力源信息关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务规模的发展，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司大量境外业务使用外币结算，使得日常经营过程中持续持有数额较大的外币资产及 外币负债。受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为尽可能降低外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公 司及全资子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业 务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分 利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易业务以"保值"而非 "增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体 情况如下： （一）交易方式 1、交易品种：本次拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。主要 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4:30 在 公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方式参加）。 会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-013 武汉力 ...

公司业绩及盈利能力 - 公司2023年度业绩大幅下滑,主要原因及改善盈利能力的措施已在报告中予以描述[2] - 受全球宏观经济波动及半导体行业下行影响，公司2023年度营业收入和净利润均有较大幅度下降[27] - 公司电子元器件代理（技术）分销业务全年营业收入较去年同比下降25.22%[30] - 公司自研芯片、电力产品等其他业务收入较上年同期下降38.98%,主要由于电力行业客户本年度提货量减少[31] 公司主要业务及产品 - 公司主营业务为电子元器件代理（技术）分销业务，占比最大[20] - 公司自研芯片产品包括MCU、EEPROM、SJ-MOSFET，已完成相关产品的AEC-Q100车规级认证[23,24] - 公司在智能电网领域从事电力行业智能电表、智能断路器及其衍生产品、电力线载波通信模块的研发、生产、销售及服务[24] - 公司主要采购的原厂品牌包括MURATA、ROHM、ST、ON、SONY、FPC、JAE等[7] - 公司主要涉及的技术包括MCU、EEPROM、SJ-MOSFET、SMT、BMS、AI、GaN、SiC等[7] 公司研发及创新 - 公司持续加大研发投入，主要研发项目包括新型MCU、MOSFET和5G通信功率模块等[38][39] - 公司研发了多款新型MCU和MOSFET产品，以提升产品性能和性价比，丰富产品阵容[38][39] - 公司研发了5G通信功率模块产品，提升公司射频技术领域的领先地位[39] - 公司研发了多款WiFi模组、BMS模组、蓝牙物联网电表模组、健康手表方案等新产品[1,2] - 公司研发投入占营业收入比例从2021年的0.6%提升至2023年的0.96%,持续加大研发投入[4] 公司财务及现金流 - 经营活动现金流入较上年同期减少2,121,283,821.87元，降幅25.22%，主要系本报告期销售收入下降所致[43] - 经营活动现金流出较上年同期减少2,235,149,476.44元，降幅26.39%，主要系本报告期采购额下降导致购买商品支付的现金较上期减少以及本期支付的承兑汇票保证金减少所致[43] - 投资活动现金流入较上年同期增加14,021,535.13元，增幅385.56%，主要系本报告期收回的锁汇保证金较上期增加及本期锁汇取得收益增加所致[43] - 筹资活动现金流入较上年同期减少1,499,248,568.97元，降幅44.61%，主要系本报告期内贸易融资借款减少所致[44] 公司治理及内控 - 公司建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，有效防范了经营管理中的风险[124] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[125] - 公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报≥税前利润的5%、重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%、一般缺陷：错报＜税前利润的1%[129] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个、非财务报告重大缺陷数量为0个、财务报告重要缺陷数量为0个、非财务报告重要缺陷数量为0个[129] 公司风险及应对措施 - 公司存在市场及客户需求变动风险、汇率波动风险、应收账款风险、存货风险、供应商变动风险、并购整合及商誉减值风险等[2] - 公司将密切关注行业动态，及时调整公司经营策略，减少不利影响[75] - 公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强存货管理[76] - 公司将加强自身技术支持服务能力，开拓新的优质产品线，分散相关风险[76] - 公司将持续加强并购后的整合和融合，保障并购子公司的稳健发展[76] 公司发展战略 - 公司将在人工智能领域积极布局，提高公司盈利能力，促进公司稳健发展[72] - 公司将加大研发投入，推动自主创新进程，持续进行自研芯片MCU、SJ-MOSFET及EEPROM的设计、研发和改良[73] - 公司将持续进行智能电网相关产品的研发，如智能电表（芯片解决方案）、智能断路器、电力线载波通信模块等[73] - 公司将深入调研市场需求，制定精准的市场和产品策略，加强客户沟通，向原有客户导入更多产品，向新客户寻求更多合作机会[72] - 公司将积极推动与电动汽车头部厂商合作，向其提供第三代半导体等产品及服务[72]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,536,585,463.35元，同比增长29.69%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为35,243,650.67元，同比增长5.11%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,147,186.39元，同比下降9.99%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.37亿元，同比增长29.7%[25] - 公司2024年第一季度净利润为3524.37万元，同比增长5.1%[25] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,994,010.75元，同比下降110.03%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.06亿元，同比增长5.8%[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,994,010.75元[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,060,570.56元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为72,573,005.25元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为46,592,964.24元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为664,018,922.82元[28] 资产和负债 - 2024年第一季度总资产为5,790,923,772.84元，同比增长4.29%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,649,595,923.13元，同比增长1.03%[5] - 流动资产合计为4,772,856,366.64元，相比期初的4,535,409,346.38元有所增加[23] - 非流动资产合计为1,018,067,406.20元，相比期初的1,017,304,756.02元略有增加[23] - 资产总计为5,790,923,772.84元，相比期初的5,552,714,102.40元有所增加[23] - 短期借款为993,857,179.43元，相比期初的920,123,904.54元有所增加[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为20.41亿元，同比增长11.3%[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1亿元，同比下降5.4%[24] - 公司2024年第一季度负债合计为21.41亿元，同比增长10.4%[24] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为36.50亿元，同比增长1.0%[24] 股东和股份 - 报告期末普通股股东总数为102,005股[19] - MARK ZHAO持股比例为11.90%，持股数量为137,357,108股，其中有限售条件股份数量为103,017,831股[19] 财务比率和资产结构 - 2024年第一季度货币资金为734,652,588.34元，占总资产比例为12.69%，同比增长10.38%[11] - 2024年第一季度应收账款为1,706,354,783.87元，占总资产比例为29.47%，同比增长0.81%[11] - 2024年第一季度存货为1,782,526,813.06元，占总资产比例为30.78%，同比增长10.79%[12] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益项目合计为2,096,464.28元[7] 经营活动细节 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.93亿元，同比增长5.5%[27] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.21亿元，同比增长19.1%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为87,184,869.87元[28] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为27,841,566.46元[28] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为89,343,289.11元[28] 筹资活动细节 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为554,664,320.00元[28] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为16,031,039.95元[28]

