南方中金环境股份有限公司 2023 年董事会工作报告 南方中金环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权， 认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，完善公司治理，提升规 范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董 事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，按照既定的 战略目标和经营方针，聚焦高质量发展，强优势、补短板、提效益，公司核心竞 争力持续提升。报告期内，公司核心主业（制造业）科学制定五年发展目标，加 快产业升级，推动新产能项 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-017 南方中金环境股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中金环境"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五 次会议，均审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为 子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司的经营情况需要，公司及子公司2024年拟向中国农业银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股 份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股 份有限公司、南京银行股份有限公司、中 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-020 南方中金环境股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据公司子公司开展贵金属租赁、提取、回收等业务需要，为规避因贵 金属价格波动造成对生产经营的影响，结合实际业务需要，公司子公司在 2024 年整个会计年度拟以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 5000 万元的套 期保值业务。 2、公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于开展套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限内，无须提交公 司股东大会审议。 3、风险提示：公司子公司开展套期保值业务是为规避因贵金属价格波动造 成的风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，同意公司子公司在 2024 年整个会计年度以自有 资金开展最高保证金金额不超过人民 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-021 南方中金环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五会议，均审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对 2022 年限制性股 票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次拟回 购注销的限制性股票合计 892,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划授予的限 制性股票 授予登记 总 数 29,390,285 股 的 3.04% ，占公司目前总股本 1,922,100,236 股的 0.05%。本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东大会审 议。现将相关调整内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议分别审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限 ...

事务所人员与业务数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会969人、签过证券审计报告注会489人[1] - 2022年中兴华业务收入184,514.90万元，审计收入135,088.59万元，证券收入32,011.50万元[1] - 2022年中兴华上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[1] 审计相关决策与工作 - 2023年4月21日公司会议通过续聘中兴华，5月16日股东大会通过[2] - 中兴华对公司2023财报审计、内控鉴证并出具专项报告[3] - 审计委员会与中兴华沟通2023审计初步预审情况[4]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对中金环境2023年度财报签标准无保留意见审计报告[1] 应收账款 - 无锡市公用水务投资有限公司2023年末应收账款余额4.52万元[8][9] - 无锡市水务集团有限公司2023年末应收账款余额3842.92万元[8][9] - 无锡市智源水务科技有限公司应收账款年末余额24.21万元[8][9] - 控股股东及其附属企业应收账款小计5142.47[11] 合同资产 - 无锡市公用水务投资有限公司2023年末合同资产余额0万元[8][9] - 无锡市水务集团有限公司2023年末合同资产余额978.86万元[8][9] - 江苏锡政置业有限公司2023年末合同资产余额0万元[8][9] - 控股股东及其附属企业合同资产小计83.45[11] 其他应收款 - 总计其他应收款期末余额167196.44万元[12] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款小计155721.07[12] - 其他关联方及其附属企业其他应收款小计189.46[12] - 陆良中金环保科技有限公司其他应收款期末23340.35万元[11] - 宜兴市清凌环保科技有限公司其他应收款8990.00万元[11] - 江苏金山水务有限公司其他应收款期末29245.71万元[11] - 宜兴南方中金环境治理有限公司其他应收款期末0万元[11] - 江苏南方中金污泥处理有限公司其他应收款期末4878.43万元[11] - 大理创新中金环保科技有限公司其他应收款期末1052.52万元[11] 预付款项 - 控股股东及其附属企业预付款项小计1.93[11]

独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《南方中金环境股份有限 公司独立董事津贴制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。 南方中金环境股份有限公司 独立董事津贴制度 南方中金环境股份有限公司 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。独立董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职 ...

董事会会议 - 2023年董事会会议召开8次，独立董事应参加8次，亲自出席8次[5] - 2023年召开多次董事会会议，对多项事项发表独立意见并获同意[10] 决策事项 - 2023年独立董事对发行股票、关联交易等多项事项发表意见并同意[7][8][9] - 经审议批准，公司续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[19] 合规情况 - 2023年及时审议并披露关联交易，程序合法合规[16] - 按时编制并披露定期报告和内控自评报告，程序合规，数据准确[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，为董事会决策提供合理化意见[24]

关联交易金额 - 2024年度日常经营性关联交易金额预计不超21140万元[1] - 2024年向关联人销售产品预计金额5500万元，已发生0.52万元，上年发生2615.24万元[2] - 2024年向关联人提供劳务预计金额14590万元，已发生131.37万元，上年发生626.82万元[3] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额120万元，已发生82.62万元，上年发生58.79万元[3] - 2024年接受关联人提供租赁预计金额930万元，已发生45.53万元，上年发生761.14万元[3] 2023年关联交易情况 - 2023年向关联人采购原材料实际发生27.69万元，占同类业务比例0.01%[5] - 2023年向关联人销售产品实际发生2679.29万元，预计5100万元，占比0.53%，差异 - 49.71%[5] - 2023年向关联人提供劳务实际发生889.82万元，预计14800万元[5] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生82.56万元，预计1200万元[5] - 2023年接受关联人提供租赁实际发生761.14万元，预计1300万元，占比0.17%，差异 - 36.98%[6] 公司及关联方业绩 - 公司2023年总资产212145.44万元，净资产30274.05万元，营收99329.74万元，净利润 - 3400.24万元[12] - 无锡水务2023年总资产1229718.81万元，净资产545959.29万元，营收322860.03万元，净利润4807.27万元[7][8] - 城环科技2023年总资产109714.39万元，净资产30426.59万元，营收29797.23万元，净利润 - 560.62万元[8] - 锡政置业2023年总资产37233.28万元，净资产21639.34万元，营收1184.88万元，净利润671.67万元[9] - 市政设施2023年总资产363322.69万元，净资产56142.60万元，营收236050.63万元，净利润9437.73万元[9][10] - 智源水务2023年总资产3085.26万元，净资产2132.83万元，营收1870.51万元，净利润271.00万元[10][11] - 清源水务2023年总资产3818.64万元，营收2775.69万元，净利润519.72万元[11] - 杭州万达钢丝2023年总资产2136.71万元，净资产 - 1648.92万元，营收1492万元，净利润280.3万元[12] 其他要点 - 无锡水务、城环科技等为公司控股股东子公司[13] - 万达钢丝为公司持股5%以上股东关联亲属控股企业[14] - 拟发生关联交易定价以市场价格为基础，无则成本加成协商确定[16] - 2023及2024年度关联交易有必要性和连续性，对公司有积极作用[18] - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项[19] - 监事会认为2024年度关联交易无损害公司和股东利益情况[20]

董监高责任险购买 - 公司2024年4月24日审议购买董监高责任险议案[1] - 投保人是南方中金环境股份有限公司，被保险人是公司及其董监高[1] - 责任限额不超1亿元/年，保险费总额不超100万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重新投保[1] 相关流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 事项将提交2023年年度股东大会审议[1] - 全体董监审议时回避表决[1] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会会议决议[5]