二、资产状况分析 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 金额增减 | | | | 的比例 | | 的比例 | 比例 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 66,558.32 | 11.99% | 64,355.30 | 12.01% | 3.42% | | 应收账款 | 169,257.93 | 30.48% | 161,763.30 | 30.19% | 4.63% | | 应收款项融资 | 41,383.74 | 7.45% | 37,033.21 | 6.91% | 11.75% | | 预付款项 | 5,068.29 | 0.91% | 4,072.85 | 0.76% | 24.44% | | 其他应收款 | 7,280.55 | 1.31% | 7,343.72 | 1.37% | -0.86% | | 存货 | 160,893.43 | 28.98% | 159,672. ...

报告期内，公司共召开三次监事会，监事会的提案、召集、出席、议事、表决、决 议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身 职能，并依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会的工作情况 力源信息 2023 年度监事会工作报告 武汉力源信息技术股份有限公司 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023-4-24 | 公司会议室 | 1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议 | | | | | 案 | | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 3、审议《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议 | | | | | 案 | | | | | 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转 | ...

武汉力源信息技术股份有限公司 一）机构信息 1、基本信息 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 大信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下。 大信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分 所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总 ...

经核查独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的 2023 年度独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 1 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准而设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举产生且为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条、第四 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,536,585,463.35元，同比增长29.69%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为35,243,650.67元，同比增长5.11%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,147,186.39元，同比下降9.99%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.37亿元，同比增长29.7%[25] - 公司2024年第一季度净利润为3524.37万元，同比增长5.1%[25] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,994,010.75元，同比下降110.03%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.06亿元，同比增长5.8%[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,994,010.75元[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,060,570.56元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为72,573,005.25元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为46,592,964.24元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为664,018,922.82元[28] 资产和负债 - 2024年第一季度总资产为5,790,923,772.84元，同比增长4.29%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,649,595,923.13元，同比增长1.03%[5] - 流动资产合计为4,772,856,366.64元，相比期初的4,535,409,346.38元有所增加[23] - 非流动资产合计为1,018,067,406.20元，相比期初的1,017,304,756.02元略有增加[23] - 资产总计为5,790,923,772.84元，相比期初的5,552,714,102.40元有所增加[23] - 短期借款为993,857,179.43元，相比期初的920,123,904.54元有所增加[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为20.41亿元，同比增长11.3%[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1亿元，同比下降5.4%[24] - 公司2024年第一季度负债合计为21.41亿元，同比增长10.4%[24] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为36.50亿元，同比增长1.0%[24] 股东和股份 - 报告期末普通股股东总数为102,005股[19] - MARK ZHAO持股比例为11.90%，持股数量为137,357,108股，其中有限售条件股份数量为103,017,831股[19] 财务比率和资产结构 - 2024年第一季度货币资金为734,652,588.34元，占总资产比例为12.69%，同比增长10.38%[11] - 2024年第一季度应收账款为1,706,354,783.87元，占总资产比例为29.47%，同比增长0.81%[11] - 2024年第一季度存货为1,782,526,813.06元，占总资产比例为30.78%，同比增长10.79%[12] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益项目合计为2,096,464.28元[7] 经营活动细节 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.93亿元，同比增长5.5%[27] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.21亿元，同比增长19.1%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为87,184,869.87元[28] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为27,841,566.46元[28] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为89,343,289.11元[28] 筹资活动细节 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为554,664,320.00元[28] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为16,031,039.95元[28]

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-016 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议和第 五届监事会第九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次 会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14:30 （2）网络投票时 ...

力源信息 2023 年度董事会工作报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 (一)董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开6次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决 议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会第 | 2023-2-10 | 公司会议室 | 一、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的 议案 | | | 七次会议 | | | 二、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大 | | | | | | 会》的议案 | | 2 | 第五届董事会第 八次会议 | 2023-4-24 | 公司会议室 | 一、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案 | | | | | | 二、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 | | | | | | 三、审议《关于公司 2022 年度 ...

