25亿元，对比上年同期-1.85亿元[134] - 营业利润同比增长22.5%至23.91亿元，对比上年同期19.52亿元[134] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[78] - 报告期末普通股股东总数为62,458户[115] - 无限售条件股份数量为1,287,210,714股，占总股本比例100%[112][113] - 第一大股东吴建龙持股数量为370,630,131股，持股比例28.79%[115] - 股东吴建龙质押股份数量为245,000,000股[115] - 浙江盈凖投资股份有限公司持股数量为15,279,000股，持股比例1.19%[115] - 股东陈鑫炜报告期内增持4,738,100股，期末持股数量为11,198,800股，持股比例0.87%[115] - BARCLAYS BANK报告期内增持5,679,544股，期末持股数量为8,662,247股，持股比例0.67%[115] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[115] - 持有特别表决权股份的股东总数为0[115] - 公司股份总数未发生变动，仍为1,287,210,714股[112][113] - 实际控制人吴建龙持有公司股份3.71亿股，占比29.41%[116][126] - 境外法人股东MORGAN STANLEY持股570.07万股，占比0.44%[116] 诉讼和担保 - 公司诉河南天中百年新能源有限公司及郑州百年置业有限公司买卖合同纠纷案涉案金额60万元人民币，法院判决被告支付货款及利息，案件受理费为6,587元人民币，目前处于执行中状态[89] - 嘉兴银行绍兴分行诉公司及其他被告保证合同纠纷案涉案金额1,900万元人民币，公司已计提预计负债，法院判决被告在最高额2,200万元人民币保证范围内承担连带清偿责任，截至报告期末尚未执行[89] - 公司诉青岛昌盛日电太阳能科技有限公司案涉案金额1,987.25万元人民币，法院已判决且案件已申请恢复执行[89] - 公司需支付原告货款19,872,503.16元并支付以本金16,705,099.63元为基数自2018年2月10日起按年利率4.9%计算的利息[90] - 公司需支付以本金3,167,403.53元为基数自2018年12月1日起按年利率4.9%计算的利息[90] - 公司申请恢复强制执行并要求被告支付货款2,015,966元及截至2019年2月26日的违约金106,112.15元[90] - 公司向破产管理人申报债权包括货款2,015,966元及按同期贷款市场报价利率130%计算的违约金[90] - 二审案件受理费79,915元由河南天中百年新能源有限公司等负担68,527元公司负担11,388元[90] - 公司被诉讼要求赔偿光伏组件更换拆卸安装费用10,617,291.62元[91] - 拆卸工程造价2,574,018.82元安装工程造价5,373,135.65元屋顶防水拆除重做工程造价2,670,137.15元[91] - 公司被要求赔偿2016年9月5日至2024年12月31日发电量损失及更换期间发电量损失[91] - 子公司贝得药业以净值2,031,266.59元房屋和2,916,536.01元土地抵押担保最高债权额51,500,000.00元[55] - 贝得药业以净值3,348,230.42元房屋和7,288,569.20元土地抵押担保最高债权额102,640,000.00元[56] - 贝得药业以定期存单7,063,748.50元质押开具等额银行承兑汇票[56] - 对外担保实际发生金额为1,806.17万元人民币[105] - 报告期末实际对外担保余额为1,806.17万元人民币[106] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.63%[106] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额为1,806.17万元人民币[106] - 未履行担保义务额度为1,806.17万元人民币及利息[106] - 报告期内无新增重大担保审批额度[105][106] 关联交易 - 关联方向公司租赁房屋交易金额11.43万元占同类交易金额比例77.86%[94] - 获批日常关联交易额度26万元实际交易金额未超过额度[94] - 与关联方财务公司及控股财务公司无任何存款、贷款、授信或其他金融业务往来[98][99] 其他重要事项 - 公司所属行业为医药制造业(C27)，化学原料和化学制品制造业利润总额1,814.6亿元，同比下降9.0%[23] - 总资产9.82亿元，较上年度末下降1.73%[16] - 归属于上市公司股东的净资产6.87亿元，较上年度末增长0.17%[16] - 加权平均净资产收益率0.17%，同比下降0.10个百分点[16] - 贝得药业报告期营业收入144,420,083.69元净利润4,041,174.67元[68] - 报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[84] - 终止与优盈新材料及二四九五共同投资金属基陶瓷项目公司的合作协议[100] - 报告期内无重大托管、承包及租赁事项[101][102][103] - 报告期内无其他重大合同及重大事项[107][108] - 公司半年度财务报告未经审计[124] - 公司2025年上半年综合收益总额为1,184,027.39元[147] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为1,843.10元[147] - 公司2025年上半年未分配利润变动金额为1,651.10元[147] - 公司2025年期末所有者权益合计为2,903.63元[148] - 公司2024年年末所有者权益合计为809,528,716.94元[149] - 公司2024年年末未分配利润为-1,212,347,779.28元[149] - 公司2024年年末资本公积为536,075.88元[149] - 公司2024年年末股本为1,287,210,714.00元[149] - 公司2024年年末盈余公积为74,841,535.04元[149] - 公司2024年年末归属于母公司所有者权益为678,325,719.64元[149] - 公司2025年上半年综合收益总额增加1,218,625.33元[153][154] - 所有者权益合计减少1,184,433.33元[153][154] - 其他综合收益增加34,192.00元[153][154] - 未分配利润减少1,218,625.33元[153][154] - 上年末所有者权益合计为675,955,940.68元[153] - 本年期初未分配利润为-1,006,134,130.44元[153] - 资本公积期末余额330,534,676.83元[153] - 盈余公积期末余额71,688,682.29元[153] - 股本总额保持1,287,210,714.00元不变[153] - 其他综合收益年初余额为-7,344,002.00元[153] - 公司股本总额为1,287,210,714元[155][157] - 资本公积期末余额为330,534,676.83元[155] - 盈余公积期末余额为71,688,682.29元[155] - 未分配利润期末余额为1,002,759,485.23元[156] - 所有者权益合计期末余额为679,325,207.89元[156] - 本期综合收益总额为2,676,555.39元[155] - 其他综合收益变动额为86,646.00元[155] - 专项储备期末余额为7,349,380.00元[156] - 期末现金及现金等价物余额为59971.1万元，较期初下降27.4%[141]

