证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-027 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担 保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等 值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元（或等值外 币）的担保额度。其中，嘉联支付有限公司（以下简称"嘉联支付"）年度担保 额度为人民币 140,000 万元。公司提供担保的期限为自该议案经 2022 年度股东 大会审批通过之日起至 2024 年 5 月 23 日止，并授权公司及各子公司总经理办理 在此额度内的授信及担保事项相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担 保的公告》（公告编号：2023-014）。 二、担保进展情况 近日，嘉联支付因业务需要向华夏银行股份有限公司深圳分行 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 盈利能力持续改善，国内业务成果喜人 1) 2023年实现营收38.01亿元，同比下降11.94%,经营性净现金流为11.33亿元,同比增长347.56% [1] 2) 2023年毛利率达到38.80%,同比提升13.53个百分点,净利率达到19.84%,同比提升18.81个百分点 [1] 牌照续展风险基本消除，收单业务反弹在即 1) 2023年嘉联支付交易流水1.94万亿元,同比下降24.81%,7月嘉联支付《支付业务许可证》成功通过续展 [1] 2) 四季度嘉联支付收单产品线大批量出货,12月交易流水实现环比增长,预计2024年度收单业务营收迎来反弹 [1] 跨境支付区域有序扩张，持续布局AI赋能 1) 公司与上海卫莎网络科技有限公司共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司,开展通用智能体技术研发 [1] 2) 新推出的跨境支付产品Paykka已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务 [1] 财务指标总结 1) 2023年营业收入38.01亿元,同比下降11.94%;归母净利润7.55亿元,同比增长1558.44% [1] 2) 预计2024-2026年归母净利润分别为9.08、10.41、11.93亿元,同比增速分别为20%/15%/15% [1] 3) 2023年毛利率38.80%,同比提升13.53个百分点;净利率19.84%,同比提升18.81个百分点 [1]

深圳市新国都股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员 对公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为深圳市新国都股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料， 对公司 2024 年第一季度报告相关事宜发表如下确认意见： 公司本次季度报告已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，其内容真实、 完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中关于上市公司季度报告编制的相关规定，公司全体董事、监 事及高级管理人员对本次季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市新国都股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-024 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议，已经于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 点 30 分在深圳市南山区深圳湾科技生 态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、 ...

一、 关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见 深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的 相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： （以下无正文） 2024 年 4 月 24 日 经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期 未行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销 2021 年股票期权激励计划部 分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会同意 ...

深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-025 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议，已经于2024年4月12日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年4月23日上午10点30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-026 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体 事项公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划概述 1、公司于 2021 年 3 月 16 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对股票期权激励计 划发表了明确同意的独立意见，监事会对 2021 年股票期权激励计划激励对象人 员名单进行了 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入7.83亿元，同比减少22.74%[8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长66.40%，主要系收单及增值服务业务毛利率提升、投资收益增加、销售费用减少所致[8][12] - 2024年第一季度基本每股收益0.40元/股，同比增长53.85%[8] - 营业成本本报告期437,320,385.49元，较上年同期下降34.47%，因营业收入下降成本同步减少[25] - 销售费用本报告期48,189,247.56元，较上年同期下降37.19%，因销售人员工资奖金减少[25] - 投资收益本报告期14,143,245.09元，较上年同期增长684.02%，因参股公司收益增加[25] - 营业利润本报告期220,408,610.00元，较上年同期增长64.77%，因收单及增值服务业务毛利率提升、投资收益增加、销售费用减少[25] - 利润总额本报告期220,429,557.38元，较上年同期增长64.99%，因收单及增值服务业务毛利率提升、投资收益增加、销售费用减少[25] - 2024年第一季度营业总收入7.83亿元，较上期10.13亿元有所下降[36] - 2024年第一季度营业总成本5.89亿元，较上期8.95亿元有所下降[36] - 2024年第一季度营业利润2.20亿元，较上期1.34亿元有所增长[36] - 2024年第一季度净利润2.20亿元，较上期1.32亿元有所增长[36] - 归属于母公司所有者的净利润为2.21亿元，较上期1.33亿元有所增长[37] - 基本每股收益为0.40元，较上期0.26元有所增长[37] - 稀释每股收益为0.39元，较上期0.26元有所增长[37] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额8483.27万元，同比减少27.95%[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长63.07%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少139.32%，主要系本报告期行权款减少及支付的保函保证金增加所致[13] - 现金及现金等价物净增加额同比减少39.74%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付的保函保证金增加所致[13] - 经营活动现金流入小计为10.496416405亿美元，较上期12.1623909629亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为9.6480895685亿美元，较上期10.9849257448亿美元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为8483.268365万美元，较上期1.1774652181亿美元有所下降[39] - 投资活动现金流入小计为41.922399万美元，较上期15万美元有所增加；投资活动现金流出小计为210.257186万美元，较上期470.763924万美元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 168.334787万美元，较上期 - 455.763924万美元亏损减少[39] - 筹资活动现金流入小计为3721.146963万美元，较上期1815.104871万美元有所增加；筹资活动现金流出小计为4277.582678万美元，较上期399.815802万美元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 556.435715万美元，较上期1415.289069万美元由正转负[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.665398904亿美元，较上期11.0212706144亿美元有所下降[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为7531.368393万美元，较上期1.2498346106亿美元有所下降[57] 资产与负债情况 - 报告期末总资产56.14亿元，较上年度末增长2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益45.32亿元，较上年度末增长5.27%[8] - 其他应收款期末余额80,582,159.38元，较期初增长30.48%，系消费券活动预付款项增加所致[25] - 无形资产期末余额7,748,233.45元，较期初增长37.89%，因外购软件增加[25] - 流动负债合计10.45亿元，较上期11.20亿元有所下降[33] - 非流动负债合计3724.56万元，较上期4287.11万元有所下降[33] - 负债和所有者权益总计56.14亿元，较上期54.69亿元有所增长[33] - 期末货币资金为37.3978788227亿美元，较期初36.4026178117亿美元有所增加[48] - 期末应收账款为3.7048467979亿美元，较期初3.3535635207亿美元有所增加[48] - 期末存货为1.39193099亿美元，较期初1.2109287846亿美元有所增加[48] - 期末长期股权投资为1.185171152亿美元，较期初1.0434424415亿美元有所增加[48] - 期末现金及现金等价物余额为33.3005284504亿美元，较上期16.219460103亿美元有所增加[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33553名，前10大股东中刘祥持股比例24.77%[14] 股票期权激励计划情况 - 2024年3月27日公司决定注销2021年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权，其中2021年激励计划注销10万份[17] - 公司注销2021年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权970,500份[29] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期64名激励对象可行权期权为10,270,000份，行权价格14.77元/份[29] 限售股情况 - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票按75%锁定，期末限售股总数为132,776,190股[28][29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）2022年股票期权激励 计划期权简称：新国JLC7，期权代码：036492。 2、公司2022年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象为64名， 合计可行权期权数量为10,270,000份，行权价格为14.77元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-022 深圳市新国都股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2024年3月27日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次 会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就 的议案》，同意公司2022年股票期权激励计划第二个行权期符合可行权条件的64 名激励对象以自主行权方式行权，可行权期权为10,270,000份，行权价格为14.77 元/份。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资 ...