证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-047 武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭炜，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会提名为 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 第三次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

独立董事提名 - 郭月梅被提名为力源信息第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭月梅及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 郭月梅无相关处罚、谴责及不良记录[10][12] - 郭月梅担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 承诺声明 - 郭月梅承诺保证声明及材料真实准确完整[14]

会议相关 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年11月13日召开[1] - 董事会提请于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会[11] - 各议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][6][9][12] 人事提名 - 提名赵马克等4人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名李燕萍等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[3] 薪酬与章程 - 自2024年12月起，公司独立董事税前津贴由每人每年7万提至8万[5] - 增加公司经营范围并更新描述格式，修改《公司章程》相关条款[8] 人员持股 - 赵马克直接持有力源信息137,357,108股，为控股股东[15] - 王晓东直接持有力源信息2,109,200股，任公司多职[16] - 刘昌柏直接持有力源信息299,962股，任公司多职[18] 人员履历 - 王晓东2003年加入公司，2009年至今任多职[16] - 邵伟2019年7月至今任帕太国际贸易执行董事兼总经理[17] - 刘昌柏2014年7月至今任公司多职[17]

减持情况 - 刘昌柏减持9.9988万股，比例0.0087%，均价7.1568元/股[2] - 高惠谊减持1154.0119万股，比例1.0000%，均价9.1843元/股[3] - 王晓东减持37.0000万股，比例0.0315%，均价6.1988元/股[3] - 三人合计减持1201.0107万股，比例1.0402%[3] 持股变化 - 王晓东减持后持股210.9200万股，占比0.1828%[3] - 刘昌柏减持后持股29.9962万股，占比0.0260%[3] - 高惠谊减持后持股174.6640万股，占比0.1514%[3] 其他 - 王晓东提前终止本次减持计划[2] - 减持符合规定，不影响公司治理和控制权[3][5]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 担保合同 - 与中信银行武汉分行签合同，为香港力源提供6000万元连带责任保证担保[3] 反担保情况 - 香港力源对公司提供等值反担保[3] 担保余额 - 截至公告日，对外实际担保余额合计5.16亿元[5] 担保比例及风险 - 对外实际担保余额占最近一期经审计净资产的比例为14.28%[5] - 不存在逾期、涉诉及败诉担责的担保情形[5]

财务数据 - 2024年前三季度公司实现营业收入560,666.87万元，较去年同期增长29.49%[4] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润10,026.59万元，较去年同期增长32.78%[4] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,147.35万元，较去年同期增长47.48%[4] - 公司营业收入为56.07亿元，同比增长29.49%[10] - 公司营业成本为50.95亿元，同比增长29.68%[10] - 公司财务费用为4.48亿元，同比增长38.30%[10] - 公司信用减值损失为1.30亿元，同比下降4958.21%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.75亿元，同比下降17.89%[11] - 公司2024年第三季度营业收入为56.07亿元，同比增长29.4%[19] - 公司2024年第三季度净利润为10.03亿元，同比增长32.8%[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.70亿元[21] - 公司2024年第三季度研发费用为4.97亿元，占营业收入的8.9%[19] - 公司2024年第三季度销售费用为1.93亿元，占营业收入的3.4%[19] - 公司2024年第三季度管理费用为0.90亿元，占营业收入的1.6%[19] - 公司2024年第三季度财务费用为0.45亿元，占营业收入的0.8%[19] - 公司2024年第三季度其他综合收益为-1.60亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0869元[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为0.97亿元[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8,745.6万元[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,541.7万元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8,194.8万元[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,232.0万元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为60,510.6万元[22] 资产负债情况 - 预付账款和其他流动资产较上年末分别下降40.85%和49.22%，主要是预付供应商货款和待抵扣进项税减少所致[8] - 应付账款和应付票据较上年末分别增加42.19%和45.27%，主要是应付供应商货款和开具银行承兑汇票增加所致[9] - 合同负债较上年末增加47.25%，主要是预收客户货款增加所致[9] - 应付职工薪酬较上年末下降42.65%，主要是支付前期已计提的职工薪酬所致[9] - 应交税费较上年末增加96.94%，主要是本期应交企业所得税增加所致[9] - 公司流动资产合计为49.32亿元，较期初增加8.77%[17] - 公司应收账款余额为19.21亿元，较期初增加13.58%[17] - 公司存货余额为18.54亿元，较期初增加15.25%[17] - 公司无形资产中数据资源余额为5,243.77万元，较期初增加5.01%[17] - 公司商誉余额为2.99亿元，与期初持平[17] - 公司递延所得税资产余额为1.41亿元，较期初增加25.31%[17] - 公司流动负债合计为21.69亿元，较期初增加18.24%[18] - 公司应付账款余额为8.04亿元，较期初增加42.18%[18] - 公司合同负债余额为1.62亿元，较期初增加47.24%[18] - 公司归属于母公司所有者权益合计为36.97亿元，较期初增加2.33%[18] 业务发展 - 公司通信电子、汽车电子、安防监控、AI业务销售额均有所增加，带动整体营业收入及净利润同比增长[7] - 公司发布一款新型MCU产品，在多个方面进行了设计改良，获得客户广泛好评[7] 股东情况 - 公司前十大股东中MARK ZHAO持股比例为11.90%[13] - 公司董事长兼总经理MARK ZHAO持有限售股份1.03亿股[15] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书王晓东持有限售股份185.94万股[15] - 公司前十大无限售流通股股东中MARK ZHAO持有3,433.93万股[13] - 公司前十大无限售流通股股东中香港中央结算有限公司持有1,746.59万股[13] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行新会计准则[23][24] - 公司第三季度报告未经审计[25]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 具体担保 - 为鼎芯无限向中信银行深圳分行授信提供3000万元担保[3] - 为鼎芯无限向创兴银行深圳分行授信提供1500万元担保[3] 担保余额 - 截至公告日，对外实际担保余额4.00亿元，占净资产11.08%[7] 担保情况 - 不存在逾期、涉诉及败诉担责情形[7]

股份变动 - 2021.10.19 - 2024.10.9高惠谊减持累计达1%[2] - 2021.11.10高惠谊减持757万股，比例0.6500%[3] - 2024.9.25 - 10.9高惠谊减持1153万股，比例0.9991%[3] - 合计减持股数1910万股，比例1.5295%[3] 持股比例 - 变动前合计持股15821.3867万股，占比13.5843%；后13911.3867万股，占比12.0548%[3] - 高惠谊变动前持股2085.6759万股，占比1.7908%；后175.6759万股，占比0.1522%[3] - 赵马克变动前持股13735.7108万股，占比11.7935%；后占比11.9026%[3] 其他 - 本次变动履行2024.8.24减持计划，未全部实施完毕[4] - 本次变动无违反相关法规和规则情况[4]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 单笔担保 - 为全资子公司力源应用提供1000万元担保，力源应用反担保1000万元[3] 担保现状 - 对外实际担保余额4.60亿元，占最近一期经审计净资产比例12.72%[5] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[5]