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-008 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与中国工商银行股份有限公司南京江宁 经济开发区支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（以 下简称"飞腾电子"或"债务人"）向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支 行申请综合授信提供2000万元担保。同时，飞腾电子对公司提供了等值的反担保。公司 为飞腾电子提供担保签订的担保协议主要内容如下： ①担保事项：银行与债务人签订主合同而享有的对债务人的债权 ②担保方式：连带责任保证 ③担保金额：2000万元 ④担保期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年 三、累计对外担保及逾期担保金额 截至本公告日，公司对外实际担保余额合计人民币 5.08 亿元（均系公司为全资子 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-007 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 8 日、3 月 25 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），相关内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与华夏银行股份有限公司武汉分行、汉 口银行股份有限公司洪山支行签订了《保证合同》，其中为全资 ...

力源信息 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 力源信息 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 公司于2024年3月8日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公 司向各银行申请综合授信额度》的议案、《关于2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计》的议案、《关于提请召开公司2024年第 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-006 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 3 月 25 日 14:30； 网络投票时间为：2024 年 3 月 25 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 3、股权登记日：2024 年 3 月 19 日（星期二） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-005 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议审议 的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 7、会议出席对象： 公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了本次提交股 东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-004 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 8 日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会 第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计 的议案》，现就相关具体情况公告如下： 一、拟担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，2024 年度公司拟为全资子（孙） 公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保金额以最终签订的担保 合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作 方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业 务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任 ...