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 法定代表人：吴少钦 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人（会计主管人员）：吴丹琳 汇总表 第 1页 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 年期 2025 初占用资 | 2025年1-6月 占用累计发 生金额（不含 | 年 2025 1-6 占用资金的 | 月 | 年 2025 1-6 月偿还累计 | 年 2025 6 月份期末 占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 利息） | 利息(如有) | | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非 经 营 性 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 占 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—026 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的 部分条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大 会授权公司经营层或其指定专人办理相关备案登记事宜，具体备案登记内容以市场监督管 理部门最终核准、登记的情况为准，具体如下： | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 整体修订内容：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应修改成"股东会"，"或"修 | | | 改为"或者"，相关条款不再逐条列示。《公司章程》及相关制度中其他非实质性修订， | | | 如条款编号、标点符号、文字顺序、相关援引条款序号调整等也不再逐条列示。 ...

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况概述 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司会计政策等相关规定，为了真实反映公司的财务状况、资产价值及 经营情况，基于谨慎性原则，对公司 2025 年半年度合并财务报表范围内的各类 资产进行全面清查，对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 现将具体情况公告如下： 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025-029 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 经测试，本次计提资产减值损失-1,825,017.95 元。 (二)信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应 收账款、其他应收款的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根 据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确 定整个存续期信用损失率、估计预期信用损失。 二、本次计提资 ...

旅游活动 - 济南市长清区孝里街道向日葵花田进入开花期吸引游客前来赏花拍照 [2] - 8月26日有游人在向日葵花丛中进行拍照留念活动 [2]

股东股份质押 - 股东吴建龙本次质押2000万股，占其所持股份5.40%，占总股本1.55%，起始日2025年8月25日[2] - 吴建龙持股370630131股，比例28.79%，本次质押后质押股份占其所持75.55%，占总股本21.75%[4] - 浙江盈凖投资持股15279000股，比例1.19%，质押前后数量均为0[4] - 股东及其一致行动人合计持股385909131股，比例29.98%，本次质押后质押股份占比72.56%，占总股本21.75%[4] 其他情况 - 本次质押融资未用于上市公司生产经营[5] - 吴建龙未来半年及一年内无股份质押到期情况[5] - 吴建龙及其一致行动人无侵害上市公司利益情形[5] - 本次质押对上市公司无实质性影响[5]

股东持股 - 吴建龙持股370630131股，比例28.79%[4] - 浙江盈凖投资持股15279000股，比例1.19%[4] - 股东及其一致行动人合计持股385909131股，比例29.98%[4] 股份质押 - 吴建龙本次质押1500万股，占其所持4.05%，占总股本1.17%[2] - 本次质押后吴建龙质押股份占其所持70.15%，占总股本20.20%[4] - 本次质押后股东及其一致行动人质押股份占其所持67.37%，占总股本20.20%[4] 其他情况 - 本次股份质押不负担重大资产重组等业绩补偿义务[3] - 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求[5]