公司业绩及盈利能力 - 公司2023年度业绩大幅下滑,主要原因及改善盈利能力的措施已在报告中予以描述[2] - 受全球宏观经济波动及半导体行业下行影响，公司2023年度营业收入和净利润均有较大幅度下降[27] - 公司电子元器件代理（技术）分销业务全年营业收入较去年同比下降25.22%[30] - 公司自研芯片、电力产品等其他业务收入较上年同期下降38.98%,主要由于电力行业客户本年度提货量减少[31] 公司主要业务及产品 - 公司主营业务为电子元器件代理（技术）分销业务，占比最大[20] - 公司自研芯片产品包括MCU、EEPROM、SJ-MOSFET，已完成相关产品的AEC-Q100车规级认证[23,24] - 公司在智能电网领域从事电力行业智能电表、智能断路器及其衍生产品、电力线载波通信模块的研发、生产、销售及服务[24] - 公司主要采购的原厂品牌包括MURATA、ROHM、ST、ON、SONY、FPC、JAE等[7] - 公司主要涉及的技术包括MCU、EEPROM、SJ-MOSFET、SMT、BMS、AI、GaN、SiC等[7] 公司研发及创新 - 公司持续加大研发投入，主要研发项目包括新型MCU、MOSFET和5G通信功率模块等[38][39] - 公司研发了多款新型MCU和MOSFET产品，以提升产品性能和性价比，丰富产品阵容[38][39] - 公司研发了5G通信功率模块产品，提升公司射频技术领域的领先地位[39] - 公司研发了多款WiFi模组、BMS模组、蓝牙物联网电表模组、健康手表方案等新产品[1,2] - 公司研发投入占营业收入比例从2021年的0.6%提升至2023年的0.96%,持续加大研发投入[4] 公司财务及现金流 - 经营活动现金流入较上年同期减少2,121,283,821.87元，降幅25.22%，主要系本报告期销售收入下降所致[43] - 经营活动现金流出较上年同期减少2,235,149,476.44元，降幅26.39%，主要系本报告期采购额下降导致购买商品支付的现金较上期减少以及本期支付的承兑汇票保证金减少所致[43] - 投资活动现金流入较上年同期增加14,021,535.13元，增幅385.56%，主要系本报告期收回的锁汇保证金较上期增加及本期锁汇取得收益增加所致[43] - 筹资活动现金流入较上年同期减少1,499,248,568.97元，降幅44.61%，主要系本报告期内贸易融资借款减少所致[44] 公司治理及内控 - 公司建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，有效防范了经营管理中的风险[124] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[125] - 公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报≥税前利润的5%、重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%、一般缺陷：错报＜税前利润的1%[129] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个、非财务报告重大缺陷数量为0个、财务报告重要缺陷数量为0个、非财务报告重要缺陷数量为0个[129] 公司风险及应对措施 - 公司存在市场及客户需求变动风险、汇率波动风险、应收账款风险、存货风险、供应商变动风险、并购整合及商誉减值风险等[2] - 公司将密切关注行业动态，及时调整公司经营策略，减少不利影响[75] - 公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强存货管理[76] - 公司将加强自身技术支持服务能力，开拓新的优质产品线，分散相关风险[76] - 公司将持续加强并购后的整合和融合，保障并购子公司的稳健发展[76] 公司发展战略 - 公司将在人工智能领域积极布局，提高公司盈利能力，促进公司稳健发展[72] - 公司将加大研发投入，推动自主创新进程，持续进行自研芯片MCU、SJ-MOSFET及EEPROM的设计、研发和改良[73] - 公司将持续进行智能电网相关产品的研发，如智能电表（芯片解决方案）、智能断路器、电力线载波通信模块等[73] - 公司将深入调研市场需求，制定精准的市场和产品策略，加强客户沟通，向原有客户导入更多产品，向新客户寻求更多合作机会[72] - 公司将积极推动与电动汽车头部厂商合作，向其提供第三代半导体等产品及服务[72]

一、独立董事基本情况 （一）个人履历 武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭月梅） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自2023年5月17日起担任武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在2023年度任职期间，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地 行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动通过各种方式了解公司的各项 经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识，为独立董事职能的履行提供保 障。现就2023年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结： 本人自2023年5月17日起担任公司独立董事以来，通过现场及通讯方式亲自 参加公司董事会会议 ...