会议情况 - 易华录第五届监事会第二十八次会议于2024年5月28日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1][2] - 审议通过部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点议案，尚需提交股东大会审议[2][3]

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十四次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司拟使用暂时闲置的不超过 70,000 万元（含本数）募集资金临时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-020 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，募集资金总额158,069.98万元，净额156,958.09万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金59,574.47万元[6] 募投项目调整 - 调整后项目总投资额131,194.92万元，110,745.82万元用募集资金投入[11] - 超级存储等三个项目调整拟投入募集资金金额有增减[12] - 募投项目新增北京为研发实施地点，多地为产品运营实施地点[13] 审批情况 - 2024年5月28日监事会审核通过募投项目调整议案[17] - 独立董事同意议案并提交审议，保荐机构核查无异议[18][19] - 变更事项尚需提交股东大会审议[19]

发行情况 - 公司向特定对象发行16345210股A股，每股发行价30.59元，募资总额499999973.90元，净额497475119.93元[1] - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[8] 上市信息 - 公司2021年6月10日在深交所创业板上市[1] - 公司注册资本72327.3408万元[8] - 公司证券代码为300212.SZ[8] 公司治理 - 公司法定代表人为林拥军，实控人为中国电子科技集团有限公司[8] 督导情况 - 中泰证券前次督导原定至2023年12月31日，后由中德证券承接未完成工作[2][12] - 中德证券尽职推荐阶段组织编写申请文件并配合审核[10] - 持续督导阶段督导公司规范运作等，督导期至2023年12月31日届满[11][3] - 中德证券委派赵泽皓、崔学良接替中泰证券的林宏金、王秀娟担任保荐代表人[12] 合规问题 - 2023年6月2日和9月11日，中德证券因投行业务问题分别收到北京监管局和中国证监会警示函[12] 其他 - 2022年5月24日和6月20日，公司会议审议通过发行股票相关议案[12] - 公司能配合尽职调查和持续督导工作，证券服务机构按规定履职[13][14][15][16] - 公司按规定进行信息披露[17] - 截至报告出具日，2020年募资已使用完毕，专户已销户[18]

业绩总结 - 2023年前三季度营收70,267.76万元，同比降46.54%[4] - 2023年前三季度净利润 - 53,953.55万元，同比降4,116.99%[4] - 2023年预计大幅提高减值计提，占亏损约50%[5] 保荐机构情况 - 未及时审阅文件0次，查询专户2次[3] - 现场检查1次，发表独立意见5次[3][4] - 向本所报告0次，培训1次（2024.1.3）[4][5] 承诺履行 - 首次公开发行等相关方承诺均已履行[8]

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-017 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审查，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十七次会议于 2024 年 4月 24 日（星期三）以现场会议的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-016 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十三次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 北京易华录信息技术股份有限公司 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

财务状况 - 2024年第一季度，易华录营业收入为1.94亿，同比下降47.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.86亿，同比下降259.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿，同比增长24.04%[5] - 总资产为131.07亿，较上年度末下降1.53%[5] 股东持股情况 - 前十名股东中，中国华录集团有限公司持股占比最高，为31.68%[7] - 公司股东廖芙秀通过普通证券账户持有2370245股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1058280股[9] - 公司股东邓涛通过普通证券账户持有500000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1600600股[9] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，交易型开放式指数证券投资基金持股数量为2,303,091股，占总股本的0.32%[10] 公司资产情况 - 北京易华录信息技术股份有限公司2024年第一季度末，流动资产合计为7,551,267,410.50元，较期初略有下降[11] - 北京易华录信息技术股份有限公司2024年第一季度末，非流动资产合计为5,556,144,441.70元，较期初略有下降[12] 财务表现 - 北京易华录信息技术股份有限公司2024年第一季度营业利润亏损达到1.84亿人民币[14] - 净利润亏损达到1.86亿人民币，较上一季度减少了4.15亿人民币[14] - 综合收益总额为1.84亿人民币，归属于母公司所有者的综合收益总额为1.85亿人民币[15] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为453.59亿人民币，较上一季度增加了38.26亿人民币[16] - 投资活动现金流出小计为69.23亿人民币，较上一季度减少了5.79亿人民币[17] - 筹资活动现金流入小计为2.05亿人民币，较上一季度增加了70.9亿人民币[16] - 筹资活动现金流出小计为1.89亿人民币，较上一季度增加了77.06亿人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.44亿人民币，期末现金及现金等价物余额为59.97亿人民币[17]

债券信息 - 本期债券发行规模5亿元，票面利率5.50%[6] - 期限5年期，附第3年末选择权[6] - 起息日2022年8月17日，付息、兑付日明确[6][7] - 由中国华录集团担保，上市地深交所[7][9] - 主体信用AA，债券信用AA+，展望稳定[7] 业绩数据 - 2023年度合并口径净利润 -18.80亿元[10] - 2023年信用、资产减值损失合计 -926,252,646.75元[13] 资金用途 - 债券募集资金用于偿还公司有息债务[8]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司仍处于业务转型期,资产减值计提影响业绩 [2] - 公司背靠中电科,未来有望通过数据资产服务突破地市级客户,开展数据基础设施和数据授权运营服务 [2] 公司业务总结 数据运营及服务业务 - 数据运营及服务业务收入2.92亿元,同比增长14%,毛利率41.92% [1] 数字化系统及底座业务 - 数字化系统及底座业务收入4.73亿元,同比下滑65%,毛利率-24.49% [1] - 数字化系统及底座业务收入下滑主要系公司提高传统智慧城市和智慧交通业务承接标准,减少承接垫资类业务 [1] 公共数据授权运营业务 - 公司扎实开展10余个既有数据基础设施项目的交付实施,强势落地两大公共数据授权运营项目 [1] - 公司与4个省级政府、31个市级政府和5个区县政府开展了公共数据授权运营相关的业务交流 [1] - 公司为河南、成都两地提供数据资产评估服务,储备10余个企业客户 [1] 蓝光存储业务 - 公司超级智能存储系统2023年合同额同比增加147% [1] - 2023年12月,公司和中国电信共同打造的蓝光存储产品"翼蓝光存储"成功上线天翼云 [1] 财务数据总结 - 2023年营业总收入7.65亿元,同比下滑52% [1] - 2023年归母净利润亏损18.9亿元,同比由盈转亏 [1] - 2024-2026年EPS预测分别为0.01元、0.25元、0.46元 [2] 风险提示 - 政策推进不及预期,资产减值风险 [2]