武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 截至本报告期末公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 （二）关于对外担保情况 公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况；公司及其全资子公司累计对外担保112,745.06万元（均为公司对 全资子公司和全资孙公司进行的担保）： 1、截至本报告期末公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司及孙公司提 供的担保）为 0 万元，占公司报告期末净资产的 0％； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作 为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全 体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议及2023年年度报告等相关事项 发表独立意见如下： 2、截至本报告期末公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司及孙公司提供 的担保）为 41,80 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-016 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议和第 五届监事会第九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次 会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14:30 （2）网络投票时 ...

报告期内，公司共召开三次监事会，监事会的提案、召集、出席、议事、表决、决 议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身 职能，并依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会的工作情况 力源信息 2023 年度监事会工作报告 武汉力源信息技术股份有限公司 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023-4-24 | 公司会议室 | 1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议 | | | | | 案 | | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 3、审议《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议 | | | | | 案 | | | | | 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转 | ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准而设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举产生且为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条、第四 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

力源信息 2023 年度董事会工作报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 (一)董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开6次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决 议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会第 | 2023-2-10 | 公司会议室 | 一、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的 议案 | | | 七次会议 | | | 二、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大 | | | | | | 会》的议案 | | 2 | 第五届董事会第 八次会议 | 2023-4-24 | 公司会议室 | 一、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案 | | | | | | 二、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 | | | | | | 三、审议《关于公司 2022 年度 ...

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为66352675.09元[6] - 截止2023年12月31日合并资产负债表中未分配利润为 - 223799012.76元[6] - 母公司资产负债表中未分配利润为 - 1074402157.46元[6] - 2023年度以集中竞价方式回购注销股份金额8022308.00元[7][8] - 2018 - 2023年度累计现金分红245721208.29元[7][8] - 2018 - 2023年度累计注销回购股份30329245股[7][8] - 2018年度现金分红金额65635970.40元[7][8] - 2019年度以集中竞价方式回购注销股份金额59982318.07元[7][8] - 2021年度以集中竞价方式回购注销股份金额69999741.80元[7][8] - 2022年度以集中竞价方式回购注销股份金额42080870.02元[7][8] 业务安排 - 开展外汇套期保值业务预计动用交易保证金和权利保证金任一时点不超过7000万元，交易金额不超过13000万美元（或等值外币）[19] 制度与决策 - 第五届董事会第十四次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][4][6][9][10][12][15][17][20] - 《关于公司2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][6][9][12][17][20] - 2023年度不满足现金分红条件，不再进行现金利润分配和资本公积转增股本[6][8] - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[16] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》并修改《董事会审计委员会实施细则》等部分制度[14] - 高级管理人员2023年度薪酬情况经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024年度薪酬考核方案按公司薪酬和绩效考核体系实施[21] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权，需提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于公司高级管理人员薪酬考核方案》议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赵马克、王晓东回避表决[22] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[24] - 《关于公司<2024年第一季度报告>》议案经董事会审计委员会审议通过，表决7票赞成，0票反对，0票弃权[25][26] 公司治理 - 公司章程修改，董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[30] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[30] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[31] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[32] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[32] 利润分配 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[34][35] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[34][35] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[34][35] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理，现金分红比例最低20%[34][35] - 董事会提出的利润分配预案需成员过半数同意且三分之二以上独立董事同意方可通过[35][36] - 监事会审议董事会制定的利润分配预案，需过半数监事同意方可通过[35][36] - 股东大会审议现金分红方案时，应与中小股东沟通交流，设现场和网络投票[36][37] - 公司当年盈利且满足现金分红条件但未分红，董事会应专项说明并披露[37] - 公司利润分配应兼顾投资者回报与可持续发展，董事会提预案经股东大会表决实施[34][35] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并提交董事会审议[34] 会议安排 - 董事会提请于2024年5月13日下午2:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会[23]

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-017 武汉力源信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 1 二、本次会计政策变更的主 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 （一） 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高 级管理人员的薪酬向董事会提出建议； （三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，并向董事会提出建 议； 第六条 薪酬与考核委员会 ...

利润分配 - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润30%[3] - 每次分配股票股利每10股不少于1股[5] 分红条件 - 最近一期经审计资产负债率超70%可不现金分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 决策流程 - 利润分配预案需董事会成员过半数且2/3以上独立董事同意[7] - 调整股东回报规划需出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] 规划实施 - 规划自2024年4月19日董事会发布，待股东大会通过实施[10]

二、资产状况分析 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 金额增减 | | | | 的比例 | | 的比例 | 比例 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 66,558.32 | 11.99% | 64,355.30 | 12.01% | 3.42% | | 应收账款 | 169,257.93 | 30.48% | 161,763.30 | 30.19% | 4.63% | | 应收款项融资 | 41,383.74 | 7.45% | 37,033.21 | 6.91% | 11.75% | | 预付款项 | 5,068.29 | 0.91% | 4,072.85 | 0.76% | 24.44% | | 其他应收款 | 7,280.55 | 1.31% | 7,343.72 | 1.37% | -0.86% | | 存货 | 160,893.43 | 28.98% | 159,672. ...