聆达集团股份有限公司 审计报告 二〇二四年度 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 我们审计了聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了聆达股份 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-034 聆达集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示 的第四次风险提示公告 一、公司股票可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年度扣除非经常性损益后的净利 润为-64,353 万元至-108,145 万元，扣除后营业收入为 3,700 万元至 5,500 万元， 期末净资产为-89,941 万元至-47,149 万元。详见公司于 2025 年 1 月 20 日披露的 《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-004）。 根据《上市规则》第 10.3.1 条第（一）（二）项的规定，上市公司出现"最 近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元的情形。""最近一个会计年度经 审计的期末净资产为负值。"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示（股票 简称前冠以"*ST"字样）。 二、风险提示 1、根据《上市规则》第 10.3.3 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条 第一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年度结 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-031 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议监事会认为：重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司向公司提供借 款，用于支持日常运营及推进后续重整工作，增加了公司资金来源渠道，提升流 动资金充裕性，对公司的业务经营具有实质上的帮助，借款行为符合国家相关法 律法规的要求，借款目的符合公司及全体股东的利益。本次借款按照市场公平原 。 则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及其他非 关联股东利益的情况。 本议案经表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 监事会 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届监事会第十八次会议。本次会议通知于2025年4月15日 以电子邮件、微信等方式送达，会议于2025年4月18日下午以现场与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席监事 ...

聆达集团股份有限公司 关于公司子公司重大合同进展的公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-032 截至 2023 年 9 月 16 日，金寨嘉悦已支付合计人民币 170,090,600.00 元。深 圳捷佳伟创及常州捷佳创将 34 台设备交付至金寨嘉悦指定地点，该 34 台设备的 合同总价款合计人民币 72,171,000.00 元。 2023 年 12 月 12 日，三方再次签订《购销合同书-补充协议二》，在《购销 合同书-补充协议二》中约定金寨嘉悦在已交货的 34 台设备货款扣除完毕后，金 寨嘉悦已支付的剩余合计人民币 97,919,600.00 元的合同款项直接作为《购销合同 书》项下全部未出货设备的定金，适用定金罚则。金寨嘉悦已于 2023 年 12 月 15 日前完成已到货 34 台设备的验收，并将全部货款从已支付款项中扣除。 2024 年 10 月，公司收到深圳捷佳伟创和常州捷佳创联合发起的《提货催告 函》，深 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-033 聆达集团股份有限公司 关于公司拟向重整投资人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常运营及推进 后续重整工作需要拟向重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司借款，借款总额 度不超过人民币 1,500 万元，借款期限 1 年，利息为年利率 3%。 2、本次借款方为公司重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》规定，本次交易构成关联交易。 3、上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八 次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议，不存在与该关联交易有 利害关系的关联人回避表决的情况。 二、关联方基本情况 （一）基本介绍 | 公司名称 | 合肥威迪半导体材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91340100MA2MU2NX60 | | 法定代表人 | 彭骞 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-030 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 。 公司已被六安市中级人民法院裁定进入预重整程序，现公司需引入资金维持 日常运营及推进后续重整工作，合肥威迪半导体材料有限公司作为公司的重整投 资人，为保障公司顺利完成重整，有意向公司提供资金支持，经各方友好协商拟 定《借款协议》，合肥威迪半导体材料有限公司向公司提供本金不超过人民币 1,500 万元（含本数）的借款，用于保障公司日常运营及重整工作顺利开展，借 款期限为 1 年，利息为年利率 3%。本次关联交易事项在提交公司董事会审议前 已经公司独立董事专门会议审议通过，本次交易事项在公司董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。本议案不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表 决的情况。 本议案经表决，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召 ...

北京玺泽律师事务所 关于 《聆达集团股份有限公司详式权益变动报告书》的 法律意见书 2025 年 4 月 中国北京市朝阳区望京东园保利国际广场 T1 十七层 邮政编码 100102 17/F, T1 Poly International Plaza, Wangjing Dongyuan, Chaoyang District, Beijing 100102, P.R. China Tel: (8610)64796189 Fax: (8610)64796379 E-mail:mail@tisize.com Website: www.tisize.com | 释义 2 | | --- | | 一、信息披露义务人的基本情况 6 | | 二、本次权益变动目的及批准程序 13 | | 三、本次权益变动的方式 14 | | 四、本次权益变动的资金来源 18 | | 五、后续计划 18 | | 六、本次权益变动对上市公司的影响 20 | | 七、信息披露义务人与上市公司之间的重大交易 22 | | 八、信息披露义务人及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份情况 23 | | 九、结论意见 23 | 北京玺泽律师事务所 关于《聆达 ...

中天国富证券有限公司 关于 聆达集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二五年四月 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》等相关法律法 规和规范性文件规定，中天国富证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公 认业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对本次权益变动相关情况和 资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《聆达集团股份有限公司详式权益变动报 告书》所披露内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特作如下声明： 一、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准 确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责； 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与信息披露义务人申报文件内容不 ...

聆达集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：聆达集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： ST聆达 股票代码： 300125 信息披露义务人：铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合 伙） 注册及通讯地址：安徽省铜陵市铜官区狮子山高新技术开发 区管委会办公楼内 股份变动性质：增加（执行法院裁定） 签署日期：2025年4月2日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—— 上市公司收购报告书》的规定，本报告书 ...