证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-017 南方中金环境股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中金环境"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五 次会议，均审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为 子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司的经营情况需要，公司及子公司2024年拟向中国农业银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股 份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股 份有限公司、南京银行股份有限公司、中 ...

独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《南方中金环境股份有限 公司独立董事津贴制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。 南方中金环境股份有限公司 独立董事津贴制度 南方中金环境股份有限公司 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。独立董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对中金环境2023年度财报签标准无保留意见审计报告[1] 应收账款 - 无锡市公用水务投资有限公司2023年末应收账款余额4.52万元[8][9] - 无锡市水务集团有限公司2023年末应收账款余额3842.92万元[8][9] - 无锡市智源水务科技有限公司应收账款年末余额24.21万元[8][9] - 控股股东及其附属企业应收账款小计5142.47[11] 合同资产 - 无锡市公用水务投资有限公司2023年末合同资产余额0万元[8][9] - 无锡市水务集团有限公司2023年末合同资产余额978.86万元[8][9] - 江苏锡政置业有限公司2023年末合同资产余额0万元[8][9] - 控股股东及其附属企业合同资产小计83.45[11] 其他应收款 - 总计其他应收款期末余额167196.44万元[12] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款小计155721.07[12] - 其他关联方及其附属企业其他应收款小计189.46[12] - 陆良中金环保科技有限公司其他应收款期末23340.35万元[11] - 宜兴市清凌环保科技有限公司其他应收款8990.00万元[11] - 江苏金山水务有限公司其他应收款期末29245.71万元[11] - 宜兴南方中金环境治理有限公司其他应收款期末0万元[11] - 江苏南方中金污泥处理有限公司其他应收款期末4878.43万元[11] - 大理创新中金环保科技有限公司其他应收款期末1052.52万元[11] 预付款项 - 控股股东及其附属企业预付款项小计1.93[11]

董事会会议 - 2023年董事会会议召开8次，独立董事应参加8次，亲自出席8次[5] - 2023年召开多次董事会会议，对多项事项发表独立意见并获同意[10] 决策事项 - 2023年独立董事对发行股票、关联交易等多项事项发表意见并同意[7][8][9] - 经审议批准，公司续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[19] 合规情况 - 2023年及时审议并披露关联交易，程序合法合规[16] - 按时编制并披露定期报告和内控自评报告，程序合规，数据准确[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，为董事会决策提供合理化意见[24]

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财 产品； 2、投资金额：任一时点最高额度不超过 50,000 万元（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）； 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元人 民币的闲置自有资金进行委托理财，授权公司总经理和财务总监负责组织实施， 额度期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且期限内任一时点的交 易金额不应超过委托理财额度，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。现将详 细情况公告如下： 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-01 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为543,342.95万元，较上期增长3.22%[5] - 2023年末公司资产总计80.79亿元，较上年末82.67亿元下降2.27%[21] - 2023年末负债合计55.26亿元，较上年末59.66亿元下降7.37%[23] - 2023年末股东权益合计25.53亿元，较上年末23.01亿元增长11%[23] - 2023年净利润为2.26亿元，上期为1.35亿元[25] 资产数据 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面价值为126,187.24万元，占资产总额的比例为15.62%[9] - 截至2023年12月31日，公司无形资产账面价值为58,115.38万元，占资产总额的比例为7.19%[9] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额189,613.21万元，账面价值为146,709.02万元，占资产总额的比例为18.16%[11] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.20亿元，上期为3.78亿元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为133.41万元，上期为 - 2904.73万元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.52亿元，上期为2798.69万元[27] 股东权益数据 - 2023年初归属于母公司股东权益小计为21.51亿元，年末为23.76亿元[29] - 2023年少数股东权益年初为1.49亿元，年末为1.77亿元[29] - 2023年综合收益总额为2.27亿元，其中归属于母公司股东的为2.02亿元，少数股东的为0.25亿元[29] 其他财务数据 - 2023年专项储备本期提取1.59亿元，使用0.83亿元，变动额为0.77亿元[29] - 2023年对股东分配利润0.35亿元，2022年为0.62亿元[29][33] - 2023年末公司注册资本和股本均为19.22100236亿元[47] 会计政策与核算 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，部分境外子公司分别以欧元、美元为记账本位币[57] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[76] - 存货在取得时按实际成本计价，发出存货采用移动加权平均法[92] 税收政策 - 2023 - 2027年先进制造业企业增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减[158] - 多家公司2021 - 2023年通过高新技术企业认定，按15%税率计缴企业所得税[159][160][161][162][163] - 浙江中金生态科技等公司2022 - 2024年享受小微企业所得税优惠减免政策[164][165]

北京市盈科（无锡）律师事务所 关于 南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 [2024]盈无锡非诉字第 WX4227-1 号 致：南方中金环境股份有限公司 北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称"盈科"或"本所"）接受南方 中金环境股份有限公司（以下简称"中金环境"或"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-025 南方中金环境股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 目前公司日常生产经营情况正常，公司决定终止本次向特定对象发行股票事 项不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 九次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于 公司 2023 ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对中 兴华事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴 华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1、机构基本信息 中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转 制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末合伙人 数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审 ...

南方中金环境股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的目的和必要性 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务，仅限于 在场内市场交易且与公司子公司生产经营相关的产品。主要为充分利用期货市场 的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康 持续运行。 二、公司开展期货套期保值业务基本情况 1、交易品种 公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严 禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、业务期间及金额 根据实际业务需要，公司子公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南方中金环境股份有限公司期货套期 保值业务管理制度》等相关规定，在 2024 年整个会计年度以自有资金开展最高 保证金金额不超过人民币 5000 万元的套期保值业务，上述范围内资金可循环使 用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。 三、公司开展期货套期保值业务的风险分析 商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影 响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波 ...